Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos
Pagos de préstamos de entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
 Desde 2022-01-01 Hasta 2022-12-31
2022 %
950,235,949 100%

950,235,949
-
-
-
-
-

-788,813,460 -83%
-
-120,421,689 -13%
-
-
-
41,000,800 -4%
-21,972,879 -2%
-
-
4,368,041 0%
-16,829,308 -2%
-1,967,051 0%
4,599,603 0%
-72,580,477 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
68,998 0%
-72,580,477
-
-3,088,265 4%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,040,617 -7%
-
-
-
-70,559,127 -97%
113,511,856 100%
-
-
-
-
-587,462 -1%
-
113,511,856
-
113,511,856
-68,037,089 -60%
-
-1,220,442 -1%
-
-
-
-8,828,713 -8%
-
-
34,838,150 -31%
-31,121,374

906,395
-30,214,979
64,006,655
33,791,676
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2019
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2020
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2021
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2022

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
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Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos
Pagos de préstamos de entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
 $ % % de proyección
$ 718,988,892
$ 775,687,644 $ 56,698,752 7.89%
$ 944,941,476 $ 169,253,832 21.82% 10.330 10.09%
$ 950,235,949 $ 5,294,473 0.56%

Desde 01-01-2020 Hasta 31-12-2022

2022 % 2021 %
954,603,990 100.00% 944,941,476 100%

950,235,949 99.54% 944,941,476

- -
- -
- -
- -
- -

-788,813,460 -82.63% -727,998,813 -77%

- -
-120,421,689 -12.61% -105,350,345 -11%
- 5.23% -
- -
- -
41,000,800 4.30% 111,592,318 0%
-21,972,879 -2.30% -48,867,808 -5%
- -
- -
4,368,041 0.46% 3,357,002 0%
-16,829,308 -1.76% -29,434,374 -3%
-1,967,051 -0.21% 1,838,757 0%
4,599,603 0.48% 38,485,895 4%
-72,580,477 100% -45,228,577 100%
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
68,998 0% 5,915,145 -13%
-72,580,477 -45,228,577
- -
-3,088,265 4% -4,454,180 10%
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
5,040,617 -7% 1,854,722 -4%
- -
- -
- -
-70,559,127 -97% -41,912,890 -93%
113,511,856 100% -120,468,167 100%
- -
- -
- -
- -
-587,462 -1% -9,560,559 8%
- -
113,511,856 106,534,822
- 20,061,388 -17%
113,511,856 86,473,434 -72%
-68,037,089 -60% -120,468,167
- -
-1,220,442 -1% -1,389,584 1%
- -
- -
- -
-8,828,713 -8% -8,105,597 7%
- -
- 1,602,252 -1%
34,838,150 -31% -31,386,833 -26%
-31,121,374 -34,813,828

906,395 5,642,047
-30,214,979 -29,171,781
64,006,655 93,178,436
33,791,676 64,006,655
31-12-2022 Proyección 2023
2020 % %
775,687,644 100% 10.33

775,687,644 $ 1,045,259,544
-
-
-
-
-

-555,869,817 -72% $ -870,061,246

-
-86,155,263 -11% $ -132,825,123
-
-
-
133,662,564 -17% $ 45,223,882
-22,187,835 -3% $ -24,236,086
-
-
1,195,400 0% $ 4,817,949
-3,860,639 0% $ -18,562,727
-433,675 0% $ -2,169,657
108,375,815 14% $ 5,073,362
-29,509,295 100%
-
-
-
-
-85,585 0%
-
-
-
93,204 0% $ 76,105
-29,509,295 $ -80,056,266
-
-4,231,760 14% $ -3,406,356
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,360,894 -5% $ 5,559,801
-
-
-172,236 1%
-32,544,778 -110% -77826717.081
-215,073,600 100%
-
-
-
-
- $ -647,971
-
174,242,701 $ 125,203,577
52,877,196 -25%
121,365,505 -56% $ 125,203,577
-215,073,600 $ -75,044,909
-
-1,098,958 1% $ -1,346,148
-
-
-
-10,734,863 5% $ -9,738,070
-
-432,170 0%
-53,096,890 -25% $ 38,426,479
22,734,147

-1,592,848
21,141,299
72,037,137
93,178,436
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
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Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
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Préstamos a entidades relacionadas
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Compras de activos intangibles
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Compras de otros activos a largo plazo
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Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
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Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
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Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
Desde 01-01-2022 Hasta 31-12-2022
2022 %
954,603,990 100.00%

