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  • Informe Depuracion

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    INFORME DEPURACION

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    ere freien teres S ESE UNIDAD DE GESTION “Afjo de la Universalizacion de la Salud” = OUCATIVA - OCNOS DIRECTION INFORME N? 08-2022- ME-GR-A IDREAJUGELO-AGA-ALMAG | f= CE Cy ON ADO Fea oul Qk Q2.. 20RB: AL : OSCAR JUAN, HUATUCO MARINO. FOS oe Mereevereec Hl OFA. QL, DIRECTOR DE LA UGEL OCROS Tye By — See" FUME aaneroee ASUNTO __ : INFORME FINAL DE INVENTARIO DE BIENES De ALAMCENAL ST 12-2021 Y 30-09-2022 REF. : INFORME N° 04 -2022-REGION ANCASH-UGEL OCROS/CDS/P- CARTA N* 01 -2022-MDA/ CONSULTOR. - FECHA : OCROS, 10 DE OCTUBRE DEL 2022 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente, y ala vez informarle respecto a los documentos de la referencia, mediante el cual la CPC, Rocio Castillo Pineda consultora contratada para el apoyo profesional de la ejecucion del Plan de depuracién y sinceramiento contable que como atribucién tiene la comision de depuracién y sinceramiento contable (CDS) respecto a los saldos de activos descritas en el plan de depuracion y sinceramiento para el Tercer Periodo aprobado mediante R.E.R, 045-2022-GRA/GR de fecha 31 de enero del 2022; en este sentido, se procedi6 a realizar el inventario fisico de bienes al 31 de diciembre del 2021 y paralelamente al 30 de setiembre de! 2022, con la finalidad de comparar y determinar la diferencias, y que la oficina de contabilidad realice el tratamiento contable correspondiente, se adjuntas al presente un expediente de 28 Folios, que contiene las siguientes informaciones: - Informe Final de Inventario de Bienes de almacén y conciliado con la informacion registrada en el aplicativo SIGA. - Reporte de Bienes de almacén registrado en las sub divisionarias de la cuenta 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO registrados al 30 de setiembre del 2022 - Reporte de los bienes registrado en la cuenta 1301.12 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR, de cual se procedié el registro de la baja de bienes al 30 de setiembre del 2022, lo cual se tenia registrado importe sin sustento de bienes fisico en almacén des anteriores al afio 2021 Es cuanto informo para su conocimiento y fines del caso, Atentamente, Wer Nod ree, C.c Archivo ceasbinatoiies! uss = BY TEDUCACION -ANCASH ‘ocnos = INVENTARIO DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN CENTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OCROS Para el Servicio de la Toma de Inventario Fisico y reconteo de existencias del Almacén de la Unidad de Gestién Educativa Local Ocros al 31 de diciembre de 2021, se aplicd el procedimiento del inventario fisico “al barrer”, el mismo que se desarrollé cumpliendo con el cronograma aprobado por la Comisién de Inventario del ejercicio 2021 Al respecto, el responsable de la oficina de almacén de la Unidad de Gestion Educativa Local Ocros, disefio y utiliz6 las Hojas de trabajo apropiadas, para cumplir con todo el proceso de inventario: primer conteo y reconteo. Los datos utilizados en la Hojas de captura fueron los siguientes Ubicacién Cédigo intemo Descripeién del Bien Unidad de medida Estado Cantidad SKK Inventariada: v Reconteo Y Observaciones Para el levantamiento del inventario se conto con la participacién de 02 integrantes del personal de apoyo. Asimismo, nos fue entregada la base de datos controlados por el responsable de la Unidad de Gestién Educativa Local Ocros al 31 de diciembre de 2021, correspondiente a los insumos y bienes patrimoniales ubicados en el Almacén, DIRECION REGIONAL DE UE. 317 UGEL_ fe» "EDUCACION -ANCASH ‘ockos Sah Finalmente, se dio inicio a la Toma de Inventario Fisico del Almacén, el dia 26 de setiembre del 2022, para ello se efectiio el correspondiente corte documentario, el