Toaz - Info Trabajo de Sena Taller de Siigo PR

Regional Santander
Centro AGROTURISTICO Fecha Mayo de 2019
COMPLEMENTARIA
Sistema de
Gestión de la MANEJO PAQUETE CONTABLE SIIGO
Calidad GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
TALLER SIIGO
Centro de Formación: BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Número de orden:
Regional: CUNDINAMARCA
Nombre del Aprendiz: Laura Valentina Castiblanco Valero.
Nombre del Instructor: RUBY SOL GUERRERO PÉREZ
GUIA Contabilidad Sistematizada SIIGO 40 Horas

Códigos Actividades Económicas Comercio al por mayor de Electrodomésticos y Muebles 4754
La sociedad – ELECTROSANGIL LTDA Nit. 860.101.102 RESPONSABLE DE IVA, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la carrera No. 15-80 Bogotá D.C. Costea sus
Existencias por el Sistema de Inventarios Permanente, Método Promedio Ponderado, e inicia sus operaciones el día 02 de Enero de 2019, con los siguientes
aportes:
Socio 1. DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogotá

Aporte en efectivo…………………………………………………………………………………………….… $ 21.000.000
Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 en Bogotá D.C Matricula 200-12541211 $ 102.000.000
Socio 2. PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO CC. 83.630.202 de Tunja
Cheque No. 56789 del Bancolombia……………………………………………………………………. $ 15.000.000
Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50……………..………………………………………………. $ 38.600.000
Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa HBA-005……………………………………………………. $ 72.000.000
Comprobante: De Apertura Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____
CUENTA CC NIT / CED. DESCRIPCION VALOR

1. 11050501 001 83.540.201 Aporte En Efectivo $ 21.000.000
2. 151615 001 83.540.201 Local - Ubicado en la calle 85 No. 15-80 $ 102.000.000
Matricula 200-12541211
3. 311505 001 83.540.201 DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO $ 123.000.000
4. 11050502 001 83.630.202 Cheque No. 56789 del Bancolombia $ 15.000.000
5. 150405 001 83.630.202 Terreno Urbano en la Calle 45 No. 12-50 $ 38.600.000
6. 154005 001 83.630.202 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 Placa $ 72.000.000
HBA-005
7. 311505 001 83.630.202 PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO $ 125.600.000
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
TRANSACCIONES DEL MES ENERO DE 2020
El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 123456789-111, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.903.938-0 de Bogotá D.C, consignamos el 90% del efectivo
recibido como aporte y el Cheque No. 56789 del Bancolombia.
Comprobante: De Consignación Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-008 C. Consignación L-008- No. 1

1 11050501 002 83.630.203 Consignación En Efectivo $ 18.900.000
2 11050502 002 83.630.203 Consignación cheque No. 56789 del Bancolombia $ 15.000.000
3 11100507 002 83.630.203 Bancolombia Cta. No 13592468 $ 33.900.000
El día 02 - Bancolombia Nit 890.903.938-0, nos entrega chequera con la siguiente numeración 20201 al 20250 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de
$105.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional.
Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. 01
CUENTA CC NIT / CED. Base Retención DESCRIPCION VALOR

1. 530505 003 83.630.203 Gastos Bancarios $ 105.000
2. 240810 003 83.630.203 105.000 16.800 IVA Descontable $16.800
3. 11100507 003 83.630.203 Bancolombia Cta. No 13592468 $ 121.800
El día 03 - Bancolombia Nit 890.903.938-0, nos concede un crédito por $56.000.000, a un interés efectivo mensual del 1.1%, a 36 meses de plazo, nos realiza un
descuento por análisis y estudio de crédito por $124.000 y firmamos el pagaré No. 103289. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte.
Comprobante: Nota de Crédito Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. 2

1. 210510 004 83.630.203 Crédito Ordinario – Pagare No. 103289 $ 56.000.000
2. 530505 004 83.630.203 Gastos Bancarios $ 124.000
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
El día 03 - Giramos cheque No. 20201, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
ROJAS JIMENEZ ANDREA CC. 36.025.225 de Villavicencio.
Comprobante: De Egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. 1

