UNIVERDIDAD DE LOS LAGOS

TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

“PROYECTO DE CALEFACCIÓN SOLAR A TRAVES DE PANELES SOLARES”

“Informe final de proyecto Calefacción

solar a través de paneles solares en
conformidad a lo solicitado por
docente.”

César Pozo Oyarzun

Oscar Vargas Segovia
Marcos Gallardo Moraga
Diciembre - 2020

1
 INDICE

Introducción………………………………………………………………………………..3
Objetivos…………………………………………………………………………………...4
Justificación del proyecto…………………………………………………………………5
Estudio de Mercado…………………………………………………………………...6-11
Estudio Técnico………………………………………………………………………12-18
Estudio de Costeos…………………………………………………………………..19-22
Flujo de caja………………………………………………………………………………23
Evaluación financiera……………………………………………………………………24
Conclusión………………………………………………………………………………..25

2
 INTRODUCCIÓN

Siete episodios de emergencia, nueve de preemergencia y siete alertas, es el

panorama medioambiental que enfrenta Puerto Montt desde abril a la fecha, según
datos entregados por la seremía del Medio Ambiente en la región, todo estas
emergencias son causadas por el uso indiscriminado de la leña como principal
medio de calefacción en el sur, por lo tanto urge buscar alternativas para bajar los
índices de contaminación en la ciudad, es asi como nace el proyecto de Calefacción
solar a través de paneles fotovoltaico.
En el siguiente informe se dará a conocer los costos asociados para lograr concretar
un proyecto de esta categoría, las distintas fuentes de financiamiento otorgadas en
su mayoría por el estado impulsado por el ministerio de energía y medio ambiente,
el flujo de caja, estudio técnico, estudio de mercado, entre otros.

3
1. Objetivos

El objetivo del proyecto se basa en el ambiente natural y además de una

alternativa de ahorro de consumo en la calefacción.

 En el ámbito ambiental podemos indicar que con el sistema de

calefacción solar el índice de contaminación bajaría en un 20% de
contaminación ya que la recepción de energía traspasada a través de
paneles solares no es un contaminante para el medio ambiente.

 En tanto en el ahorro de calefacción solar para las viviendas se vería

disminuida hasta en un 25% de ahorro en calefacción, ya que el día
de hoy las calefacciones habituales que se consumen son de alto
ingresos tales como combustión de leña, eléctrica, pellet u otro tipo de
calefacción.

 El consumo discriminado de madera producto de la calefacción a leña

o pellet.

 La creciente población en la región.

 Entregar una alternativa de calefacción en la zona. (con proyección a

otras regiones)

Por lo antes explicado como objetivo general es rebatir todas las indicaciones
anteriores entregando un servicio de calidad y bajo costo para las personas,
disminuyendo sus gastos mensuales.

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2. Justificación del Proyecto.

Una de las problemáticas que se viven día a día es el calentamiento

global por altos índices de contaminación esparcido en el planeta, si
bien nos encontramos en una zona extrema donde las temperaturas
no son altas, hemos dispuesto a realizar este proyecto con el fin de
dar una alternativa a la comunidad y además una fuente de
calefacción no contaminante para el planeta de esta forma estamos
contribuyendo en dos aspecto muy importantes, en si sabemos que
los cotos realizados en calefacción en nuestra zona son de altos
costos como se explicaba en los objetivos de este proyecto, podemos
indicar que con el proyecto viene a resolver dos problemáticas
importantes para la comunidad, a continuación presentaremos
algunos ejemplos de las problemáticas que vive la comunidad con
otros tipos de calefacción;
 Combustión a leña; El costo de la leña no es menor pero bien
se sabe que los índices de contaminación son altos si no se
consume una combustión adecuada, en muchas familias de la
región adquieren este producto en los meses de verano
considerado que muchas veces no les alcanza para cubrir la
totalidad de ellos meses fríos posterior a eso realizan
nuevamente compras de esta producto no encontrándose de
buena calidad ( leña mojada), formando una problemática y
una contaminación severa en el ambiente.
 Combustión a parafina; Altamente contaminante para las
personas que no es recomendable la utilización de esta
cuando hay menores de edad en el hogar.
 Combustión a Pellet; Si bien los costos de este producto no
es de alto costo su durabilidad de 1 bolsa el rendimiento es 3
días aproximadamente en un hogar, considerando que su
costo es de un promedio de $5.000 se gasta aproximadamente
un valor de $12.500 semanales, además considera que en el
presente año hubo un déficit en la producción en el producto,
quedando familias sin calefacción por varios días.
 Combustión eléctrica; Una de las calefacciones más
costosas en el mercado son las eléctricas por el alto consumo
de Amperajes que se incrementa en la energía utilizada de
forma habitual en los hogares, estos costos se pueden llegar a
incrementar hasta un 10%, existen en la actualidad
calefactores de poco consumo energético, pero a su vez la
calefacción no es centrada a la totalidad de un hogar.