950,235,949 99.54%
-
-
-
-
-

-788,813,460 -82.63%
-
-120,421,689 -12.61%
-
-
-
41,000,800 0.00%
-21,972,879 -2.30%
-
-
4,368,041 0.46%
-16,829,308 -1.76%
-1,967,051 -0.21%
4,599,603 0.00% 0.48
-75,668,742 100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
68,998 -0.09%
-72,580,477 95.92%
-
-3,088,265 4.08%
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
5,040,617 -6.66%
-
-
-
-70,559,127 0.00% 93.25
113,511,856 100.00%
-
-
-
-
-587,462 -0.52%
-
113,511,856
-
113,511,856 100.00%
-68,037,089 -59.94%
-
-1,220,442 -1.08%
-
-
-
-8,828,713 -7.78%
-
-
34,838,150 0.00% 30.96
-31,121,374

906,395
-30,214,979
64,006,655
33,791,676
 Tendencia Cuentas por Cobrar Periodo 2019-2020-2021
Cuentas por cobrar del periodo
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2019
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2020
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2021
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2022

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos
Pagos de préstamos de entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
2022
$ % % de Proyección
$ 718,988,892
8%
$ 775,687,644 10%
$ 944,941,476 22%
$ 950,235,949 1%

Desde 01-01-2020 Hasta 31-12-2022

2022 % 2021 % 2020 %
954,603,990 100.00% 948,298,478 100.00% 776,883,044 100.00%

950,235,949 99.54% 944,941,476 99.65% 775,687,644 99.85%

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

-788,813,460 -82.63% -727,998,813 -76.77% -555,869,817 -71.55%

- - -
-120,421,689 -12.61% -105,350,345 -11.11% -86,155,263 -11.09%
- - -
- - -
- - -
41,000,800 -4.30% 111,592,318 -11.77% 133,662,564 -17.20%
-21,972,879 -2.30% -48,867,808 -5.15% -22,187,835 -2.86%
- - -
- - -
4,368,041 -0.46% 3,357,002 -0.35% 1,195,400 0.15%
-16,829,308 -1.76% -29,434,374 -3.10% -3,860,639 -0.50%
-1,967,051 -0.21% 1,838,757 0.19% -433,675 -0.06%
4,599,603 0.48% 38,485,895 4.06% 108,375,815 13.95%
-75,668,742 100.00% -49,682,757 100.00% -33,913,291 100.00%
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -85,585 0.25%
- - -
- - -
- - -
68,998 -0.09% 5,915,145 -11.91% 93,204 -0.27%
 -72,580,477 95.92% -45,228,577 91.03% -29,509,295 87.01%
- - -
-3,088,265 4.08% -4,454,180 8.97% -4,231,760 12.48%
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
5,040,617 -6.66% 1,854,722 -3.73% 1,360,894 -4.01%
- - -
- - -
- - -172,236 0.51%
-70,559,127 -93.25% -41,912,890 -84.36% -32,544,778 -95.96%
113,511,856 100.00% -139,523,907 100.00% -227,339,591 100.00%
- - -
- - -
- - -
- - -
-587,462 -0.52% -9,560,559 6.85% -
- - -
113,511,856 106,534,822 174,242,701
- 20,061,388 -14.38% 52,877,196 -23.26%
113,511,856 100.00% 86,473,434 -61.98% 121,365,505 -53.39%
-68,037,089 -59.94% -120,468,167 86.34% -215,073,600 94.60%
- - -
-1,220,442 -1.08% -1,389,584 1.00% -1,098,958 0.48%
- - -
- - -
- - -
-8,828,713 -7.78% -8,105,597 5.81% -10,734,863 4.72%
- - -
- 1,602,252 -1.15% -432,170 0.19%
34,838,150 -30.69% -31,386,833 -22.50% -53,096,890 -23.36%
-31,121,374 -34,813,828 22,734,147

906,395 5,642,047 -1,592,848

-30,214,979 -29,171,781 21,141,299
64,006,655 93,178,436 72,037,137
33,791,676 64,006,655 93,178,436
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos
Pagos de préstamos de entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
 Desde 01-01-2020 Hasta 31-12-2022
2022 % 2021 % 2020 %
954,603,990 100.00% 948,298,478 100.00% 776,883,044 100.00%