1. 1110507 005 36.025.225 Bancolombia Cta. No 13592468 $ 1.050.000
2. 110510 005 36.025.225 Fondo Caja Menor – Rojas Jiménez Andrea $ 1.050.000
El día 05 - Giramos cheque No. 20202 a ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Responsable de Iva, por valor de $ 3.000.000, por concepto
de Anticipo a Proveedores.
Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. 2

2. 133005 006 850.251.207 Fondo Caja Menor – Electrodomésticos Cra. 13 $ 3.000.000
El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones comerciales por valor de $2.400.000, prestado por el señor SUAREZ CANO RAFAEL, cédula
No. 75.050.205 de Medellín, no responsable de Iva, Declarante de Renta. Contabilizar retención en la fuente del 4%, Reteica del (6.9 x 1.000)
Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Registro de Compra P-001 P-001- No. 1
CUENTA CC NIT / CED. BASE RETENCION DESCRIPCION VALOR

1. 171008 007 75.050.205 Remodelaciones local comercial $ 2.400.000
2. 23652502 007 75.050.205 $ 2.400.000 $ 96.000 Rete fuente servicio p. naturales $ 96.000
declarantes 4%
3. 23680502 007 75.050.205 $ 2.400.000 $ 16.560 Reteica en servicios. (6 / 9 * 1.000) $ 16.560
4. 233535 007 75.050.205 CxP. SUAREZ CANO RAFAEL $ 2.287.440
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
5. 240815 007 75.050.205 $ 2.400.000 $ 57.600 Reteiva Asumido Reg. Simplificación $ 57.600
(15% del IVA)
6. 236705 007 75.050.205 $ 42.400.000 $ 57.600 Reteiva por pagar 57.600
El día 07 - Giramos cheque No. 20203 y cancelamos el punto anterior al señor SUAREZ CANO RAFAEL
Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. 3

El día 07 - Causamos la compra de productos para el consumo a SUPERTIENDAS SAO, de Bogotá, Nit 880.114.206, Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según
factura de Compra No. 75020, Nota: Contabilizar el IVA como un mayor valor del costo.3
20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 65.000 c/u, más IVA del 19%
50 Portaminas Faber Castell razón de $ 3.200.oo c/u, más IVA del 19 %
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.250 c/u, más IVA del 19 %
20 Kilos de Café Sello Rojo a razón de $ 6.300 cada Kilo, más IVA del 5%
20 Paquetes de azúcar Incauca, a $ 5.100 cada paquete, más IVA del 5%
10 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 10.600 c/u más IVA del 19 %
Comprobante: Nota de Contabilidad Ruta: Documentos - Registro de Compras F2 Doc. P-002 No. 2
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Descripción Valor

1. 17102001 009 880.114.206 D 0090001000001 003 20 Papel de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. 1.508.000
2. 17102001 009 880.114.206 D 0090001000002 003 50 Portaminas Faber Castell Und. 185.600
3. 17102001 009 880.114.206 D 0090001000003 003 100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und. 145.00
4. 17102001 009 880.114.206 D 0090001000001 003 20 Café Sello Rojo Kilo. 132.300
5. 17102001 009 880.114.206 D 0090001000002 003 20 Azúcar Incauca Paq. 107.100
6. 17102001 009 880.114.206 D 0090001000003 003 10 Ambientadores frutos verdes Frasco 122.960
7. 233595 009 880.114.206 C CxP a SUPERTIENDAS. Fra 75020 2.200.960
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
El día 07 - Giramos cheque No. 20204 a SUPERTIENDAS SAO y cancelamos el punto anterior
Comprobante: De egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. 4
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripciones Valor

1. 11100507 010 880.114.206 C Bancolombia Cta. Cte. No. 1234456987 - 222 2.200.960
2. 233595 010 880.114.206 D Cancelamos SUPERTIENDAS SAO – Fra. 75020 2.200.960
El día 07 - Compramos ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 12501, lo siguiente:
30 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 610.000 c/u, más IVA del 19 %
40 Televisores LG LED de 70” Smart 3D a razón de $. 3.500.000 c/u más IVA del 19 %
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. 3
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripciones Valor
1. 143536 011 850.251.207 D 0010001000001 004 30 Neveras Samsung 12 Pies 18.300.000
2. 143536 011 850.251.207 D 0010002000001 004 40 Televisores LG LED de 70” Smart 3D 140.000.000
3. 240810 011 850.251.207 D 158.300.000 25.328.000 IVA Descontable en compra 16% 25.328.000
4. 240810 011 850.251.207 C 158.300.000 3.957.500 Retención en la fuente 2.54% 3.957.500
5. 220536 011 850.251.207 C ELECTRODOMESTICOS CRA. 13Fra. 12501 179.670.500
El día 07 - Recibimos de INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente Autorretenedor, de Bogotá, el Valor de $4.000.000 con el Cheque No. 112230
de BBVA, por concepto de Anticipo de Clientes
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. 1
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

