Contabilidad Parroquial Actualizada Copia-1

FECHA SALDO INGRESOS
SALDO INICIAL CAJA $ 501,200

ENERO $ 7,664,700
FEBRERO $ 11,108,860
MARZO $ 19,428,530
ABRIL $ 14,501,897
MAYO $ 11,002,000
JUNIO $ 10,326,000
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL $ 501,200 $ 74,031,987
CONSIGNACIONES EGRESOS SALDO
$ 501,200
$ 185,000 $ 6,694,451 $ 1,471,449
$ 430,000 $ 7,211,721 $ 5,411,788 43,200
$ 135,000 $ 22,225,247 $ 2,615,071
$ 1,325,000 $ 14,387,533 $ 2,729,435
$ 1,065,000 $ 12,094,645 $ 1,636,790
$0 $ 10,276,470 $ 1,686,320
$ 3,140,000 $ 72,890,067 $ 4,783,120

FECHA DESCRIPCION N° FACTURA INGRESOS
10/01/2023 SALDO A LA FECHA EN BANCOS

10/01/2023 SALDO A LA FECHA EN CAJA $ 501,200
10/01/2023 B. DE BAUTISMO 5426 $ 10,000
B. DE CONFIRMACION 5427 $ 10,000
ESTIPENDIO (PARA EL DOMINGO 5428 $ 20,000
ESTIPENDIO (TRIDUO PASCUAL) 5429 $ 90,000
ESTIPENDIO 5430 $ 20,000
GASTOS CASA CURAL 6178
11/01/2023 B. MATRIMONIO 5431 $ 10,000
ANULADO 5432
CAMBIO DE CERRADURA (PUERTA GARAJE) 6179
PLANCHADO 6180

OFRENDA 5433 $ 4,000
DIEZMO 5434 $ 30,000
COMPRA DE CERRADURA INAFER CASA CURAL 6183
12/01/2023 MISAS DE NUEVE NOCHES 5435 $ 150,000
BOLETA PARA BAUTIZO 5436 $ 35,000
13/01/2023 ESTIPENDIO 5437 $ 20,000
ANULADO 5438
14/01/2023 PAGO SEGURIDAD SOCIAL PBRO JAIRO LOPEZ 6185
ARREGLO FLORAL IGLESIA 6186
PAGO DE DIAS TRABAJADOS 6188
SE RETIRA DE BANCOLOMBIA PARA PAGO DE RECIBOS DE
16/01/2023 LUZ Y MERCADO 5442 $ 1,500,000
ENVIO CORRESPONDENCIA NIHIL OBSTAT MATRIMONIAL
(LIBORINA ANTIOQUIA) 6189
ANULADO 6191
17/01/2023 DUPLICADO DE LLAVE (GARAJE - PADRE GERMAN) 6192
ARANCEL INFORMACIÓN MATRIMONIAL 5444 $ 100,000
ESTIPENDIO (TRIDUO PASCUAL) 5445 $ 60,000
18/01/2023 ESTIPENDIO - DEVOTA 5446 $ 30,000
GASTOS CASA CURAL (MERCADO) 6193
DONACION DE DOS GALLINAS POR PARTE DE LA
PARROQUIA PARA LA ACTIVIDAD DEL SANCOCHO DEL 22
DE ENERO. 6194
OFRENDA FLIA GARCIA RUIDIAZ 5447 $ 150,000
COMPRA DE AMARRES PARA LA LUZ DE LA POZA DE LA
19/01/2023 PARROQUIA 6195
ABONO PREMIO MAYOR (INGINIA CADENA 6196
20/01/2023 MISAS DE NUEVE NOCHES 5450
23/01/2023 ESTIPENDIO 5451 $ 25,000
GASTOS CASA CURAL (COMIDA) 6197
PAGO COMETIDA DE LUZ DE LA ENTRADA DE LA
PARROQUIA (JUVENAL LOPEZ) 6198
GASTOS CASA CURAL (PLANCHADO) 6199
GASTOS CASA CURAL (LAVADO DE LA CAMIONETA) Y
24/01/2023 POLICHADO 6200
SE RETIRA DE BANCOLOMBIA PARA INGRESAR A CAJA 5452 $ 550,000
ANULADO 5453
ANULADO 5454
MERIENDA PASABOCAS REUNION COORDINADORES DE
EMAUS 6201
ESTIPENDIOS 5455 $ 40,000
GASTOS CASA CURAL (PAGO DE 1 SANCOCHO Y COMPRA

DE GASEOSA MERIENSA REUNION COORDINADORES
EMAUS, ENTREGA A ALTO GOURMET DE $360.000 DE
CONSIGNACIONES DE SANCOCHO 6202
25/01/2023 SE RETIRA DE DAVIPLATA PARA INGRESAR A CAJA 5456 $ 300,000
DIEZMO 5457 $ 50,000
COMPRA DE SACOS PARA TIERRA (PABLO) 6203
GASTOS CASA CURAL (COMIDA) 6204
ANULADO 5458
ABONO QUINCENA DAYANA PALMERA 6205
26/01/2023 ANULADO 6206
ABONO EMOLUMENTO P GERMAN JAIME 6207
GASTOS PARA ARREGLOS DEL SANTISIMO DE LA
PARROQUIA
6209
DIEZMO 5460 $ 300,000
INGRESO PRESTAMO PLAN SUPER PADRINO PARA
INGRESAR A CAJA 5461 $ 614,000
GASTOS PARROQUIA (SERVICIOS) 6210
GASTOS PARROQUIA Y CASA CURAL 6211
GASTOS CASA CURAL (CAFÉ) 6212
GASTOS CAMIONETA PARROQUIA (GASOLINA) 6213
COMPRA DE CABLE PARA ARREGLO DEL SANTISIMO 6214
COMPRA DE MERIENDA REUNION ORNATO 6215
PRESTAMO DE PBRO JAIRO PARA INGRESAR A CAJA 5462 $ 2,000,000
QUINCENA SECRETARIA PARROQUIA 6216
RESTANTE EMOLUMENTO DEL MES DE ENERO P.
27/01/2023 GERMAN JAIME 6217
RESTANTE QUINCENA DEL MES DE ENERO DAYANA 6218
ABONO PARA EL SANCOCHO, ACTIVIDAD DE PASTORALES
PARA EL DIA DOMINGO 29 DE ENERO 6219
COMPRA FALTANTES DE MERCADO (CASA CURAL) 6220
COMPRA DE LIMONES PARA LIMONADA VISITA DEL
SEÑOR ALCALDE PARA LA PAVIMENTACION 6221
OFRENDA 5463 $ 400,000
BOLETA PARA BAUTIZO - DRA LORENA 5464
28/01/2023 ABONO A EDWIN IMPRESIONARTE (OCAÑA) 6222
COMPRA DE TALONARIOS DE INGRESO 6223
COMPRA DE CINTA TRANSPARENTE DE LA ANCHA 6224
OFRENDA 5466 $ 50,000
30/01/2023 ESTIPENDIO 5467 $ 30,000
RESPONSOS 5469 $ 15,000
INGRESO A CAJA 5470 $ 296,700
RESTANTE DEL SANCOCHO PARA LA ACTIVIDAD DE
INTEGRACION PASTORALES 6225
ALQUILER DE LA CONSOLA 6226
CANCELACION DE ALQUILER DEL SITIO CASA IRAKA
(PASTORALES) 6227
CANCELACION ANIMACION INTEGRACION PASTORALES 6228

GASTOS PBRO JAIRO LOPEZ 6229
GASTOS CASA CURAL (GASOLINA) 6230
EXCEQUIAS MARCELA PATRICIA GUERRERO 5472 $ 135,000
31/01/2023 P. BAUTISMO 5476 $ 10,000
TRANSPORTE DE LA ESCALERA (JEISMAN) 6232
TOTAL $ 7,664,700
11/12/2022 DOMINGO
CONSIGNACIONES EGRESOS
$ 10,800
$ 25,000
$ 40,000
$ 10,000
$ 11,500
$ 35,000
$ 10,000
$ 330,600
$ 170,000
$ 30,000
$ 200,000
$ 22,500
$ 2,500
$ 264,431
$ 32,000
$ 19,000
$ 100,000
$ 150,000 TRANSFERENCIA DAVIPLATA
$ 18,400
$ 40,000
$ 40,000
$ 35,000
$ 23,400
$ 383,500
$ 10,000
$ 20,000
$ 200,000
$ 350,000
$ 500,000
$ 114,000
$ 63,400
$ 25,000
$ 11,500
$ 120,000
$ 12,000
$ 30,000
$ 325,000
$ 500,000
$ 100,000
$ 700,000
$ 88,920
$ 4,000
$ 35,000 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA
$ 250,000
$ 100,000
$ 7,000
NO INGRESO A CAJA
$ 820,000
$ 20,000
$ 200,000
$ 50,000
$ 130,000
$ 70,000
TRANFERENCIA
$ 10,000
$ 10,000
$ 185,000 $ 6,694,451
10/01/2023
INGRESOS
$ 150,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO VITRAL CAJA DEL DIA
CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

EFECTIVO BANCA
RESPONSOS (ALCANCIAS)
SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 501,200

TOTAL $ 150,000
SALDO TOTAL EN CAJA $ 640,400
11/01/2023
INGRESOS
$ 44,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 44,000
12/01/2023
INGRESOS
$ 185,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 185,000
13/01/2023
INGRESOS
$ 90,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 90,000
14/01/2023
INGRESOS
$ 20,000
EGRESO CAMPÑA CEMENTO (PRESTAMO) $ 100,000

REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 20,000
16/01/2023
INGRESOS
$ 1,520,000
SALDO SUPER PADRINOS A LA FECHA $ 600,000
EGRESO CAMPÑA CEMENTO DRA. ADALUZ JIMENEZ $ 1,430,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 1,520,000
SALDO TOTAL EN CAJA $ 1,614,800
17/01/2023
INGRESOS
$ 160,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,614,800

TOTAL $ 160,000
18/01/2023
INGRESOS
$ 200,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 200,000
19/01/2023
INGRESOS
$ 20,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 20,000
20/01/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO
CONSIGNACION DAVIPLATA MISA DE NUEVE NOCHES $ 150,000

EFECTIVO BANCA
TOTAL $0
21/01/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $0
23/01/2023
INGRESOS
$ 25,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 25,000
24/01/2023
INGRESOS
$ 590,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 590,000
25/01/2023
INGRESOS
$ 350,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 350,000
26/01/2023
INGRESOS
$ 2,944,000
DE LA PLATA PLAN SUPER PADRINO PRESTAMO PARA CANCELAR $ 614,000
EMOLUMENTO P GERMAN Y FACTURA GASTOS PARROQUIA
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 2,944,000
27/01/2023
INGRESOS
$ 420,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACION BANCOLOMBIA $ 35,000
TOTAL $ 420,000
28/01/2023
INGRESOS
$ 50,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 50,000
30/01/2023
INGRESOS
$ 886,700
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 886,700
31/01/2023
INGRESOS
$ 10,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 10,000
EGRESOS
$ 10,800
$ 10,800
EGRESOS
$ 131,500
$ 131,500
EGRESOS
$0
$0
EGRESOS
$0
$0
EGRESOS
$ 730,600
$ 730,600
EGRESOS
$ 22,500
$ 22,500
EGRESOS
$ 2,500
$ 2,500
EGRESOS
$ 296,431
$ 296,431
EGRESOS
$ 119,000
$ 119,000
EGRESOS
$0
$0
EGRESOS
$0
$0
EGRESOS
$ 98,400
$ 98,400
EGRESOS
$ 441,900
$ 441,900
EGRESOS
$ 580,000
$ 580,000
EGRESOS
$ 1,200,900
$ 1,200,900
EGRESOS
$ 1,392,920
$ 1,392,920
EGRESOS
$ 357,000
$ 357,000
EGRESOS
$ 1,290,000
$ 1,290,000
EGRESOS
$ 20,000
$ 20,000
01/02/2023 ANULADO 5477

OFRENDA 5478 $ 20,000
ANULADO 5479
GASTOS CASA CURAL (ALMUERZOS) 6233
ESTIPENDIO (31/01/2023) 5481 $ 20,000
OFRENDA 5482 $ 264,000
OFRENDA 5483 $ 210,000
02/02/2023 OFRENDA 5484 $ 100,000
OFRENDA 5485 $ 300,000
COMPRA DE VELAS Y CIRIOS (PARA LA CANDELARIA) 6234
ADELANTO DE QUINCENA MES DE FEBRERO (DAYANA
PALMERA) 6235
PAGO DE MONITOR SAMSUNG "19" 6236
PAGOS DE DIAS TRABAJADOS CELEDON GARCIA 6237
OFRENDA 5486 $ 30,000

GASTOS CASA CURAL (PLANCHADO) 6238
PRESTAMO DEL PLAN SUPER PADRINO PARA INGRESAR A
CAJA 5489 $ 918,000
ANULADO 6239
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE QUESO Y GALLETAS) 6240