5
3. Estudio de Mercado

Según lo expuesto en la gráfica entregada por el Ministerio de Energía

en el 2010, indica que el mayor porcentaje e índice de contaminación
proviene de la calefacción en la combustión a leña, ya hemos indicado
que esta combustión es un alto contaminante para el medio ambiente,
si bien realizamos este proyecto con el fin de presentar una nueva
alternativa al uso adecuado de una combustión y además asociarse a
la responsabilidad medio ambiental.

 Público Objetivo; Nuestro público objetivo es en general, si

bien nos enfocamos a una población baja y media que en la
actualidad es la que más afectada podrán optar a esta nueva
alternativa a través de diferentes subsidios que se podrán
adherir a este proyecto. En tanto al público de un estatuto más
alto podrán realizar diferentes alternativas de adquisición de
este producto. En cuanto a las poblaciones de la región en
primera instancia serán las que tengan mas índice de

6
 población, tales como Mirasol y Alerce, donde los niveles de
contaminación son los más severos.
 Objetivo Manejable; Dentro de los estudios realizados hemos
realizado una encuesta que comprendió de una totalidad de
120 personas donde el objetivo era conocer las expectativas y
necesidades de la población.
Los resultados fueron;

- Tipo de calefacción que utilizan.

TIPO DE CALEFACCIÓN
Electrica Gas
Pellet
2% 8%
16%
Parafina
8%

Leña
66%

La grafica indica que en la ciudad de Puerto Montt la combustión mas

usada es la leña con un 66% de consumo siguiéndola la de pellet con
un 16% con un margen de diferencia del 50% a comparación de la
leña.

- Gastos promedio de consumo

7
 De acuerdo a la gráfica presentada en los gastos, podemos
decir que la población supera los $40.000 mensuales en
gastos de calefacción, lo que corresponde a un 39% de la
población, quedando un margen muy estrecho en una
población donde sus gastos superan los $50.000 pero no
superior a los $80.000 con un porcentaje del 23% de
consumo. Podemos realizar un margen general de la
población puede superar los gastos mensuales a los
$60.000 (especificación de gastos en cuadro) , equivalente
a un 14% de la rentabilidad promedio (renta estipulada
$400.000) de sus ingresos mensuales.

Ejemplo de promedio de gastos mensuales $60.000

VALOR CANT.
MENSUAL
UNITARIOS SEMANAL
LEÑA $ 12.000 1,3 $ 60.000
PELLET $ 5.000 3 $ 60.000

Fuente de pellet: sodimac.cl bolsa de 18 kg.

- Conocimientos de Calefacción solar

En la población actual una de las interrogantes presentadas

en la en cuantas fue si conocían el producto, la respuesta

8
 fue contundente en un NO marcando un 67% de
desconocimiento en esta alternativa, bajo esta pregunta nos
realizamos la siguiente la que nos lleva;

- ¿Podrían incluir en sus viviendas este producto

conociendo que podrían disminuir sus gastos?

La población busca siempre disminuir sus gastos

habituales, hemos planteado en la encuesta la interrogante
de la posibilidad de disminuir sus gastos mensuales en
calefacción donde la población con un margen de 87% le
gustaría poder disminuir este gasto.

- Realizaría un cambio de calefacción por una menos

contaminante y más económica.

CAMBIO DE CALEFACCIÓN ACTUAL A

SOLAR
SI
32%

TAL VEZ
63% NO
5%

9
 Un 32% implementaría esta nueva posibilidad, pero a su vez
tenemos un mercado abierto del 63% que no descarta la
posibilidad de la instalación de este producto, si lo llevamos
a tan solo a un 40% de las posibilidades del traspaso de
este nuevo producto, estaremos entrando un 25% en esta
población siendo objetivos en el producto. Entre ambos
aproximadamente seria de un 52% de población que podría
establecer esta nueva alternativa.

- Competitividad
En el mercado actual no se encuentra una empresa en la
región que preste este servicio o producto a la comunidad,
solo en la región metropolitana aun así lo que presenta esta
región es solo la venta de paneles.