1. 11050502 012 950.240.208 D Cheque No. 112230 de BBVA 4.000.000
2. 280505 012 950.240.208 C Anticipo de clientes – INDUSTRIAS SUPER 4.000.000
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. Al INDUSTRIAS SUPER. Nit. 950.240.208, Gran Contribuyente, Autorretenedor de Bogotá, los siguientes productos:
Nos cancelan con el cheque No. 77701 de Colmena, el mismo día.
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. 1
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Can Base Retención Descripciones Valor
1. 413536 012 950.240.208 C 0010001000001 005 10 Neveras Samsung 12 pies 8.100.000
2. 413536 012 950.240.208 C 0010002000001 005 15 Televisores LG LED 70” Smart 3D 73.500.000
3. 240805 012 950.240.208 C 81.600.000 13.056.000 IVA generado en ventas del 16% 13.056.000
4. 13551501 012 950.240.208 D 81.600.000 2.040.000 Retención en la fuente 25% 2.040.000
5. 135517 012 950.240.208 D 81.600.000 1.958.400 Reteiva (15 % IVA) 1.958.400
6. 135518 012 950.240.208 D 81.600.000 900.864 Reteica (11.04 x 1.000) 900.864
7. 130505 012 950.240.208 D CXC INDUSTRIAS SUPER 2012_- 08 89.756.736
8. 13551502 012 950.240.208 D 81.600.000 326.400 Autor retención Anticipo retecreo 0.40% 326.400
9. 23657501 012 950.240.208 C 81.600.000 326.400 CxP retecreo 0.40 % 356.400
10. 143536 012 950.240.208 D 0010001000001 005 10 REGISTRO Neveras Samsung 12 pies 610.000
11. 613536 012 950.240.208 C 0010001000001 005 10 DEL Neveras Samsung 12 pies 610.000
12. 143536 012 950.240.208 D 0010002000001 005 15 COSTO Televisores LG LED 70” Smart 3D 3.500.000
13. 613536 012 950.240.208 C 0010002000001 005 15 KARGEX Televisores LG LED 70” Smart 3D 3.500.000
El día 08 - Recibimos el cheque No. 77701 de Colmena como pago del punto anterior y Cancelamos el Anticipo recibido.
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. 2

1 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA
2 280505 001 950.240.208 Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA
3 530535 001 950.240.208 Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 %
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
El día 09 - Realizar la consignación del cheque No. 112230 de BBVA recibido en el anticipo y el cheque No. 77701 Colmena del punto anterior.
Comprobante: De Consignación Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignación L-002- No. 2

1 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA
2 280505 001 950.240.208 Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA
3 530535 001 950.240.208 Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 %
4 11050502 001 950.240.208 Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente
El día 10 - INDUSTRIAS SUPER. Nos devuelve 3 Neveras Samsung 12 Pies y 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, de la venta anterior, Contabilizar la devolución
como un anticipo de clientes.
Comprobante: Nota de Devolución. RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. 1
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 41751001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 41751002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 3.900.000 624.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 4.362.500 109.063 Retención en la fuente 2.5%
5 530535 001 950.240.208 Reversión Descuento por Pronto Pago
6 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER
7 13551502 001 950.240.208 4.362.500 17.450 Autor retención Anticipo Rete cree 0.40%
8 23657501 001 950.240.208 4.362.500 17.450 CxP Retecree 0.40%
9 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
12 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
El día 12 Devolvemos al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13, las 3 Neveras Samsung 12 Pies y los 2 Televisores LG LED 70” Smart 3D, devueltos por el cliente,
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 12501
Comprobante: Nota de Débito. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas U-001 Devol. Compra U-001 – No. 1
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240810 001 850.251.207 2.050.000 328.000 IVA descontable en compras 16%
5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al ELECTRODOMESTICOS CRA. 13 de la factura No. 12501 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre
la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 20205 y cancelamos el anticipo recibido.
Comprobante: De Egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. 5