CANCELACION DE 2 CUÑETES DE PINTURA TIPO 1 6241
OFRENDA 5490 $ 4,000
03/02/2023 BOLETA DE BAUTIZO 5491 $ 35,000
GASTOS CASA CURAL (GASOLINA CAMIONETA) 6242
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE PLANCHA) 6243
PAGO SERVICIO DE INTERNET MEGARED MES DE
FEBRERO 6244
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PBRO.
JAIRO LOPEZ 6246
BOLETA DE BAUTIZO 5492 $ 35,000
CELADURIA MES DE FEBRERO 6247
BONIFICACION ANIMACION LITURGICA MES DE ENERO Y
05 DE FEBRERO 6248
PAGO ARREGLOS FLORALES IGLESIA 6249
04/02/2023 GASTOS CASA CURAL (COMPRAS PARA LA COMIDA) 6250
GASTOS CASA CURAL (MEDICAMENTOS P. GERMÁN
06/02/2023 JAIME 6251
COMPRA DE RESMA TAMAÑO CARTA 6253
ANULADO 5493
07/02/2023 INGRESO DE GANANCIA VELAS DE LA CANDELARIA 5494 $ 215,000
COMPRA DE ALCANCIAS (MI RETO FAMILIAR) 6254
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS ALMUERZOS 6255
COMPRA DE CINTA NEGRA PARA COMETIDAS DE
CABLEADO DONDE ESTÁ EL CORO 6256
COMPRA DE 100 ALCANCIAS MI RETO FAMILIAR 6257
INSCRIPCION DE CONFIRMACION Y CATECISMO 5495 $ 25,000
ANULADO 5496
OFRENDA 5497 $ 10,000
OFRENDA 5498 $ 20,000
PASABOCAS REUNIÓN ALCALDE 6259
08/02/2023 INSCRIPCION P. COMUNION Y CATECISMO 5499 $ 25,000
OFRENDA 5500 $ 20,000
P. CONFIRMACION 5501 $ 10,000
OFRENDA 5502 $ 241,410
GASTOS PARROQUIALES (COMETIDA DE CABLEADO PARA
LAS CABINAS 6260
TANQUEO DE GASOLINA (CAMIONETA) 6261
COMPRA DE CANALETAS, CABLE DUPLEX, CHAZOS, TOMA
PARA LAS COMETIDAS DE LAS CABINAS 6262
COMPRA DE 2 CR HEMBRA A 9.000 CADA UNA 6263
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE COMIDA EL DIA) 6264
09/02/2023 INGRESO A CAJA (PLAN SUPER PADRINOS) 5503 $ 390,000
COMPRA DE CANALETAS PLASTICAS 6265
ABONO EMOLUMENTO P. JAIRO MES FEB 6266
COMPRA DE CLAVIJAS PARA ASEGURAR EL ARCHIVADOR
Y CANALETAS PARA LAS CABINAS 6267
GASTOS CASA CURAL (LIDA Jiménez) 6268
CANCELACIÓN DE UN DIA TRABAJADO (08/02/2023 LIDA
Jiménez 6269
CANCELACIÓN ANIMACIÓN LITURGICA DEL DÍA
30/01/2023 6270
10/02/2023 P. CONFIRMACIÓN 5504 $ 10,000
ANULADO 5505
ANULADO 5506
INGRESO A CAJA (PLAN SUPER PADRINOS) 5507 $ 122,450
INGRESO A CAJA DEL PLAN PADRINO 5509 $ 240,000
PAGO DE 3 DIAS TRABAJADOS EN LA INSTALACIÓN DE
SONIDO PARROQUIAL 6271
PAGO DE 3 DIAS TRABAJADOS EN LA INSTALACIÓN DE
SONIDO PARROQUIAL Y 2 DIAS DE TRABAJO
DESCONECTANDO LAS MANGUERAS NAVIDEÑAS 6272
COMPRA DE UN ACIDO MURIATICO YPARA EL ASEO DE

LA PARROQUIA Y UN VANIX (LIDA Jiménez ASEO) 6273
INGRESO A CAJA (P. SUPER PADRINO) 5510 $ 190,000
PAGO DE PAPELERIA A IMPRESIONARTE (EDWIND) 6274
11/02/2023 INGRESO A CAJA DEL PLAN PADRINO 5511 $ 90,000
COMPRA DE 2 TORTAS PARA INFANCIA MISIONERA 6275
COMPRA DE COMIDA PARA LA GATA 6276
INGRESO A CAJA DEL PLAN PADRINO 5513 $ 300,000
COMPRA DE ACIDO MURIATICO AMB. 6277
PAGO DE QUINCENA SECRETARIA MES DE FEBRERO 6278
COMPRA DE CAFÉ (PARA LAS MUCHACHAS DEL ASEO) 6279
13/02/2023 ESTIPENDIO 5514 $ 60,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE COMIDA PARA LA

CENA EL SABADO, Y DESAYUNO Y ALMUERZO EL LUNES
13/02/2023 6280
DONACION DE TORTAS (SE HACE EL CRUCE PARA

INGRESAR LO QUE SE HABIA SACADO DEL PLAN PADRINO
POR VALOR DE ($ 80.000) 5517 $ 100,000
DEVOLUCION DINERO DE TORTAS SE SACA DE LA
DONACION QUE HICIERON 6281
OFRENDA 5518 $ 600,000
INSCRIPCION P. COMUNION 5519 $ 10,000
INCRIPCION P. COMUNION Y LIBRO 5520 $ 25,000
ANULADO 5523
DONACION MESA INFANTIL (INFANCIA MISIONERA) 5524 $ 15,000

14/02/2023 OFRENDA 5525 $ 30,000
TRANSPORTE NEVERA 6282
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS ALMUERZO) 6283
PLANCHADO CASA CURAL 6284
15/02/2023 ANULADO 6286
INGRESO A CAJA 5527 $ 1,230,000
PAGO ABONO CUOTA DAVIVIENDA 6287
ANIMACIÓN LITURGICA EXCEQUIA (FERLEY) 6288
EXCEQUIAS JAILED SUCED 5528 $ 135,000
INSCRIPCIÓN PRIMERA COMUNIÓN 5529 $ 20,000
PAGO DE LIBROS BIBLICOS (P. DAVID SANGUÑA) 6289
16/02/2023 P. BAUTISMO 5530 $ 10,000
EXCEQUIAS 5531 $ 135,000
P. BAUTISMO 5532 $ 10,000
DIEZMO 5533 $ 140,000
ANIMACIÓN LITURGICA EXCEQUIA (FERLEY) 6291
17/02/2023 P. BAUTISMO 5534 $ 10,000
INSCRIPCION P. COMUNIÓN, CONFIRMACION, Y LIBROS 5535 $ 50,000

DEVOLUCION PLATA LIBROS BIBLICOS ( P. DAVID
SANGUÑA) 5536 $ 49,000
INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN 5537 $ 10,000
OFRENDA 5538 $ 10,000
LIBRO P. COMUNION 5539 $ 15,000
ANIMACIÓN LITURGICA EXCEQUIA (SANDRA) 6292
ANULADO 5540
GASTOS CASA CURAL (QUESO) 6293
GASTOS CASA CURAL (CAFÉ, AREPAS) 6294
18/02/2023 INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN Y LIBRO 5542 $ 25,000
GASTOS CASA CURAL ( COMPRA DE CARNES Y ARROZ Y
PLATANO) 6295
ARREGLO DEL INCENSARIO 6296
20/02/2023 ANULADO 6297
INGRESO A CAJA DE PLATA CEMENTO 5544 $ 50,000
GASTOS CASA CURAL (ARREGLO CAMIONETA) BOMBA

SUPERIOR, BOMBA INFERIOR, LIQUIDO, EMPAQUE Y
CHAVETA (PLATA CEMENTO) 6298
GASTOS CASA CURAL (ASEO, CARNE) 6299
GASTOS CASA CURAL (MERIENDA REUNIÓN PASTORAL) 6300

DIEZMO 5546 $ 20,000
21/02/2023 GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE AREPAS Y ARROZ) 6301

GASTOS CASA CURAL (MERIENDA CURSO BIBLICO Y
GASEOSA) 6302
GASTOS CASA CURAL (COMIDA GATA Y UN PAR DE
BATERIAS) 6303
22/02/2023 INGRESO A CAJA DE PLATA CEMENTO 5548 $ 50,000
GASTOS CASA CURAL (ASEO Y COMIDA) 6304
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS DE FRUTAS) 6305
GASTOS CASA CURAL (TRANSPORTE) 6306
INGRESO A CAJA (PLATA CEMENTO 5550 $ 20,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS PARA EL DESAYUNO
OBISPO Y PADRES) (PLATA CEMENTO) 6307
23/02/2023 COMPRA DE AREPAS 6308
INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN Y LIBRO 5551 $ 25,000
INSCRIPCIÓN P COMUNIÓN Y LIBRO 5553 $ 25,000
P. BAUTISMO 5555 $ 10,000
GASTOS CASA CURAL (CENA PADRE) 6309
24/02/2023 ANULADO 5556
INGRESO A CAJA (PLATA CEMENTO) 5557 $ 50,000
GASTOS PARA OFICINA (BOLSILLOS TRANSPARENTES
PARA HOJAS) 6311
INCRIPCION P. COMUNION Y LIBRO 5558 $ 25,000
INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN Y LIBRO 5559 $ 25,000
INSCRIPCIÓN P COMUNIÓN Y LIBRO 5560 $ 25,000
INGRESO A CAJA (PLATA CEMENTO) 5561 $ 200,000
INSCRIPCIÓN CONFIRMACIÓN Y LIBRO 5563 $ 25,000
GASTOS CASA CURAL (MERCADO SEMANA Y COMPRA
CENA EL DIA 24/02/22 6312
25/02/2023 INGRESO A CAJA (PLATA CEMENTO) 5564 $ 50,000
GASTOS CASA CURAL (COMPLETAR COMPRAS MERCADO) 6313

GASTOS CASA CURAL (COMIDA GATA) 6314
DUPLICADOS LLAVE PUERTA SECRETARIA 6315
PAGO A MARIA (GASTOS CASA CURAL) 6316
27/02/2023 ANULADO 5565
ABONO TOTAL DE BANCAS (FLIA VARGAS SALAZAR 5567
INGRESO A CAJA (CAMBIO DE CILINDRO DE GAS) 5568 $ 25,000
INSCRIPCION P. COMUNIÓN, Y LIBRO CATECISMO 5569 $ 25,000
PAGO DE MENSAJERIA EXXE (CERERIA ESPAÑOLA) 6317
ESTIPENDIO (04/03/2023) 5570 $ 30,000
ESTIPENDIO 5571
P. BAUTISMO 5572 $ 10,000
28/02/2023 GASTOS CASA CURAL 6318
ABONO VENTA DEL LOTE VILLA FATIMA 5573 $ 3,000,000
INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN , CONFIRMACIÓN Y LIBRO 5574 $ 25,000
INSCRIPCIÓN CONFIRMACIÓN Y LIBRO 5575 $ 25,000
ANULADO 5577 $ 30,000
INSCRIPCION CONFIRMACION Y LIBRO 5579 $ 25,000
ARANCEL INFORMACIÓN MATRIMONIAL 5581 $ 50,000
ANULADO 5582
TOTAL $ 11,108,860
CUENTA DE CREDISERVIR A LA FECHA
BINGO 2149 $ 111,670
BANCAS 2150 $ 84,912
VITRALES 2181 $ 302,773
ALTO GOURMET 2252 $ 2,132,384
RINDEDIARIO $ 3,580,113
08/12/2022 FESTIVO
11/12/2022 DOMINGO
$ 32,000
$ 264,000
$ 210,000
$ 300,000
$ 90,000
$ 40,000
$ 22,000
$ 400,000
$ 70,000
$ 78,000
$ 85,000
$ 5,000
$ 330,600
$ 50,000
$ 180,000
$ 170,000
$ 10,000
$ 16,100
$ 20,000
$ 20,000
$ 80,000
$ 63,260
$ 15,000
$ 85,000
$ 10,600
$ 20,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 153,010
$ 18,000
$ 40,400
$ 40,000
$ 350,000
$ 39,200
$ 28,250
$ 25,000
$ 30,000
$ 90,000
$ 150,000
$ 30,000
$ 190,000
$ 80,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 300,000
$ 5,300
$ 44,700
$ 80,000
$ 10,000
$ 20,000
$ 40,000
$ 250,000
$ 1,230,000
$ 30,000
$ 49,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 12,000
$ 7,000
$ 50,000
$ 40,000
$ 270,000
$ 30,000
$ 26,000
$ 5,000
$ 28,000
$ 12,000
$ 45,000
$ 30,101
$ 10,000
$ 20,000
$ 3,200
$ 23,000
$ 28,000
$ 3,800
$ 210,000
$ 50,000
$ 6,500
$ 10,000
$ 11,000
$ 400,000
$ 81,000
$ 30,000 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA
$ 27,500
PENDIENTE
$ 430,000 $ 7,211,721
FECHA
01/02/2023
INGRESOS
$ 544,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 544,000
02/02/2023
INGRESOS
$ 1,782,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 1,782,000
03/02/2023
INGRESOS
$ 70,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 70,000
04/02/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $0
06/02/2023
INGRESOS
$0

REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $0
07/02/2023
INGRESOS
$ 245,000
EGRESO CAMPÑA CEMENTO DRA. ADALUZ JIMENEZ
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 245,000
08/02/2023
INGRESOS
$ 271,410
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 271,410
09/02/2023
INGRESOS
$ 390,000
SALDO SUPER PADRINOS A LA FECHA $ 1,150,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 390,000
10/02/2023
INGRESOS
$ 612,450
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 612,450
11/02/2023
INGRESOS
$ 420,000
REAL DESPACHO
CONSIGNACION DAVIPLATA MISA DE NUEVE NOCHES

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 420,000
13/02/2023
INGRESOS
$ 870,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 870,000
14/02/2023
INGRESOS
$ 280,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 280,000
15/02/2023
INGRESOS
$ 1,365,000
SALDO SUPER PADRINOS A LA FECHA
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 1,365,000
16/02/2023
INGRESOS
$ 295,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 295,000
17/02/2023
INGRESOS
$ 69,000
DE LA PLATA PLAN SUPER PADRINO PRESTAMO PARA CANCELAR
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 69,000
18/02/2023
INGRESOS
$ 30,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACION BANCOLOMBIA
TOTAL $ 30,000
20/02/2023
INGRESOS
$ 120,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 120,000
21/02/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $0
22/02/2023
INGRESOS
$ 90,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 90,000
23/02/2023
INGRESOS
$ 70,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 70,000
24/02/2023
INGRESOS
$ 270,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 270,000
25/02/2023
INGRESOS
$ 50,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 50,000
27/02/2023
INGRESOS
$ 95,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACIÓN BANCOLOMBIA $ 30,000
EFECTIVO BANCA $ 400,000
TOTAL $ 95,000
28/02/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $0
28/02/2023
INGRESOS
$ 3,170,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 3,170,000
EGRESOS
$ 32,000
$ 32,000
EGRESOS
$ 1,326,000
$ 1,326,000
EGRESOS
$ 968,600
$ 968,600
EGRESOS
$ 10,000
$ 10,000
EGRESOS
$ 56,100
$ 56,100
EGRESOS
$ 273,860
$ 273,860
EGRESOS
$ 301,410
$ 301,410
EGRESOS
$ 512,450
$ 512,450
EGRESOS
$ 460,000
$ 460,000
EGRESOS
$ 405,300
$ 405,300
EGRESOS
$ 124,700
$ 124,700
EGRESOS
$ 320,000
$ 320,000
EGRESOS
$ 1,309,000
$ 1,309,000
EGRESOS
$ 40,000
$ 40,000
EGRESOS
$ 49,000
$ 49,000
EGRESOS
$ 90,000
$ 90,000
EGRESOS
$ 326,000
$ 326,000
EGRESOS
$ 45,000
$ 45,000
EGRESOS
$ 108,301
$ 108,301
EGRESOS
$ 26,200
$ 26,200
EGRESOS
$ 241,800
$ 241,800
EGRESOS
$ 77,500
$ 77,500
EGRESOS
$ 81,000
$ 81,000
EGRESOS
$ 27,500
$ 27,500
EGRESOS
$ 27,500
$ 27,500
01/03/2023 GASTOS CASA CURAL (RECIBOS) 6319

GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE RESMA CARTA) 6320
ANIMACION LITURGICA 6321
OFRENDA (DEVOTA) 5583 $ 100,000
PAGO DE ENTREGA OFICIO CARTA INVITACIÓN MISA
DOMINICAL 6322
LIBROS CATEQUESIS P. COMUNION 5584 $ 30,000
INSCRIPCION P. COMUNION Y LIBRO 5585 $ 25,000
ABONO EMOLUMENTO MES DE FEBRERO (PRO. GERMAN
02/03/2023 JAIME 6323
ANULADO 6324
CELADURIA MES DE MARZO 6326
P. BAUTISMO 5590 $ 10,000
VENTA DE LIBRO DE CATEQUISTAS P. COMUNIÓN Y
CONFIRMACIÓN 5591 $ 105,000
LIBRO CONFIRMACIÓN (SEÑORA OLGA) 5592 $ 15,000
SERVICIO DE PLANCHADO 6327
PAGO QUINCENA MARIA PIMIENTA MES DE FEBRERO 6328

03/03/2023 PAGO QUINCENA SECRETARIA MES DE FEBRERO 6329
INSCRIPCION P. COMUNION , CONFIRMACION Y
CATECISMO CONFIRMACIÓN 5595 $ 35,000
CATECISMO LIBRO 5597 $ 15,000
FOLLETO 6332
04/03/2023 INSCRIPCION P. COMUNION Y LIBRO 5600 $ 25,000
CATECISMO P. COMUNIÓN 5601 $ 15,000
SE RETIRA DE BANCOLOMBIA PARA INGRESAR A CAJA 5603 $ 2,000,000

GASTOS CASA CURAL )MERIENDA CORO JOVENES DE
VILLA Y PLATANO ALMUERZO) 6333
ABONO EMOLUMENTO PBRO. JAIRO LOPEZ MES
FEBRERO 6334
ABONO PREMIO MAYOR (INGINIA CADENA 6335
GASTOS CASA CURAL (FOLLETOS AGENDA DIOCESANA) Y
COMIDA PARA GATO 6336
FLIA FEREZ DURAN (APORTE PAGO CONFERENCIA) 5604 $ 100,000
FLIA VARGAS SALAZAR (APORTE PAGO CONFERENCIA 5605 $ 50,000

FLIA GUERRERO CARDENAS 5606 $ 50,000
FLIA BAYONA MORENO 5607 $ 50,000
FLIA MORALES ARREGOCES 5608 $ 100,000
CANCELACION A CONFERENCISTA (ANGIE ABRIL) 6337
PAGO DE ARROCES ALTO GUORMET (CONSIGNADOS A LA
CUENTA PARROQUIA) 6338
06/03/2023 PAGO DEL PADRE JAIRO LOPEZ ( A LEONARDO JAIME) 6339

SERVICIO DE INTERNET MEGARED 6340
GASTOS CASA CURAL ( COMPRA DE PEGANTE PVC Y UNA
UNIÓN PEQUEÑA) 6341
OFRENDA 5609 $ 5,000
INSCRIPCION P. COMUNIÓN Y CATECISMO 5610 $ 25,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS) 6342
DIEZMO 5613 $ 25,000
DIEZMO 5615 $ 30,000
RESPONSOS 5619 $ 4,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE AGUA STOP GRIVAL 6343
PAGO DE DOS DIAS TRABAJADOS (CELEDÓN GARCIA) 6344
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 CABINAS DEL
SONIDO (MOJADOS POR EL AGUA LLUVIA) 6345
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE CARNES) 6346
ANULADO 5621
ANULADO 6347
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PBRO JAIRO LOPEZ MES
MARZO 6348
INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN, CONFIRMACIÓN Y
07/03/2023 CATECISMO 5622 $ 35,000
P. CONFIRMACIÓN 5623 $ 10,000
INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN Y CATECISMO 5624 $ 25,000
ANULADO 5625
OFRENDA 5626 $ 10,000
GASTOS CASA CURAL ( FALTANTES COMPRAS MERCADO) 6349

08/03/2023 ESTIPENDIO 5628 $ 30,000
DIEZMO 5632 $ 50,000
INGRESO A CAJA (PLAN PADRINO) 5633 $ 103,000
GASTOS CASA CURAL (ALQUILERES ANDAMIOS ) 6350
GASTOS CASA CURAL (ALQUILERES ANDAMIOS ) 6351
GASTOS CASA CURAL (GASEOSA PARA LOS
TRABAJADORES DEL VITRAL 6352
GASTOS CASA CURAL (TORTA DIA DE LA MUJER) 6353
ESTIPENDIOS PBRO RAMON BUSTAMANTE FEB 27,28, Y
14 DE MARZO 6354
GASTOS CASA CURAL ( REFRIGERIOS PERSONAL
TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DEL VITRAL E.S 6355
GASTOS CASA CURAL (QUESO, AREPAS Y AGUACATE
CENA PADRES 6356
09/03/2023 SE RETIRA DE BANCOLOMBIA PARA INGRESAR A CAJA 5634 $ 1,000,000
INSCRIPCION CONFIRMACIÓN Y CATECISMO 5636 $ 25,000
INGRESA A CAJA (PLAN PADRINO) 5637 $ 400,000
MONAGUILLOS (JAIVER 6357
GASTOS CASA CURAL (ARREGLO DE TUBERIA DE AGUA
PARA EL JARDIN) 6358
ABONO CUOTA SONIDO PARROQUIAL 6359
GASTOS CASA CURAL ( TRANSPORTE COMPRAS DE
MERCADO) 6360
10/03/2023 CERRAJERIA 6361
GASTO CASA CURAL (PESCADO Y AGUACATE) 6362
GASTOS CASA CURAL (PAGO ENCOMIENDA DE LAS
BOLESTAS NOVILLA 6363
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE PATILLA Y GASEOSA
LITRO 1/4 6364
P. BAUTISMO 5638 $ 10,000
P. BAUTISMO 5639 $ 10,000
11/03/2023 P. BAUTISMO 5643 $ 10,000
INSCRIPCIÓN CONFIRMACIÓN Y CATECISMO 5647 $ 25,000
BONIFICACIÓN ANIMACIÓN LITURGICA EL DIA 26/02/23 6365

GASTOS CASA CURAL (ENCOMIENDA PENDON) 6366
GASTOS CASA CURAL (COMIDA GATA Y 2 HOJAS
KIMBERLY 6367
INGRESO A CAJA (PLAN PADRINO) 5648 $ 270,000
GASTOS CASA CURAL ( COMPRAS DE GANCHOS PARA CARP 6368
ABONO A IMPRESIONARTE 6369
PAGO DE DIA TRABAJADO EN LAS BOLETAS 6370
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE PAPELERIA) 6371
INGRESO A CAJA (PLATA CEMENTO) PARA COMPLETAR EL P 5649 $ 20,000
13/03/2023 P. BAUTISMO 5650 $ 10,000
DONACIÓN CIRIO PASCUAL - SEMANA SANTA 2023 5651 $ 850,000
GASTOS CASA CURAL (COMIDA GATA Y COMPRAS PARA
EL ALMUERZO 6372
P. BAUTISMO 5653 $ 10,000
RESPONSOS (LOS DIAS 13,20,27 Y 3 DE ABRIL 5657 $ 16,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS CENA) 6373
14/03/2023 INGRESA A CAJA (PLATA CEMENTO) 5659 $ 40,000
CONSIGNACION PBRO. JAIRO LOPEZ 6374
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE ABONO PARA LAS
MATAS) 6375
INSCRIPCION P. COMUNION Y CATECISMO 5661 $ 25,000
PAGO ARREGLOS FLORALES PARA LA PARROQUIA Y 80
FLORES PARA EL DIA DE LA MUJER 6376
OFRENDA 5663 $ 10,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE AGUACATE,
BANANOS Y AREPAS 6377
ABONO A CERERIA ESPAÑOLA EL FARO S.A.S 6378
15/03/2023 GASTOS CASA CURAL (COMPRAS ALMUERZO) 6379
INSCRIPCION P. COMUNIÓN 5664 $ 10,000
ANULADO 5665
COFUNERARIA - EXCEQUIAS 5666
CHAPAS PARA EL BIFE DE LA CASA CURAL Y
TERMINACION DEL CLOSET DE SACRISTIA 6380
OFRENDA 5669 $ 110,000
OFRENDA 5670 $ 50,000
16/03/2023 OFRENDRA (JAIVER) 6381
ANULADO 6383
BONIFICACION ANIMACIÓN LITURGICA EL DIA
(05/03/2023 6384
ESTIPENDIO (25/03/2023) 5672 $ 30,000
BOLETA BAUTIZO 5673 $ 35,000
TRIDUO PASCUAL 5674 $ 70,000
ANULADO 5675
COMPRA DE 2 LIJAS # 80 6385
17/03/2023 GASTOS PARROQUIA ( COMPRA DE ESTUCO EXTERIOR 6386
INSCRIPCION P. CONFIRMACIÓN Y CATECISMO 5676 $ 25,000
ESTIPENDIOS (NOVENARIOS) 5678 $ 200,000
GASTOS PARROQUIA (COMPRA DE 2 LIJAS # 100) 6387
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE QUESO, PILAS DOBLE

AA Y GASEOSA PARA TRABAJADORES DE LA MAQUINARIA
DE LACALLE 6388
GASTOS CASA CURAL Y COMPRA DE BATERIA PARA LA
18/03/2023 CAMIONETA DE LA PARROQUIA 6389
PAGO SERVICIO DE PLANCHADO (CASA CURAL) 6390
GASTOS CASA CURAL (PECHUGA PARA EL ALMUERZO) 6391

ANULADO 6392
OFRENDA SECTOR - SAN José 5682 $ 40,000
21/03/2023 EXCEQUIAS 5685 $ 135,000
EXCEQUIAS 5686 $ 135,000
P. MATRIMONIO 5687 $ 20,000
PAGO BONIFICACIÓN EXCEQUIAS (HASBLEIDY) 6393
PAGO BONIFICACIÓN EXCEQUIAS (FERLEY CALDERON) 6394

PAGO DE ESTIPENDIOS EXCEQUIAS (P. ROQUE) 6395
PAGO DE ESTIPENDIOS EXCEQUIAS (P. CAMILO) 6396
PAGO SERVICIOS PRESTADOS (PARA LA ENTREGA DE LAS
CARTAS DE INVITACIÓN A LA MISA DOMINICAL) 6397
ABONO QUINCENA MARIA PIMIENTA DEL 1 - 15 DE
MARZO 6399
ABONO QUINCENA SECRETARIA DEL 1 - 15 DE MARZO 6400

