Instructivo

Orden de Cobros y Pagos

 Instructivo Orden de Cobros y Pagos

Contenido

1.- ¿Cómo cargar una orden?................................................................................... 3

2.- ¿Cómo aprobar una orden?................................................................................ 4

3.- ¿Cómo procesar en línea una orden?................................................................ 6

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¿Cómo cargar una orden?

1. Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos – Carga Transmisión - Ingreso Orden Rápida.

2. En la opción Ingreso Orden Rápida elija el servicio y seleccione la fecha de proceso,

cuenta y referencia.

3. Ingrese los datos solicitados en las columnas.

4. Para finalizar, haga clic en el botón “Generar Orden”, donde podrá verificar si el total de
registros y monto coincide con sus reportes.

5. El sistema mostrará un mensaje con el número de orden cargada.

Y listo, orden cargada.

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¿Cómo aprobar una orden?

1. Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos – Carga Transmisión – Aprobación.

2. En la opción “Aprobación”, presione el botón “Ingresar Clave”.

3. Por correo, llegará una clave transaccional para realizar la aprobación.

4. Ingrese la clave que recibió por correo y luego presione el botón “Aceptar”.
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5. Una vez seleccionado el servicio, consulte las órdenes pendientes por aprobar a
través del botón “Consultar”. Haga clic en el botón >.

6. Marque el nivel de firmante y presione el botón “Aceptar”.

7. El sistema mostrará la confirmación de la orden aprobada.

Y listo, orden aprobada.

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¿Cómo procesar en línea una orden?

1. Ingrese en la opción Plataforma de Pagos – Procesos – Débito Crédito por Empresa.

2. Escoja el servicio, fecha y el número de orden de ser el caso, y luego presione el botón
“Consultar”.

3. Seleccione la orden a procesar en línea y luego presione el botón “Procesar”.

4. El sistema mostrará el mensaje de proceso iniciado.

Y listo, orden procesada en línea.