1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 415035 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A
4 220510 001 850.251.207 Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a EL MARQUEZ DE LA 9, Nit. 880.472.209, responsable de Iva de Bogotá, los siguientes
productos:
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
Comprobante: Factura de Venta Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. 2
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Acti Bod Cant Base Retención Descripción Valor
2 001 880.472.209 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
41351002
3 240805 001 880.472.209 17.430.000 2.788.800 IVA Generado en Ventas del 16%
5 135517 001 880.472.209 17.430.000 418.320 Retención de IVA 15% del IVA
6 135518 001 880.472.209 23.520.000 259.661 Retención de ICA 11.04 x 1.000
7 130505 001 880.472.209 CXC SURTI – AUTOS S.A Vto. 201_- -15
8 13551502 001 880.472.209 23.520.000 94.080 Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE
9 23657501 001 880.472.209 23.520.000 94.080 Rete cree x Pagar 0.4%
12 14351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
13 61351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
El día 16 EL MARQUEZ DE LA 9, nos cancela en efectivo la factura del punto anterior y concedemos un descuento por pronto pago del 5% sobre los productos
antes de impuestos.
Comprobante: Recibo de Caja RUTA: Documentos - Recibo de Caja R-001 RECIBO CAJA R-001 – NO. 2

2 530535 001 880.472.209 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A
El día 18 - Compramos a ELECTROMENORES, Nit. 75.260.210, de Bogotá, Responsable de Iva, Declarante de Renta, S/g Fra. Compra. No. 4075, los siguientes
productos:
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 500.000 c/u,

Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo.
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
2 14351002 001 75.260.210 5550001000001 001 180 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50
GL.
3 23654002 001 75.260.210 60.600.000 2.121.000 Retención en la fuente 3.5%
4 23680501 001 75.260.210 60.600.000 669.024 Reteica (11.04 X 1.000)
5 220510 001 75.260.210 ACE – LLANTAS Fra. 20850
6 240815 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva Asumido Reg. Simplf. (15%
IVA)
7 236705 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva X Pagar
Comprobante: Registro de Compras Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No.3
El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a Salas Mora Jaime, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos:
Concedemos 30 días de plazo.
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. 3
2 41351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50
GL.
3 240805 001 35.258.211 68.340.000 10.934.400 IVA Generado en Ventas del 16%
4 130505 001 35.258.211 CXC A DUQUE LINARES JORGE
5 13551502 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Anticipo – Retecree 0.40%
6 23657501 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Retecree x Pagar 0.40%
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
9 14351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
10 61351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Registro del Costo – Kardex

El día 28 Amortizamos Inventario de consumo de Elementos de Papelería y Aseo y cafetería, consumidos durante el mes, con la siguiente relación:
5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco
6 Portaminas
20 Lapiceros Kilométricos negros,
4 Kilos de Café Sello Rojo
2 Paquetes de azúcar Incauca.
5 Ambientadores frutos verdes
Comprobante: Nota de Contabilidad RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. 1
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor

1 14553001 001 899.999.007 9990001000001 003 5 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco
2 14553001 001 899.999.007 9990001000002 003 6 Portaminas Faber Castell
3 14553001 001 899.999.007 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro
4 519530 001 899.999.007 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso
5 14552501 001 899.999.007 9990002000001 003 4 Café Sello Rojo
6 14552501 001 899.999.007 9990002000002 003 2 Azúcar Incauca
7 14552501 001 899.999.007 9990002000003 003 5 Ambientadores frutos verdes - Frasco
8 519525 001 899.999.007 Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor
001 Servicio Taxis Lara Rodrigo No Resp. Iva CC 19.888.213 Chía $65.000.oo
002 Servicio Restaurante La Fontana No Resp. Iva Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan No Resp. Iva Nit. 812.145.215 Zipaquirá $48.000.oo
004 Servicio de Fletes Niño Jhon Jairo No Resp. Iva CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford No Resp. Iva Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo
006 Servicio de correo Serví Ya No Resp. Iva Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo
007 Servicio de Taxis Alarcón Fabio No Resp. Iva CC 54.121.219 Bogotá D.C $85.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas No Resp. Iva Nit 820.124.220 Bogotá D.C $94.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos No Resp. Iva CC 80.210.221 Cali $103.000.oo
010 Servicio Combustible Estación La Boyacá No Resp. Iva Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $108.800.oo