22/03/2023 P. BAUTISMO 5688 $ 10,000
TRIDUO PASCUAL 5689 $ 70,000
OFRENDA 5690 $ 1,000,000
INGRESA A CAJA DE CIRIOS 5691 $ 500,000
ABONO DE VELAS (SEMANA SANTA) 6401
GASTOS CASA CURAL (AGUACATE, PLATANOS MADURO,
AREPAS) 6402
23/03/2023 P. CONFIRMACIÓN Y BAUTIZO 5693 $ 20,000
GASTOS CASA CURAL (PATILLA, AGUACATE, BATERIAS) 6403

GASTOS CASA CURAL (PAGO DE 4 TAMALES DE LA
ACTIVIDAD DE ORNATO) 6404
ESTIPENDIO (26/03/2023 5696 $ 30,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL
DIA 21/03/2023 6405
GASTOS CASA CURAL (GASOLINA CARRO) 6406
6407
24/03/2023 DIEZMO 5697 $ 300,000
INGRESO A CAJA PLAN PADRINO 480,000 BOLETAS
220000 5699 $ 700,000
PARTIDA DE BAUTISMO 5700 $ 10,000
ABONO EMOLUMENTO PBRO. GERMAN JAIME MES DE
MARZO 6408
GASTOS CASA CURAL (COMIDA PARA GATA CREMA DE
LECHE) 6409
25/03/2023 ESTIPENDIO 5701 $ 30,000

PAGO DE SOBRES MEMBRETEADOS 6410
GASTOS CASA CURAL ( COMPRA ALMUERZO) 6411
COMPRA DE PACA DE AGUA EN BOTELLA (CONFESIONES) 6412

ABONO BONIFICACIÓN ANIMACIÓN LITURGICA LOS DIAS
12/03/23 Y 19/03/23 6413
INGRESO A CAJA (BOLETA NOVILLA) 5702 $ 250,000
GASTOS PBRO. JAIRO LOPEZ 6414
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE FALTANTES PARA EL
ALMUERZO 6415
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE 2 ALMUERZOS9 6416
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS) 6417
ANULADO 5704
GASTOS CASO CURAL (COMPRA DE ALUMINIO, 2
PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 6418
POSTURA DE CHAPAS PARA EL BIFE DEL COMEDOR (CASA
27/03/2023 CURAL) 6419
ABONO DEL PAGO DE LA QUINCENA SECRETARIADEL 1 -
15 DE MARZO 6420
28/03/2023 OFRENDA (SECTOR SAN José) 5705 $ 16,000
GASTOS CASA CURAL (CENA) 6421
29/03/2023 ESTIPENDIO 5707 $ 60,000
P. MATRIMONIO 5708 $ 10,000
INSCRIPCION P. COMUNION Y CATECISMO 5709 $ 25,000
P. BAUTISMO 5710 $ 10,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA QUESO) 6422
30/03/2023 INGRESO A CAJA (PRESTAMO BOLETAS) 5711 $ 1,069,530
GASTOS CASA CURAL (RECIBOS) 6424
ANULADO 5713
INGRESA A CAJA (PLATA CATECISMO) 5714 $ 1,052,000
ABONO A FACTURA CATECISMO DE PRIMERA
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN 6426
INGRESO A CAJA DE PLAN PADRINO 5715 $ 100,000
GASTOS CASA CURAL (AGUACATES PARA EL ALMUERZOY

TRANSPORTE PARA LAS COMPRAS DEL MERCADO 6427
P. DEFUNCION 5716 $ 10,000
P. BAUTISMO 5717 $ 10,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE GALLETAS MERIENDA
P. JARO) 6428
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE CANASTA DE
HUEVOS) 6429
31/03/2023 P. BAUTISMO 5718 $ 10,000
GASTOS PAPELERIA (RESMA CARTA) 6430
INGRESO A CAJA (OFRENDA) 5719 $ 50,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE JUEGO DE VASOS) 6431

ABONO DE LA VENTA DEL LOTE (VILLA FATIMA) 5720 $ 5,000,000
GASTOS PARROQUIA (ASOCIACION DE PROF. DE LA
INGENIERIA SISA - ONG) 6432
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE COMIDA PARA EL P.
JEHISON Y DEMAS EL DIA 28/03/2023 6433
INGRESO A CAJA (BOLETAS Y CEMENTO) 5721 $ 1,000,000
PAGO ABONO CUOTA DAVIVIENDA 6434
OFRENDA 5723 $ 10,000
TOTAL $ 19,428,530
BINGO 2149 $ 111,670
BANCAS 2150 $ 84,912
VITRALES 2181 $ 302,773
ALTO GOURMET 2252 $ 2,132,384
FESTIVO
08/12/2022
DOMINGO
11/12/2022
$ 1,109,170
$ 20,000
$ 30,000
$ 20,000
$ 700,000
$ 30,000
$ 50,000
$ 40,000
$ 300,000
$ 325,000
$ 24,500
$ 10,000
$ 12,000
$ 20,000
$ 600,000
$ 100,000
$ 145,300
$ 350,000
$ 72,000
$ 500,000
$ 85,000
$ 3,000
$ 115,000
$ 10,000
$ 60,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 330,600
$ 168,500
$ 61,400
$ 26,600
$ 8,500
$ 42,000
$ 200,000
$ 12,500
$ 14,500
$ 20,000
$ 10,000
$ 1,400,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 24,000
$ 10,000
$ 12,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 12,000
$ 13,000
$ 270,000
$ 35,000
$ 15,300
$ 6,700
$ 8,800
$ 100,000
$ 17,000
$ 410,000
$ 7,000
$ 850,000
$ 20,000
$ 135,000
$ 20,000
$ 35,000
$ 300,000
$ 30,000
$ 3,400
$ 25,500
$ 3,400
$ 20,000
$ 500,000
$ 40,000
$ 11,500
$ 20,000
$ 20,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 20,000
$ 50,000
$ 250,000
$ 270,000
$ 1,500,000
$ 19,000
$ 16,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 50,000
$ 700,000
$ 10,000
$ 90,000
$ 27,600
$ 13,000
$ 60,000
$ 250,000
$ 7,300
$ 30,000
$ 99,247
$ 10,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 22,000
$ 26,000
$ 1,069,530
$ 230,000
$ 1,052,000
$ 16,000
$ 4,800
$ 20,000
$ 20,000
$ 50,000
$ 5,000,000
$ 47,000
$ 1,000,000
$ 135,000 $ 22,225,247
A FECHA
01/04/2023
INGRESOS
$ 150,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 150,000
02/03/2023
INGRESOS
$ 55,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO VITRAL CAJA DEL DIA $ 350,000

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 55,000
03/03/2023
INGRESOS
$ 50,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 50,000
04/03/2023
INGRESOS
$ 2,380,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 2,380,000
06/03/2023
INGRESOS
$ 90,000

REAL DESPACHO $ 350,000
EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 90,000
07/03/2023
INGRESOS
$ 40,000
EGRESO CAMPÑA CEMENTO DRA. ADALUZ JIMENEZ $ 60,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 40,000
08/03/2023
INGRESOS
$ 183,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 183,000
09/03/2023
INGRESOS
$ 1,450,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 1,450,000
10/03/2023
INGRESOS
$ 60,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 60,000
11/03/2023
INGRESOS
$ 300,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 300,000
13/03/2023
INGRESOS
$ 970,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 970,000
14/03/2023
INGRESOS
$ 490,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 490,000
15/03/2023
INGRESOS
$ 860,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 860,000
16/03/2023
INGRESOS
$ 165,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 165,000
17/03/2023
INGRESOS
$ 200,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 200,000
18/03/2023
INGRESOS
$ 145,000
REAL DESPACHO

TOTAL $ 145,000
21/02/2023
INGRESOS
$ 290,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 290,000
22/03/2023
INGRESOS
$ 1,610,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 1,610,000
23/03/2023
INGRESOS
$ 94,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 94,000
24/03/2023
INGRESOS
$ 1,040,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 1,040,000
25/03/2023
INGRESOS
$ 300,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 300,000
27/03/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO $0
TOTAL $0
28/03/2023
INGRESOS
$ 46,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 46,000
29/03/2023
INGRESOS
$ 80,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 80,000
30/03/2023
INGRESOS
$ 2,281,530
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 2,281,530
31/03/2023
INGRESOS
$ 6,099,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 6,099,000
EGRESOS
$ 1,179,170
$ 1,179,170
EGRESOS
$ 1,120,000
$ 1,120,000
EGRESOS
$ 371,500
$ 371,500
EGRESOS
$ 1,287,300
$ 1,287,300
EGRESOS
$ 1,203,600
$ 1,203,600
EGRESOS
$ 168,500
$ 168,500
EGRESOS
$ 365,500
$ 365,500
EGRESOS
$ 1,440,000
$ 1,440,000
EGRESOS
$ 76,000
$ 76,000
EGRESOS
$ 385,300
$ 385,300
EGRESOS
$ 15,500
$ 15,500
EGRESOS
$ 1,384,000
$ 1,384,000
EGRESOS
$ 40,000
$ 40,000
EGRESOS
$ 368,400
$ 368,400
EGRESOS
$ 48,900
$ 48,900
EGRESOS
$ 551,500
$ 551,500
EGRESOS
$ 700,000
$ 700,000
EGRESOS
$ 1,519,000
$ 1,519,000
EGRESOS
$ 96,000
$ 96,000
EGRESOS
$ 710,000
$ 710,000
EGRESOS
$ 587,747
$ 587,747
EGRESOS
$ 40,000
$ 40,000
EGRESOS
$ 10,000
$ 10,000
EGRESOS
$ 48,000
$ 48,000
EGRESOS
$ 2,392,330
$ 2,392,330
EGRESOS
$ 6,117,000
$ 6,117,000
FECHA DESCRIPCION N° FACTURA
01/04/2023 GASTOS CASA CURAL (COMPRA VASOS DESECHABLES 6435

GASTOS CASA CURAL (DESAYUNO Y ALMUERZO PARAS
LOS PADRES EL DIA 26/03/2023 6436
OFRENDA 5726
OFRENDA 5727
03/04/2023 INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN Y CATECISMO 5728
DIEZMO 5729
ESTIPENDIO 5730
GASTOS CASA CURAL (COMPRA COMIDA PARA GATA) 6437

PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES ABRIL 6438
DIEZMO 5731
RESPONSOS 5732
SE RETIRA DE BANCOLOMBIA PARA INGRESAR A CAJA 5733
SERVICIO PLANCHADO 6439
ABONO BONIFICACIÓN ANIMACIÓN LITURGICA LOS DIAS
04/04/2023 26/03/2023 Y 02/04/23 6440
ESTIPENDIO 5734
GASTOS CASA CURAL 8COMPRA DE AGUACATE) 6441
P. DE CONFIRMACIÓN 5735
INGRESA A CAJA (CIRIOS) 5736
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL (PBRO. JAIRO
LOPEZ) 6442
PAGOS DE DIAS TRABAJADOS (4 DIAS CELEDON GARCIA) 6443

ABONO PAGO MONUMENTO SEMANA SANTA 6444
GASTOS CASA CURAL (TANQUEO CAMIONETA) 6445
GASTOS CAMIONETA (PEAJES PARA IR A RIODE ORO A
05/04/2023 BUSCAR EL MOMUMENTO 6446
ESTIPENDIO 5737
DIEZMO 5738
GASTOS OFICINA (CINTA TRANSPARENTE Y DE PAPEL 6447
BAUTIZO 5739
PAGO SERVICIO DE INTERNET MEGA RED 6448
GASTOS CAMIONETA (TANQUEO GASOLINA) 6449
GASTOS VIACRUCIS (PBRO. GERMAN JAIME QUINTERO) 6450

PAGO DE QUINCENA DEL 1-15 DE MARZO QUE ESTABA
PENDIENTE POR COMPLETAR 6451
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA LIMPIEZA DEL
TEMPLO DE 3 PERSONAS 6453
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE QUESO) 6454
GASTOS PARROQUIA (COMPRA DE HIELO PARA EL
VIACRUCIS) 6455
PAGO DE QUINCENA DE LA SECRETARIA DEL 1-15 DE
MARZO QUE ESTABA PENDIENTE POR COMPLETAR 6456
08/04/2023 COMPRA DE PILAS MANGANESO TRON 6457
INGRESO A CAJA (PLATA CIRIOS) 5740
COMPRA DE UN KIT DE VELAS Y 24 PASCUALITOS 6458
INGRESO A CAJA (PLATA CIRIOS) 5741
GASTOS PARROQUIA (COMPRA DE LECHE, CHOCOLATE,

PAN Y VASOS DESECHABLES PARA EL CHOCOLATE DE LA
VIGILIA 6459
10/04/2023 INSCRIPCION P. COMUNIÓN 5742
INGRESO A CAJA DONACIÓN VENTA DE DULCES (JUEVES S 5743
PAGO CUOTA PRESTAMO CREDISERVIR 6460
ABONO A IMPRESIONARTE (EDWIND) 6461
ABONO DE VELAS (SEMANA SANTA) 6462
INGRESO A CAJA 8GANANCIAS DE VENTA DE
PASCUALITOS) 5744
INGRESO A CAJA (PLATA PLAN PADRINO) 5745
INGRESO A CAJA (PLATA CRIRIO SEMANA SANTA) 5746
PAGO QUINCENA A MARIA PIMIENTA DEL 16 - 31 DE
MARZO 6463
PAGO QUINCENA SECRETARIA DEL 16 - 31 DE MARZO 6464

COMPRA DE UN PLIEGO DE CARTON PAJA PARA LOS
BANDERINES DEL RESUCITADO EL 08/04/23 6465
ALQUILER DE CAMARA DE HUMO Y MICROFONO
INALAMBRICO PARA EL JUEVES SANTO 6466
11/04/2023 ESTIPENDIO (15/04/23) 10:00 A.M 5747
ESTIPENDIO 5748
INGRESO A CAJA (PLATA DE BOLETA) 5749
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE CREMA DE LECHE, Y

TRANSPORTE PARA HACER COMPRAS DEL MERCADO) 6467
INGRESO A CAJA DE SOBRES SEMANA SANTA 5750
GASTOS PARROQUIA (COMPRA DE REFRIGERIO PARA
REUNIÓN CON EL COMITÉ ECONOMICO 6469
ESTIPENDIO 5751
12/04/2023 GASTOS CAMIONETA (TANQUEO GASOLINA Y PEAJES) 6470

GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE AGUACATE) 6471
13/04/2023 ABONO BONIFICACIÓN ANIMACIÓN LITURGICA 02/04/23 6472
GASTOS CASA CURAL ( COMPRA DE GANCHOS PARA

COLGAR ROPA Y DUPLICADOS LLAVE DEL CANDADO
OFICINA Y LA COCINA DEL LOTE 6473
ESTIPENDIO 5752
14/04/2023 INSCRIPCION P. COMUNIÓN 5753
ESTIPENDIO 5754
ESTIPENDIO 5755
DIEZMO 5756
PAGO A ADAYMER DE IMPRESIONES DEL JUEVES SANTO 6474
ESTIPENDIO 5757
ESTIPENDIO 5758
GASTOS DE PAPELERIA 6475
15/04/2023 ESTIPENDIO 5759
ESTIPENDIO 5760
COMPRA DE MERIENDA PARA REUNIÓN DE ASESORA DE

INFANCIA MISIONERA EN LA PARROQUIA 6476
COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFIA 6478
ESTIPENDIO 5761
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE ALMUERZO) 6479
DONACIÓN DE LA PARROQUIA PARA LA ACTIVIDAD DE
ALTO GOURMET 6480
17/04/2023 ESTIPENDIO 5762
ESTIPENDIO 5763
DIEZMO 5764
OFRENDA 5765
DIEZMO 5766
COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y PEGANTE PVC 6481
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE AGUACATE PARA EL A 6482
ESTIPENDIO (27/04/23) 5767
ESTIPENDIO 5768
18/04/2023 ESTIPENDIO 5769
GASTOS CASA CURAL (COMPRA COMIDA DE LA GATA
1/2 ) 6483
INGRESO A CAJA (PLATA CIRIO PASCUAL) 5770
PRESTAMO PADRE GERMAN JAIME QUINTERO 6484
ESTIPENDIO 5771
19/04/2023 SE RETIRA DE BANCOLOMBIA PARA INGRESAR A CAJA 5772
BONIFICACION ANIMACION LITURGICA LOS DIAS
09/04/23 Y 16/04/23 6486
GASTOS PARROQUIA 6487
20/04/2023 OFRENDA 5773
INGRESO A CAJA PRESTAMO BOLETAS 5774
INGRESO A CAJA (PLATA DE CIRIOS) 5775
GASTOS OFICINA (COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA) 6488

PAGO DE CIRIOS SEMANA SANTA A RUDY MARIA
PACHECO 6489
PAGO TOTAL A IMPRESIONARTE 6490
21/04/2023 INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN Y CATECISMO 5776
INGRESO A CAJA (PLATA DE BOLETAS) 5777
PAGO DE QUINCENA A MARIA PIMIENTA ABRIL DEL 1 AL
15 6491
PAGO DE QUINCENA A SECRETARIA ABRIL DEL 1 AL 15 6492
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE UTILES DE ASEO) 6493
24/04/2023 P. BAUTIZMO 5778
P. DE MATRIMONIO 5779
PRESTAMO PADRE GERMAN JAIME QUINTERO 6494
GASTOS OFICINA (RESMA OFICIO) 6495
ESTIPENDIOS 5780
25/04/2023 INGRESA A CAJA (PLATA DE BOLETAS) 5781
PAGO CUOTA SONIDO PARROQUIAL 6496
ESTIPENDIO 5782
26/04/2023 INGRESO A CAJA (PLATA DE BOLETAS) 5783
ANULADO 6497
PAGO EMOLUMENTO MES DE ABRIL PADRE GERMAN
JAIME 6498
ANULADO 6499
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS PARA EL ALMUERZO) 6500

PAGO LIBRO ANILLADO E IMPRESO PARA EL PADRE JAIRO 6501
P. MATRIMONIO 5784
INGRESO A CAJA (PLATA BOLETAS) 5785
GASTOS CAMIONETA (TANQUEO GASOLINA Y PEAJES) 6502
27/04/2023 BOLETA DE BAUTIZO 5786
ESTIPENDIO 5787
ESTIPENDIO 5788
COFUNERARIA 5789
FLORISTERIA EL BOSQUE DEL AGUIL (ARREGLO FLORAL) 6503
P. MATRIMONIO 5790
INGRESO A CAJA (PLATA BOLETA) 5791
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS MERCADO) 6505
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS DESAYUNO) 6506
DIEZMO 5792
GASTOS CASA CURAL (RECIBOS AGUA, GAS) 6507
GASTOS OFICINA (OPALINA) 6508
28/04/2023 GASTOS OFICINA (COMPRA DE CAJA DE TAPABOCAS) 6509
COMPRA DE AGUACATE PARA EL ALMUERZO 6510
P. BOLETA DE BAUTIZO 5793
ESTIPENDIO 5794
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE AREPAS PARA LA
COMIDA DE LOS PADRES) 6511
INGRESA A CAJA (PLATA DE BOLETAS) 5795
GASTOS CASA CURAL (FALTANTES DE COMPRAS DEL
MERCADO DE LA SEMANA) 6512
29/04/2023 INGRESA A CAJA (PLATA DE BOLETAS) 5796
ESTIPENDIOS PBRO RAMON BUSTAMANTE DE 10 MISAS 6513

INGRESO A CAJA (PLATA PLAN PADRINO) 5797
PAGO PARA COMPLETAR PARA CANCELAR LAS VARILLAS
QUE SE UTILIZARON PARA EL MONUMENTO
6514
30/04/2023 ANULADO 5798
ANULADO 5799
ANULADO 5800
TOTAL
INGRESOS CONSIGNACIONES EGRESOS
$ 2,400
$ 32,000
$ 10,000
$ 100,000
$ 25,000
$ 100,000
$ 30,000
$ 7,000
$ 50,000
$ 100,000
$ 12,000
$ 1,000,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 30,000
$ 5,000
$ 10,000
$ 325,000
$ 330,600
$ 120,000
$ 500,000
$ 50,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 12,000
$ 35,000
$ 85,000
$ 50,000
$ 100,000
$ 50,000
$ 199,386
$ 60,000
$ 22,000
$ 20,000
$ 35,000
$ 7,800
$ 136,000
$ 136,000
$ 133,680
$ 133,680
$ 10,000
$ 3,714,017
$ 2,714,017
$ 500,000
$ 500,000
$ 95,000
$ 530,000
$ 30,000
$ 300,000
$ 325,000
$ 3,000
$ 30,000
$ 50,000
$ 20,000
$ 300,000
$ 10,000
$ 300,000
$ 181,000
$ 50,000
$ 20,000
$ 70,000
$ 4,400
$ 45,000
$ 24,000
$ 20,000
$ 25,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 17,000
$ 70,000
$ 30,000
$ 19,900
$ 20,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 22,000
$ 3,000
$ 30,000
$ 17,000
$ 20,000
$ 50,000
$ 25,000
$ 60,000
$ 1,000,000
$ 150,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 2,700
$ 200,000
$ 200,000
$ 30,000
$ 2,200,000
$ 40,000
$ 55,000
$ 2,200,000
$ 10,000
$ 680,000
$ 400,000
$ 60,000
$ 400,000
$ 680,000
$ 25,000
$ 625,000
$ 300,000
$ 325,000
$ 55,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 104,000
$ 20,000
$ 80,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 30,000
$ 700,000
$ 700,000
$ 14,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 35,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 135,000
$ 120,000
$ 10,000
$ 22,000
$ 423,200
$ 300,000
$ 3,200
$ 100,000
$ 88,450
$ 10,000
$ 16,000
$ 4,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 16,000
$ 80,000
$ 80,000
$ 129,000
$ 250,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 14,501,897 $ 1,325,000 $ 14,387,533

01/04/2023
INGRESOS
$ 110,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 110,000
03/04/2023
INGRESOS
$ 1,230,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 1,230,000
04/04/2023
INGRESOS
$ 365,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 365,000
05/04/2023
INGRESOS
$ 95,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 95,000
08/04/2023
INGRESOS
$ 269,680
EGRESO CAMPÑA CEMENTO (PRESTAMO)

REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 269,680
10/04/2023
INGRESOS
$ 4,369,017
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 4,369,017
11/04/2023
INGRESOS
$ 571,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 571,000
12/04/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $0
13/04/2023
INGRESOS
$ 20,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 20,000
14/03/2023
INGRESOS
$ 75,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACION CREDISERVIR $ 30,000
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 75,000
15/04/2023
INGRESOS
$ 70,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 70,000
17/04/2023
INGRESOS
$ 285,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACION BANCOLOMBIA $ 60,000
CONSIGNACION CREDISERVIR $ 1,000,000
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 285,000
18/04/2023
INGRESOS
$ 255,000

REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 255,000
19/04/2023
INGRESOS
$ 2,200,000
REAL DESPACHO

TOTAL $ 2,200,000
20/04/2023
INGRESOS
$ 1,090,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 1,090,000
21/04/2023
INGRESOS
$ 625,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 625,000
24/04/2023
INGRESOS
$ 100,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 100,000
25/04/2023
INGRESOS
$ 1,000,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACIÒN BANCOLOMBIA $ 30,000
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 1,000,000
26/04/2023
INGRESOS
$ 850,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 850,000
27/04/2023
INGRESOS
$ 618,200
REAL DESPACHO

TOTAL $ 618,200
28/04/2023
INGRESOS
$ 145,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 145,000
29/03/2023
INGRESOS
$ 159,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 159,000
30/04/2023
INGRESOS

REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $0
EGRESOS
$ 34,400
$ 34,400
EGRESOS
$ 97,000
$ 97,000
EGRESOS
$ 1,055,600
$ 1,055,600
EGRESOS
$ 653,386
$ 653,386
EGRESOS
$ 277,480
$ 277,480
EGRESOS
$ 4,372,017
$ 4,372,017
EGRESOS
$ 360,000
$ 360,000
EGRESOS
$ 74,400
$ 74,400
EGRESOS
$ 69,000
$ 69,000
EGRESOS
$ 36,900
$ 36,900
EGRESOS
$ 82,000
$ 82,000
EGRESOS
$ 10,000
$ 10,000
EGRESOS
$ 202,700
$ 202,700
EGRESOS
$ 2,295,000
$ 2,295,000
EGRESOS
$ 1,140,000
$ 1,140,000
EGRESOS
$ 680,000
$ 680,000
EGRESOS
$ 124,000
$ 124,000
EGRESOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
EGRESOS
$ 874,000
$ 874,000
EGRESOS
$ 543,650
$ 543,650
EGRESOS
$ 116,000
$ 116,000
EGRESOS
$ 290,000
$ 290,000
EGRESOS
$0
02/05/2023 EXCEQUIAS 5801 $ 135,000

03/05/2023 ESTIPENDIO 5803 $ 30,000
DIEZMO 5805 $ 30,000
INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN, CONFIRMACIÓN Y

CATECISMO P COMUNIÓN (2) Y CATECISMO
CONFIRMACIÓN (1) 5808 $ 85,000
OFRENDA 5809 $ 5,000
OFRENDA 5811 $ 10,000
DIEZMO 5812 $ 50,000
ANULADO 5813
CUOTA JORNADA NACIONAL INFANCIA MISIONERA PARA
EL DIA SÁBADO 06/05/2023 6515
ANULADO 5814
04/05/2023 ESTIPENDIO 5815 $ 50,000
ABONO BONIFICACIÓN LITURGICA DE EXCEQUIAS Y
DOMINGO 30/04/2023 6516
GASTOS CASA CURAL COMPRA DE BOLSAS DE BASURA 6517

