CONCLIACIÓN BANCARIA

LIC. ARIEL HARWIN IRUSTA PEREIRA

DOCUMENTOS MERCANTILES | INCOS Nº 3 | 14/06/23

 EMPRESA COMERCIAL "EMCOM"
SRL.
CONCILIACION BANCARIA
(Por el periodo comprendido entre el 1ro de marzo y el 31 de marzo de 2014)
Expresado en Bolivianos

SALDO DE EFECTIVO EN BANCOS SEGÚN EL EXTRACTO DEL 7.218,00

BANCO:
SUMAR: Las entradas registradas por la empresa, pero que
no se
reportan en el extracto bancario:
Como ejemplos se identifican: a los depositos en
tránsito, 629,00
el efectivo recibido y registrado pero que todavia no
se
RESTAR Los pagos efectuados según registros de la empresa,
pero
no se reportan en el extracto bancario.
Como ejemplo se menciona a: cheques en -516,00
circulacion
SALDO DE EFECTIVO AJUSTADO: 7.331,00

SALDO DE EFECTIVO SEGÚN EL MAYOR DE BANCO DE LA 6.925,00

EMPRESA:
SUMAR: Las entradas reportadas en el extracto bancario,
pero que
no fueron contabilizados en los registros de la
empresa.
Como ejemplo se pueden citar: El abono de los
intereses, 715,00
los depositos efectuados, las cobranzas del banco.

RESTAR Los
no
cargos efectuados en el extracto bancario, pero

registrados en los libros de la empresa.

Como ejemplo se puede citar a: Los cargos por
servicios -309,00
bancarios, cargo por impresión de cheques, los
cargos por
SALDO DE EFECTIVO AJUSTADO: 7.331,00

La Paz, 5 de abril de 2014

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