empresa

CONCILIACION TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE CREDITO # 8124
PERIODO: 01 AL 30 DE MARZO 2023
TERCERO: PRODUCCIONES WILLVIN SA
CUENTA: 21051016
SALDO EN LIBROS: -$ 21,356,292
SALDO EN BANCOS: $ 29,143,307
DIFERENCIA -$ 50,499,599

COBROS BANCO NO CONTABILIDAD

DOCUMENTO N° FECHA CONCEPTO VALOR
31-Jan GMF 4*1000 ENERO 499
55322 2-Jan HOTEL CASA MAKONDO 1,570,800
39111 8-Jan DILUCCA TO GO DOMICILIOS 186
42746 8-Jan DILUCCA TO GO DOMICILIOS 303,100
59495 10-Jan NETFLIX01 DL 38,900
679314 12-Jan MEDPLUS 3,998,010
68048 13-Jan FLYPASS 200,000
78334 20-Jan CRUZ VERDE TORRE AMADEUS 105,593
78335 20-Jan GEF Y PUNTO BLANCO LA 85 90
71136 22-Jan BOLD CO 58,260
44143 24-Jan AGROCAMPO - 61
71567 26-Jan MAC CENTER PLAZA CLARO 799,000
66297 29-Jan SURTIVIVERES DE LA 17 128,500
66298 29-Jan RESTAURANT LA SUCURSAL DEL SUR 127,000
74213 24-Feb PANAMERICANA LIB Y PAP 87
56880 2-Feb ALKOSTO CLL 170 56,200
56881 2-Feb ALKOSTO CLL 170 7,000
64343 6-Feb AVIANCA 7,351,280
64345 6-Feb AVIANCA 7,898,760
64839 7-Feb ARTURO CALLE 136,900
64840 7-Feb ZARA COLINA 506,200
59685 8-Feb ALMACENES TAYRONA ASOC 48,100
59686 8-Feb GEF Y PUNTO BLANCO RESTREPO 49,990
59687 8-Feb AVIANCA 4,822,160
59688 8-Feb LOCATEL RESTREPO 103,360
65195 9-Feb AVIANCA 1,348,600
76315 10-Feb NETFLIX01 DL 38,900
64451 11-Feb AVIANCA 220,000
64452 11-Feb AVIANCA 1,158,340
64453 11-Feb AVIANCA 1,658,960
67520 18-Feb FRISBY EL EDEN 47,600
67521 18-Feb BOLD CO 70,000
63769 20-Feb R05 CREPESYWAFFLES UNICENTRO 23,600
63770 20-Feb LA RES 249,200
63771 20-Feb KO ASIAN KITCHEN UNICENTRO 100,000
67663 21-Feb OULET PUMA TOBERIN 582,440
67664 21-Feb SUPERMERCADOS LO NUESTRO SAN C 241,700
67665 21-Feb SOLO CARNES EL CHAMO 79,400
67666 21-Feb OUTLET HOME Y COOK TOBERIN 50,268
67667 21-Feb GRAN PARRILLA BOYACENSE 84,457
72060 23-Feb ONLY 4 175,260
72061 23-Feb FARMATODO CALLE 74 46,800
72062 23-Feb GEF Y PUNTO BLANCO RESTREPO 158,790
 72063 23-Feb GEF Y PUNTO BLANCO RESTREPO 29,970
45139 25-Feb DOMINO S PIZZA
avianca.com LA 82
4D76WJGC40 113,800
903 14-Feb 60.00 US DOLLAR 292,008
31-Mar GMF 4*1000 MARZO - 7,644
77773 3-Mar SUPERMERCADO METROPOLIS LA 17 7,600
77774 3-Mar BRAGUS CARNES FINAS JR 63,000
77775 3-Mar DROGAS LA REBAJA N 1 RESTREPO 19,100
77776 3-Mar FRUTIV LA COLINA DEL RESTREPO 151,800
71168 6-Mar BOLD CO 140,990
71169 6-Mar HECHIZATE DE SABOR 74,900
71172 6-Mar TOSTAO CAFE Y PAN CC SANTAFE 9,700
71175 6-Mar ROSE PASTRY SHOP 12,900
67080 7-Mar FAB DE ACUARIOS MUEBLES Y PECE 160,000
65621 8-Mar BOLD CO 48,000
65622 8-Mar ALKOSTO CRA 30 64,360
65623 8-Mar ORIGINAL STORE AILYN 36,000
65624 8-Mar CARLOS H MARTINEZ GUERRERO 78,400
61967 9-Mar GERMAN H LASPRILLA PONGUTA 72,500
61968 9-Mar CARLOS H MARTINEZ GUERRERO 281,400
60761 10-Mar NETFLIX01 DL 38,900
53845 12-Mar COMERCIALIZADORA DE CARNES LA 96,100
53846 12-Mar SURTIVIVERES DE LA 17 59,300
43796 13-Mar MEDPLUS 3,788,610
61856 14-Mar AVIANCA 143,200
52311 15-Mar GRAN PARRILLA BOYACENSE 95,500
884570 16-Mar COLSUBSIDIO COUNTRY 86,864
884571 16-Mar PANAMERICANA LIB Y PAP 19,800
884572 16-Mar TIENDA D1 PORCIUNCULA 50,070
81026 17-Mar AVIANCA 543,140
54214 20-Mar COMERCIALIZADORA DE CARNES LA 60,100
54215 20-Mar SURTIVIVERES DE LA 17 30,300
71919 21-Mar PANAMERICANA LIB Y PAP 46,000
71920 21-Mar GEF Y PUNTO BLANCO RESTREPO 179,758
71921 21-Mar AVIANCA 3,100
71923 21-Mar MACOLY BOLSOS 127,000
48217 22-Mar AVIANCA 4,313,440
48219 22-Mar AVIANCA 2,254,780
78576 23-Mar BOLD CO 180,000
78577 23-Mar BOLD CO 15,000
78578 23-Mar R08 CREPESYWAFFLES PARQUE 93 34,900
78579 23-Mar CARULLA PABLO VI 931,129
78580 23-Mar DROG CAFAM PABLO VI CARU BOG 64,800
74192 24-Mar AEROREPUBLICA 269,888
74194 24-Mar CONCENTRADOS DEL NORTE 408,644
67064 26-Mar CAC GLORIA ISABEL PEREZ ORJUEL 23,000
67065 26-Mar SURTIVIVERES DE LA 17 24,300
67066 26-Mar COMERCIALIZADORA DE CARNES LA 33,900
67067 26-Mar MEDPLUS 368,550
50464 27-Mar FARMATODO GALERIAS 96,350
50465 27-Mar BELLA PIEL 68,000
71794 28-Mar BOLD CO 108,000
71795 28-Mar SUPERTIENDA OLIMPICA 407 12,994
71796 28-Mar LATAMAIRLINES COLOMBIA 1,347,710
71797 28-Mar WAWAW LA COLINA 34,700
71798 28-Mar LA FARMACIA HOMEOPATICA 101,800
71799 28-Mar MASA 81 23,200
71800 28-Mar FXA PARQUE LA COLINA 2 79,625
 71801 28-Mar SUPERTIENDA OLIMPICA 407 20,500
71802 28-Mar LATAMAIRLINES COLOMBIA 3,838,470
71803 28-Mar TIENDA LA COLINA HM 151,400
71804 28-Mar JUAN VALDEZ PARQUE LA COLINA 27,300
71805 28-Mar MINISO PARQUE LA COLINA 119,800
63977 29-Mar BOLD CO 48,900
63978 29-Mar EPAYCO 209,909
63979 29-Mar MERCADOPAGO 32,305
62116 30-Mar HOMECENTER VTAS A DISTANCIA 1,362,350
62117 30-Mar BELLA PIEL 179,000
62118 30-Mar SUPERMERCADO LA GRANJITA JL 67,000
62119 30-Mar INTERES CORRIEN 775

TOTAL COBROS BANCO NO CONTABILIDAD $ 58,513,174

PAGOS BANCO NO CONTABILIDAD
DOCUMENTO N° FECHA CONCEPTO VALOR
2382908 13-Jan PAGO 20,000
679312 12-Jan REVERSION 19,900
4265440 6-Feb PAGO 6,230,480

TOTAL PAGOS CONTABILIDAD NO BANCO $ 6,270,380

CONTABILIDAD NO EXTRACTO
DOCUMENTO N° FECHA CONCEPTO VALOR
P4-23020103 20-Feb ALKOSTO EDEN 349,208
P4-23020123 20-Feb ALKOSTO CR 30 108,250
P4-23030154 28-Mar PROMOTORES 2000 LTDA 1,285,800

TOTAL PAGOS CONTABILIDAD NO BANCO $ 1,743,258

TOTAL DIFERENCIA $ 50,499,536
$ 63
ELABORO: REVISO: