DISTRIBUCION DE LA INVERSION

CANTID PRECIO
ITEM AREA DESCRIPCIÒN AD UNITARIO
Reparaciòn y mantenimiento de
1 Torres de enfriamiento bombas y motores 12 1,500.00
Mantenimiento general 6 3,000.00
2 Tanques de recepciòn Reparaciòn y mantenimiento de
bombas y motores 4 800.00
Reparaciòn y mantenimiento de
3 Neutralizado y Blanqueo bombas y motores 8 800.00
Mantenimiento general 8 200.00
Reparaciòn y mantenimiento de
bombas y motores 7 900.00
4 Desodorizado Mantenimiento general 9 300.00
Mantenimiento EMI, correcciòn de
fugas de tuberias de vapor 15 200.00
5 Calderas Mantenimiento general 2 45,000.00
6 Calderin Mantenimiento general 1 20,000.00
Reparaciòn y mantenimiento de
7 Calidad equipos de laboratorio 10 3,500.00
Reparaciòn y calibraciòn de puentes
8 Logistica basculas 1 2,000.00

9 Vehiculos Reparaciòn y mantenimiento general 10 1,500.00

10 Pozo profundo Mantenimiento general 2 3,500.00
11 Hidroneumatico Mantenimiento general 2 1,000.00
12 Llenadora huhtamaki Over houling 1 50,000.00
Over houling 1 20,000.00
13 Cristalizador linea 1 Reparaciòn de tuberias de acero
inoxidable y juntas 10 500.00
Generadores electricos 650
14
KVA Mantenimiento e instalaciòn 2 30,000.00
15 Iluminaciòn Iluminaciòn general de plantas
INDUGRAM, LA FINA 2 3,000.00
16 Oficinas Adquisicion e instalaciòn de equipos de
oficina y tecnologia 10 2,500.00
17 Equipos de refrigeraciòn Adquisiciòn, reparaciòn y
mantenimiento de equipos 50 1,000.00
18 Instalaciones generales Mantenimiento de fachada e
instalaciones 2 15,000.00

19 Acueductos Reparaciòn y mantenimiento de

sistemas de drenaje y aguas servidas 2 5,000.00
20 Planta de jaboneria Instalaciòn de planta de jaboneria,
lineas y equipos de producciòn 1 300,000.00
 Adquisiciòn de cisterna de acero
21 Cisterna de acero inoxidable inoxidable para transporte de producto
terminado 1 35,000.00
22 Equipos de seguridad y
proteccion personal Dotaciòn 500 90.00
23 Materia prima aceite crudo de palma e insumos 300 1,100.00
24 procura de combustible (diesel) y
gastos operativos mantenimiento mayor de equipos 450000 0.25
SUB - TOTAL
SUB - TOTAL

18,000.00
18,000.00

3,200.00

6,400.00
1,600.00

6,300.00
2,700.00

3,000.00
90,000.00
20,000.00

35,000.00

2,000.00

15,000.00
7,000.00
2,000.00
50,000.00
20,000.00

5,000.00

60,000.00

6,000.00

25,000.00

50,000.00

30,000.00

10,000.00
 45,000.00
330,000.00

112,500.00
973,700.00
 PROYECCION FINANCIERA MENSUAL

DESCRIPCION 0 1 2 3 4
ENTRADAS 9 9 20 20
INGRESOS POR VENTAS 523,138.41 523,138.41 1,162,529.80 1,162,529.80
INVERSION INICIAL 973,700.00

TOTAL DE ENTRADAS 523,138.41 523,138.41 1,162,529.80 1,162,529.80

SALIDA
COSTOS FIJOS 408,391.53 408,391.53 408,391.53 408,391.53
COSTOS VARIABLES 406,301.51 406,301.51 902,892.24 902,892.24

TOTAL SALIDA 814,693.04 814,693.04 1,311,283.77 1,311,283.77

85.06 82.88 82.88 82.88
14.94 14.94 14.94 14.94
SALDO NETO -291,554.63 -291,554.63 -148,753.97 -148,753.97

SALDO ACUMULADO -291,554.63 -583,109.26 -731,863.23 -880,617.20

INSUMOS 3,020,020 251,668.36

COSTO MAT PRIMA 11,232,000 936,000.00 14,752,060
COSTO DE REFINACION 500,040.00 41,670.00
COSTO MO 1,242,000 103,500.00
COSTO REPARACION Y MANT 350,000 29,166.67 2,591,936
COSTO VARIOS 999,936 83,328.00
 MESES
5 6 7 8 9 10 11
20 30 42 42 42 42 42
1,162,529.80 1,743,794.70 2,441,312.58 2,441,312.58 2,441,312.58 2,441,312.58 2,441,312.58