 Recursos de Financiamiento
Para el financiamiento del proyecto se buscara fuentes
externas concursables como los fondos que entrega el estado
para solventar a emprendedores una de ellas son;

- CRECE de Sercotec www.sercotec.cl/crece/

- Inversión Energética Local de la Agencia de
Sostenibilidad Energética www.agenciase.org/iel/
- Comunidad Energética de la Agencia de Sostenibilidad
Energética www.agenciase.org/comunidad-energetica/
- Súmate a la Economía Circular del Comité Solar
(CORFO)
www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/economia_circular
- Fortalece Pyme del Comité Solar (CORFO)
www.corfo.cl/sites/cpp/inn-fortalece-pyme
- Capital Semilla Emprende
https://www.sercotec.cl/capital-abeja-emprende/
- Impulso Chileno https://impulsochileno.cl/
- Brain Chile https://brainchile.cl/

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4. Estudio Técnico

 Determinación del tamaño óptimo de la planta

La planta estará ubicada en la localidad de Los Muermos,

sector Santa Amanda, contará con una profundidad de 100
mts. cuadrados establecidos en una bodega, la cual
abastecerá y mantendrá los abastecimientos de los
productos tales como los paneles, herramientas, estanques,
etc... El proyecto abarcara a toda la zona urbana de Puerto
Montt y sus alrededores, con opciones de expansión a
futuro a las regiones extremas ya que el uso de calefacción
es más costoso y esta es subvencionada, realizando el
análisis esa subvención podría ser un ingreso al proyecto.

 Determinación de la localización óptima de la planta

Ubicada en Santa Amanda S/N ciudad de Los Muermos, ya

se cuenta con el terreno y galpones para el abastecimiento.
Lo óptimo en la producción semestral en el primer año es
de 100 instalaciones, dentro del primero año el crecimiento
mensual es relativo dependiendo de los meses, teniendo un
promedio del 2,9% mensual de crecimiento, para que le
proyecto sea rentable, obtenido dentro del primer semestre
un 16,9% y el segundo semestre un 17,9% para poder
mantener una rentabilidad adecuada del proyecto, con un
total anual de un 35% de crecimiento, posterior al primer año
debe incrementarse en un minimo del 30%.

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 Análisis administrativo, organizativo y legal

Se contará con un departamento administrativo quienes

será compuesto por los 3 estudiantes que establezcan este
proyecto, uno estando a cargo de la operativa quien tendrá
cargo la parte de abastecimiento, despachos, organización
del equipo de trabajo en terreno, segundo la parte
financiera, quien será de realizar los pagos, recaudaciones,
remuneraciones y toma de decisiones financieras del
proyecto en conjunto a los otros dos, por otra parte deberá
contar con un fondo de emergencia la cual no podrá ser
tocado, por último el tercero tendrá a cargo la parte
publicitaria, ventas, creación y postulaciones de proyecto,
por ejemplo presentar las postulaciones a los estatutos
públicos como ejemplo el serviu, para que estos sean
postulables así mismo como también proyectar el
crecimientos del negocio a través de publicidad, contar y
realizar la tramitación con la identidad de energía de cada
propiedad, este último punto será detallado en los ámbitos
legales que lleva este proyecto.
Ámbito legal: Se realizarán y se sacarán los permisos
correspondientes ya sean iniciación de actividades y
permisos según los dispuesto el año 2014 se puso en
marcha la Ley de Generación Distribuida 20.571 que regula
el uso de distintos tipos de energías renovables no
convencionales, en las que se encuentra la solar. Esta
legislación contempla que aquellos clientes regulados que

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 tengan tarifas reguladas, ya sean clientes residenciales,
comerciales o industriales pequeños, colegios, etc. puedan
utilizar sistemas de generación de energía eléctrica, basada
en energías renovables no convencionales.
¿Cómo funciona la actual Ley?
Si se quiere instalar paneles solares en una casa, hay que
solicitar a la empresa distribuidora del sector la conexión,
esperar la respuesta -que siempre va a ser positiva- y luego
construir el equipo de generación de energía.
Ya instalados los paneles, se debe hacer llegar esa
información a la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles y una notificación de conexión a la empresa
distribuidora. Este proceso puede durar máximo seis
meses, luego de eso, el cliente y empresa firman contrato y
la compañía distribuidora deberá supervisar la conexión del
panel solar a las redes del hogar.

 Descripción y Selección del Proceso

Los fondos para el proyecto, esto esta descrito en el análisis

de mercado presentado anteriormente, si bien este análisis
supondremos que ya contamos con los fondos necesarios
para dar comienzo a este proyecto, realizaremos los pasos
a seguir para realizar un buen funcionamiento y
administración de este.
Para describir el proceso lo llevaremos a punto claves para
tener una claridad y orden de este negocio;

Solicitudes de permisos correspondientes.

Iniciación de actividades.
Contratación de empresa de seguridad con cámaras para
las oficinas y bodegas de la empresa.
Adquisición de insumos de oficina.
Estudios de los contratos de trabajos, remuneraciones y
contratos de faena.
Adaptación de la bodega de acuerdo a las necesidades del
negocio, contará con una bodega amplia para los productos
en venta. Contará con un bodeguero.
Se contará con movilización para el traslado de los insumos.

