Naked Forex

Capítulo 14
Los operadores de Forex de todo el mundo están ganando dinero todos los días. Estos
comerciantes tienen una cosa en común: un secreto. Este secreto puede sorprenderte. Si eres
como yo, cuando comenzaste a aprender sobre el comercio, pensaste que todos los
operadores que ganaban dinero eran expertos en informática, matemáticas o física con
computadoras ultrarrápidas que implementaban algoritmos secretos. El comercio era el
dominio de los bien educados que tenían el poder informático para descifrar el código del
mercado. Estaba convencido de que solo duplicando estos esfuerzos sería capaz de acumular
ganancias de manera consistente. Sabía que el comercio tenía que ser complejo, y tal vez
sientas lo mismo.

Esto no es verdad.

Algunos de los mejores traders del mundo comparten un secreto simple: utilizan sistemas de
trading extremadamente simples y potentes. Los mejores traders del mundo (traders de
fondos de cobertura, traders de bancos, traders privados millonarios de los que nunca
escucharás) tienen una cosa en común: estas personas son expertos. Ellos hacen una cosa.

¿POR QUÉ QUIERES COMERCIAR?

Esto puede parecer una pregunta divertida, pero ¿por qué quieres comerciar? Si quiere
comerciar porque quiere ganar dinero, tal vez el comercio sea para ti. Sin embargo, si deseas
comerciar porque deseas entusiasmo, o si deseas poder decirle a la gente que eres un trader, o
porque te encanta la emoción de tener dinero en riesgo, tal vez el comercio no sea para ti. Si
quieres emoción, prueba paracaidismo o caza jabalíes. Si deseas decirle a la gente que eres un
trader, puedes hacerlo, pero si no eres muy coherente con tu negociación, simplemente opera
con una cuenta muy pequeña, de esa manera puedes obtener el reconocimiento de ser un
trader por una pequeña tarifa. Si te encanta la emoción de tener dinero en riesgo, deberías
intentar jugar. Los jugadores son honestos. Arriesgan su dinero y reconocen el riesgo inherente
a su ocupación, son francos al respecto. Este es un enfoque honorable para el juego porque los
jugadores admiten que su dinero está en riesgo y admiten que la suerte guiará sus ganancias.
Los operadores pueden ser jugadores disfrazados si están operando por razones equivocadas.

Probablemente conoces a un jugador o dos disfrazados de trader. Esta es la diferencia entre un

trader y un jugador: un jugador no tiene gestión de riesgos, y un jugador está dispuesto a
perder grandes cantidades de dinero rápidamente. Un operador trata cada operación como un
riesgo calculado y administra cada operación de acuerdo con las reglas de su sistema. Los
jugadores pueden perder todo el dinero a la vez, y los traders pierden solo la cantidad de
dinero que permita su sistema. El factor distintivo es que un jugador no sigue las reglas de
gestión de riesgos, mientras que un comerciante sigue estrictos controles de gestión de
riesgos.
Los operadores expertos dominan más que simplemente seguir estrictos controles de gestión
de riesgos; También se concentran en una técnica comercial. Este es el verdadero secreto de
los traders expertos: se centran en un mercado, un sistema de negociación, una ventaja, y
utilizan esta ventaja en sus operaciones repetidamente. El comercio rentable es aburrido. Los
traders rentables son expertos, y estos traders expertos hacen una cosa una y otra vez.

EL SECRETO DE LOS EXPERTOS

¿Por qué los traders rentables se limitan a sí mismos? La respuesta es simple: los traders
rentables saben lo que hace dinero. Los traders rentables comercian para ganar dinero. Si
desea ganar dinero como trader, haga lo que hacen los expertos. Conviértete en un buen
trader de un sistema. Ya sabes cómo hacer esto ahora. Todo lo que necesitas está en este
libro. Simplemente necesitas poner trabajo, practicar y convertirte en un experto con un
sistema comercial que tenga sentido para ti, y luego tradear ese sistema de trading. Opera tu
sistema una y otra vez hasta que el comercio se vuelva aburrido (y muy rentable). Todos los
traders muy exitosos están haciendo una sola cosa. Esto puede parecer increíble, pero los
fondos de cobertura completos se basan en una idea. Los comerciantes de fondos de
cobertura a menudo tienen una ventaja, y utilizan esta ventaja en sus operaciones. Ahora,
algunos fondos de cobertura pueden tener varios traders, cada uno con su propia ventaja,
pero para ser un operador exitoso simplemente tienes que tener una cosa en la que eres muy
bueno, y luego haces esto una y otra vez. Los traders más exitosos que conozco siguen esta
regla. Los operadores que luchan, los operadores que tienen dificultades para encontrar
ganancias consistentes, son los que cambian repetidamente sus sistemas, reanalizando y
reorganizando sus reglas comerciales. En otras palabras, todavía están atrapados en el ciclo de
la fatalidad.