PAGO SERVICIO DE CELADURIA MES DE MAYO 6518
GASTOS OFICINA COMPRA DE RESMA CARTA 6519
GASTOS CASA CURAL COMPRA DE CERDO PARA LA CENA
DE LOS PADRES 6520
INGRESO A CAJA $ 300.000 DE PLAN PADRINO $ 250.000
DE BOLETAS 5817 $ 550,000
PAGO DE QUINCENA A MARIA PIMIENTA DEL MES DE
ABRIL DEL 16 - 30 6521
PAGO DE QUINCENA A SECRETARIA MES DE ABRIL DEL 16
- 30 6522
COMPRA DE AGUACATE 6523
05/05/2023 SE RETIRA DE CREDISERVIR PARA INGRESAR A CAJA 5818 $ 2,000,000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PBRO. JAIRO LOPEZ MES DE
MAYO 6524
PAGO DE ARREGLOS FLORALES JUEVES Y SABADO SANTO 6525

PAGO RECIBOS DE LA LUZ 6526
PAGO DE 3 HAMBURGUESAS 6527
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE BOLSAS DE BASURA) 6528
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRE GERMAN 6529
06/05/2023 ESTIPENDIO 5820 $ 20,000
SERVICIO DE INTERNET MEGARED 6530
08/05/2023 ESTIPENDIO 5822 $ 30,000
PAGÓ DE CARROMULA 6531
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA 6532
COMPRA DE TINTA NEGRA IMPRESORA 6533
GASTOS CASA CURAL (COMPRA COMIDA GATA) 6534
GASOLINA MOTO PARA BUSCAR IMPRESORA Y COMPRAR
TINTA 6535
PAGÓ DE INSCRIPCIÓN PRIMERA COMUNIÓN 2 Y 2
CATECISMOS PRIMERA COMUNIÓN 5824 $ 50,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE ASEOS PARA LAVAR) 6536
PAGO SERVICIOS PRESTADOS (PLANCHADO CASA CURAL) 6537

GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE RADICULAR) ABONO
09/05/2023 JARDIN 6538
GASTOS OFICINA (COMPRA DE HOJAS KIMBERLY) 6539
BOLETA DE CONFIRMACION 5826 $ 35,000
11/05/2023 EXCEQUIAS 5827 $ 135,000
12/05/2023 ELECTRI MOTORES 6540
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS PARA EL ALMUERZO Y
CENA) 6541
COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA
ELECTRO BOMBA 6542
COMPRA DE TUBO DE "1" Y 2 UNIONES DE "1" PARA LA
INSTALACION DE LA ELECTROBOMBA 6543
INSTALACIÓN Y ADECUACION DE ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE DEL POZO SUBTERRANEO 6544
ABONO DE 4 DÍAS TRABAJADOS AL SEÑOR CELEDON
GARCIA 6545
13/05/2023 ESTIPENDIO 5829 $ 20,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE 4 TAMALES PARA EL

DESAYUNO DE LOS PADRES Y COMPRAS PARA EL
ALMUERZO 6546
INSCRIPCION P COMUNION Y CATECISMO 5830 $ 25,000
ESTIPENDIO 5831
ANULADO 6547
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE VARSOL CON AROMA
15/05/2023 AMBI 6548
DIEZMO 5832 $ 150,000
16/05/2023 INGRESO A CAJA DE LA VENTA DEL LOTE VILLA FATIMA 5833 $ 5,000,000
PAGO DE EMOLUMENTO PBRO. JAIRO LOPEZ RAMIREZ 6549
PAGO RESTANTE DEL MONUMENTO SEMANA SANTA 6550
GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO IGLESIAS

SEGURAS EN LA CIUDAD DE CUCUTÁ GERMAN JAIME 6551
GASTOS VIATICOS Y ESTADIA PARA EL ENCUENTRO DE

IGLESIAS SEGURAS EN LA CIUDAD DE CUCUTÁ PBRO.
JAIRO LOPEZ 6552
CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE CAMIONETA 6553
GASTOS CASA CURAL (FALTANTES DE COMPRAS DEL
MERCADO) 6555
PAGÓ BOLETA CONFIRMACIÓN 5834 $ 35,000
PAGO TRANSPORTE DE CARRO MOTO PARA LEÑA DE
ALTO GOURMET 6556
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE QUESO) A INGINIA
CADENA 6557
17/05/2023 ESTIPENDIO 5836 $ 30,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL

PERSONAL QUE COLABORÓ CON LA GRABACIÓN DE LA
NOVENA AL ESPIRITU SANTO 6558
COMPRA DE VENENO PARA RATAS 6559
GASTOS OFICINA (COMPRA DE CINTA TRANSPARENTE Y

COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 6560
ANULADO 6561
GASTOS OFICINA (COMPRA DE CARPETAS COLGANTES
PARA EL ARCHIVO) 6562

18/05/2023 PAGÓ BOLETA CONFIRMACIÓN 5841 $ 35,000
ABONO BONIFICACIÓN ANIMACIÓN LITURGICA 6563
ANULADO 6564
ABONO PAGO CUOTA DAVIVIENDA 6565
GASTOS PARROQUIAL (COMPRA DE SIKAMASTIC 6566
PAGO BOLETA DE CONFIRMACION 5843 $ 35,000
COMPRA DE PANEL LEDE REDONDO 18 W PARA LA
SECRETARIA 6567
ABONO A QUINCENA MARIA PIMIENTA DEL 1 AL 15 DE
MAYO 6568
PAGÓ PLANCHADO CASA CURAL 6569
19/05/2023 ESTIPENDIO 5845 $ 30,000
DIEZMO 5846 $ 100,000
INSCRIPCIONES 5848 $ 50,000
GASTOS CASA CURAL COMPRA DE QUESO 6570
20/05/2023 INGRESO A CAJA PLATA DE CIRIO Y BOLETA 5849 $ 265,000
ABONO QUINCENA SECRETARIA 6571
ABONO A MARIA PIMIENTA $ 50.000 DE LA QUINCENA

GASTOS
DEL 1 ALCASA
15 DECURAL
MAYO(COMPRA
LE RESTANDE
$ AREPAS
50.000 Y BANDEJA 6572
DE UVAS ISABELLA PARA EL DESAYUNO DE LOS
SACERDOTES 6573
PAGÓ DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE LAS

CARTAS PARA LA INVITACIÓN DE LA NOVENA AL ESPIRITU
SANTO 6574
23/05/2023 PAGO BOLETA DE CONFIRMACIÓN 5850 $ 35,000
PAGO BOLETA DE CONFIRMACIÓN Y INSCRIPCIÓN
CONFIRMACIÓN 5851 $ 45,000
ABONO DIAS TRABAJADOS CELEDON GARCIA 6575
GASTOS PARROQUIA (COMPRA DE PINTURA PARA
DECORACIÓN PENTECOSTES 6576
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS PARA COMPLETAR EL
ALMUERZO Y CENA) 6577
PAGO BOLETA DE CONFIRMACIÓN 5853 $ 35,000
ANULADO 5857
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE CANASTA DE
HUEVOS) 6578
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE CARNE PARA LA
SEMANA ) 6579
OFRENDA 5859 $ 10,000
ABONO DE DIAS TRABAJADOS (5) EN EL AREA DE
24/05/2023 ARCHIVO A LIDA Jiménez 6580
ABONO SONIDO OCAÑA 6581
ARANCEL MATRIMONIAL 5863 $ 100,000
PAGO BOLETA CONFIRMACION 5864 $ 35,000
PAGO PARTIDA DE CONFIRMACION 5865 $ 20,000
ABONO PARA LA LIJADA Y PINTADA DE MESITA DE
NOCHE DE LA PIEZA DEL OBISPO 6582
25/05/2023 PAGO BOLETA DE CONFIRMACION 5866 $ 35,000
OFRENDA DE LA NOVENA AL ESPIRITU SANTO 5867 $ 200,000
PAGO DE BOLETAS DE CONFIRMACIÓN DE 5 JOVENES 5872 $ 175,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS DESAYUNO) 6583
GASTOS PARROQUIAL (COMPRA DE DISCO DE
CONCRETO) 6584
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE MERCADO) 6585
ABONO BONIFICACIÓN ANIMACIÓN LITURGICA DEL DÍA
26/05/2023 14 DE MAYO DE 2023 6586
SALDO PENDIENTE DE PAGÓ PARA EL ARREGLO DE LA
MESITA DE NOCHE DE LA PIEZA DEL OBISPO 6587
PAGO BOLETA DE CONFIRMACION (CONSIGNACIÓN
NEQUI) 5875
PAGO PATIDA DE CONFIRMACION 5876 $ 10,000
INGRESO A CAJA (RESPONSOS) 5879 $ 40,000
PAGÓ DE DÍAS TRABAJADOS A LIDA Jiménez PORTILLO 6588

GASTOS CASA CURAL (COMPRA PARA LA CENA O
COMPARTIR CON EL SEÑOR OBISPO 6589
COMPRA DE PURIFICADOR (2) Y 1 CLERIGMA 6591
OFRENDA AL SEÑOR OBISPO (SALE PLATA DE BOLETAS
CONFIRMACIÒN) 6592
27/05/2023 ESTIPENDIO 5880 $ 30,000
GASTOS (COMPRA DE CANALETAS Y CHAZOS) 6593
OFRENDA 5883 $ 10,000
OFRENDA NOVENA AL ESPIRITU SANTO 5884 $ 100,000
PAGO DE DIAS TRABAJADOS (3) Y 20.000 PENDIENTES 6594
OFRENDA 5885 $ 60,000
COMPRAS PARA EL CHOCOLATE DE LA VIGILA DE
PENTECOSTES 6595
COMPRA DE GASEOSA PARA REFRIGERIO DEL PERSONAL
DE ORNATO 6596
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE VASOS DESECHABLES
5 PAQUETES DE 7 ONZAS) 6597
COMPRA DE 100 PANES PARA LA VIGILIA DE
PENTECOSTES 6598
ABONO DE INSTALACION DE REFLECTORES AL VITRAL

LATERAL Y ADECUACION DE REFLECTORES DE LA CALLES
(SALE DE LA PLATA DE BOLETAS DE CONFIRMACION) 6599
29/05/2023 OFRENDA SEÑOR OBISPO JORGE ALBERTO OSSA SOTO 5886

ANULADO 5887
SALDO RESTANTE DEL TRABAJO DE INSTALACION DE

REFLECTORES AL VITRAL LATERAL Y FRONTAL DE LA
PARROQUIA (SALE DE BOLETA DE CONFIRMACION) 6600
ANULADO 6601
GASTOS PARROQUIA 6602
ADECUACIONES Y GASTOS PARROQUIA 6603
30/05/2023 ESTIPENDIO 5888 $ 30,000
COMPRA DE TAMALES 6604
PAGO RECIBO DEL GAS 6605
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE COMIDA PARA GATO,
PECHUGA, AGUACATE 6606
31/05/2023 P. DE BAUTISMO 5890 $ 10,000
GASTOS (COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE
LA PAVIMENTACION) 6607
TOTAL $ 11,002,000
BINGO 2149 $ 111,670
BANCAS 2150 $ 84,912
VITRALES 2181 $ 302,773
ALTO GOURMET 2252 $ 2,132,384
FESTIVO
08/12/2022
DOMINGO
11/12/2022
$ 50,000
$ 55,000
$ 2,500
$ 50,000
$ 20,000
$ 8,000
$ 300,000
$ 325,000
$ 4,500
$ 330,600
$ 350,000
$ 1,343,000
$ 36,000
$ 4,000
$ 28,300
$ 85,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 5,000
$ 5,000
$ 26,000
$ 40,000
$ 7,000
$ 3,000
$ 130,000
$ 20,000
$ 8,800
$ 11,600
$ 70,000
$ 30,000
$ 39,900
$ 30,000
$ 4,100
$ 1,000,000
$ 475,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 400,000
$ 26,000
$ 7,000
$ 16,500
$ 19,000
$ 10,000
$ 14,400
$ 14,000
$ 80,000
$ 800,000
$ 18,000
$ 30,000
$ 200,000
$ 40,000
$ 20,000
$ 272,000
$ 50,000
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 20,000
$ 60,000
$ 31,000
$ 500,000
$ 47,000
$ 7,700
$ 8,000
$ 350,000
$ 30,000
$ 24,000
$ 35,000
$ 45,000
$ 25,000
$ 13,000
$ 36,000
$ 800,000
$ 20,000
$ 110,000
$ 72,300
$ 10,000
$ 12,500
$ 30,000
$ 100,000
$ 1,000,000
$ 100,000
$ 1,000,000
$ 233,795
$ 12,000
$ 13,650
$ 20,500
$ 9,000
$ 1,065,000 $ 12,094,645
A FECHA
02/05/2023
INGRESOS
$ 165,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 165,000
03/05/2023
INGRESOS
$ 215,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 215,000
04/05/2023
INGRESOS
$ 630,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 630,000
05/04/2023
INGRESOS
$ 2,020,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 2,020,000
06/05/2023
INGRESOS
$ 50,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 50,000
08/05/2023
INGRESOS
$ 95,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 95,000
09/05/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $0
11/05/2023
INGRESOS
$ 165,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 165,000
12/05/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $0
13/05/2023
INGRESOS
$ 20,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 20,000
15/05/2023
INGRESOS
$ 150,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 150,000
16/05/2023
INGRESOS
$ 5,000,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACION CREDISERVIR
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 5,000,000
17/05/2023
INGRESOS
$ 1,090,000

REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 1,090,000
18/05/2023
INGRESOS
$ 55,000
REAL DESPACHO