950,235,949 99.54% 944,941,476 99.65% 775,687,644 99.85%

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

-788,813,460 -82.63% -727,998,813 -76.77% -555,869,817 -71.55%

- - -
-120,421,689 -12.61% -105,350,345 -11.11% -86,155,263 -11.09%
- - -
- - -
- - -
41,000,800 -4.30% 111,592,318 -11.77% 133,662,564 -17.20%
-21,972,879 -2.30% -48,867,808 -5.15% -22,187,835 -2.86%
- - -
- - -
4,368,041 -0.46% 3,357,002 -0.35% 1,195,400 0.15%
-16,829,308 -1.76% -29,434,374 -3.10% -3,860,639 -0.50%
-1,967,051 -0.21% 1,838,757 0.19% -433,675 -0.06%
4,599,603 0.48% 38,485,895 4.06% 108,375,815 13.95%
-75,668,742 100.00% -49,682,757 100.00% -33,913,291 100.00%
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -85,585 0.25%
- - -
- - -
- - -
68,998 -0.09% 5,915,145 -11.91% 93,204 -0.27%
-72,580,477 95.92% -45,228,577 91.03% -29,509,295 87.01%
- - -
-3,088,265 4.08% -4,454,180 8.97% -4,231,760 12.48%
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
5,040,617 -6.66% 1,854,722 -3.73% 1,360,894 -4.01%
- - -
- - -
- - -172,236 0.51%
-70,559,127 -93.25% -41,912,890 -84.36% -32,544,778 -95.96%
113,511,856 100.00% -139,523,907 100.00% -227,339,591 100.00%
- - -
- - -
- - -
- - -
-587,462 -0.52% -9,560,559 6.85% -
- - -
113,511,856 106,534,822 174,242,701
- 20,061,388 -14.38% 52,877,196 -23.26%
113,511,856 100.00% 86,473,434 -61.98% 121,365,505 -53.39%
-68,037,089 -59.94% -120,468,167 86.34% -215,073,600 94.60%
- - -
-1,220,442 -1.08% -1,389,584 1.00% -1,098,958 0.48%
- - -
- - -
- - -
-8,828,713 -7.78% -8,105,597 5.81% -10,734,863 4.72%
- - -
- 1,602,252 -1.15% -432,170 0.19%
34,838,150 -30.69% -31,386,833 -22.50% -53,096,890 -23.36%
-31,121,374 -34,813,828 22,734,147

906,395 5,642,047 -1,592,848

-30,214,979 -29,171,781 21,141,299
64,006,655 93,178,436 72,037,137
33,791,676 64,006,655 93,178,436
 Tendencia Cuentas por Cobrar Periodo 2019-2020-2021-2
Cuentas por cobrar del periodo
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2019
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2020
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2021
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2022

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos
Pagos de préstamos de entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
022
$ % % de Proyección
$ 718,988,892
8%
$ 775,687,644
10%
$ 944,941,476 22%
$ 950,235,949 1%

Desde 01-01-2022 Hasta 31-12-2022 Proyección 2023

2022 % %
954,603,990 100.00% 1.1

950,235,949 99.54% 1,045,259,544

-
-
-
-
-

-788,813,460 -82.63% -867,694,806

-
-120,421,689 -12.61% -132,463,858
-
-
-
41,000,800 -4.30% 45,100,880
-21,972,879 -2.30% -24,170,167
-
-
4,368,041 -0.46% 4,804,845
-16,829,308 -1.76% -18,512,239
-1,967,051 -0.21% -2,163,756
4,599,603 0.48% 5,059,563
-75,668,742 100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
68,998 -0.09% 75,898
 -72,580,477 95.92% -79,838,525
-
-3,088,265 4.08% -3,397,092
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,040,617 -6.66% 5,544,679
-
-
-
-70,559,127 -93.25% -77,615,040
113,511,856 100.00%
-
-
-
-
-587,462 -0.52% -646,208
-
113,511,856
-
113,511,856 100.00% 124,863,042
-68,037,089 -59.94% -74,840,798
-
-1,220,442 -1.08% -1,342,486
-
-
-
-8,828,713 -7.78% -9,711,584
-
-
34,838,150 -30.69% 38,321,965
-31,121,374

906,395
-30,214,979
64,006,655
33,791,676