ARQUEO DE CAJA

jueves, 3 de agosto de 2023

INGRESOS RECIBIDOS MXN (BITACORA) : 2,000.00 INGRESOS RECIBIDOS USD (BITACORA) : -

DETALLE DEL ARQUEO: BILLETES DETALLE DEL ARQUEO: BILLETES

DENOMINACION CANTIDAD VALOR TOTAL DENOMINACION CANTIDAD VALOR TOTAL
1.- 500.00 - 1.- 100 -
2.- 200.00 - 2.- 50 -
3.- 100.00 - 3.- 20 -
4.- 50.00 - 4.- 10 -
5.- 20.00 - 5.- 5 -
TOTAL - 6.- 2 -
7.- 1 -
DETALLE DEL ARQUEO: MONEDAS TOTAL -
DENOMINACION CANTIDAD VALOR TOTAL
1.- 20.00 - DETALLE DEL ARQUEO: MONEDAS
2.- 10.00 - DENOMINACION CANTIDAD VALOR TOTAL
3.- 5.00 - 1.- 1.00 -
4.- 2.00 - 2.- 0.50 -
5.- 1.00 - 3.- 0.25 -
6.- 0.50 - 6.- 0.50 -
TOTAL - TOTAL -

DETALLE DE ARQUEO: FICHAS DEPOSITO DETALLE DE ARQUEO: FICHAS DEPOSITO

FECHA CTA. DEPOSITO VALOR TOTAL FECHA CUENTA DEPOSITO VALOR TOTAL
1.- 06/07/2023 60181 1,402.80 1.- -
2.- 11/07/2023 118706 1,273.35 2.- -
3.- 18/07/2023 60662 827.20 3.- -
4.- 24/07/2023 156231 637.75 4.- -
5.- - 5.- -
6.- - 6.- -
TOTAL 4,141.10 TOTAL -
TOTAL ARQUEO 4,141.10 TOTAL ARQUEO -
FALTANTE - FALTANTE -
SOBRANTE 2,141.10 SOBRANTE -

Datos Informativos: Datos Informativos:

TOTAL ARCHIVO $ - TOTAL ARCHIVO $ -
Diferencia Archivo / Físico -$ 4,141.10 Diferencia Archivo / Físico $ -
Diferencia Archivo / Bitacora -$ 2,000.00 Diferencia Archivo / Bitacora $ -

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE REALIZÓ