$ 98,170,666 $ 1,285,612,171

HOJA DE TRABAJO
CODIGO CUENTA BALANCE DE COMPROBACION AJUSTES BALANCE AJUSTADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
ACTIVO CORRIENTE
110505 CAJA GENERAL $ -
110510 CAJAS MENORES $ -
111001 BANCOLOMBIA $ -
113005 CDT POR REDIMIR $ -
120501 ACCIONES POR REDIMIR $ -
130505 NACIONALES $ -
134510 INTERESES $ -
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ -
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ -
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ -
135595 ANTICIPO DE RENTA ESPECIAL $ -
136530 RESPONSABILIDADES $ -
143524 MERCANCIA PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $ -
ACTIVO NO CORRIENTE
150405 URBANOS $ -
151605 EDIFICIOS $ -
152005 MUEBLES Y ENSERES $ -
159215 EQUIPO DE OFICINA $ -
159928 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL ACTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PASIVO CORRIENTE
210510 PAGARES $ 120,000,000 $ 120,000,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ -
233505 GASTOS FINANCIEROS $ -
233510 GASTOS LEGALES $ -
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ -
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ -
233595 GASTOS POR PAGAR $ -
236506 RETENCION EN LA FUENTE DEVOLUCIÓN $ -
236540 COMPRAS $ -
236580 RETENCION ESPECIAL $ -
236595 RETENCIÓN EN LA FUENTE ESPECIAL $ -
236805 RETEICA COMPRAS $ -
236815 RETEICA TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ -
238095 ACREDORES VARIOS $ -
239868 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ -
240805 IVA GENERADO $ -
240810 IVA DESCONTABLE $ -
249505 IMPUESTO AL CONSUMO $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
PASIVO NO CORRIENTE
240405 IMPUESTO DE RENTA $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL PASIVO $ - $ 120,000,000 $ - $ - $ - $ 120,000,000
 PATRIMONIO $ -
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ 774,000,000 $ 774,000,000
330505 RESERVA LEGAL
331005 RESERVA ESTATUTARIA

360505 UTILIDAD DE EJERCICIO $ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL PATRIMONIO $ - $ 774,000,000 $ - $ - $ - $ 774,000,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ - $ 894,000,000 $ - $ - $ - $ 894,000,000
INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO $ 391,426,155 $ 391,426,155
417505 DEVOLUCIÓN PRODUCTOS TEXTILES, $ 27,778,992 $ 27,778,992
440220 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO $ 186,016 $ 186,016
510518 COMISIONES $ 461,475 $ 461,475
511025 ASESORIA JURIDICA $ 2,500,000 $ 2,500,000
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 11,250,000 $ 11,250,000
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 94,248 $ 94,248
513095 CAFETERIA $ 32,844 $ 32,844
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 20,298,790 $ 20,298,790
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,500,000 $ 1,500,000
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 2,451,000 $ 2,451,000
513535 TELEFONO $ 491,230 $ 491,230
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 102,340 $ 102,340
514005 NOTARIALES $ 2,365,700 $ 2,365,700
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 7,083,500 $ 7,083,500
514095 PAPELERIA $ 15,000 $ 15,000
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI $ 690,825 $ 690,825
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-$ 800,000 -$ 800,000
516015 EQUIPO DE OFICINA $ 1,025,535 $ 450,000 $ 1,475,535
530505 GASTOS BANCARIOS $ 4,157,431 $ 1,450,000 $ 5,607,431
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDI $ 4,154,269 $ 4,154,269
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE $ 10,617,488 $ 10,617,488
$ -
$ -
$ -
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS $ 96,270,666 $ 391,612,171 $ 1,900,000 $ - $ 98,170,666 $ 391,612,171
SUMAS $ 96,270,666 $ 1,285,612,171 $ 1,900,000 $ - $ 98,170,666 $ 1,285,612,171
$ 1,189,341,504 -$ 1,900,000 $ 1,187,441,504
COMPROBANTE DE AJUSTES

