TORTILLERIA LA NACIONAL, S.A. DE C.V.

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

Del 01/Ene/22 al 31/Ene/22
FECHA TIPO POLIZA NO. CONCEPTO REFERENCIA CARGOS ABONOS SALDO

101001 SANTANDER 5614 Saldo inicial: 12,000.00

1-Jan-22 INGRESO 1 DEPOSITO EN EFECTIVO 1971 7,000.00 19,000.00
2-Jan-22 EGRESO 998 OFFICE DEPOT MEXICO 410 312.00 18,688.00
5-Jan-22 INGRESO 2 COMEDORES INDUSTRIALES 643482 9,500.00 28,188.00
10-Jan-22 EGRESO 999 MATERIAL DE EMPAQUE 4015 2,000.00 26,188.00
12-Jan-22 EGRESO 1000 DISTRIBUIDORA ARCA CONT 82563 3,000.00 23,188.00
15-Jan-22 INGRESO 3 DEPOSITO EN EFECTIVO 1974 3,200.00 26,388.00
18-Jan-22 EGRESO 1001 RENTA MES DE DICIEMBRE 21 25 9,000.00 17,388.00
25-Jan-22 INGRESO 4 COMEDORES INDUSTRIALES 1982 5,300.00 22,688.00
28-Jan-22 EGRESO 1002 MOLINOS AZTECA 140653 10,000.00 12,688.00
31-Jan-22 EGRESO 1003 DURATEX 1264 3,000.00 9,688.00
TOTAL 25,000.00 27,312.00 9,688.00

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO 2022 1/28/2022

NO. CLIENTE XXXX
NO. CUENTA 140269635614 RETIROS DEPOSITOS 12,000.00
1-Jan-22 586217 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,000.00 19,000.00
2-Jan-22 998 COBRO CHEQUE 312.00 18,688.00
5-Jan-22 643482 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9,500.00 28,188.00
10-Jan-22 999 COBRO CHEQUE 2,000.00 26,188.00
12-Jan-22 1000 COBRO CHEQUE 3,000.00 23,188.00
15-Jan-22 54217 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,300.00 25,488.00
18-Jan-22 1001 COBRO CHEQUE 9,000.00 16,488.00
25-Jan-22 640214 DEPOSITO POR SPEI 5,300.00 21,788.00
28-Jan-21 1002 COBRO CHEQUE 10,000.00 11,788.00
30-Jan-21 COMISION POR MANEJO 250.00 11,538.00
30-Jan-21 IVA 20.00 11,518.00