Arriendo oficina matriz y sala de ventas donde estará

instalada la gerencia y administración de la empresa a su

13
 vez la sala de proyecto, donde los ingenieros de la empresa
realizaron los planos y todo lo relacionado con las
instalaciones, esta estará instalada en la ciudad de Puerto
Montt.
Contratación de un profesional en climatización y además
un ingeniero en eléctrico.
Compra reducida de insumos, de acuerdo al análisis que
deberán entregar ambos ingenieros contratados.
Contratación de persona con experiencia en ventas, se le
realizara capacitación del producto.
Inicio de publicidad de venta y entrada al mercado,
enfocado a familias que no podrán optar a algún tipo de
subvención o empresas particulares.
Se realizará la presentación de estudio del proyecto o bien
la postulación o negociaciones con el SERVIU - MINVU
para trabajar en conjunto con ellos.
Los 3 primeros meses se realizarán contrataciones de faena
con cada trabajador.
Selección de Equipos

La selección de los equipos de trabajo estará a cargo de

cada ingeniero profesional quien escogerá a su equipo de
trabajo y quien dará el ok de la contratación será la
administración ( 3 estudiantes del proyecto), exceptuando la
contratación del personal administrativo y contable estos
serán contratados y analizados por el personal a cargo del
proyecto.

 Productos y Subproductos

El producto que se pondrá a la venta es un kit de calefacción

solar, la cual recepción de los rayos del sol
transformándolos en energía solar y esta calefaccionada el
hogar de los clientes, este kit cuenta con los productos y el
100% de la instalación, además este producto podrá ser
subvencionado a través de las identidades del SERVIU Y
MINVU quienes serán mientras mayor fuente de ingresos.

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 Proyectos Complementarios

El proyecto tiene por enfoque la calefacción a través de

paneles solares, uno de los proyectos complementarios y
de acuerdo a las ventas que se puedan realizar, se podría
realizar un análisis de un adicional de acuerdo a las
proyecciones y flujos de entrada que tenga la fuente del
proyecto principal, seria adicionar la energía como fuente
adicional a los hogares, o bien también se podría proyectar
cargadores solares para vehículos eléctricos, estos
complementos serian analizados de acuerdo a los estudios
que tendrían que realizar.

 Lay-Out

El diseño publicitario estará a cargo de marketing quien

deberá analizar un diseño de acuerdo al proyecto y este
será aprobado por la por parte administrativa, en la cual de
vera llamar la atención de los clientes para proyectar una
mayor venta.

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 Determinación de Insumos

La determinación de los insumos estará a cargo de la parte

de la ingeniería quien deberá presentar un listado con los
materiales que se utilizaran para realizar la instalación del
proyecto. Estos serán adquiridos a la empresa Emat Spa
ubicados en la Región metropolitana.
Consumos de Energía

Este producto no consumirá energía eléctrica a la vivienda,

sino más bien viene a realizar un aporte de ahorro de los
consumidores, ya que solo adquirirán el set y solo realizaran
un reembolso al realizar las mantenciones que esta deberá
realizarse según lo indicado por los ingenieros.

 Flexibilidad
- Flexibilidad del Producto:
El cliente podrá escoger el kit que, más e acomode a su
hogar y costo o bien tomar las recomendaciones del
profesional
- Flexibilidad de Volumen:
La empresa tendrá la flexibilidad de un stock de productos
en bodegas, además de una rápida respuesta a un
proyecto de dimensiones sin ser afectado por el
desabastecimiento.
- Flexibilidad de Producción:
En medida que la producción o ventas de la empresa
comience a incrementar se ira adaptando a las
necesidades del personal y maquinarias que así lo
requieran dando una efectividad en el producto.
- Flexibilidad Mixta:
La empresa tendrá la capacidad de poder extenderse a
nuevos proyectos enfocados al producto original, además
de ir renovando y adquiriendo las nuevas tecnologías que
el producto pueda requerir.

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 Programa de Trabajo

Sala de ventas

- Cliente en Sala de Ventas (Se concreta venta)

- Finanzas recepcióna de orden y factura.
- Operaciones, recepción orden (coordina visita a
propiedad y fechas de instalación. Además de
realizar la tramitación con la empresa eléctrica.
- Ingenieros recepcionan orden y realizan visita a la
propiedad.
- Ingenieros realizan planos, una vez realizados se
envía indicaciones a operaciones.
- Finanzas confirma pago.
- Operaciones envían orden a planta de producción
para la preparación de materiales y kit de entrega.
- Planta confirma kit en estado de retiro para
instalación.
- Operaciones indica fecha de instalación y concreta
entrega del servicio.
- Se realiza los trabajos de instalación.
- Ingenieros realizan revisión de la instalación.
- Entrega del trabajo al cliente
- Garantía 6 meses.
-
Venta a través de Subsidios

- SERVIU o MINVU, envían orden de compra a

Operaciones o ejecutivo de venta.
- Finanzas recepciona de orden y factura y procede
a realizar boletas de garantía.
- Operaciones, recepción orden (coordina visita a
las propiedades y fechas de instalaciones.
- Ingenieros recepcionan orden y realizan visita a la
propiedad.
- Ingenieros realizan los planos, una vez realizados
se envía indicaciones a operaciones.
- Operaciones notifica al SERVIU o MINVU estado
de las instalaciones.