mismo que qued6 consignado en el Acta de Inicio de Inventario de Existencias 2021, donde se consigna los cuatro documentos que sustentan las iiltimas salidas y dos ultimas entradas al almacén. I ANTECEDENTES Mediante el Memorando N° 268 - 2022-UGEL-OCROSID, de fecha 26 de setiembre de! 2022, el Representante Legal de la Entidad dispone el levantamiento de inventario de Existencias de almacén, para suministrar dicho resultado al requerimiento mediante INFORME N° 04 -2022-REGION ANCASH-UGEL OCROS/CDS/P de fecha 21 de julio del 2022, derivado del presidente de la Comisién Funcional de Depuracién y Sinceramiento Contable, para que se desarrolle las acciones para el proceso de ejecucién del Plan de depuracién y sinceramiento contable del rubro de Existencias de almacén, al 31 de diciembre de 2021 El encargado del almacén de la Unidad de gestion Educativa Local Ocros entrego los saldos fisicos, valorizados y documentados de las existencias, antes del inicio de la toma de inventario. I BASE LEGAL: © Decreto Legislative N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administracién Financiera del Sector Piblico * Decreto Legislative N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad * Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 1438, Decreto Legislative del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado mediante Decreto Supremo N° 057-2022-EF. imECiO r [ey NREGIONALDE UE. S17 UOEL ae ANCASH ‘ockos Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislative del Sistema Nacional de Abastecimiento. Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento Directiva N° 001-2015/SBN- Procedimientos de Gestion de los Bienes de Muebles Estatales. Resolucién Directoral N° 0011-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0004-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestion de almacenamiento y distribucién de bienes muebles” Resolucién Directoral N 011-2018-EF/S1.01 Aprobar el Anexo de Modificatorias y el Texto Ordenado de la Directiva N° 005-2016-EF/S1.01 "Metodologia para el reconocimiento, medicion, registro y presentacién de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades publicas y otras, formas organizativas no financiera que administren recursos piiblicos" Mediante la Directiva N° 0006-2021-EF/S1.01, se aprueba el reglamento para el inventario nacional de bienes muebles del Estado Resolucion Directoral N° , Aprueban Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Pablico Edicion 2020. Resolucién Directoral N° 01 1-2021-EF/S1.01, que aprueba la Directiva N° 003- 2021- EF/SI.01, “Lineamientos Administrativos para la Depuracién y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Piiblico y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Piblicos” y el “Instructivo para la Declaracién del Inicio y Conformacién de las Comisiones de Depuracién y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Piblico y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Piablicos” Resolucién Directoral N° 012-2021-EF/51.01, que aprueba el “Instructivo para la Elaboracién de! Diagnostico de las Cuentas de Activos y Pasivos para la Depuracién y Sinceramiento Contable en las Entidades del Sector Piblico y er ne () TEDUCACION- ANCASH ‘ocros tras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Piblicos” + Resolucién Directoral N° 013-2021-EF/51.01 “Lineamientos Contables para la Depuracién y Sinceramiento de Pasivos de las Entidades del Sector Publico y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Piblicos” + Resolucién Directoral N° 014-2021 -EF/S1.01 que aprueba la modificacién de diversas disposiciones de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 y aprueba el Instructivo para el Registro, Cierre y Presentacién del Plan de Depuracién y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Publico y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Piiblicos. ‘* Resolucién