1 519545 001 19.888.213 Servicio Taxis -- Recibo Caja Menor No. 001
2 519560 001 899.521.214 Servicio Restaurante -- Recibo Caja Menor No. 002
3 519525 001 812.145.215 Botellón de Agua -- Recibo Caja Menor No. 003
4 513550 001 19.474.216 Servicio de Fletes -- Recibo Caja Menor No. 004
5 519530 001 810.220.217 Útiles y Papelería – Estilógrafo -- Recibo Caja Menor No. 005
6 513540 001 840.124.218 Servicio de correo -- Recibo Caja Menor No. 006
7 519545 001 54.121.219 Servicio de Taxis -- Recibo Caja Menor No. 007
8 519565 001 820.124.220 Servicio Parqueadero -- Recibo Caja Menor No. 008
9 519510 001 80.210.221 Compra Revista cambio -- Recibo Caja Menor No. 009
10 519535 001 830.777.222 Servicio Combustible -- Recibo Caja Menor No. 010
11 233595 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA CxP Reembolso de Caja Menor
El día 30 - Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales.
Ruta: 07 Activos Fijos 07-03 Procesos de Activos Fijos 07-03-01 Comprobante de Depreciación Enter L- 008 C. Depreciación
Comprobante: Comprobante de Depreciación RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-008 C. Depreciación L-008- No. ____
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Descripción Valor

1 516005 001 899.999.007 Gasto Depreciación de Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C
2 159205 001 899.999.007 000100001 Depreciación Acumul. Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
3 516035 001 899.999.007 Gasto por Depreciación Camioneta MAZDA 4*4

4 159235 001 899.999.007 000300001 Depreciación Acumulada Camioneta MAZDA 4*4
El día 30 - Se gira el cheque No. 20206, del reembolso a la Sra. ROJAS JIMENEZ ANDREA
Comprobante: De egresos RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. 07

2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 - Realizar la contabilización de $171.020 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.

2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 - Se realiza todos los pasos de la nómina. 1. Causación - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales – 4.Provisión para Prestaciones Sociales de la
Nómina de Administración del mes de _________ de 201_ con las Siguientes Novedades de Nómina:
CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA ROJAS JIMENEZ ANDREA

Sueldo Básico 2.950.000 1.205.000 815.000
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4

Descuentos por Libranzas Electromás 525.000 117.000 93.000
E:P.S Medimas Medimas Medimas
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp
ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12% 12% Cesantías Provisionadas
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
HORAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
HORAS ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS :(SALARO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
INTERESES A LAS CESANTIAS :(CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
PRIMA DE SERVICIO :(SALARO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
VACACIONES :((SALARO MESUAL – AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) * 720
El día 30 - Causación la nómina de Contreras Esperanza.
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA

Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
1 510506 001 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA

2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
5 236505 001 12.012.223 Retención – Fuente salarios y Pagos Laborales
6 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA
El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA

2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ ROJAS JIMENEZ ANDREA
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de
Contabilidad. Causación Nómina.

2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

1 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12%
2 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte
3 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12%
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir.
5 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
6 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena.
7 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %
8 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar
Operaciones del Siguiente Mes de Febrero
El día 02 – Realizamos la cancelación a Bancolombia la primera cuota del crédito otorgado con el pagaré No. 103289. El Banco se descuenta automáticamente del
saldo de la Cuenta Corriente.
Pago Primera Cuota. RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor

1 210510 001 890.120.203 Pago primera cuota – Crédito No. 103289
2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crédito
El día 06 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo de prueba de dos meses,
que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al
trabajador. Contabilizamos la liquidación.
Nota: Cómo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral.
Contrato Término Fijo: Indemnización es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jamás inferior a 15 días de salario
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
Contrato a Término Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 días por el primer año y 20 por los años siguientes o proporcional.
Contrato a Término Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 días por el primer año y 10 por los años siguientes o proporcional
Nota de Contabilidad. RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____