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- Operaciones envían orden a planta de producción
para la preparación de materiales y kit de entrega.
- Planta confirma kit en estado de retiro para
instalaciones.
- Operaciones indica fecha de instalación y concreta
entrega del servicio.
- Se realiza los trabajos de instalaciones.
- Ingenieros realizan revisión de la instalación, junto
al departamento del SERVIU o MINVU
- Se realiza la entrega y notifica al SERVIU Y MINVU
los trabajos realizados.
- Finanzas recupera Boletas de Garantía.

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 5. Estudio de costeos
Los costos del proyecto son varios desde la entrada de los
insumos a manos de la obra, se detallan a continuación;
 Costos de producto;
Stock
PANELES
Cantidad Valor unitario Total
Monocristalino
Doble vidrio 360W 120 $ 113.450 $ 13.614.000
INVERSORES
Cantidad Valor unitario Total
Monofásico
Primo 8.2-1 Full 12 $ 615.091 $ 7.381.092
Accesorios inversor Cantidad Valor unitario Total
Solar Fuse 15A 20 $ 1.842 $ 36.840
CABLES
Cantidad Valor unitario Total
Cable solar 1500V
Cable Solar 10mm2 Negro(m) 220 $ 1.188 $ 261.360
Cable Solar 10mm2 Rojo(m) 220 $ 1.188 $ 261.360
Cable a tierra 15cm 6mm2 220 $ 165 $ 36.300
Accesorios cable solar Cantidad Valor unitario Total
Amarras plasticas C/Filtro UV 4.8 x 400mm, bolsa de 100uni 20 $ 6.189 $ 123.780
Amarras plasticas C/Filtro UV 4.8 x 200mm, Bolsa de 100uni 20 $ 3.993 $ 79.860
MC4 (1500V) 20 $ 572 $ 11.440
ESTRUCTURAS
Cantidad Valor unitario Total
Pasillos técnicos
Pasillo técnico 2,3x30x30x3000x3m 12 $ 46.589 $ 559.068
Channel (conector pasillos tecnicos; 2.0x32x15x200mm) 12 $ 1.158 $ 13.896
Rail RUC 41x41x10x2mm x 3m 12 $ 9.318 $ 111.816
Bandejas portaconductibles Cantidad Valor unitario Total
BPC ranurado 1,5x100x50x3m c/tapa 120 $ 23.436 $ 2.812.320
Estructura techo Cantidad Valor unitario Total
Rail clamp kit 40mm 120 $ 435 $ 52.200
End clamp TYN-148 (30mm) 120 $ 280 $ 33.600
Mid clamp FWNY-09 (30mm) 120 $ 350 $ 42.000
Anclaje de Puesta a Tierra (Alu) 120 $ 561 $ 67.320
cable clip 120 $ 98 $ 11.760
Clip de Puesta a Tierra 120 $ 84 $ 10.080
Perno M8x50 + Tuerca 120 $ 350 $ 42.000
Tuerca T grande 120 $ 280 $ 33.600
Rail Connector ATL-TYN-21 120 $ 981 $ 117.720
anclaje tejas AU005 120 $ 4.486 $ 538.320
Tornillo hexagonal de acero inoxidable AISI 304; 1/4 x 2 '' 120 $ 63 $ 7.560
Tuerca hexagonal de acero inoxidable AISI 304; 1/4 -20 120 $ 63 $ 7.560
L - Feet clamp (self drilling screw) ZJ-FWNY-05-L40 120 $ 981 $ 117.720
Rail RUC Aluminium (L=5,5m) 12 $ 17.349 $ 208.188
Rail L5250 12 $ 19.136 $ 229.632
Traingle Rack L2892 20° 1950 x992 120 $ 9.239 $ 1.108.680
Anclaje EMAT 2 c/ Goma 120 $ 981 $ 117.720
Back base kit 15-30° 120 $ 6.309 $ 757.080
MEDIDORES Cantidad Valor unitario Total
Medidor trifásico indirecto AS1440 12 $ 267.699 $ 3.212.388
Diferenciales Cantidad Valor unitario Total
A9R04440 Interruptor diferencial iID 4P 40A 300mA clase A 12 $ 69.021 $ 828.252
Automaticos Cantidad Valor unitario Total
A9F79220 Interruptor termomagnetico iC60N 2P 20A curva C 12 $ 23.975 $ 287.700
Contactores Cantidad Valor unitario Total
LC1E200M5 Contactor EasyPact TVS 3 polos - 200A - AC3 - 220V- 50 Hz 12 $ 309.518 $ 3.714.216