Directoral N° 008-2022-EF/51.01 que aprueba modificaciones al “Instructivo para el Registro, Cierre y Presentacion del Plan de Depuracién y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Publico y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Piblicos ‘* Resolucién Directoral N° 003-2019-EF/S1.01 que el Texto Ordenado del Plan Contable Gubernamental, la Resolucién Directoral N° 003-2022-EF/S1.01 que aprueban incorporar subcuentas al plan contable gubemamental correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y el Comunicado N° 002-2022-EF/51.01 que incorpora las cuentas y tablas de operaciones para la Depuracién y Sinceramiento Contable. Ill, QBJETIVOS DEL ENCARGO: Efectuar la verificacién “in situ” y de manera digital de la existencia fisica de las Existencias del Almacén que cuenta la Unidad de Gestion Educativa Local Ocros, su origen y procedencia, al 31 de diciembre de 2021, utilizando técnicas y procedimientos dispuestos por la oficina de abastecimientos, y contrastando su resultado con el registro contable, evaluando las diferencias que pudieran existir y proponiendo la regularizacién que corresponda, de ser el caso DIRECION REGIONAL DE ULE. 317 UGEL. fey TEDUCACION - ANCASH ‘ocnos er Iv. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: La Comisién de Inventario Fisico de las Existencias de Almacén al 31 de diciembre de 2021, aprobada por Resolucién Directoral N°123-2022-UGELOCROS/D, se elaboré un Plan de Trabajo de la Comisién de Inventario para la Toma del Inventario Fisico General de las existencias de almacén al 31 de diciembre de 2021, aprobado con Proveido N°31 UGELOCROS-OGA de fecha 19 de setiembre de 2022, se indica que el plazo para la ejecucién de las actividades, tendra una duracién a partir de la aprobacién del presente Plan hasta aproximadamente por tres semanas, que culmina el 13 de octubre del 2022, en merito a la disposicién del Rector de la Direccién General de Contabilidad Piblica - MEF, que establece la Ejecucién del Plan de Depuracién y Sinceramiento Contable para la presentacién del Tercer Periodo del 2022, de acuerdo a Ja Directiva 003-201 5-EF/5S1.01, aprobado por la Resolucién Directoral N° 011-2021- EF/S1.01 y el Instructivo aprobado mediante la Resolucién Directoral N° 014-2021- EF/S1.01 ‘quipo de conte El equipo de inventariadores asignados lo conforms el siguiente personal: APELLIDOS Y NOMBRES: SERVICIO Noel Valverde Fred Supervisor ‘Valverde Orellano Mirtha Elizabeth inventariador I Rojas Flores Edith Rosario inventariador I Integrado por una persona, encargada del procesamiento de la informacion registrada en los formatos de inventario fisico de existencias al 31 de diciembre 2021 y la actualizacién el aplicativo SIGA. DRECNRESIONAL DE —UE.st7ucL ei) Simone “eens ia PERSONAL DE INVENTARIO ~~ SERVICIO Noel Valverde Fred «| Digitador T Rojas Flores Edith Rosario Digitador I Integrada por una persona, encargada de comparar los saldos del inventario fisico con los saldos presentados por el médulo de almacén de la Unidad de Gestion Educativa Local Ocros, a nivel unidades fisicas con los registros contables. PERSONAL DE INVENTARIO SERVICIO | Noel Valverde Fred [Coneiliador ‘| Pr Limi Invi ri Existencis Almacén Central: La Comision de Inventarios 2021, elabord un Plan de Trabajo y un cronograma del mismo, en los cuales se tuvo previsto las acciones a desarrollar, asi como, los plazos en que debian llevarse a cabo cada una de las mismas; el citado plan fue presentado y aprobado por la Oficina de Administracién, lo cual se ha tomado en cuenta para el desarrollo del trabajo de campo (inventario fisico) Formacién del equipo de trabajo: para efectos de evar a cabo las labores operativas del Inventario Fisico, se ha contado con el apoyo de personal contratado en la modalidad de locacién de servicios individuales Durante