TOTAL $ 55,000
19/05/2023
INGRESOS
$ 160,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 160,000
20/05/2023
INGRESOS
$ 265,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 265,000
23/05/2023
INGRESOS
$ 70,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 70,000
24/05/2023
INGRESOS
$ 120,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 120,000
25/05/2023
INGRESOS
$ 362,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 362,000
26/05/2023
INGRESOS
$ 50,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACIÒN NEQUI $ 35,000
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 50,000
27/05/2023
INGRESOS
$ 260,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 260,000
29/05/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $0
30/05/2023
INGRESOS
$ 50,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 50,000
31/05/2023
INGRESOS
$ 10,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 10,000
EGRESOS
$0
$0
EGRESOS
$ 50,000
$ 50,000
EGRESOS
$ 765,000
$ 765,000
EGRESOS
$ 2,091,900
$ 2,091,900
EGRESOS
$ 85,000
$ 85,000
EGRESOS
$ 216,000
$ 216,000
EGRESOS
$ 10,000
$ 10,000
EGRESOS
$0
$0
EGRESOS
$ 270,400
$ 270,400
EGRESOS
$ 39,900
$ 39,900
EGRESOS
$ 4,100
$ 4,100
EGRESOS
$ 3,174,500
$ 3,174,500
EGRESOS
$ 57,400
$ 57,400
EGRESOS
$ 1,168,000
$ 1,168,000
EGRESOS
$ 20,000
$ 20,000
EGRESOS
$ 352,000
$ 352,000
EGRESOS
$ 130,000
$ 130,000
EGRESOS
$ 578,000
$ 578,000
EGRESOS
$ 365,700
$ 365,700
EGRESOS
$ 973,000
$ 973,000
EGRESOS
$ 354,800
$ 354,800
EGRESOS
$ 1,333,795
$ 1,333,795
EGRESOS
$ 46,150
$ 46,150
EGRESOS
$ 9,000
$ 9,000
01/06/2023 DIEZMO 5891 $ 100,000

PARTIDA DE CONFIRMACIÓN 5892 $ 10,000
PAGO RECIBO DE LUZ 6608
PAGO DE (3) LECHONAS (1) SANCOCHO A ALTO

GOURMET A NOMBRE DE SANDRA LEIVA, EN PAGO DE
BONIFICACIÓN ANIMACIÓN LITURGICA DÍAS 21 Y 28 DE
MAYO. 6609
02/06/2023 ESTIPENDIO 5894 $ 30,000
INGRESO A CAJA (OFRENDA $156.000, $100.000 CIRIOS, $
20.000 5895 $ 276,000
INGRESO A CAJA (LIBROS CATECISMOS 5897 $ 323,000
ABONO A FACTURA CATECISMO DE PRIMERA
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN 6611
INGRESO A CAJA (INSCRIPCIÓN CONFIRMACIÓN) 5898 $ 180,000
OFRENDA 5899 $ 700,000
PAGO QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 16 AL 31 A
MARIA PIMIENTA 6612
PAGO QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 16 AL 31 A
YESSIKA Hernández SECRETARIA 6613
03/06/2023 OFRENDAS 5900 $ 110,000
GASTOS PARROQUIA (COMPRA DE REFRIGERIO REUNIÓN

CON LOS COORDINADORES DE CADA PASTORAL) 6614
GASTOS (COMPRA DE AGUACATE) 6615
COMPRA DE PLATANO MADURO 6616
REVISIÓN ELECTRICA CASA CURAL Y PARROQUIA 6617
05/06/2023 ESTIPENDIO 5901 $ 40,000
OFRENDA 5902 $ 2,000
DIEZMO 5903 $ 20,000
DIEZMO 5905 $ 30,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS PARA EL ALMUERZO) 6618

OFRENDA 5907 $ 23,000
PAGO RECIBO DE LUZ (LOTE) 6619
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PBRO. JAIRO LOPEZ RAMIREZ
DEL MES DE JUNIO 6620
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE 4 LIBRAS DE QUESO A
INGINIA CADENA 6621
SALDO RESTANTE DE BONIFICACION ANIMACION
06/06/2023 LITURGICA DEL DIA 04/06/2023 6622

GASTOS CASA CURAL (REFRIGERIO PERSONAL
PAVIMENTACION 6623
PAGO FACTURA PINTUCO ESTUCO DOBLE PROTECCION 6624

07/06/2023 INGRESA A CAJA (PLATA PLAN PADRINO) 5910 $ 100,000
GASTOS OFICINA (PAGO DE TALONARIOS DE EGRESO A
LITOGRAFIAS JENS) 6625
INGRESO A CAJA ( PLATA CONFIRMACIONES) 5912 $ 100,000
PAGO SERVICIO DE CELADURIA MES DE JUNIO 6626
COMPRA DE 2 AGUACATES 6627
COMPRA DE 2 CANASTAS DE HUEVOS CRIOLLOS 6628
08/06/2023 GASTOS CASA CURAL (MERCADO) 6629
TRANSPORTE EN CARROMULA DE TUBERIA PARA EL
ALCANTARILLADO 6630
TRANSPORTE DE MOTO CARRO PARA LA LECHE DE LOS
MERCADOS 6631
GASTOS CASA CURAL (ASEO Y COMPRA ALMUERZO) 6632
PAGO DE (4) TAMALES A LEIBY Jiménez 6633
PAGO DE MENSAJERIA (RETIRO) 6634
09/06/2023 INSCRIPCÓN P. COMUNIÓN 5915 $ 10,000
INGRESA A CAJA (PLATA INSCRIPCIÓN P. COMUNIÓN) 5916 $ 85,000

PAGO SERVICIO DE INTERNET MEGARED 6635
EXEQUIAS 5917 $ 135,000
COMPRA DE ABONO Y BOLSAS GRANDES Y PEQUEÑAS

PARA SEMBRAR MATAS Y GUARDAR MATERIALES DE
10/06/2023 ORNATO EMBELLECIMIENTO 6636
ANULADO 5919
COMPRA DE GASEOSA PARA EL PERSONAL DE LA
PAVIMENTACION 6637
13/06/2023 BOLETA BAUTIZO (25/06/23) 5920 $ 35,000
INSCRIPCÓN P. COMUNIÓN 5922 $ 10,000
GASTOS ( COMPARTIR CUMPLEAÑOS PBRO. JAIRO LÓPEZ) 6638

COMPRA DE LECHE 6639
GASTOS PARROQUIA (COMPRA DE 4 PAQUETES DE PILAS

DOBLE AA Y UNA BOLSA DE CONCENTRADO GATA) 6640
ABONO BONIFICACIÓN ANIMACIÓN LITURGICA EXEQUIAS
14/06/2023 10/06/23 Y DOMINGO 11/06/2023 6641
PAGÓ RECIBOS DE AGUA 6642
COMPRA DE PAQUETE DE BOLSAS DE ARROBA PARA
EMPACAR LOS MERCADOS. 6643
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE CARNE) 6644
SE RETIRA DE COOMULTRASAN FINANCIERA PARA
INGRESAR A CAJA 5926 $ 1,015,000
INGRESO A CAJA (PLATA P. COMUNIÓN $ 560.000, PLATA

DE BANCAS $ 417.000, PLAN PADRINO $ 200.000) 5927 $ 1,177,000
PAGO RETIRO PARA EL CLERO EN OCAÑA A PADRE
GERMAN JAIME 6645
PAGÓ BONIFICACIÓN EMOLUMENTO MES DE JUNIO 6646
PAGO DE DIA Y MEDIO DE TRABAJO EN EL LOTE DE LA
PARROQUIA EN ADECUACIONES 6647
PAGO DE DIA Y MEDIO DE TRABAJO EN EL LOTE DE LA
PARROQUIA EN ADECUACIONES 6648
PAGO SERVICIOS DE LUZ 6649
GASTOS PARROQUIA COMPRA DE (3) AEROCOLOR

NEGRO BTE X 3OOML, (1) CINTA 3M VERDE 1/2,
PERIODICO 6650
15/06/2023 ESTIPENDIO 5928 $ 30,000
BOLETA DE BAUTIZO 5930 $ 35,000
COMPRA DE DETERGENTE 6651
PAGÓ DE QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 1 AL 15 A
MARIA PIMIENTA 6652
PAGÓ DE QUINCENA A SECRETARIA DEL MES DE JUNIO
DEL 1 AL 15 6653
16/06/2023 ESTIPENDIO 5931 $ 30,000
INGRESA A CAJA $ 50.000 DE CIRIOS, $ 50.000 DE PLAN
17/06/2023 PADRINO 5933 $ 100,000
PAGÓ CUOTA REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL
ENCUENTRO DEL PERSONAL EN EL DIVINO AMOR 6654
ANULADO 6655
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE REFRIGERIO DEL
PERSONAL DEL PAVIMENTACION Y ORNATO ASEO. 6656
SERVICIO DE PLANCHADO 6657
20/06/2023 INGRESO A CAJA (PLATA DEL PLAN PADRINO) 5935 $ 180,000
PAGO DE (6) DÍAS TRABAJADOS EN MANTENIMIENTO DE

PINTURA EN LOS ALREDEDORES Y AL FRENTE DE LA
PARROQUIA 6658
INGRESO A CAJA PLATA ACTIVIDAD (VERBENA FAMILIAR
EL DÍA 18/06/23 5936 $ 2,402,700
ANULADO 5937
OFRENDA 5938 $ 10,000
GASTOS PARROQUIA (PAGÓ DE CARROMOTO PARA

TRANSPORTAR LAS BANCAS PRESTADAS DEL DÍA DE LA
VERBENA FAMILIAR 6659
GASTOS PARROQUIA (COMPRA DE MATERIALES PARA

FUMIGAR EL MACHIMBRE Y COMPRA DE BOMBA
21/06/2023 FUMIGADORA 6660
GASTOS PARROQUIA SALDO RESTANTE PARA CANCELAR

LA SUMA DE LA TUBERIA PARA EL ALCANTARILLADO
(SALE DE PLATA VERBENA FAMILIAR) 6661
ANULADO 6662
PAGÓ CUOTA DE DAVIVIENDA (SALE DE PLATA VERBENA
FAMILIAR) 6663
INGRESA A CAJA PLATA DE BANCAS 5939 $ 82,000
PAGÓ DE (4) LAMINAS LATERALES PARA LAS BANCAS DE

LA PARROQUIA (SALE $62.000 DE PLATA VERBENA PARA
COMPLETAR LOS 144.000 6664
INGRESA A CAJA (PLATA DEL PLAN PADRINO) 5940 $ 50,000
ABONO DE COMPRA DE AZ PARA LA OFICINA (SALE DE LA
PLATA VERBENA) 6665
COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE LA
PAVIMENTACION 6666
PAGÓ DE MOTO CARRO DE (4) LAMINAS PARA
22/06/2023 ADECUACION DEL TECHO 6667
COMPRA DE UN PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA Y UN
PAR DE GUANTES 6668
PAGÓ DE DIA Y 1/2 TRABAJADO EN LA FUMIGACIÓN Y
PINTURA DEL MACHIMBRE 6669
GASTOS CASA CURAL (COMPRAS MERCADO) SALE DE
PLATA VERBENA FAMILIAR) 6670
GASTOS CASA CURAL y MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE

MOTOR AL VENTILADOR ALTEZA (SALE PLATA DE
VERBENA FAMILIAR) 6671
GASTOS PAGÓ DE (2) BOLETAS EN COLABORACIÓN A
23/06/2023 SANDRA LEIVA (SALE PLATA DE VERBENA FAMILIAR) 6672
PAGÓ DE (4) TAMALES DEL DIA 17/06/2023 PARA EL
DESAYUNO 6673
ABONO A SONIDO LA ELECTRONICA OCAÑA (SALE DE
PLATA VERBENA FAMILIAR) 6674
PAGÓ DE CARROMOTO DE 5 LAMINAS MASTERMI PARA
EL TECHO PARROQUIAL 6675
GASTOS (COMPRA DE QUESO SEMIDURO 6676
TRANSPORTE DE 2 LAMINAS MAS PARA LA ADECUACION
24/06/2023 DEL TECHO DE LA IGLESIA 6677
GASTOS DE COMPRAS FALTANTES DE ASEO PARA LA
CASA CURAL 6678
ARREGLÓ DE UN PAR DE ZAPATOS TENIS PARA EL PBRO.
JAIRO LÓPEZ 6679
INGRESO A CAJA PAGO DIANA CASADIEGOS DE
CONSUMO DE BEBIDAD EL DÍA 18706/23 5946 $ 42,300
DIEZMO 5947 $ 150,000
COMPRA DE 2 AGUACATES PARA EL ALMUERZO 6680
INGRESA A CAJA PLATA PLAN PADRINO 5948 $ 50,000
PAGÓ DE 5 DIAS TRABAJADOS EN ADECUACIONES DEL

TECHO DE LA PARROQUIA TAPANDO GOTERAS, 2 DIAS DE
TRABAJO PASADO Y 3 DIAS DE LA SEMANA 21,22,23,24
(SALE DE PLATA DE VERBENA FAMILIAR) 6681
26/06/2023 INGRESO A CAJA 5949 $ 140,000
PAGÓ DE TALONARIOS (10) PARA EL PLAN PADRINO Y