COSTO TOTAL INSUMOS DE PRODUCTO (STOCK 12) $ 1.556.418 $ 36.848.428

COSTO UNITARIO POR PANEL 12 $ 3.070.702

Contratacion Presonal Contratista 1 $ 500.000

Valor Instalacion Anual 10 $ 5.000.000 $ -5.000.000

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  Costos Fijos;

Arriendo $ -2.400.000
Seguridad $ -503.880
Luz $ -800.000
Agua $ -360.000
Movil e Internet $ -400.000
Cuota Prestamo () $ -

 Costos Variables;
Resumen de
Consumos en 12
COMBUSTIBLE
Pesos
AÑO 1
Pesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Peugeot Patner $ 116.069 $ 53.506 $ 47.508 $ 14.681 $ 36.491 $ 49.366 $ 24.344 $ 36.879 $ 32.565 $ 63.143 $ 64.535 $ 35.560 $ 574.647
Kia Frontier $ 139.813 $ 51.933 $ 79.558 $ 52.406 $ 30.000 $ 61.155 $ 54.743 $ 58.026 $ 50.492 $ 98.608 $ 75.559 $ 66.947 $ 819.240
TOTAL $ 1.393.887 $ -1.393.887

AÑO 2
Pesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Peugeot Patner $ 118.390 $ 54.576 $ 48.458 $ 14.975 $ 37.221 $ 50.353 $ 24.831 $ 37.617 $ 33.216 $ 64.406 $ 65.826 $ 36.271 $ 586.140
Kia Frontier $ 142.609 $ 52.972 $ 81.149 $ 53.454 $ 30.600 $ 62.378 $ 55.838 $ 59.187 $ 51.502 $ 100.580 $ 77.070 $ 68.286 $ 835.625
TOTAL $ 1.421.765 $ -1.421.765
AÑO 3
Pesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Peugeot Patner $ 120.758 $ 55.668 $ 49.427 $ 15.274 $ 37.965 $ 51.360 $ 25.327 $ 38.369 $ 33.881 $ 65.694 $ 67.142 $ 36.997 $ 597.863
Kia Frontier $ 145.461 $ 54.031 $ 82.772 $ 54.523 $ 31.212 $ 63.626 $ 56.955 $ 60.370 $ 52.532 $ 102.592 $ 78.612 $ 69.652 $ 852.337
TOTAL $ 1.450.200 $ -1.450.200
AÑO 4
Pesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Peugeot Patner $ 123.173 $ 56.781 $ 50.416 $ 15.580 $ 38.725 $ 52.388 $ 25.834 $ 39.136 $ 34.558 $ 67.008 $ 68.485 $ 37.737 $ 609.820
Kia Frontier $ 148.371 $ 55.112 $ 84.428 $ 55.614 $ 31.836 $ 64.898 $ 58.094 $ 61.578 $ 53.583 $ 104.644 $ 80.184 $ 71.045 $ 869.384
TOTAL $ 1.479.204 $ -1.479.204
AÑO 5
Pesos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Peugeot Patner $ 125.637 $ 57.917 $ 51.424 $ 15.891 $ 39.499 $ 53.435 $ 26.351 $ 39.919 $ 35.249 $ 68.348 $ 69.855 $ 38.491 $ 622.016
Kia Frontier $ 151.338 $ 56.214 $ 86.116 $ 56.726 $ 32.473 $ 66.196 $ 59.256 $ 62.809 $ 54.654 $ 106.736 $ 81.787 $ 72.466 $ 886.772
TOTAL $ 1.508.788 $ -1.508.788

EXTRAS
Se destinara anualmente un extras por gastos que no esten contituidos dentro del flujo con un variante anual del 10% ( ejemplo, reparaciones de vehiculos,
cambio de herraminetas, etc)

20
  Remuneraciones,
AÑO INICIAL - REMUNERACIONES
DESCUENTOS LIQUIDO A
CARGO PERSONAL REMUNERACION
LEGALES PAGO
Administrador Finanzas / RRHH 1 $ 450.000 $ 90.000 $ 360.000 Los 3 cargos seran de los estudiantes que
realizan este proyecto. La renta sera la
Administrador de Proyecto/ventas 1 $ 450.000 $ 90.000 $ 360.000 minima mientras se produzca una caja
Adminitrador de Logistica/ bodega 1 $ 450.000 $ 90.000 $ 360.000 operativa optima (1 año) (propietarios)
PERSONAL CONTRATISTA $ - $ -
$ - $ -
COSTO TOTAL DE INICIO RRHH - MENSUALES 3 $ 1.350.000 $ 270.000 $ 1.080.000 Jornales de acuerdo a dìa trabajado
COSTO TOTAL DE INICIO RRHH -ANUAL $ 16.200.000 $ 3.240.000 $ 12.960.000
Se incrementa anualmemte un 5% equivalente a los ajustes del IPC u otros los 2 primeros años posterior se
ajustara a un 10% en ajuste a los administrativos.

