LOS TRES GARCIA

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

Del 01/feb/23 al 28/feb/23
FECHA TIPO POLIZA NO. CONCEPTO REFERENCIA CARGOS ABONOS SALDO

101001 BANORTE 1602 Saldo inicial: 200,000.00

1-Feb-23 INGRESO 1020 DEPOSITO EN EFECTIVO 124,000.00 324,000.00
2-Feb-23 EGRESO 236 OFFICE DEPOT MEXICO 10,000.00 314,000.00
5-Feb-23 INGRESO 1021 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 200,000.00 514,000.00
8-Feb-23 INGRESO 1022 TRANSFERENCIA JOSE HERNANDEZ 28,000.00 542,000.00
10-Feb-23 EGRESO 237 PAPELERA ABC 18,000.00 524,000.00
12-Feb-23 EGRESO 238 DISTRIBUIDORA ARCA CONT 109,000.00 415,000.00
15-Feb-23 INGRESO 1023 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 455,000.00
18-Feb-23 EGRESO 239 TIENDAS SORIANA 23,000.00 432,000.00
25-Feb-23 INGRESO 1024 DEPOSITO ALEJANDRA GARZA 75,000.00 507,000.00
28-Feb-23 EGRESO 240 HOME DEPOT MEXICO 45,000.00 462,000.00
27-Feb-23 EGRESO 243 HOME DEPOT MEXICO 28,000.00 434,000.00
28-Feb-23 INGRESO 1025 TRANSFERENCIA AURORA MARTINEZ 300,000.00 734,000.00
28-Feb-23 INGRESO 1026 TRANSFERENCIA 148,000.00 882,000.00
28-Feb-23 EGRESO 244 NEW WALMART MEXICO 5,800.00 876,200.00
28-Feb-23 EGRESO 241 SUBLIMACION REYNOSA 12,000.00 864,200.00
TOTAL 915,000.00 250,800.00

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 2023 2/28/2023

NO. CLIENTE XXXX
NO. CUENTA 140269631602 RETIROS DEPOSITOS 200,000.00
1-Feb-23 DEPOSITO EN EFECTIVO 124,000.00 324,000.00
2-Feb-23 236 COBRO CHEQUE 10,000.00 314,000.00
5-Feb-23 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 200,000.00 514,000.00
7-Feb-23 TRANSFERENCIA 15,000.00 529,000.00
8-Feb-23 TRANSFERENCIA 280,000.00 809,000.00
10-Feb-23 237 COBRO CHEQUE 18,000.00 791,000.00
12-Feb-23 238 COBRO CHEQUE 109,000.00 682,000.00
15-Feb-23 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 722,000.00
18-Feb-23 239 COBRO CHEQUE 23,000.00 699,000.00
20-Feb-23 INTERESES 8,000.00 707,000.00
25-Feb-23 DEPOSITO POR SPEI 75,000.00 782,000.00
28-Feb-23 240 COBRO CHEQUE 50,000.00 732,000.00
28-Feb-23 241 COBRO CHEQUE 35,000.00 697,000.00
28-Feb-23 COMISION POR MANEJO 1,300.00 695,700.00
28-Feb-23 IVA 208.00 695,492.00