La clave para romper el ciclo de la fatalidad es decidir qué tiene sentido para ti, cuál de los
sistemas de negociación en este libro resuena contigo. Una vez que hayas elegido uno,
simplemente necesitas probarlo una y otra vez. Luego aplica este sistema, concétrate en seguir
las reglas de tu sistema y ve crecer tu confianza.

Puedes hacer lo mismo que hacen los traders de fondos de cobertura. Puedes ser como un
trader bancario. Puedes ser un trader profesional. Pero antes de convertirte en profesional,
debes decidir cómo harás tu dinero en los mercados. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué sistema de
trading se ajusta a tus creencias? Una vez que alineas tus creencias con un sistema de trading,
simplemente necesitas ganar experiencia y confianza en el sistema de trading, y nunca mirarás
hacia atrás. Tu emocionante viaje está por delante; pronto te convertirás en un trader experto.

SEIS PASOS PARA CONVERTIRSE EN UN EXPERTO

Aunque parezca que convertirse en un experto es algo muy difícil de hacer, en realidad es
bastante simple. Como con muchas cosas en la vida, si pones el trabajo en ello, podrás
cosechar las recompensas. Aquí hay seis pasos para convertirse en un experto.

Paso 1: Entra en la zona de confort

El primer paso estar cómodo dibujando zonas en tu gráfico. Las zonas son la base de tus
decisiones comerciales. Como trader desnudo, todas tus decisiones comerciales se basarán en
zonas, por lo que es muy importante que dibujes estas zonas correctamente en el gráfico. Es
mucho más fácil dibujar menos zonas, siempre que esas zonas sean muy fuertes y estén bien
definidas, que dibujar demasiadas zonas en tu gráfico. En caso de duda, es mejor errar usando
menos zonas en tu gráfico.

Como trader desnudo, pasarás mucho tiempo esperando que el mercado llegue a tus zonas.
Esto está bien; Esto es parte de lo que significa ser un trader desnudo. Si sientes que necesitas
tomar medidas, tal vez deberías volver a probar tu operación. Prueba los datos de un año (en
un período de tiempo más corto), y luego prueba un sistema de negociación de menor
frecuencia en gráficos de períodos más largos. Compara la rentabilidad de cada prueba de
respaldo. ¿Te sorprende lo que encuentras? A veces ganar dinero es más fácil cuando no
comercias. A veces, evitar tradear es tan importante como aprovechar las oportunidades
comerciales cuando surgen.

Objetivo: aprender a identificar rápidamente zonas en cualquier gráfico.

Paso 2: Decide un catalizador

El segundo paso hacia la experiencia es que tú decidas qué catalizador utilizarás en tu

negociación. Has aprendido sobre varios catalizadores (y hay más en www.fxjake.com/book), y
con suerte ya has probado algunos de ellos. Entonces, ¿cuál resuena contigo? ¿Prefieres la
simplicidad de la cola de canguro? ¿O te gusta la confirmación añadida del último beso? Quizás
encuentres que el canguro de moda es un método excelente para capturar mercados de
tendencia. No importa qué catalizador hayas elegido. Lo que importa es que tradees un
catalizador que se ajuste a tu visión de los mercados. Debes tradear sobre un catalizador que
se ajuste a tus creencias. Elegir un catalizador que se ajuste a tus creencias te ayudará a
superar cualquier obstáculo en tu curva de equidad y evitar el ciclo de la fatalidad.

Objetivo: elegir el único catalizador comercial en el que deseas desarrollar tu experiencia.

Paso 3: Prueba posterior

A estas alturas, es probable que tengas una buena comprensión de todos los beneficios
asociados con el back-testing de tu sistema de trading. Los back-testing verificarán que tu
sistema de trading funciona. Ayudará a construir tu confianza en tu sistema de trading. Te
ayudará cuando experimentes reducciones, te ayudará a evitar que vuelvas al ciclo de la
fatalidad. En resumen, el back-testing es lo que separa a los operadores consistentemente
rentables de aquellos operadores que están atrapados para siempre en el ciclo de la fatalidad.
Si hay una idea que debes tomar de este libro, deja que sea esta: hacer back-testing de tu
sistema de trading es lo único que puedes hacer para acelerar tu trading. Esta es la costumbre
más importante que puedes desarrollar en un esfuerzo por convertirte en un trader
profesional. El back-testing es muy importante.