110505 CAJA GENERAL $ 250,000.00

238095 SOBRANTES EN CAJA
530505 GASTOS FINANCIEROS
111005 BANCOS
516015 EQUIPO DE OFICINA
159215 EQUIPO DE OFICINA
$ 250,000.00
$ 1,450,000.00
$ 1,450,000.00
$ 450,000.00
$ 450,000.00

$ 2,150,000.00 $ 2,150,000.00
$ - -$ 1,187,441,504

CIERRE DE CUENTAS ESTADO RESULTADO INTEGRAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
4.5.6 1.2.3
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - ASIENTO DE CIERRE
$ - $ - 413524
$ - $ - 417505
$ - $ - 440220
$ - $ - 510518
$ - $ - 511025
$ - $ - 511030
512040
$ - $ - 513095
$ - $ - 513505
$ - $ - 513525
$ - $ - 513530
$ - $ - 513535
$ - $ - 513550
$ - $ - 514005
$ - $ - 514010
$ - $ - 514095
$ - $ - 514525
$ - $ - 516005
$ - $ - 516015
$ - $ - 530505
$ - $ - 530535
$ - $ - 613524
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 5905
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 5905
3605
$ - $ 120,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 5404
$ - $ - 2404
$ - $ -
$ - $ - ASIENTO DE CIERRE
$ - $ - 413524
$ - $ - 417505
 $ - $ - 440220
$ - $ - 510518
$ - $ - 511025
$ - $ - 511030
$ - $ - 512040
$ - $ - 513095
$ - $ - 513505
$ - $ - 513525
$ - $ - 513530
$ - $ - 513535
$ - $ - 513550
$ - $ - 514005
$ - $ - 514010
$ - $ - 514095
$ - $ - 514525
$ - $ - 516005
$ - $ - 516015
$ - $ - 530505
530535
$ - $ 93,901,281 613524
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 5404
$ - $ - 5905
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 5905
$ - $ - 3305
$ - $ - 3310
$ - $ - 3605
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - ULTIMA PARTE DEL ESTADO DE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 213,901,281
 Utilidad antes de impuest
$ - $ 774,000,000 Impuesto renta
$ 19,954,022 Utilidad liquida
$ 9,977,011 Reserva legal 10%
Reserva estatutaria 5%
$ - $ 169,609,189 Utilidad Ejercicio
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 973,540,223
$ 894,000,000 $ 894,000,000 $ - $ 116,269,666

$ 391,426,155 $ - $ - $ 391,426,155
$ - $ 27,778,992 $ 27,778,992 $ -
$ 186,016 $ - $ - $ 186,016
$ - $ 461,475 $ 461,475 $ -
$ - $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ -
$ - $ 11,250,000 $ 11,250,000 $ -
$ - $ 94,248 $ 94,248 $ -
$ - $ 32,844 $ 32,844 $ -
$ - $ 20,298,790 $ 20,298,790 $ -
$ - $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ -
$ - $ 2,451,000 $ 2,451,000 $ -
$ - $ 491,230 $ 491,230 $ -
$ - $ 102,340 $ 102,340 $ -
$ - $ 2,365,700 $ 2,365,700 $ -
$ - $ 7,083,500 $ 7,083,500 $ -
$ - $ 15,000 $ 15,000 $ -
$ - $ 690,825 $ 690,825 $ -
$ - -$ 800,000 -$ 800,000 $ -
$ - $ 1,475,535 $ 1,475,535 $ -
$ - $ 5,607,431 $ 5,607,431 $ -
$ - $ 4,154,269 $ 4,154,269 $ -
$ - $ 10,617,488 $ 10,617,488 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 293,441,504 $ 293,441,504
$ 391,612,171 $ 391,612,170 $ 391,612,170 $ 391,612,171 $ - $ -
$ 391,612,171 $ 391,612,170 $ 391,612,170 $ 391,612,171 $ - $ 1,187,441,504
UTLIDAD O PERDIDA $ 0 UTLIDAD O PERDIDA $ 0 $ 1,187,441,504
 SUPUESTO CON PERDIDA