 Ingresos Venta
AÑO 1
Unidades $ Unitario Total Venta
Enero 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Febrero 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Marzo 0 $ 5.350.000,00 $ -
Abril 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Mayo 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Junio 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Julio 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Agosto 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Septiembre 0 $ 5.350.000,00 $ -
Octubre 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Noviembre 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Diciembre 0 $ 5.350.000,00 $ -
TOTAL VENTA ANUAL 10,00 $ 64.200.000 $ 53.500.000

AÑO 2
Unidades $ Unitario Total Venta
Enero 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Febrero 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Marzo 0 $ 5.350.000,00 $ -
Abril 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Mayo 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Junio 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Julio 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Agosto 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Septiembre 0 $ 5.350.000,00 $ -
Octubre 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Noviembre 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Diciembre 0 $ 5.350.000,00 $ -
TOTAL VENTA ANUAL 13,00 $ 64.200.000 $ 69.550.000

21
 AÑO 3
Unidades $ Unitario Total Venta
Enero 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Febrero 3 $ 5.350.000,00 $ 16.050.000,00
Marzo 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Abril 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Mayo 1,5 $ 5.350.000,00 $ 8.025.000,00
Junio 1,5 $ 5.350.000,00 $ 8.025.000,00
Julio 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Agosto 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Septiembre 0 $ 5.350.000,00 $ -
Octubre 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Noviembre 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Diciembre 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
TOTAL VENTA ANUAL 17,00 $ 64.200.000 $ 90.950.000

AÑO 4
Unidades $ Unitario Total Venta
Enero 3 $ 5.350.000,00 $ 16.050.000,00
Febrero 3 $ 5.350.000,00 $ 16.050.000,00
Marzo 1 $ 5.350.000 $ 5.350.000
Abril 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Mayo 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Junio 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Julio 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Agosto 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Septiembre 0 $ 5.350.000,00 $ -
Octubre 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Noviembre 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Diciembre 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
TOTAL VENTA ANUAL 22,00 $ 64.200.000 $ 117.700.000

AÑO 5
Unidades $ Unitario Total Venta
Enero 4 $ 5.350.000,00 $ 21.400.000,00
Febrero 4 $ 5.350.000,00 $ 21.400.000,00
Marzo 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Abril 3 $ 5.350.000,00 $ 16.050.000,00
Mayo 3 $ 5.350.000,00 $ 16.050.000,00
Junio 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Julio 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Agosto 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Septiembre 1 $ 5.350.000,00 $ 5.350.000,00
Octubre 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Noviembre 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
Diciembre 2 $ 5.350.000,00 $ 10.700.000,00
TOTAL VENTA ANUAL 29,00 $ 64.200.000 $ 155.150.000

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 6. Flujo de caja

PERIODO DE INVERSION ANUAL

0 1 2 3 4 5
Ingresos de Caja $ 60.000.000 $ 78.000.000 $ 101.400.000 $ 131.820.000 $ 171.366.000
Ventas $ 60.000.000 $ 78.000.000 $ 101.400.000 $ 131.820.000 $ 171.366.000
Cantidad 10 13,00 16,90 21,97 28,56
Valor venta unitaria $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Aporte Capital $ 20.000.000
Financiamiento (Banco) $ -
Depreciaciòn $ 5.262.622 $ 5.262.622 $ 5.262.622 $ 5.262.622 $ 5.262.622

Egresos de Caja $ -69.668.817 $ -81.761.223 $ -98.071.045 $ -118.872.937 $ -145.477.989