Debes tener un objetivo claro en mente cuando realizas un back-testing de tu sistema de

trading. Intenta triplicar tu cuenta comercial con un pequeño porcentaje en riesgo para cada
operación (por ejemplo, 1 por ciento o 2 por ciento en riesgo). Triplicar tu cuenta comercial te
ayudará a creer en tus habilidades de trading.
 Objetivo: Arriesgar un 2 por ciento o menos, triplicar tu cuenta de back-testing.

Paso 4: Prueba directa

Si has vuelto a probar tu sistema de trading y estás satisfecho con los resultados, estás listo
para el siguiente paso. El siguiente paso es emplear tu sistema comercial en tiempo real.
Lamentablemente, esta es una etapa muy lenta. No podrás acelerar el tiempo como lo haces
cuando estés realizando un back-testing, pero reflejará de cerca la experiencia comercial en
vivo del mercado. Crea una meta para tus pruebas avanzadas. Intenta triplicar tu cuenta demo.
Debido a que operarás en tiempo real, probablemente te tomará más tiempo triplicar tu
cuenta que cuando triplicaste tu cuenta de back-testing.

Sin embargo, de alguna manera, el comercio en demo se parece mucho más al comercio "real"
porque no puedes avanzar rápidamente los gráficos para ver si has tomado las decisiones
comerciales correctas. Aprovecha el tiempo que lleva acumular experiencia con tus pruebas
avanzadas.

Para la prueba en vivo, simplemente necesitas abrir una cuenta demo. Estas cuentas son
ofrecidas por cualquier corredor de forex.

Objetivo: Arriesgar un 2 por ciento o menos en cada operación, triplicar tu cuenta demo.

Paso 5: Opera una cuenta pequeña

Una vez que hayas encontrado el éxito de los back-testing y hayas encontrado el éxito de las
pruebas en demo, es hora de comenzar a operar con una cuenta real. El trading en vivo nunca
se puede duplicar realmente. Los back-testing son maravillosos y aumentan tu confianza; Las
pruebas en demo también son excelentes porque se parecen mucho a las operaciones en vivo.
Sin embargo, lo único que importa son las ganancias comerciales en vivo. Comienza con una
cuenta de trading muy pequeña. Lo que es pequeño para ti puede no serlo para otra persona.
El tamaño de tu cuenta debe estar compuesto por dinero de riesgo al 100 por ciento. Este es
dinero que estás dispuesto a arriesgar para este ejercicio. Nunca arriesgues más dinero del que
puedes permitirte perder.

Una vez que tripliques esta pequeña cuenta, estarás listo. Has desarrollado tu confianza
mediante el trading (back-testing con datos históricos, datos en vivo con tu cuenta demo y,
finalmente, has triplicado tu pequeña cuenta en vivo). En esta etapa, probablemente no
puedas esperar para comenzar a operar tu cuenta real estándar.

Objetivo: Arriesgar un 2 por ciento o menos en cada operación, triplicar tu pequeña cuenta.

Paso 6: Opera una cuenta real

La mayoría de los traders no hacen lo que acabas de hacer. Has desarrollado tu confianza en
los cinco pasos anteriores. Ahora estás listo. Es hora de poner en práctica lo que sabes, y en
esta etapa estarás emocionado. Asegúrate de mantener tu disciplina y continúa haciendo lo
mismo que has estado haciendo. Lo importante aquí es seguir tu sistema, sin importar si te
encuentras en medio de una racha de suerte o una racha de mala suerte.) Recuerda, tienes el
poder de tu trading, y comprende que obtendrás beneficios con éxito del mercado.
Lo más importante en esta etapa es duplicar lo que has estado haciendo. El hecho de que estés
operando con una cuenta estándar no significa que nada cambie. Concentrarse en las reglas de
tu sistema de trading dará resultados positivos. Pensar en el dinero involucrado en cada
operación probablemente te distraiga y probablemente te desvíe. Sigue haciendo lo que haces
bien y te convertirás en un experto.

Objetivo: Arriesgar un 2 por ciento o menos en cada operación, atenerte a tus reglas
comerciales. Concéntrate únicamente en seguir las reglas de tu sistema de trading.