ASIENTO DE CIERRE DB CR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE V $ 91,426,155 0
DEVOLUCIÓN PRODUCTOS TEXTILES,DE$ - $ 27,778,992.23
INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO $ 186,016.00 $ -
COMISIONES 0 $ 461,475
ASESORIA JURIDICA 0 $ 2,500,000
ASESORIA FINANCIERA 0 $ 11,250,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 $ 94,248
CAFETERIA 0 $ 32,844
ASEO Y VIGILANCIA 0 $ 20,298,790
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 $ 1,500,000
ENERGIA ELECTRICA 0 $ 2,451,000
TELEFONO 0 $ 491,230
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0 $ 102,340
NOTARIALES 0 $ 2,365,700
REGISTRO MERCANTIL 0 $ 7,083,500
PAPELERIA 0 $ 15,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 0 $ 690,825
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 -$ 800,000
EQUIPO DE OFICINA 0 $ 1,475,535
GASTOS BANCARIOS 0 $ 5,607,431
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI 0 $ 4,154,269
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE V 0 $ 10,617,488

Ganancias y perdidas $ 6,558,496

SUMAS IGUALES $ 98,170,667 $ 98,170,666 $ 0

SUPUESTO CON PERDIDA -$ 0

Ganancias y perdidas $ 6,558,496
Perdida del ejercicio $ 6,558,496

SUPUESTO CON GANANCIA

IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO DE RENTA $ 93,901,281
Impuesto renta $ 93,901,281

O DE CIERRE DB CR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE V $ 391,426,155 0
DEVOLUCIÓN PRODUCTOS TEXTILES,DE$ - $ 27,778,992.23
INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO $ 186,016.00 $ -
COMISIONES 0 $ 461,475
ASESORIA JURIDICA 0 $ 2,500,000
ASESORIA FINANCIERA 0 $ 11,250,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 $ 94,248
CAFETERIA 0 $ 32,844
ASEO Y VIGILANCIA 0 $ 20,298,790
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 $ 1,500,000
ENERGIA ELECTRICA 0 $ 2,451,000
TELEFONO 0 $ 491,230 -$ 0
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0 $ 102,340
NOTARIALES 0 $ 2,365,700
REGISTRO MERCANTIL 0 $ 7,083,500
PAPELERIA 0 $ 15,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 0 $ 690,825
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 -$ 800,000
EQUIPO DE OFICINA 0 $ 1,475,535
GASTOS BANCARIOS 0 $ 5,607,431
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI 0 $ 4,154,269
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE V 0 $ 10,617,488

IMPUESTO DE RENTA $ 93,901,281

Ganancias y perdidas $ 199,540,223
SUMAS IGUALES $ 391,612,171 $ 391,612,171

Ganancias y perdidas $ 199,540,223

Reserva legal 10% $ 19,954,022
Reserva estatutaria 5% $ 9,977,011
Utilidad del ejercicio $ 169,609,189
SUMAS IGUALES $ 199,540,223 $ 199,540,223

PARTE DEL ESTADO DE RESULTADOS

ntes de impuest $ 293,441,504 Utilidad de la hoja de trabajo
renta $ 93,901,281
iquida $ 199,540,223
egal 10% $ 19,954,022
estatutaria 5% $ 9,977,011
Ejercicio $ 169,609,189
 RALENCAR S.A.
Estado de Resultados
Información en Miles De Pesos Colombianos
01 enero a 31 de diciembre de los años

AÑO 2
Ingresos de actividades ordinarias
Consumo en materias primas
Gastos por beneficio a empleado
Gastos por depresiacion
Gastos po Deterioro
Otros gastos
Costos financieros

Ganancias antes de impuestos $ -

Impuesto de renta $ -

Utilidad neta $ -

Reserva Obligatoria del 10% $ -

Utilidad del ejercicio $ -

os
Colombianos
de los años

AÑO 1

$ -

$ -

$ -

$ -

0.00