1,162,529.80 1,743,794.70 2,441,312.58 2,441,312.58 2,441,312.58 2,441,312.58 2,441,312.58

408,391.53 408,391.53 408,391.53 408,391.53 408,391.53 408,391.53 408,391.53

902,892.24 1,354,338.36 1,896,073.70 1,896,073.70 1,896,073.70 1,896,073.70 1,896,073.70

1,311,283.77 1,762,729.89 2,304,465.23 2,304,465.23 2,304,465.23 2,304,465.23 2,304,465.23

82.88 82.88 82.88 82.88 82.88 82.88 82.88
14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94
-148,753.97 -18,935.19 136,847.35 136,847.35 136,847.35 136,847.35 136,847.35

-1,029,371.18 -1,048,306.37 -911,459.02 -774,611.67 -637,764.33 -500,916.98 -364,069.63

40,977.95

7,199.82
 12 TOTAL 20,925,534.95 360
42 360 360.00 0.00
2,441,312.58 20,925,536.40 41,851,072.80
973,700.00 0.00

2,441,312.58 20,925,536.40 20,925,536.40

408,391.53 4,900,698.40 4,900,698.40

1,896,073.70 16,252,060.28 16,252,060.28

2,304,465.23 21,152,758.68 21,152,758.68

82.88
14.94
136,847.35 -227,222.28 -227,222.28

-227,222.28
 9 523,138.41
9.00 523,138.41 58,126.49

58126.49
 PROYECCION FINANCIERA ANUAL

DESCRIPCION 0 1 2 3 4
ENTRADAS
INGRESOS POR VENTAS 20,925,536.40 24,064,366.86 27,668,209.24 31,795,190.03
INVERSION INICIAL 973,700.00
TOTAL DE ENTRADAS 20,925,536.40 24,064,366.86 27,668,209.24 31,795,190.03
SALIDA
COSTOS FIJOS 4,900,698.40 5,158,629.90 5,430,136.73 5,715,933.40
COSTOS VARIABLES 16,252,060.28 18,464,869.32 21,005,501.93 23,914,936.04
TOTAL SALIDA 21,152,758.68 23,623,499.22 26,435,638.66 29,630,869.44

SALDO NETO -227,222.28 440,867.64 1,232,570.58 2,164,320.59

SALDO ACUMULADO -227,222.28 213,645.35 1,446,215.93 3,610,536.52

 AÑOS
5 6 7 8 9 10

36,561,562.21 41,851,072.80 48,128,733.72 55,336,418.48 62,776,609.20 62,776,609.20

36,561,562.21 41,851,072.80 48,128,733.72 55,336,418.48 62,776,609.20 62,776,609.20

6,016,772.00 6,333,444.21 6,666,783.38 7,017,666.72 7,387,017.60 7,775,808.00

27,275,127.55 31,004,120.56 35,429,738.65 40,511,003.86 45,756,180.85 45,756,180.85
33,291,899.55 37,337,564.78 42,096,522.03 47,528,670.58 53,143,198.45 53,531,988.85

3,269,662.66 4,513,508.02 6,032,211.69 7,807,747.90 9,633,410.75 9,244,620.35

6,880,199.17 11,393,707.19 17,425,918.88 25,233,666.78 34,867,077.53 44,111,697.89