HACIENDOLO OTRA VEZ

¿Es posible duplicar estos pasos con otro sistema de trading? Si has decidido seguir el camino
del experto del mercado, probablemente agregarás más sistemas a tu repertorio. No es
necesario que lo hagas. Puede ser más fácil para ti tradear un sistema cómodamente durante
al menos ocho meses antes de intentar convertirte en un experto con otro sistema.

Eventualmente, puedes decidir hacer lo que muchos operadores rentables deciden hacer. Es
posible que desees obtener experiencia con un sistema de trading adicional. No es necesario
hacerlo, y puede ser tentador saltar de cabeza a otro sistema, pero primero debes darte
tiempo para aburrirte con tu primer sistema. Hay al menos dos razones para convertirse en un
experto con un nuevo sistema de trading. El primero es que negociar el sistema rentable es
aburrido. Quizás te parezca una locura que algún día te aburras con ganancias comerciales
constantes, pero puede suceder. Es posible que desees ampliar tus horizontes y desees
agregar otra herramienta a tu cofre de herramientas de trading.

La segunda razón para convertirse en un experto con un nuevo sistema de trading se basa en
la gestión de riesgos. Al diversificar tu estrategia comercial, puedes reducir la probabilidad de
un drawdown prolongado. Todos los sistemas comerciales tienen un drawdown, pero si tienes
un sistema comercial complementario, uno que probablemente genere ganancias mientras
que el otro está luchando, entonces tienes las ventajas de una estrategia comercial sólida.
Muchos operadores profesionales eventualmente llegan a la etapa en la que tiene sentido
negociar estrategias comerciales diversificadas. No es necesario, por supuesto, pero es posible
que te conviertas en un experto nuevamente con una nueva estrategia de trading. Esta es una
excelente manera de reducir tu riesgo.

ABURRIDO ES COMERCIO EXPERTO

Si te encuentras aburrido con tus operaciones, probablemente seas siempre rentable. El deseo
de cambio o un nuevo desafío es a menudo la mayor amenaza para el comercio rentable.

El comercio emocionante es a menudo un signo de uno de dos problemas. O el sistema de

negociación es nuevo y no está probado (no ha sido probado) o hay demasiado riesgo en cada
operación. Si el sistema no está probado, la emoción se debe a lo desconocido.

Esto no es bueno. El trading emocionante es emocionante porque es similar al juego. El juego

es emocionante. Esta es precisamente la razón por la cual arriesgar demasiado en un trade
determinado es emocionante. El comercio debe ser divertido, pero si es emocionante es una
señal de que el sistema no está probado o que está arriesgando demasiado. ¿Recuerdas la
historia de Miguel? Es un trader experto y, según admite, su negociación es aburrida.
Aprovecha el día en que tus operaciones se vuelvan aburridas. Todavía puede ser muy
divertido ganar dinero constantemente, pero no tiene que ser emocionante.

Un simple truco

Ahora mismo sabes cómo convertirte en un experto. Sabes lo que puedes hacer para obtener
experiencia, implica trabajo, pero si eliges seguir el camino del experto, ahora está disponible
para ti. El problema con los pasos para la experiencia es solo eso; hay pasos y lleva tiempo
lograr esta experiencia. Obviamente se necesita paciencia para llegar allí. El trabajo y el
esfuerzo bien valen la pena, pero el hecho es que lleva tiempo llegar allí. ¿Qué pasaría si
pudieras usar un simple truco para obtener una experiencia invaluable? ¿Te gustaría poder
aprender a ver los mercados como un experto en el transcurso de unas pocas horas? Eso es lo
que te dará este truco, este es otro medio de ganar experiencia. Este es un verdadero favorito
mío, una forma de "ver" los mercados por lo que son, un flujo y reflujo de compradores y
vendedores.

Reserva varias horas para este ejercicio. Es genial hacerlo durante cuatro horas, pero puedes
hacerlo con menos tiempo si lo deseas. La duración del ejercicio está determinada por el
marco temporal de los gráficos. Entonces, si está viendo los gráficos de 30 minutos, esto
tomará 30 minutos, si estás viendo los gráficos de cuatro horas, esto tomará cuatro horas. Los
gráficos de cuatro horas son mis gráficos favoritos, por lo que me encanta hacer este ejercicio
durante cuatro horas.