la toma de Inventario se formaron equipos de trabajo que Ilevaron a cabo las labores correspondientes. Previo al inicio de las labores operativas, se sostuvo una reunién entre los miembros de la Comisién de Inventarios 2021, el Supervisor de Inventarios y el equipo de apoyo, con el propésito de dar las pautas generales sobre el desarrollo de trabajo decampo, asimismo, se delegd en el Supervisor las instrucciones especificas a los inventariadores teniendo como base el Plan de Trabajo presentado por la Comision cmssbinscoulos ussnwa () Poe A. TOMA DE INVENTARIO FISICO: (fase de campo, levantamiento de informacién fisica). La etapa de la ejecucién de la toma fisica del inventario, propiamente dicha, comprendic: Y Disefto de hojas de captura para la toma fisica del inventari La Comisién de Inventarios 2021 considerando el movimiento de las existencias de almacén, decidié utilizar un formato denominado Hojas de Captura con numeracién correlativa, en los cuales se han registrado los ‘tems ubicados fisicamente durante la toma fisica Y Desarrollo de Ia toma fisica del inventario: La toma fisica del inventario se llevé a cabo entre los dias 06 y 07 de octubre del 2022 y fue desarrollada por el personal de apoyo contratado para ta fin, de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado; efectuindose labores de identificacion de items y verificacién de las caracteristicas, ubicacién, estado y demas datos consignados en los listados proporcionados por e! Area de Almacén. Para efectos de la toma fisica, se ha seguido la metodologia “al barrer” B. FASE DE GABINETE: Y Actividades de digitacién: Se ha digitado y procesado la informacién contenida en las Hojas de Captura, en hojas de calculo Excel En esta fase la labor consistié principalmente en verificar que la informacién presentada en las “Hojas de Captura” Y Actividades de Conciliacién: Luego de la digitacin y procesamiento de la informacién del inventario fisico, se obtuvo un archivo electrénico, en base al cual se realizé un matching con la informacién proporcionada por el Area de Almacén, esto constituyé la conciliacién fisica de bienes, cuyos resultados se muestran en el Anexo correspondiente <7 Se SO MMMMMTSSIMMIN ‘coucaccncacxsr —“ocnos! - @ ANALISIS DE LOS RESULTADOS: ‘Culminado el inventario fisico de bienes patrimoniales, se obtuvieron los resultados que se muestran en el Acta de Conciliacién de Existencias de Almacén al 31 de diciembre de 2021 cuyas copias se adjuntan al presente informe EJECUTORA: 001482 EDUCACION OCROS. GOBIERNO REGIONAL DE. ANCASH, mbre del 2022 VALOR DEL | copico DETALLE CE ALMACEN 3009/2022 1301 [020101 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 0.00 T301 [0301 | Combustible y Carburantes aa | 3,127.00] [71301 [0S0101 | Repuestos ¥ Accesorios 2,720.00 1301 [050102 _| Papeleria En General, Utiles ¥ Materiales De Oficina 35,936.81 1301 | 050301 | Asco, Limpieza ¥ Tocador 20,763.24 T301_| 050401 __| Electricidad, Tluminacion ¥ Electronica 415.00 1301 |059999 | Otros | 1,180.00, | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, 1301 |080201 | Quinirgicos, Odontolbgioos Y De Laboratorio | ioe 1301 | 0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos | 22,021.37 1301 |0902 | Material Didéctico, Accesorios Y Utiles De Enseianza 123,073.46 TS0T [0999 [Otros Materiales Diversos De Ensefianza 133.20 1301 | OL | Para Edificios y Estructuras $22.00 1301 [1103 | Para Mobilirio y Similares 3,741.00 1301 |12 Bienes y Suministros de Funcionamiento por Distribuir 0.00) | | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No 1301 9903 | Vineulados A Enseitanza pee 13019999 [Otros Bienes 2194 Total 220,106.00, ‘oF ae em ou Nota: En el reporte SIGA al 31 de agosto del 2022, se mantenia como saldo importe registrado en ejercicios anteriores, lo cual no presenta sustento de bienes fisicos, lo cual ha sido registrado