411,884,308.14

411,884,308.14

62,402,890.36
305,369,719.89
367,772,610.25

44,111,697.89
 FLUJO DE CAJA

CAPITAL DE INVERSION 973,700.00

DATOS
TASA DE DESCUENTO 36%

PERIODO INGRESOS POR TOTAL FLUJO DE

VALOR ACTUAL P E x PERIODO
EN AÑOS VENTAS EGRESOS CAJA NETO
0 -973,700.00
1 20,925,536.40 21,152,758.68 -227,222.28 - 167,075.21 -
2 24,064,366.86 23,623,499.22 440,867.64 238,358.37 -
3 27,668,209.24 26,435,638.66 1,232,570.58 489,998.86 -
4 31,795,190.03 29,630,869.44 2,164,320.59 632,653.56 -
5 36,561,562.21 33,291,899.55 3,269,662.66 702,762.22 -
6 41,851,072.80 37,337,564.78 4,513,508.02 713,314.03 #NAME?
7 48,128,733.72 42,096,522.03 6,032,211.69 700,977.72 #NAME?
8 55,336,418.48 47,528,670.58 7,807,747.90 667,136.21 #NAME?
9 62,776,609.20 53,143,198.45 9,633,410.75 605,243.18 #NAME?
10 62,776,609.20 53,531,988.85 9,244,620.35 427,070.92 #NAME?

VALOR ACTUAL DE LA SUMA DE LOS FLUJOS ACTUALIZADOS 5,010,439.86

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 4,036,739.86

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 80.1%

RELACION BENEFICIO COSTO 5.15

PUNTO DE EQUILIBRIO PONDERADO #NAME?

 PE %

0%
0%
0%
0%
0%
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
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PARTIDAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS 48,867,039 53,753,739 59,129,121 65,042,045 71,546,210
COSTO DE 41,726,654 45,899,320 50,489,255 55,538,191 61,091,977
VENTAS
UTILIDAD
BRUTA 7,140,385 7,854,419 8,639,866 9,503,854 10,454,233

MARGEN 14.61% 14.61% 14.61% 14.61% 14.61%

BRUTO
COSTOS
OPERATIVOS 3,912,667 4,181,601 4,471,312 4,783,572 5,120,312

Costos Fijos 2,446,656 2,568,989 2,697,438 2,832,310 2,973,926

Costos 977,341 1,075,075 1,182,582 1,300,841 1,430,924
Variables
Otros Costos
Variables 488,670 537,537 591,291 650,420 715,462

EBITDA 3,227,718 3,672,818 4,168,555 4,720,282 5,333,921 3,227,718

MARGEN 6.61% 6.83% 7.05% 7.26% 7.46%
EBITDA
DEPRECIACIÓN
y 0 0 0 0 0
AMORTIZACIÓN
EBIT 3,227,718 3,672,818 4,168,555 4,720,282 5,333,921
MARGEN EBIT 6.61% 6.83% 7.05% 7.26% 7.46%
GASTOS
0 0 0 0 0
FINANCIEROS
UTILIDAD a.d.i. 3,227,718 3,672,818 4,168,555 4,720,282 5,333,921
ISLR 1,097,424 1,248,758 1,417,309 1,604,896 1,813,533
UTILIDAD NETA 2,130,294 2,424,060 2,751,246 3,115,386 3,520,388
MARGEN NETO 4.36% 4.51% 4.65% 4.79% 4.92%
PARTIDAS ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES

OPERACIONALES:

(+) Ventas 48,867,039 53,753,739 59,129,121 65,042,045 71,546,210

(-) Costo de 41,726,654 45,899,320 50,489,255 55,538,191 61,091,977
Ventas
(-) Gastos
Operativos 3,912,667 4,181,601 4,471,312 4,783,572 5,120,312

(-) Pago de 1,097,424 1,248,758 1,417,309 1,604,896 1,813,533

Impuestos

(-) D Inventario 3,078,789 2,915,429 17,911 548,564 -4,505,628

FLUJO NETO OPERATIVO -948,496 -491,369 2,733,335 2,566,822 8,026,015

INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES

DE INVERSIÓN -948,495 -491,369 2,733,334 2,566,822 8,026,016

(-) D Inversiones 0 0 0 0 0
Temporales

(-) D Activos Fijos 0 0 0 0 3,021,524

Brutos
FLUJO NETO DE INVERSIÓN 0 0 0 0 -3,021,524

INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES

DE FINANCIACIÓN:

(+) Aportes de
Capital 6,022,728 0 0 0 0 0

Propios 6,022,728
Socios
Estrategicos
FLUJO NETO DE FINANCIACIÓN
6.022.728 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA 6,022,728 -948,496 -491,369 2,733,335 2,566,822 5,004,491

DISPONIBLE