Todas las áreas (Otros) Compras Almacén Contabilidad/ presupuesto

Proveedor
(Módulo de Requisiciones) (Módulo de Adquisiciones) (Módulo de Almacén) (Módulo de MAF )

Inicio

Se Requieren
Insumos

Verifica existencias
en sistema del
almacén

Hay existencias
en almacén

si

Requiere insumos a
almacén

Se tiene
presupuesto

No No

Si

Genera requisición
de otros insumos
para área de
compras

Recibe requisición
de insumos
 Recibe requisición
de insumos

Valida orden de
requisición
Recibe solicitud
mediante sistema
de la requisición de
otros insumos
Verifica si se cuenta
con el stock
completo del
insumo requerido
Solicita a los
proveedores la
cotización

Se requiere
reabastecimiento
de stock

Si Verifica
presupuesto del
área
Solicita a área de
compras el
reabastecimiento
de Insumos
Cuenta con
presupuesto, pero
No no está asignado
Recibe solicitud de
para el insumo, lo
Reabastecimiento
reclasifica
de Insumos
Recibe solicitud de
cotización

El ajuste cubre el
importe a pagar
por el insumo
Surte el insumo
requerido Envía cotización
Recibe el insumo Recibe cotización No

Notifica a el área y
se cancela la
requisión
Genera póliza de Si
Fin salida del insumo
Captura en sistema
la cotización

fin Notifica a compras

y/o almacén, que el
Verifica
área cuenta con
presupuesto del
presupuesto para
área
continuar la
requisición

No

Se tiene
presupuesto
 No

Se tiene
presupuesto

si

Genera orden de
compra

Recibe orden de
compra

Surte insumos y
envía

Recibe insumos

Se genera en
sistema póliza de Aplica registro
egreso para dar contable
salida a los insumos

Entrega insumos a Fin

área

Recibe insumos Inicia proceso

de pago al
proveedor

LOS PROCESOS EN ROJO, IDENTIFCAN EL MOMENTO EN QUE

SE GENERAN LAS VARIACIONES DE LOS IMPORTES Fin
fin
CAPTURADOS EN EL SISTEMA.
 Compras Servicios Generales Servicios Generales
Todas las áreas Contabilidad/ presupuesto
Vales de Materiales Vales de Combustible Orden de Servicio Proveedor
(Módulo de Requisiciones) (Módulo MAF)
(Módulo de Adquisiciones) (Módulo de Servicios Generales) (Módulo de Servicios Generales)

INICIO

Solicitan
verbalmente, vale
de Combustible, de
materiales y/o una
orden de servicio

Recibe de forma Recibe de forma Recibe de forma

verbal la solicitud verbal la solicitud verbal la solicitud
del requerimiento del requerimiento del requerimiento

Captura vale de
Captura vale de Captura vale de requerimiento y
requerimiento requerimiento turna a área de
Compras

Se tiene
Se tiene No
presupuesto
presupuesto
Verifica
Si presupuesto del
Si área

Solicita Cotización a
Solicita Cotización a proveedor de
proveedor de combustible
materiales Cuenta con
presupuesto, pero
no está asignado
para el insumo, lo
reclasifica
Recibe cotización
Recibe cotización del proveedor
del proveedor

El ajuste cubre el
importe a pagar
por el insumo
Genera vale de
Genera vale de requerimiento
requerimiento
No

No
Notifica a el área y
se cancela el vale
Si
Envía vale de Envía vale de
requerimiento al requerimiento al Recibe solicitud de
proveedor proveedor cotización
 se cancela el vale
Si
Envía vale de Envía vale de
requerimiento al requerimiento al Recibe solicitud de
proveedor proveedor cotización

Notifica a compras
y/o almacén, que el
área cuenta con
Envía cotización presupuesto para
continuar la
generación del vale

Recibe
Requerimiento para
su Captura

Recibe vale de
requerimiento
Captura Importes

Surte insumos y
envía Vale de
surtimiento
Genera Orden de
Servicio y se ejecuta
la Orden de Servicio

Envía a Servicios
Generales

Recibe Insumos Inicia proceso

de facturación
para el cobro
Recibe vale de Recibe vale de del insumo
Recibe Orden de
surtimiento de surtimiento de requerido
Servicio
insumo insumo

Fin

Fin

Captura Costos

Genera pase de Genera pase de

Egresos Egresos

Genera pase de
Egresos
Recibe Factura del Recibe Factura del
Proveedor y Envía a Proveedor y Envía a

Recibe Factura del
Proveedor y Envía a Proveedor y Envía a
Contabilidad para
generar el pago
Fin
Genera pase de
Egresos
Recibe Factura del
Contabilidad para
generar el pago
Recibe Factura del
Proveedor y Envía a
Contabilidad para
generar el pago
Fin

Fin Aplica registro

contable

LOS PROCESOS EN ROJO, IDENTIFCAN EL MOMENTO EN QUE

SE GENERAN LAS VARIACIONES DE LOS IMPORTES Fin
CAPTURADOS EN EL SISTEMA.
 Proveedor Compras Servicios Generales Contabilidad

INICIO

Genera factura por

los requerimientos
atendidos de:
 Insumos.
 Vales de
materiales.
 Vales de
Combustible.
 Vales de
Servicio.

Envía Factura al
área
correspondiente

Factura por
Combustible

Factura por venta

de Insumos y/o Recibe Factura del
Servicio Proveedor por:
 Adquisición de Recibe Factura del
Proveedor por:
Insumos.
 Vales de
 Vales de
Combustible
Servico.

Verifica y captura Verifica y captura

Factura en sistema Factura en sistema

Integra firmas de Integra firmas de

autorización autorización
correspondientes correspondientes
Si

Integra documentos Integra documentos

físicos y envía a área físicos y envía a área
de contabilidad de contabilidad
 Integra documentos Integra documentos
físicos y envía a área físicos y envía a área
de contabilidad de contabilidad

Recibe
documentación
física y verifica

Si
Existen
diferencias en
los importes
registrados VS
importes de la
factura

No

Genera Pago al
Proveedor en el
plazo acordado

Aplica registro
Recibe pago
contable

Fin
Fin