la rebaja para corregir la sub estimacion registrada en aplicativo de SIGA. 1301 | 12 Bienes y Suministros de Funcionamiento por Distribuir 244.05 D. ENTREGABLES: Se adjunta al presente informe, los reportes considerados en el Plan de Trabajo de la Comisién de Inventarios 2021, aprobado por la Oficina de Administracién, como sigue Y Listado de las Existencias de Almacén inventariados al 31 de diciembre del 2021 Listado de las Existencias de Almacén inventariados al 31 de diciembre del 2021, dados de baja. Listado de las Existencias de Almacén inventariados al 31 de diciembre del 2021, sobrantes para su incorporacién. Listado de las Existencias de Almacén inventariados al 31 de diciembre del 2021, faltantes para su recuperacién y/o baja Acta de Conciliacién, suscrita por el Area de Almacén, la Comision de Inventarios 2021 y el Supervisor del Inventario 2021 E, COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Comentarios: De acuerdo a lo informado por el personal de apoyo a esta Comisién, asi como, al andlisisde los resultados y de los hechos suscitados, nos permitimos sefialar los comentarios siguientes: DIRECION REGIONAL DE UE. 217 GEL ® TEDUCAGION - ANCASH ‘ores ‘No generar los documentos de entrega de bienes (pecosas), mientras no se haga efectiva la entrega. Este procedimiento operativo genera bienes con la condicién de “sobrante”, Sé explica, porque al momento de realizar el inventario, se van encontrar bienes fisicos que no se van encontrar registrados en la base de datos del SIGA, dado que ya tienen documento de salida. Se recomienda en todo caso un espacio dentro del almacén para bienes en “custodia”, el cual debe tomarse en cuenta al momento de la toma de inventario y registrar con la condicién de “bienes en custodia” Asimismo, no generar documento de internamiento de bienes, mientras los bienes no se encuentren dentro de las instalaciones del Almacén de existencia, Este procedimiento operativo genera bienes con la condicién de “faltante”. Sé explica, porque al momento de realizar el proceso de conciliacién de inventario, vamos encontrar bienes en la base de datos, que no se encuentran fisicamente. El Médulo del SIGA de Almacén de la Unidad de Gestion Educativa Local Ocros, incluye el campo ubicacién del bien en el listado de las existencias La ubicacién de las existencias en el almacén; ayuda directamente en los tiempos de ejecucién de bisqueda y lo cual ha sido itil para el avance de las actividades. Respetar los pasillos, los bienes se deben ubicar en los estantes 0 lugares determinados, que no interrumpa el libre transito de los encargados, y cumpliendo con los estindares de seguridad. Sin una organizacién planificada del almacén, la gestién del espacio fisico se encuentra en una situacion de falta de optimizacién desaprovechando los espacios y con posibles problemas para la localizacion exacta de las existencias. DIRECION REGIONAL DE UE. 317 UGEL & TEDUCAGION -ANCASH ‘ooros ace Para el inventario fisico del ejercicio 2021, se ha efectué la toma fisica del inventario de existencias del Almacén de la Unidad de Gestién Educativa Local Ocros, sin ningun inconveniente. EI Almacén no tienen bienes en estado de obsolescencia o deterioro, asi como tampoco hay bienes que tengan escaso movimiento. Se ha realizado la Conciliacién de las Existencias del Almacén al 31/12/2021, inventariadas fisicamente, con los saldos del Area de Almacén, segiin la base de datos del sistema informatico - SIGA que opera dicha area. Los valores de cada item, se obtuvo del mismo sistema. Efectuadas las re- verificaciones y las regularizaciones, en los casos que correspondieron, se ha determinado que no hay sobrantes ni faltantes, por lo tanto, son coincidentes los saldos fisicos y valorizados del resultado del inventario fisico. No ha sido posible realizar la Conciliacién del Inventario Fisico de Existencias