Workbook Sistema de Trading

Programa Profesional - Trading de Alto Nivel

Sistema De Trading de 4 etapas

Mi guia operativa para un Trading exitoso

Mi Nombre ……………………………………………………………………...…………….

Mi objetivo como trader o inversor ……………………………………………………..…...

Mi activo principal ……………………………………………………………………….…..

Estrategia(s) favoritas …………………………………………………………………….…

Este sistema de Trading se construye de acuerdo a cada experiencia en las

diversas operaciones, inicialmente en demo y posteriores modificaciones
de la operativa en real.

Sistema de 4 Etapas:

1. Entradas: Características técnicas y fundamentales de apertura,

2. Salidas: Características técnicas y fundamentales cierre,
3. Gestión de Capital: Proyección de crecimiento, Riesgo, gestión de
posición, Profit, porcentaje de aciertos, Operativa de activos por
clasificación de riesgos
4. Psicotrading: Características de tu personalidad, relación con el
dinero, pensamientos predominantes y espacios operativos
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Entradas:

Describe a continuación cuál es el tipo de entrada en la que has tenido

mayor éxito, esto lo sabrás si has realizado backtesting.

Técnica de entrada: Describe el nombre de tu entrada y los patrones para

la confirmación, que brinden información sobre las características de los
patrones de entrada y tus estrategias operativas.

Agrega en este el resultado de tu Backtesting:

1. Swing y Microswing de Opciones

Técnicas Cantidad de Ganadoras Perdedoras Porcentaje

operaciones de acierto
realizadas

Triple techo 60 40

Strangle 50 35 15
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Entradas (Ejemplo)

- Revisar la configuración de tu plataforma(medias móviles y estudios con

los que te sientas cómodo) .
- Tener un equipo con las características recomendadas en cuanto a
software, hardware y capacidad, así como una velocidad de internet
mayo a 10 GB.
- Definir el tipo de operativa que vas a realizar y de acuerdo a esto
sincronizar los marcos de tiempo.
- Abrir la plataforma al menos 30 minutos antes de apertura (para
intradiarios y scalping).
-identificar la tendencia que tiene el mercado(tus acciones favoritas)
-Marcar soportes y resistencias mayores en VD
- identificar las fases en V60 con pre mercado activo.
-identificar Gaps en V15 con pre mercado activo.
-Identificar cajas o rangos en VD(marco mayor) y V15(marco menor), con
premercado y operar al rompimiento.
-identificar climáticos de compra y venta en VD.
-identificar rebotes en la media móvil 200 en VD, V60, V15, V5
-Identificar patrones de velas (canales, banderas y banderines en VD, V15,
V5)
-Identificar colas de piso y cola en V15.
LO MAS IMPORTANTE ES SABER QUE ES LO QUE FUNCIONA PARA USTED Y
MANTENERLO FACIL.
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Herramienta a utilizar para realizar tu entrada

• En active trader
• Orden single, utilizarla cuando tienes el tiempo suficiente para estar
100% atento en tu operación. utilizarla para tomar operaciones solo
con una orden de salida.
• Orden Trgw-Braket, utilizarla cuando realizas entradas para intradía
en movimientos pequeños, las órdenes de salida deben tener una
relación mínimo uno a uno.

• Posicionamiento de la orden:
• Bid, bid-mark, bid y last

Tipo de entrada ejecutada

• Orden single
• Orden OCO

Posicionamiento de la orden:
• Bid (Muy difícil de tomar)
• Entre bid-mark (mejor entrada)
• Ask.

Nota: Ver en la carpeta de estrategias, estudiarlas, aplicarlas y si te son

rentables agregarlas a tu sistema de trading.

1. Salidas

⮚ Limit.
Salidas en apertura en opciones

⮚ Stop Técnico.

El stop técnico debe estar situado por debajo de la zona de decisión de la

entrada, cubierto debajo de las colas de piso dejadas en el contrato.
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Si es en acciones o CFD debe estar por debajo de soporte en long y

encima de resistencia en short. Debe ser establecido de acuerdo al riesgo
y administración de capital.
Riesgo en contratos de opciones sobre acciones: Incrementa en contratos
cercanos a la fecha de vencimiento.

En TWS de IB:
Tecla rápida
Botones
Orden Manual
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Gestión Emocional:

El trader tiene la capacidad de conocer las técnicas, los patrones, las

señales de entrada y de salida, e incluso de aplicar los indicadores para
hacer un análisis que esté a su favor, pero al momento de entrar en una
posición, se deja llevar por sus emociones.

Por este motivo, es que es tan importante aprender a controlarlas, tanto

en operaciones ganadoras como en las perdedoras. Dentro de estas
emociones podemos experimentar avaricia, miedo, euforia, enojo,
esperanza, incertidumbre, tristeza, entre muchas otras.

La forma más segura de perfeccionar tu operativa y aprender a

controlar tus emociones es operar en una cuenta demo hasta que, el
60% de tus operaciones sean exitosas, tengas un buen manejo en la
gestión de capital y estés completamente seguro de que ya estás listo
para iniciar tu operativa en una cuenta real.

Sala de Trading Cantidad de operaciones

realizadas
Cada persona debe adaptarse a
su estilo de trading, por lo que no Al momento de probar tus
hay una regla a seguir al momento operaciones, ya sea scalping,
de establecer tu sala, cuarto u intradia, micro swing, swing o core,
oficina de trading. debes tener en cuenta que el 60%
del total de operaciones que
Pero sí es muy recomendable que realices deben ser exitosas.
sea un espacio donde puedas
concentrarte y se eviten todas las Sobre todo recuerda que se debe
distracciones posibles, un lugar en aceptar que hay días en los que no
el que te sientas cómodo hay ninguna entrada.
analizando tus posibles entradas y
el cual te ayude a evitar estresarte Lo más importante es seguir tu plan
cada vez que entres en una de trading para evitar caer en
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posición. operaciones que desde el principio

vayan en contra de las
Es fundamental que sea un espacio probabilidades de que sea una
organizado y agradable para ti. operación exitosa.

Sueño

Es importante que, al momento de

iniciar con tu operativa, hayas
descansado lo suficiente (7 horas o
más), porque el hecho de dormir
bien te ayudará a tomar mejores
decisiones en tu operativa debido
a que el sueño tiene vínculo con las
funciones cerebrales como lo son
la concentración, la cognición y la
productividad.

De esta manera evitarás estresarte

e irritarte cuando una operación
no sea favorable.

Actividad Física

Debido a que esta es una

actividad en la cual se requiere
estar sentado por tiempos
prolongados investigando,
analizando y operando, es
necesario realizar rutinas que te
ayuden a mejorar la circulación y
reducir el estrés.

Se recomienda realizar una rutina

de ejercicio durante las primeras
horas de la mañana, ya que se
elevan los niveles de cortisol (una
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de las hormonas principales que

responde al estrés), también ayuda
a que la sangre fluya, te despierte y
mejore tu rendimiento.

De cualquier manera, tú puedes

elegir el horario que más te
convenga, lo que realmente
importa es que seas constante.

Alimentación

Incorporar los nutrientes que tu

cuerpo necesita es vital para el
desarrollo de todas sus funciones, la
nutrición adecuada de cada
persona varía según su edad,
género, condición fisiológica y
situación psicosocial, entre otros
aspectos.

Una alimentación balanceada, es

aquella en la que se incorporan las
cantidades adecuadas de todos
los nutrientes esenciales, para
cubrir lo que tu cuerpo necesita y
mantener tu salud.

Los nutrientes que no te deben de

faltar son las frutas y verduras,
proteínas de origen vegetal y
animal, carbohidratos, sales y
minerales, grasas de origen vegetal
y animal, también puedes
complementar con vitaminas.
También es importante mantenerte
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bien hidratado, consume líquidos

en cada comida, y también entre
horas, evitando las bebidas
azucaradas.

Puedes hacer una relación entre

los días que tuviste mayor
productividad con los que te
alimentaste bien, te darás cuenta
de la relación que existe entre ellos.