Costos de Productos $ -41.848.428 $ -53.052.956 $ -67.578.343 $ -86.419.631 $ -110.870.339
Insumos de Productos (Paneles) $ -36.848.428 $ -47.902.956 $ -62.273.843 $ -80.955.996 $ -105.242.795
Cantidad 12 15,6 20,3 26,4 34,3
Precio $ -3.070.702 $ -3.070.702 $ -3.070.702 $ -3.070.702 $ -3.070.702
Contratacion de Intalacion $ -5.000.000 $ -5.150.000 $ -5.304.500 $ -5.463.635 $ -5.627.544
Costos Fijos $ -4.463.880 $ -4.463.880 $ -4.463.880 $ -4.463.880 $ -4.463.880
Arriendo $ -2.400.000 $ -2.400.000 $ -2.400.000 $ -2.400.000 $ -2.400.000
Seguridad $ -503.880 $ -503.880 $ -503.880 $ -503.880 $ -503.880
Luz $ -800.000 $ -800.000 $ -800.000 $ -800.000 $ -800.000
Agua $ -360.000 $ -360.000 $ -360.000 $ -360.000 $ -360.000
Movil e Internet $ -400.000 $ -400.000 $ -400.000 $ -400.000 $ -400.000
Cuota Prestamo () $ - $ - $ - $ -
Costos Variables $ -1.893.887 $ -1.971.765 $ -2.055.200 $ -2.144.704 $ -2.240.838
Combustible $ -1.393.887 $ -1.421.765 $ -1.450.200 $ -1.479.204 $ -1.508.788
Extras (caja chica) $ -500.000 $ -550.000 $ -605.000 $ -665.500 $ -732.050
Costos Administrativos $ -16.200.000 $ -17.010.000 $ -18.711.000 $ -20.582.100 $ -22.640.310
Remuneraciones $ -16.200.000 $ -17.010.000 $ -18.711.000 $ -20.582.100 $ -22.640.310

Depreciaciòn $ -5.262.622 $ -5.262.622 $ -5.262.622 $ -5.262.622 $ -5.262.622

Resultado (-) Año anterior $ - $ -4.406.195 $ - $ - $ -
Resultado antes del Impuesto $ -4.406.195 $ 1.501.399 $ 8.591.577 $ 18.209.685 $ 31.150.633
Impuesto $ -837.177 $ 285.266 $ 1.632.400 $ 3.459.840 $ 5.918.620
Resultado Posterior al Impuesto $ -3.569.018 $ -3.190.062 $ 6.959.177 $ 14.749.845 $ 25.232.012
Flujo de Caja Operacional $ 1.693.604 $ 2.072.560 $ 12.221.799 $ 20.012.467 $ 35.720.634
Valor Residual $ - $ - $ - $ - $ 5.226.000
Inversion $ -20.000.000
Flujo caja capitales $ -20.000.000
Flujo de Caja $ -20.000.000 $ -18.306.396 $ -16.233.836 $ -4.012.037 $ 16.000.430 $ 51.721.064

CALCULO VAN -1.936.578,39

CALCULO TIR 4%
% 5%

Para acceder a planilla Excel, favor ingresar al siguiente link;

https://drive.google.com/file/d/1YFgsO-mGFPPScma0LXZvEz-jU-FbC-71/view?usp=sharing

23
 Evaluación Financiera;
Podemos indicar que el proyecto es rentable a corto plazo
a 3 años donde se iniciara la recuperación del capital, por
otra parte, indicamos que en el actual mercado no existe
una empresa que nos pueda realizar la competencia por lo
tanto dentro de la región mantendríamos el monopolio
alrededor de los 2 primeros años, posterior se podría
apreciar alguna empresa que pueda ingresar al mercado.
Dentro de los valores netos podemos apreciar que el 1ª año
nos arroja un valor negativo esto debido a la iniciación de la
actividad que pueda presentar algún inconveniente dentro
de este, posterior al resultado del 1ª año se incrementa una
leve mejoría, pero consideramos que en el 3 y 4ª año ya
vemos índices positivos en la cual nos permita poder indicar
que nuestra rentabilidad es mejorable.
En el índice de rentabilidad se ve reflejado a partir del 3ª año
con un crecimiento favorable y recuperando el valor
negativo presentado el 1ª año.
La recuperación de la inversión podemos sostener que se
ve reflejada en el 4ª donde recuperamos el 75% de la
inversión.
En relación a los costos se va generando un alza del 3%
anual de compra de los insumos esto debido al crecimiento
de la empresa, donde el producto en el mercado se va
difundiendo esto permitiendo poder ingresar a mejores
ventas.

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 CONCLUSIÓN

La energía solar es una energía limpia y renovable con una fuente calórica
inagotable como es la radiación que emite el sol, los índices de contaminación en
Puerto Montt están en un punto crítico, por lo tanto, la energía solar es el mejor
aliado para descontaminar el sur siempre y cuando se vaya creando una conciencia
medio ambiental no solo en la gente, sino también en crear políticas que ayuden a
masificar el uso de la energía fotovoltaica.
Podemos concluir que en el informe se recabaron cada uno de los datos solicitados,
con cifras reales y proyecciones de crecimiento a largo plazo.
“El principal medio de generación de energía va en la energía solar. Al menos será
una pluralidad, y probablemente será una ligera mayoría a largo plazo”.
-Elon Musk

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