de Almacén al 31/12/2021 con los saldos contables a la misma. fecha, por cuanto se ha conciliado al 30 de setiembre del 2022, identificado el error de registro en la cuenta 1301.12 Bienes y Suministros de Funcionamiento por Distribuir por S/ 244.05, importe registrado desde aiio anteriores en el aplicativo SIGA, sin ningiin sustento y/o bien fisico en almacén; mientras que en Ins demas cuenta, en las fechas en que hicieron el inventario fisico del Almacén, los saldos contables y de reporte de SIGA almacén muestran saldos distintos a consecuencia del registro de entradas y salidas de bienes, por movimiento normal de las adquisiciones y distribucién a las areas usuarias DIRECION REGIONAL DE ULE. 317 UGEL & SANCASH ‘ocros. Y Que la conciliacion de las existencias de almacén al 30/09/2022 que realicen el Area de Almacén con los saldos contables de las cuentas correspondientes que presenta la Unidad de Contabilidad, a la misma fecha, cuente con informacién consolidada, es decir a los saldos fisicos y valorizados del Almacén Central, se incorporen los valores de las Oficinas Zonales. Y Sedebe tener en cuenta que, al haberse determinado que si existen diferencias entre el resultado de! inventario fisico con los saldos de Almacén, por lo tanto, los resultados de la conciliacién de los Saldos de la Unidad de Contabilidad con los Saldos del Area de Almacén, serin equivalentes a la conciliacién con el resultado del Inventario Fisico de Existencias de Almacén al 31/12/2021 y con la comparacién al 30 de setiembre del 2020. En ese sentido, el representante de la Comisién de Inventarios 2021, podra suscribir el Acta de Conciliacién en el mismo acto, Ocros, 10 de octubre de 2022 DIRECION REGIONAL DE ULE. 317 UGEL S&S "EDUCAGION - ANCASH ‘ockos ANEXOS RELACION DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DESIGNADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°245-2022-UGEL OCROS/D, PARA LLEVAR A CABO EL INVENTARIO FiSICO DE BIENES EXISTENCIAS PARA EL EJERCICIO 2021. APELLIDOS Y NOMBRES INTEGRANTES, loel Valverde Fred Presidente Valverde Orellano Mirtha Elizabeth jiembro Titular Rojas Flores Edith Rosario Miembro Titular / ehPE? gv. et Payee Flos Ehith Valverde Orellans Hirtha &- a Soe vee se ‘DAT! 3 are om BY FORMATO N° 01 ACTA DE INTALACION DE LA COMISION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE ALMACEN (RUBRO INVENTARIOS) Siendo las 10:00 am horas del dia 27 de setiembre del 2022 se reunieron en la Oficina de abastecimiento de la Unidad de Gestién Educativa Local Ocros, la comisién de toma de inventario fisico de Bienes almacén, en pleno, designados mediante la Resolucién Directoral N°245-2022-UGEL OCROS/D, de Fecha 26 de setiembre del 2022, Integrados por: Presidente: Noel Valverde Fred Miembro: Valverde Orellano Mirtha Elizabeth Miembro: Rojas Flores Edith Rosario Presidente de la comisién de Inventario Fisico de Bienes de almacén (Rubro Inventario), haciendo uso de sus facultades que lo confiere la normatividad vigente y dado lectura a la Resolucién Directoral N° 245-2022-UGEL OCROS/D, mediante el cual se designa la comisién de Inventario Fisico de Bienes de Almacén (rubro inventarios), da por INSTALADA, la Comision de Inventario fisico de Existencias de la Unidad de Gestién Educativa Local Ocros. Acto seguido la Comision en pleno bajo acordé designar a Noel Valverde Fred, como coordinador General para la toma de Inventario Fisico de Bienes de Almacén (rubro inventarios), para que en término de 15 dias elabore y presente el plan de trabajo y cronograma para la ejecucion del Inventario Fisico de Bienes (rubro inventarios) de almacén, del ejercicio fiscal 2021 y 2022. Asimismo, a fin de cumplir con la tarea encomendada, se fij6 fecha para la proxima para el inicio de las actividades de trabajo de gabinete y de campo, siendo a las 1pm de la tarde, se evanté la sesién, suscribiéndose