● Hora de tomar decisiones propias

● Realizar prácticas de forma consistente, aplicando tu conocimiento
y bajo tu propia metodología
● Evitar la parálisis de conocimiento y lanzarse a la práctica “No
esperes que todo sea perfecto, lo perfeccionara en el camino”

Organización:

Compromiso: Debes de destinar un tiempo adicional para dedicar tiempo

al crecimiento de tu negocio.

Disciplina: Cumplir con las tareas que te propones

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3. Gestión de Capital

La Gestión de Capital (Capital Management). Es el proceso por el cual se

determina el riesgo máximo que tendrá el sistema, con base en eso se
calcula cuántos contratos comprar o vender de acuerdo al capital
disponible. Teniendo una buena gestión de capital se reducirán las
pérdidas y aumentarán los beneficios y la probabilidad de ser rentable.

Meta objetivo del crecimiento de capital mensual: (incluir tabla)

Tabla de Formula óptima

Establecer en Tabla de Fórmula óptima mi valor de Stop de acuerdo a mi
capital disponible para inversiones.
Ejemplo: Si a un capital de U$5.000 se le aplica un riesgo es de 2% ($100)
por operación. Este valor se aplicará en la tabla para determinar cuántas
acciones comprar.

Invertir máximo el 30% del capital total por operación - Preferiblemente

menos -

Riesgo a tomar por cada trade: Entre el 0.5% y el 2% de tu Capital Total.

(incluir tabla)
Colocar el valor en números y no en porcentajes.

Bitácora (Trading Log). Diario en el cual quedan registradas toda la

información destacada de las operaciones. Será útil para analizar los
aciertos y no aciertos y así perfeccionar la operativa.

Registrar en la bitácora todas las operaciones realizadas y revisar

semanalmente o cada cierto número de operaciones. Desde que cada
Trader opera de manera diferente, hacer un chequeo cada cierta
cantidad de operaciones puede ser más exacto en el análisis de los
resultados obtenidos.
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Relación Riesgo Beneficio (Risk/Reward). Consiste en cuál es el riesgo que

está dispuesto a correr el trader a cambio de una potencial ganancia.
Luego de un análisis de mercado y de la situación de precios de cada
activo, el trader podrá evaluar qué recompensa obtendrá por todo el
capital que invierta.

R/B debe ser: 1:1 - 1:2 - 1:3 o superior, siempre el beneficio deberá ser
mayor que el riesgo.
(incluir tabla)

Para operativa de opciones en apertura salidas al límite para buscar un

mejor beneficio del movimiento y menor riesgo de pérdida por el Spread.

Cuando el precio llega a la zona de beneficio, sube el stop con el fin de

asegurar ganancia hasta la zona prevista.

Ventas Parciales o por lotes: Si el precio llega a la zona de beneficio,

realizar venta parcial y dejar posiciones con el propósito de dejar correr
otras ganancias. Efectuar la operación siempre que veas mayores
probabilidades de beneficio que de riesgo. Recomendado para
operaciones swing micro-swing o swing.

Movimiento del stop a zona de beneficio:

Vela a vela en 2’: Aplicable en Scalping, posterior a cubrir los gastos,

movimiento del Stop vela a vela en 2’ a favor del beneficio.
Vela a vela en 5’: Aplicable en Scalping, posterior a cubrir los gastos,
movimiento del Stop vela a vela en 5’ a favor del beneficio.
Vela a vela en 5’ y 15’: Aplicable en cierre de operaciones swing, cercano
a zona de objetivo para salida. Movimiento del Stop vela a vela en 5’ o 15’
a favor del beneficio.
Definirlo teniendo presente gestión emocional.

Limit : Salida con beneficio, establecida desde el inicio de la operación.

Aspecto positivo, cierras venta al mejor precio. Aspecto negativo, cortas
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oportunidades de que el precio continúe subiendo. Recomendado para

cierre de opciones con alto Spread.

Market : Salida establecida dentro de la operación, salida al precio del

mercado. Solo aplicable para ETF con contratos de bajo spread y acciones
con Spread de 2 ó 3 usd.

Flatten : Venta al mercado y salida de todas las posiciones, aplicable en

situaciones de emergencia.

Agradecimientos:
Angélica Portilla
Sandra Sáncehez Espinosa
Martín Olaya
Viviana Niño