MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 13/03/2023

Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 06:15:07

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ANEXO ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ENTRE LA OFICINA DE

PATRIMONIO Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO 2022
SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 408 GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ [001404]
Cuenta Descripción de la Importe total Importe Total Explicación de Explicación de
Mayor Descripción de la cuenta mayor Diferencias
Contable cuenta contable Siga Patrimonio Balance Constructivo diferencias Patrimonio diferencias DGCP
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 020301 Instalaciones Médicas - Costo 5,271,700.85 5,271,700.85 0.00

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 020397 Instalaciones Médicas - Ajuste por 654,422.60 654,422.60 0.00
Revaluación

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0101 Para Transporte Terrestre 2,016,839.19 2,016,839.19 0.00

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 107,714.29 97,813.16 9,901.13 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020102 Mobiliario De Oficina 523,388.43 575,388.44 (52,000.01) SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020201 Maquinas Y Equipos Educativos 123,248.38 129,487.38 (6,239.00) SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020202 Mobiliario Educativo 31,855.50 31,855.50 0.00

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 5,631,704.17 1,732,369.80 3,899,334.37 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes 2,290.36 4,280.36 (1,990.00) SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
Informáticas EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020303 Equipos De Telecomunicaciones 578,436.52 578,264.33 172.19 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020401 Mobiliario 683,442.73 835,104.15 (151,661.42) SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020402 Equipo 5,533,791.44 5,370,465.25 163,326.19 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE
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ANEXO ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ENTRE LA OFICINA DE

PATRIMONIO Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO 2022
SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 408 GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ [001404]
Cuenta Descripción de la Importe total Importe Total Explicación de Explicación de
Mayor Descripción de la cuenta mayor Diferencias
Contable cuenta contable Siga Patrimonio Balance Constructivo diferencias Patrimonio diferencias DGCP
BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES PATRIMONIALES Y DE
ALMACEN ALMACEN

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 45,600.00 45,600.00 0.00

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020701 Equipo De Deportes Y Recreación 4,800.00 4,800.00 0.00

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 0.00 50.22 (50.22) SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 637,131.00 560,220.20 76,910.80 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 77,597.00 78,397.00 (800.00) SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020903 Seguridad Industrial 6,376.28 6,376.28 0.00

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020904 Electricidad Y Electrónica 313,639.99 312,581.17 1,058.82 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020905 Equipos E Instrumentos De Medición 578,081.19 599,534.94 (21,453.75) SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De 566,976.81 470,386.81 96,590.00 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
Otras Instalaciones EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 010201 Edificios O Unidades No Residenciales 800,854.77 652,171.00 148,683.77 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
AGOTAMIENTO (CR) EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 010297 Edificios O Unidades No Residenciales - 108,136.66 91,451.33 16,685.33 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
AGOTAMIENTO (CR) Ajuste por Revaluación EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE
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PATRIMONIO Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO 2022
SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 408 GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ [001404]
Cuenta Descripción de la Importe total Importe Total Explicación de Explicación de
Mayor Descripción de la cuenta mayor Diferencias
Contable cuenta contable Siga Patrimonio Balance Constructivo diferencias Patrimonio diferencias DGCP
BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES PATRIMONIALES Y DE
ALMACEN ALMACEN

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 0201 Vehículos 2,016,793.19 2,016,793.19 0.00

AGOTAMIENTO (CR)

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 7,650,937.85 6,180,991.69 1,469,946.16 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
AGOTAMIENTO (CR) EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y 01 Bienes en Préstamo 1,276.00 0.00 1,276.00 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
NO DEPRECIABLES EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y 0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 666,633.80 495,327.71 171,306.09 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
NO DEPRECIABLES EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y 0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 1,026,226.23 901,977.54 124,248.69 SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN SALDOS QUE SERAN CONCILIADOS EN
NO DEPRECIABLES EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A EL PRIMER TRIMESTRE 2023 DEBIDO A
QUE A LA FECHA NO SE HA QUE A LA FECHA NO SE HA TERMINADO
TERMINADO CON EL INVENTARIO DE CON EL INVENTARIO DE BIENES
BIENES PATRIMONIALES Y DE PATRIMONIALES Y DE ALMACEN
ALMACEN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 13/03/2023
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 06:15:07
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ANEXO ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ENTRE LA OFICINA DE

PATRIMONIO Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO 2022
SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 408 GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ [001404]

YENYFER ZEVALLOS IRRAZABAL RIDER COTRINA SALCEDO

DNI: 42190175 DNI: 41047817
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL OFICINA DE CONTABILIDAD

YENYFER ZEVALLOS IRRAZABAL ISMAEL MARTIN ENCARNACION LIÑAN

DNI: 42190175 DNI: 16178124
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN