LE CHIC FACTORY

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018
4. INGRESOS 45100,00
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 44950,00
4.1.1. INGRESOS ORDINARIOS 44950,00
4.1.1.1 VENTAS 44950,00
4.1.1.1.01 Ventas de bienes 44950,00
4.2. INGRESOS NO OPERATIVOS 150,00
4.2.1. OTROS INGRESOS 150,00
4.2.1.1 OTROS INGRESOS 150,00
4.2.1.1.04 Intereses Ganados 150,00

5. EGRESOS 39063,84
COSTOS Y GASTOS
5.1. OPERACIONALES 38829,12
5.1.1. COSTOS DE VENTAS 31795,71
Utilidad Bruta 13304,29
5.1.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 6858,18
GASTOS SUELDOS, SALARIOS Y
5.1.2.1 OTROS 4035,29
5.1.2.1.01 Salario básico unificado 2580,00
5.1.2.1.02 Horas extras 50,00
5.1.2.1.03 Comisiónes 899,00
5.1.2.1.04 Décimo tercero sueldo 194,08
5.1.2.1.05 Décimo cuarto sueldo 61,00
5.1.2.1.06 Vacaciones 151,21
5.1.2.1.07 Bonos de cumplimiento 100,00
APORTES A LA SEGURIDAD
5.1.2.2. SOCIAL 440,92
5.1.2.2.01 Aporte Patronal IESS 12.15% 440,92
BENEFICIOS SOCIALES E
5.1.2.3 INDEMNIZACIONES 1100,00
5.1.2.3.01 Gastos provisión para jubilación patornal 600,00
5.1.2.3.05 Gasto indemnizaciones y desahucios 500,00
GASTOS GENERALES DE
5.1.2.4. ADMINISTRACION 1281,97
Arendamiento de bienes inmuebles
5.1.2.4.02 propiedad de personas naturales 200,00
5.1.2.4.05 Promoción y publicidad 60,00
5.1.2.4.06 Combustibles 13,16
5.1.2.4.11 Suministrios y materiales 42,11
5.1.2.4.12 Transporte 25,00
5.1.2.4.15 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 83,70
5.1.2.4.18 Depreciación de activos fijos 58,00
5.1.2.4.20 Gastos de Constitución 800,00
5.1.3. GASTOS DE VENTAS 175,23
5.1.3.4. GASTOS GENERALES DE VENTAS 175,23
5.1.3.4.19 Provisión cuentas incobrables 175,23
5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 234,72
5.2.1. GASTOS NO OPERACIONALES 234,72
5.2.1.1. GASTOS FINANCIEROS 234,72
5.2.1.1.01 Gastos Interés 234,72

3.2.2.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6036,16

2.1.6.2.05 Particiones utilidades por pagar 905,42
UTILIDAD ANTES DEL EJERCICIO 5130,74
2.1.4.2.01 Impuesto a la Renta por pagar Ejercicio 1128,76
3.2.2.1.01 UTILIDAD NETA 4001,97
LIBRO DIARIO
 LE CHIC FACTORY
FOLIO No. 001
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
1
1/12/2016 1.1.1.1.01 Caja general 2.
700,00
1.1.3.1.01 Inventario de mercaderia 8.
800,00
1.2.1.2.03 Muebles y Enseres
600,00
1.2.1.2.05 Equipo de Oficina 2.
400,00
1.2.1.2.07 Equipo de Computo 1.
200,00
1.1.2.2.04 Cuentas por Cobrar Socios 4.
300,00
3.1.1.1.01 Victor Medina 8
.800,00
3.1.1.1.02 Juan Perez 1
.200,00
3.1.1.1.03 Jacinto Lopez 1
.800,00
3.1.1.1.04 Sebastian Duran 1
.500,00
3.1.1.1.05 Carla Rodriguez 2
.400,00
3.1.1.5.01 Victor Medina 2
.200,00
3.1.1.5.02 Juan Perez
800,00
 3.1.1.5.03 Jacinto Lopez
200,00
3.1.1.5.04 Sebastian Duran
500,00
3.1.1.5.05 Carla Rodriguez
600,00
P/R La integración del capital
2
2/12/2016 5.1.2.4.20 Gastos de Constitución
800,00
1.1.2.3.01 IVA Pagado
112,00
2.1.3.1.01 Préstamo Víctor Medina
720,00
2.1.4.1.05 Retención Fuente IVA 100%
112,00
2.1.4.2.05 Retencion IR 10% por Pagar
80,00
P/R Gastos de Constitución cancelado por el socio Víctor Medina
3
2/12/2016 1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil (Integración del 2
Capital) .700,00
1.1.1.1.01 Caja general 2.700,00
P/R La integración del capital
4
2/12/2016 1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil 2
.847,00
1.1.2.3.06 Anticipo Impuesto Renta Retenido
2% 3,00
1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil (Integración del 2.700,00
 Capital)
4.2.1.1.04 Intereses Ganados 150,00
P/R La apertura de una cuenta corriente en el banco Guayaquil
5
5/12/2016 1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil 25
.000,00
2.1.2.1.01 Préstamo Banco de 25.000,00
Guayaquil
P/R El crédito concedido por el Banco Guayaquil a 60 días plazo
un interés del 13% anual

Suman y Pasan 51 51.462,00

.462,00

FOLIO No. 002

FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
Pasan y Vienen 51 51.462,00
.462,00
6
5/12/2016 1.1.2.4.01 Arriendo Prepagados
600,00
1.1.2.3.01 IVA Pagado
84,00
1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil 552,00
2.1.4.1.05 Retención Fuente IVA 100% 84,00
2.1.4.2.04 Retencion IR 8% por Pagar 48,00
P/R arriendos prepagados a Francisco Oquendo
7
6/12/2016 1.1.2.4.02 Publicidad Pagados por adelantados
360,00
1.1.2.3.01 IVA Pagado
50,40
1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil 406,80
6/12/2016 2.1.4.2.02 Retencion IR 1% por Pagar 3,60
P/R Pago anticipado publicidad 6
meses
8
8/12/2016 1.1.3.1.01 Inventario de mercaderia 7
.700,00
1.1.2.3.01 IVA Pagado 1
.078,00
1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil 2.633,40
2.1.1.1.01 Proveedores 6.067,60
2.1.4.2.02 Retencion IR 1% por Pagar 77,00
P/R Compra de mercadería según fact. 3026
9
10/12/201 1.1.1.1.02 Caja Cheque por depositar 3
6 .000,00
1.1.2.1.01 Clientes Locales 2
.650,00
1.1.2.3.05 Anticipo Impuesto Renta Retenido
1% 50,00
4.1.1.1.01 Ventas de bienes 5.000,00
2.1.4.1.01 IVA cobrado 700,00
P/R Venta a Distribuidora Chimborazo seg/ fact 001
10
10/12/201 5.1.1.1.01 Costo de ventas 3
6 .562,68
 1.1.3.1.01 Inventario Mercaderías 3.562,68
P/R Costo de venta de Mercadería seg/ fact 001
11
11/12/201 1.1.1.2.02 Banco del Pichincha 3
6 .000,00
1.1.1.1.02 Caja Cheque por depositar 3.000,00
P/R La apertura de una cta. Corriente en el Banco del Pichincha
12
11/12/201 1.1.1.1.02 Caja Cheque por depositar 4
6 .300,00
1.1.2.2.04 Cuentas por Cobrar 4.300,00
Socios
P/R EI pago deI aporte de Ios socios
13
11/12/201 3.1.1.5.01 Victor Medina 2
6 .200,00
3.1.1.5.02 Juan Perez
800,00
3.1.1.5.03 Jacinto Lopez
200,00
3.1.1.5.04 Sebastian Duran
500,00
3.1.1.5.05 Carla Rodriguez
600,00
3.1.1.1.01 Victor Medina 2.200,00
3.1.1.1.02 Juan Perez 800,00
3.1.1.1.03 Jacinto Lopez 200,00
3.1.1.1.04 Sebastian Duran 500,00
3.1.1.1.05 Carla Rodriguez 600,00
P/R Los aportes de Ios socios pendientes de
cobro

SUMAN Y PASAN 82 82.197,08

.197,08