el presente documento aaah Maul th. lores, We Nod Wlvode Fed» Vealeade Orellaae Hsetho Pjat Heres Gt ONT! aqazauas OWS: aaresaH Bess Ae OIRECION REC vesr7u far NREGIONALDE —UE.S17U0EL ole ANCASH ‘ocnos Stet FORMATO N° 02 ACTA DE INICIO DE LAS LABORES DE_INVENTARIO FISICO DE BIENES DE ALMACEN (RUBRO INVENTARIOS) En la Ciudad de Ocros siendo las 9 am del dia 27 de setiembre del afio 2022, se reunieron en la oficina de abastecimiento, los sefiores del Equipo de inventario, Noel Valverde Fred, identificado con DNI N° 31939473, Srta Valverde Orellano Mirtha Elizabeth, identificado con DNI N° 48191911 y la Sra. Rojas Flores Edith Rosario, identificado con DNI N° 42671823, designados mediante la Resolucién Directoral N° 245-2022-UGEL OCROS/D de fecha 26 de setiembre del 2022 La finalidad de la reunién, es suscribir la presente Acta, como constancia del inicio de las labores de Inventario Fisico de Bienes de almacén (rubro inventarios), el equipo de trabajo conformado de la Unidad de Gestién Educativa Local Ocros, y del compromiso que asumen cada uno de ellos para la toma de Inventario Fisico de Bienes de Almacén (rubro inventarios); en el sentido de trabajar de manera puntual y coordinadamente verificando fisicamente los bienes y el apoyo para desarrollar los trabajos de oficina, para el cumplimiento adecuado y oportuno de la labor encomendada. Siendo a las 12.00 horas del mismo dia, acatando las dispersiones acordadas y con plena observancia a la normatividad vigente, se dispone, acto seguido dar inicio a las actividades de la toma de Inventario Fisico de Bienes de Almacén (rubro inventarios) de la Unidad de Gestion Educativa Local Ocros y en sefal de conformidad de su contenido se suscriben dos ejemplares del presente documento, uno para cada uno de las partes Z (Muwibst GEER Fatuecde Onno Hictha Pages Flores Tadh od Valverde Fred < teat ONT: 4aiaidt! ONT! 4269 1323 DIRECIO» avon as) NREGIONAL DE UE. f ote y FORMATO N° 03 ACTA DE CONCILIACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE ALMACEN (RUBRO INVENTARIOS) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OCROS DEL ANO 2021 Y 2022 En la Ciudad de Ocros siendo las 9.00 am horas del dia 07 de octubre del afio 2022, se reunieron en la oficina de Contabilidad, la CPC. MENDEZ MENDEZ MARIA MILAGROS, Identificado con DNI° 47761795 responsable de la Unidad de Contabilidad y el responsable de Almacén el Sr. Noe! Valverde Fred, identificado con DNIN® 31939473, en representacién de la Comision de Inventario Fisico de Bienes de almacén (rubro inventarios), designado mediante la Resolucién Directoral N° N° 245-2022-UGEL OCROS/D de fecha 26 de setiembre de! 2022, con el objeto de realizar la conciliacién de saldos de inventario Fisico de Bienes de Almacén (rubro inventarios), con la informacién contable de la cuenta activo fijo, expresado en los Estados Financieros al 31de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021 Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 001-2022-EF/51.01, aprobado mediante la Resolucién Directoral N° 001-2022-EF/51.01; se procede a efectuar la conciliacién de los saldos al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021, conforme se detalla a continuacién: INVENTARIO FISICO DE BIENES ALMACEN (RUBRO EXISTENCIAS) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OCROS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 CONCILIACIONES CONTABLES VS INVENTERIO FISICO A VALORES HISTORICOS: j Cad ReE - (Messi Peyao Flores Ede Nal vatiecte Frecl Vatverde Orellate Heh. owt: 167 PS s 1 pwr: 31939493 DAG HII! w opustun ‘souoroeutoyur sequID anu Pepjenst exsanuap anb ows [> ‘S090 [POO] WANN] UOHSOD 2p Pept soy { (SourmtoauT ap axqm) UPDEUITY 9p SOUDIE| 2p ooIs1y OLUDALT [P ARUD UOHoVTT!IUED 9p peplanse e] vpmnjsuo 10d ‘2ptiodsaxioo sorouosayp ap wununjoo vf ‘eprumd yusic] 10d oyworumuoroun, 2p soxStuTUUM £ soUDIE, { sopestuo op soquattutaowt soy onb exsonuop 2s “OLRyUO AUT [9 JeZtTvAx TY nie A pnme op men ena op extn OPE cxreusiar wangrong Acmmer terme sempt| sees | tort SURAT ei tems ov uty HE ‘engami Jo osama opens 5 waa enva < opened SP etn mowtenade my aang [OPE m tracer ‘eager 0G FON IC TEENIE RO spares < spun sp pane oqanensous ap ome. enn EUTY auqwieraig * 80% 227100 : NO!OvOIHLUNGON OWN SOHOO NOIDVONGS HSYONY 3a ‘Og¥GOD LIE: yaoLNDaraavaINN tz02 : ow N3ZOVW TV 130 31SVLNOO NSWNS3e iil wiz SINBESONLO 666 oo covers oo oo coose's ON SOSauait SING SOBLO A SVISIAR 'SORMA'SONBT 08 some 0 so vee pes x04 ouNamocn4 20 EMSHONE Ase a se o oo coves cou ooze o oo oozze sou ozees ooze oo ce soe 6560 sreuee ov10s ooze ss zosezs 2060 10%, oc wr09 °° suze 1080 soar az 00 190508 so0z090 coors oo 0 oooet's ss6s0 ° oo 0 wosiy soro50 weeacoe esr 0 opriziz 10050 eses se srsose 0 seers 01050 cooerz 0 0 ooozez 10.050 oo zie % 0 wore so°0 cs cs oo 010 oogo'oze venus tt ooze ve'wor vez OINSINYNOIONN 30 SOMISININNS A S3N3I_10C4 sepres sepena 2494 a cores sain ed voraeuiwouog ewe ~| ‘0901 : waoewry ang TWRINSD NSOWNTY URE ‘eaquenes | 6oW 299100 + NotovOtUNaGL'OUN SO¥9O NOIOvONGA-HSVONW 30 93D LIE: ywoUNgara avaINN zz02 : ow N3OVW1V 730 318VLNOO NSWNS3Y Lees eure ooze woeien wooo : oH #2001601 99 00H ezoz0uiek + med saneneunupy uonsen ap operBena ewereis DIRECIOWREGIONAL DE © UE. S17 UGEL & FORMATO N° 04 ACTAS DE CULMINACION DE LAS LABORES DE_INVENTARIO FISICO DE BIENES DE ALMACEN (RUBRO INVENTARIOS) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OCROS En la Ciudad de Ocros siendo las 10.00 am horas del dia 07 de octubre del afto 2022, se reunieron en la oficina de abastecimiento, los sefiores de la comisién de inventario, Noel Valverde Fred, identificado con DNIN® 31939473, Srta Valverde Orellano Mirtha Elizabeth, identificado con DNI N° 48191911 y la Sra. Rojas Flores Edith Rosario, identificado con DNI N° 42671823 designados mediante la Resolucién Directoral N° 245-2022-UGEL OCROSID de fecha 26 de setiembre del 2022 Se reunieron en la oficina de abastecimiento, para dar por concluido la actividad de toma de Inventario Fisico de Bienes de Almacén (Rubro Inventarios), del ejercicio 2021 para cuyo efecto el presidente de la comisién de Inventario Fisico de Bienes de Almacén, presenta los actos administrativos cumplidos durante la ejecucién de la tarea encomendada’ ~ Informe final de la toma de Inventario Fisico de Bienes Almacén del Ejercicio 2021 y al 30 de setiembre del 2022. = Acta de conciliacién suscrita entre los responsables del area de almacén y la Unidad de Contabilidad + Otros Siendo las 2 pm del mismo dia, se da por concluida Ia actividad de la toma de Inventario Fisico de Bienes de Almacén (Rubro inventarios) y la consolidacién final de las informaciones y en sefial de la conformidad de su contenido se suscriben cinco ejemplares del presente documento, uno para cada rea que corresponde D 2 Meal fa fu ( \ratverde Orellana Hatha a Nod Valuerde Fred al OND! HEI US DNF: 31939493 ONT 47a! 1$79091 Z 1649954 {way 40a $3407 | Tr [aansis seen Tyg ae — [sway opeysiy fs FF ze tet fetuany soper af Jonues =_oJosn ap od quagas| sani [= 2202] ou [= 000100 vaceu = borg rei995' wosg “204d 96°96 208A, Z140e4) sewang pepaue) ¥Z0E" 8102 NOIDVLOG| :eover1 vNN| ‘penn $0730 OSN 13 Ved 31N3200 130 TWNNYH 1S01E0001175| wan o6ip09 [wey 2p ones |} [ seesausg soyeg ) |sr9091'2 Wold “Dald ech | 20100, 24-4061) sewuang (0000729 pepaue) #2068102 NOINWLOG) :e2u0H1 avann| pepun [ec $0730 OSN 7 velvd 31N390G 130 TYANYH 0501E00011FS| way o6/p09 {wea 9p opyes ] [sejes0u99 soyea | 1CUF.) [ Datos Generales } [ Sakéo de tem) Codigo ttem [541100061684 WINAY QICHWA QICHWATA YACHAKUNAPAQ: Unidad [UNIDAD Marca: [DOTACION 2019_3482 Cantidad 3.0000 0.0000 Cuenta: [1301.12 Valor 1344 0.00 Prec. 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