ESCUELA BASICA Nº 118 CORONEL LUIS CAMINOS

BALANCE GENERAL 2020 – 2021 ACEs

INGRESOS EGRESOS

 22-12-2020 SALDO ANTERIOR 1.845.000

 01-02-21Don Rafael - Sueldo Enero 1.000.000

 15-02-2021 GL impresiones
5 Talonarios de recibo de dinero
50x3 Nº 0014639 180.000
 15-02-2021 APORTE VOLUNTARIO
Del 1º GRADO AL 9ºGRADO 15.585.000
 16-02-2021 APORTE VOLUNTARIO
Del 1º GRADO AL 9ºGRADO 8.235.000
 17-02-2021 APORTE VOLUNTARIO
Del 1º GRADO AL 9ºGRADO 359.000
 17-02-21 GL impresiones
5 Talonarios de recibo de dinero
50x3 Nº 0014654 180.000
 18-02-21 HIERRO MATT
Nº001-001-0315574 1.554.812
 18-02-21 ELECTROFERBASAN
Nº 0033423 158.000
 18-02-21 DEPOSITO SAN MIGUEL
Nº 007851 1.255.000
 18-02-21 FERRETERIA SAN PEDRO S.R.L.
Nº 0038343 172.000
 20-02-21 HIERRO MATT
Nº 0316418 2.285.407
 22-02-2021 APORTE VOLUNTARIO
Del 1º GRADO AL 9ºGRADO 550.000
 22-02-21 PAGO POR LIMPIEZA
DE AULAS/ A ÑA RAQUEL GARCIAS RD 600.000
 22-02-21 PAGO POR LIMPIEZA DE CANTERO
A DON RAFAEL TRINIDAD 100.000
 24-02-21 DEPOSITO SAN MIGUEL
Nº 001601 2.520.000
 24-02-21 FERRETERIA FAGROVET
Nº 00515117 64.000
 25-02-21 COMERCIAL BOGGIANNI
Nº 0030197 34.000
 25-02-21 FERRETERIA EL 14
Nº 0021840 130.000
 25-02-21 FERRETERIA SAN PEDRO S.R.L.
Nº 0038493 140.000
 26-02-21 FERRETERIA FAGROVET
Nº 0051551 410.000
 27-02-21 FERRETERIA FAGROVET
Nº 0051572 210.000
 27-02-21 PINTURERIA GAMA
Nº 0024846 105.000
 27-02-21 DISTRIBUIDORA FG SACI
Nº 0220770 36.601
 28-02-21 FERRETERIA CUEVAS
Nº 0002897 110.000
01-03-21 PAGO POR MES DE FEBRERO
A RAFAEL TRINIDAD RD 1.000.000
 01-03-21 PAGO POR LIMPIEZA GENERAL
A LA SRA. RAQUEL GARCIA RD 200.000
 01-03-21 FERRECENTRO
Nº0090670 106.000
 01-03-21 ELECTROFERBASAN
Nº 0033429 820.440
 01-03-21 FERRETERIA CUEVAS
Nº0002900 185.500
 02-03-21 S&C LIMPITO
DETERGENTE Nº 0015131 27.000
 IDELBA ALEGRE GONZALEZ
Nº 0001235/ 4 SECADOR DE MANOS 1.260.000
 03-03-2021 APORTE VOLUNTARIO
Del 1º GRADO AL 9ºGRADO 640.000
 03-03-21 AGROLAC
Nº 0005652 121.000
 03-03-21 ENVASES Y EMBALAJES
Nº 0030018 37.000
 03-03-21 50 TRAPO DE PISO INDUSTRIAL
50X 3000 GS. Nº 0000663 150.000
 04-03-21 FERRETERIA FAGROVET
Nº 0051660 30.000
 04-03-21 APORTE VOLUNTARIO
Del 1º GRADO AL 9ºGRADO 1.176.000
 04-03-21 J.P. COMPANY S.A.
Nº 0058061 140.000
 04-03-2021 4X10.000 COPIAS
DE LLAVES Nº 005535 40.000
 05-03-21 PLASTIFOAM S.A. BASURA
DE 200L A 15X6300 GS. Nº 0129544 94.500
 05-03-21 LIMPIEZA DEL PATIO DEL
PREESCOLAR A RAFAEL TRINIDAD 50.000
 05-03-21 CERA RC 15.000
 10-03-21 NB GENERAL
CONSTRUCCION Nº 002174 12.000.000
 26-03-21 COMERCIAL BOGGIANI
Nº 0031070 13.000
 26-03-21 PINTURA DE LA CANCHA
Nº 0053153 755.000
 15-04-21 D-LINK ADAPTADOR WIFI
Nº 0016546 44.000
 10-05-21 FOTOCOPIAS BLANCO Y
NEGRO Nº 0000166 57.000

INGRESOS EGRESOS

TOTAL: 31-05-21 28.390.000 28.390.260

 EGRESOS SUELDOS MARZO

05/04/21 SUELDO MES DE MARZO RAFAEL TRINIDAD 1.500.000

05/04/21 SUELDO MES DE MARZO RAQUEL GARCIA 1.200.000

05/04/21 SUELDO MES DE MARZO FERMINA MORENO 800.000

05/04/21 PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS 200.000

TOTAL CAJA DE LA COOPERATIVA 3.700.000

EGRESOS SUELDOS ABRIL

06/05/21 SUELDO MES DE ABRIL RAFAEL TRINIDAD 1.500.000

06/05/21 SUELDO MES DE ABRIL RAQUEL GARCIA 600.000

06/05/21 SUELDO MES DE ABRIL FERMINA MORENO 400.000

TOTAL CAJA DE LA COOPERATIVA 2.500.000

TOTAL CAJA EN COOPERATIVA 31/05/21 10.280.154