PUBLICIDAD PROGRAMACION DE LA NOVENA AL E.S 6682
GASTOS CASA CURAL COMPRA DE VASOS DESECHABLES 6683

INGRESA A CAJA DE CONSUMO DE BEBIDAS $ 12.000 Y
DE 2 LECHONAS $ 20.000 5950 $ 32,000
INGRESO A CAJA DE CONSUMO DE BEBIDAS EL DIA
18/06/2023 5952 $ 20,000
GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE TORTA PARA EL
COMPRATIR CUMPLEAÑOS SECRETARIA 6684
27/06/2023 PAGÓ DE CONSUMO EL DÍA 18/06/23 GRETTY ARENAS 5953 $ 42,000

PAGÓ DE 3 ARROZ CON LECHE PARA COLABORARLE AL
GRUPO JUVENIL J&J 6685
PAGÓ DE TRANSPORTE DE 5 LAMINAS MÁS PARA LAS
ADECUACIONES DEL TECHO DE LA PARROQUIA 6686
TOTAL $ 10,326,000
BINGO 2149 $ 111,670
BANCAS 2150 $ 84,912
VITRALES 2181 $ 302,773
ALTO GOURMET 2252 $ 2,132,384
FESTIVO
08/12/2022
DOMINGO
11/12/2022
$ 16,420
$ 51,000
$ 40,000
$ 323,000
$ 300,000
$ 325,000
$ 19,900
$ 4,000
$ 2,000
$ 20,000
$ 10,000
$ 23,000
$ 330,600
$ 40,000
$ 11,000
$ 6,000
$ 180,000
$ 100,000
$ 50,000
$ 4,000
$ 40,000
$ 300,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 32,000
$ 24,000
$ 13,500
$ 85,000
$ 14,600
$ 9,000
$ 57,390
$ 6,000
$ 15,000
$ 40,000
$ 55,120
$ 10,000
$ 50,000
$ 417,000
$ 200,000
$ 60,000
$ 45,000
$ 1,979,640
$ 50,500
$ 18,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 180,000
$ 20,000
$ 40,000
$ 180,000
$ 10,000
$ 57,400
$ 140,000
$ 800,000
$ 144,000
$ 50,000
$ 5,000
$ 10,000
$ 3,000
$ 45,000
$ 420,000
$ 70,000
$ 20,000
$ 24,000
$ 550,000
$ 12,000
$ 10,000
$ 8,000
$ 19,400
$ 10,000
$ 10,000
$ 500,000
$ 140,000
$ 10,000
$ 35,000
$ 18,000
$ 10,000
$ 10,276,470 $ 9,563,470
FECHA
01/06/2023
INGRESOS
$ 140,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 140,000
02/06/2023
INGRESOS
$ 1,539,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 1,539,000
03/06/2023
INGRESOS
$ 110,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 110,000
05/06/2023
INGRESOS
$ 185,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 185,000
06/06/2023
INGRESOS
$ 1,025,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 1,025,000
07/06/2023
INGRESOS
$ 240,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 240,000
08/06/2023
INGRESOS
$ 10,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA

TOTAL $ 10,000
09/06/2023
INGRESOS
$ 220,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 220,000
10/06/2023
INGRESOS
$ 20,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 20,000
13/06/2023
INGRESOS
$ 169,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACIÓN BANCOLOMBIA
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 169,000
14/06/2023
INGRESOS
$ 2,192,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 2,192,000
15/06/2023
INGRESOS
$ 85,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACION CREDISERVIR
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 85,000
16/06/2023
INGRESOS
$ 60,000

REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 60,000
17/06/2023
INGRESOS
$ 130,000
REAL DESPACHO

TOTAL $ 130,000
20/06/2023
INGRESOS
$ 2,592,700
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 2,592,700
21/06/2023
INGRESOS
$ 162,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 162,000
22/06/2023
INGRESOS
$ 30,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 30,000
23/06/2023
INGRESOS
$ 80,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 80,000
24/06/2023
INGRESOS
$ 242,300
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 242,300
26/06/2023
INGRESOS
$ 242,000
REAL DESPACHO

CONSIGNACIÒN NEQUI $ 35,000
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 242,000
27/06/2023
INGRESOS
$ 42,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 42,000
28/05/2023
INGRESOS
$0
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA
TOTAL $0
29/06/2023
INGRESOS
$ 450,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 450,000
30/06/2023
INGRESOS
$ 360,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 360,000
EGRESOS
$ 107,420
$ 107,420
EGRESOS
$ 948,000
$ 948,000
EGRESOS
$ 45,900
$ 45,900
EGRESOS
$ 403,600
$ 403,600
EGRESOS
$ 197,000
$ 197,000
EGRESOS
$ 194,000
$ 194,000
EGRESOS
$ 404,500
$ 404,500
EGRESOS
$ 85,000
$ 85,000
EGRESOS
$ 23,600
$ 23,600
EGRESOS
$ 78,390
$ 78,390
EGRESOS
$ 2,907,260
$ 2,907,260
EGRESOS
$ 618,000
$ 618,000
EGRESOS
$0
$0
EGRESOS
$ 240,000
$ 240,000
EGRESOS
$ 190,000
$ 190,000
EGRESOS
$ 1,196,400
$ 1,196,400
EGRESOS
$ 548,000
$ 548,000
EGRESOS
$ 616,000
$ 616,000
EGRESOS
$ 547,400
$ 547,400
EGRESOS
$ 185,000
$ 185,000
EGRESOS
$ 28,000
$ 28,000
EGRESOS
$ 51,000
$ 51,000
EGRESOS
$ 350,000
$ 350,000
EGRESOS
$ 312,000
$ 312,000
01/06/2023
INGRESOS
$ 140,000
CAMPAÑA CEMENTO DRA. ADALUZ Jiménez $0
SALDO SUPER PADRINOS A LA FECHA $0
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 140,000
03/06/2023
INGRESOS
$ 110,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 110,000
06/06/2023
INGRESOS
$ 1,025,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 1,025,000
08/06/2023
INGRESOS
$ 10,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 10,000
10/06/2023
INGRESOS
$ 20,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 20,000
14/06/2023
INGRESOS
$ 2,192,000
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 2,192,000
16/06/2023
INGRESOS
$ 60,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 60,000
20/06/2023
INGRESOS
$ 2,592,700
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 2,592,700
22/06/2023
INGRESOS
$ 30,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 30,000
24/06/2023
INGRESOS
$ 242,300
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 242,300
27/06/2023
INGRESOS
$ 42,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 42,000
29/06/2023
INGRESOS
$ 450,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 450,000
01/07/2023
INGRESOS
$ 456,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
TOTAL $ 456,000
02/06/2023
EGRESOS
$ 107,420
CAMPAÑA CEMENTO DRA. ADALUZ Jiménez
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA
$ 107,420 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
05/06/2023
EGRESOS
$ 45,900
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$ 45,900 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
07/06/2023
EGRESOS
$ 197,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$ 197,000 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
09/06/2023
EGRESOS
$ 404,500
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$ 404,500 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
13/06/2023
EGRESOS
$ 23,600
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$ 23,600 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
15/06/2023
EGRESOS
$ 2,907,260
REAL DESPACHO
EFECTIVO BANCA
$ 2,907,260 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
17/06/2023
EGRESOS
$0
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$0 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
21/06/2023
EGRESOS
$ 190,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$ 190,000 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
23/06/2023
EGRESOS
$ 528,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$ 528,000 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
26/06/2023
EGRESOS
$ 547,400
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$ 547,400 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
28/06/2023
EGRESOS
$ 28,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$ 28,000 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
30/06/2023
EGRESOS
$ 350,000
REAL DESPACHO

EFECTIVO BANCA
$ 350,000 TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
EGRESOS
$ 615,600
$ 615,600
023
INGRESOS EGRESOS
$ 1,539,000 $ 948,000
$0
$0
$ 133,430
$ 1,539,000 $ 948,000
$ 724,430
023
INGRESOS EGRESOS
$ 185,000 $ 403,600
$0
$0
$ 788,530
$ 185,000 $ 403,600
$ 569,930
023
INGRESOS EGRESOS
$ 240,000 $ 194,000
$0
$0
$ 1,397,930
$ 240,000 $ 194,000
$ 1,443,930
023
INGRESOS EGRESOS
$ 250,000 $ 85,000
$0
$0
$ 1,049,430
$ 250,000 $ 85,000
$ 1,214,430
023
INGRESOS EGRESOS
$ 169,000 $ 78,390
$0
$0
$ 1,210,830
$ 169,000 $ 78,390
$ 1,301,440
023
INGRESOS EGRESOS
$ 85,000 $ 618,000
$0
$ 200,000
$ 586,180
$ 85,000 $ 618,000
$ 53,180
023
INGRESOS EGRESOS
$ 130,000 $ 240,000
$0
$ 150,000
$ 113,180
$ 130,000 $ 240,000
$ 3,180
023
INGRESOS EGRESOS
$ 162,000 $ 1,196,400
$0
$ 750,000
$ 2,405,880
$ 162,000 $ 1,196,400
$ 1,371,480
023
INGRESOS EGRESOS
$ 80,000 $ 616,000
$0
$ 750,000
$ 873,480
$ 80,000 $ 616,000
$ 337,480
023
INGRESOS EGRESOS
$ 242,000 $ 185,000
$0
$ 800,000
$ 32,380
$ 242,000 $ 185,000
$ 89,380
023
INGRESOS EGRESOS
$0 $ 51,000
$0
$ 800,000
$ 103,380
$0 $ 51,000
$ 52,380
023
INGRESOS EGRESOS
$ 360,000 $ 312,000
$0
$ 400,000
$ 152,380
$ 360,000 $ 312,000
$ 200,380
DEUDAS POR PAGAR
FECHA DETALLE SALDO ABONO DEBE
CERERIA ESPAÑOLA (CIRIO
ABRIL 11/23 PASCUAL) 1,234,500 850,000 384,500
IMPRESIONARTE 1,180,000 500,000 680,000
CIRIOS 2,300,000 2,000,000 300,000
FLORISTERIA EL BOSQUE
DEL AGUIL 350,000 0 350,000
WILLY MEZCLAS 180,000 0 180,000
PEDRO José MONUMENTO 1,475,000 1,000,000 475,000
SEÑORA CECILIA 2,500,000 0 2,500,000
GREYS (SONIDO) CUOTA 1,000,000 0 1,000,000
SONIDO ELECTRONICA LA 11
OCAÑA 1,184,000 0 1,184,000
11,403,500 4,350,000 7,053,500
DEUDAS POR PAGAR

FECHA DETALLE SALDO ABONO DEBE
CERERIA ESPAÑOLA (CIRIO
ABRIL 11/23 PASCUAL) 1,234,500 850,000 384,500
IMPRESIONARTE 140,000 0 0
CIRIOS 0 0 0
FLORISTERIA EL BOSQUE
DEL AGUIL 0 0 0
WILLY MEZCLAS 0 0 0
PEDRO José MONUMENTO 0 0 0
SEÑORA CECILIA 2,500,000 0 2,500,000
ABRIL 25/23 GREYS (SONIDO) CUOTA 0 0 0
SONIDO ELECTRONICA LA 11
OCAÑA 1,184,000 1,050,000 184,000
5,058,500 1,900,000 4,048,000

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FECHA SALDO INGRESOS

SALDO INICIAL CAJA $ 501,200

$ 3,140,000 $ 72,890,067 $ 4,783,120

10/01/2023 SALDO A LA FECHA EN BANCOS

GASTOS CASA CURAL 6182

GASTOS CASA CURAL (PAGO DE 1 SANCOCHO Y COMPRA

CANCELACION ANIMACION INTEGRACION PASTORALES 6228

$ 35,000 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 501,200

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 640,400

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 552,900

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 737,900

EGRESO CAMPÑA CEMENTO (PRESTAMO) $ 100,000

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 827,900

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 117,300

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,614,800

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,772,300

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,675,869

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

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01/02/2023 ANULADO 5477

SE RETIRA DE BANCOLOMBIA PARA INGRESAR A CAJA 5487 $ 410,000

GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE QUESO Y GALLETAS) 6240

COMPRA DE UN ACIDO MURIATICO YPARA EL ASEO DE

GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE COMIDA PARA LA

DONACION DE TORTAS (SE HACE EL CRUCE PARA

DONACION MESA INFANTIL (INFANCIA MISIONERA) 5524 $ 15,000

INSCRIPCION P. COMUNIÓN, CONFIRMACION, Y LIBROS 5535 $ 50,000

GASTOS CASA CURAL (ARREGLO CAMIONETA) BOMBA

GASTOS CASA CURAL (MERIENDA REUNIÓN PASTORAL) 6300

21/02/2023 GASTOS CASA CURAL (COMPRA DE AREPAS Y ARROZ) 6301

GASTOS CASA CURAL (COMPLETAR COMPRAS MERCADO) 6313

$ 30,000 TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA

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SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,471,449

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,983,449

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 2,439,449

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,540,849

EGRESO CAMPÑA CEMENTO (PRESTAMO) $ 150,000

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,530,849

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,474,749

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,445,889

CONSIGNACION CREDISERVIR OFRENDA VITRAL ESPIRITU SANTO

SALDO DIA ANTERIOR EFECTIVO EN CAJA $ 1,415,889