1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza (Nueve días)
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 4%
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 5%
4 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
5 51057001 001 890.231.228 Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 9 días
6 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 12%
7 510568 001 895.547.232 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 9 días
8 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena 0.522%
9 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 9 días
10 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar 4%
11 261005 001 12.012.223 Cancelación Provisión Cesantías
12 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)
13 251010 001 12.012.223 C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
14 261010 001 12.012.223 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías
15 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados)
16 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantías Liquid. – CONTRERAS ESPERANZA
17 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA
18 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS ESPERANZA
19 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33%
20 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisión Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA
21 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)
22 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas – CONTRERAS ESPERANZA
El día 07 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 20207
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA
3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA
4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantías – CONTRERAS ESPERANZA
5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios – CONTRERAS ESPERANZA
6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones – CONTRERAS ESPERANZA
Comprobante de Pago. RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______

1 23657501 001 887.655.301 Retecree del 0.40%
2 531520 001 887.655.301 Ajuste Retención – Impuestos Asumidos
El día 09 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social y aportes parafiscales . Giramos Cheque 20208 al operador SOI

2 23700501 001 870.542.226 Pago a Nueva E.P.S * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
El día 15 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20209. A Nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Empresa de Estado.
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de

1 236505 001 887.655.301 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
2 23652501 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 6 %
3 23654001 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %
4 23654002 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 3.5 %
5 236705 001 887.655.301 Retención de IVA Por Pagar
6 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
El día 18 - Diligenciar el Formulario de IVA con la información del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20210. A Nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Empresa de Estado.
Nota: Este proceso se realiza únicamente para efecto pedagógico, ya que el pago del IVA es Bimestral, Cuatrimestral o Anual
Comprobante de Pago. RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción

1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA
El día 18 - Diligenciar el Formulario de ICA con la información del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 20211.
Nota: Este proceso se realiza únicamente para efecto pedagógico, ya que el pago del ICA es Bimestral para Bogotá
Comprobante de Pago. RUTA: 01-03 Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. ______
1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 14351002 002 890.205.290 5550001000002 001 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 240810 002 890.205.290 46.000.000 7.360.000 IVA Descontable en Compras 16%
4 23654001 002 890.205.290 53.200.000 1.330.000 Retención en la fuente 2.5%
5 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA. Fra. 206011
Regional Santander
COMPLEMENTARIA
Sistema de
4. EVALUACIÓN
Observaciones:
Recomendaciones:
Juicio de Valor:
Observaciones del evaluado(a):
Firmas: Laura castiblanco.

Ciudad y Fecha: 24/11/2020 Instructor(a): Ruby sol guerrero
Aprendiz(a): Laura valentina castiblanco Valero

Toaz - Info Trabajo de Sena Taller de Siigo PR

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Centro AGROTURISTICO Fecha Mayo de 2019

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Socio 1. DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO CC. 83.540.201 de Bogotá

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TRANSACCIONES DEL MES ENERO DE 2020

CUENTA CC NIT / CED. DESCRIPCION VALOR

CUENTA CC NIT / CED. Base Retención DESCRIPCION VALOR

CUENTA CC NIT / CED. DESCRIPCION VALOR

CUENTA CC NIT / CED. DESCRIPCION VALOR

CUENTA CC NIT / CED. DESCRIPCION VALOR

CUENTA CC NIT / CED. BASE RETENCION DESCRIPCION VALOR

CUENTA CC NIT / CED. DESCRIPCION VALOR

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Descripción Valor

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripciones Valor

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

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Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

12 Neveras Samsung 12 Pies a razón de $ 500.000 c/u,

Registro del Costo – Kardex

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Descripción Valor

3 516035 001 899.999.007 Gasto por Depreciación Camioneta MAZDA 4*4

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA ROJAS JIMENEZ ANDREA

Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4

BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

1 510506 001 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

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El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Operaciones del Siguiente Mes de Febrero

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

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Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

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Observaciones del evaluado(a):

Firmas: Laura castiblanco.

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