Abre un gráfico y espera a que aparezca una nueva vela. Si estás viendo un cuadro de tiempo
más corto, como el cuadro de 30 minutos, después de unos minutos, unos tres minutos más o
menos, toma una captura de pantalla de la vela. La idea es que estás tomando instantáneas de
la vela cuando está cobrando vida. Mientras haces esto, debes considerar lo que crees que va a
suceder. No importa si tienes razón o no, solo importa que adivines.

Debes tomar al menos seis instantáneas de la vela a intervalos de tiempo iguales. Si estás
viendo una vela de 30 minutos, debe tomar seis instantáneas a intervalos de cinco minutos. Sin
embargo, si estás viendo una vela de cuatro horas, debes tomar una instantánea a intervalos
de 40 minutos, y así sucesivamente.

Después de cada instantánea, responde las siguientes preguntas:

 ¿La vela ahora cotiza más alto o más bajo que el precio de apertura?
 ¿Crees que la vela comenzará a cotizar más alto o más bajo desde ahora hasta la
próxima instantánea?
 ¿Se cerrará esta vela como una vela alta (alcista) o una vela baja (bajista)?

Haz esto para todas las instantáneas. Ver cómo se imprime la vela de esta manera es muy
parecido a ver crecer a tu hijo. Quizás de alguna manera puedas anticipar el futuro, pero habrá
puntos de inflexión que son críticos, y al registrar la vela a intervalos regulares podrás ver qué
tan bien puedes anticipar el mercado. El objetivo de este ejercicio no es mostrarte lo
impredecibles que son los mercados ni alentarte a ponerte en contacto con su psíquico
interno. El objetivo de este ejercicio es que, al observar el mercado, obtienes una valiosa
experiencia. Así como trabajar en un Forex Tester te ayudará a obtener transacciones en tu
haber, también es cierto que ver cómo se despliega una vela en un mercado en vivo es una
experiencia invaluable.

Al final del ejercicio, tendrás un registro en cámara lenta de la vida de una vela. Una vez que la
vela haya terminado de desarrollarse, responde estas preguntas.

 ¿Cómo difiere la segunda captura de pantalla de la vela de la última captura de

pantalla de la vela?
 ¿La vela comenzó a moverse hacia arriba o hacia abajo?
 ¿La vela se cerró en esa misma dirección, o terminó cerrándose en la dirección
opuesta?
 ¿Durante qué sesión de negociación (asiática, europea o norteamericana) elegiste
hacer este ejercicio?
 ¿Crees que los resultados podrían haber sido diferentes si hubieras elegido una sesión
de negociación diferente?
 ¿La vela siguiente a la observada se cerró en la misma dirección que la vela que
observaste?
 Según las dos primeras capturas de pantalla de la vela, ¿habrías podido predecir cómo
se vería la vela?

Si estás interesado en acelerar realmente tus operaciones, haz este ejercicio con frecuencia. Es
bastante diferente a los back-testing en el sentido de que estás viendo cómo se desarrolla el
mercado en tiempo real, tal como lo harías durante una sesión de negociación en vivo. Lo más
importante que puedes aprender de este ejercicio es la importancia del precio de cierre.

El precio de cierre es realmente crítico para el trader desnudo experto. Piensa en esto: si el
precio de cierre no está en el lugar correcto, ¿obtienes una cola de canguro? Si el precio de
cierre no está en el lugar preciso para una gran sombra alcista, ¿tienes una señal de compra
válida? Si el precio de cierre de un gran cinturón bajista no está cerca del mínimo, sino más
bien cerca del centro de la vela, ¿es una señal de venta válida? El precio de cierre es
absolutamente crítico para el comerciante desnudo.

El verdadero secreto de este simple truco es que el precio de apertura de la vela no importa
tanto como el precio de cierre. El lugar donde se imprime la vela durante las primeras dos o
tres instantáneas no es tan importante como dónde termina la vela, donde está el precio de
cierre. Una ligera diferencia en el precio de cierre puede cambiar drásticamente el aspecto de
un patrón de precios, y es, por lo tanto, por qué este ejercicio es tan crítico, por qué puedes
ver una vela y ver que el comienzo de la vela no es tan importante como el precio de cierre.
Piensa en cuánto aprendiste desde que comenzaste a leer este libro.

Ahora deberías poder mirar un gráfico e inmediatamente saber si puedes realizar una
operación de compra, venta o no. Ahora sabes cómo convertirte en un trader experto. No solo
eso, sino que sabes en qué concentrarte para convertirte en un trader experto. Ahora, ya
sabes lo importante que es el precio de cierre para tus configuraciones comerciales desnudas.
Deberías sentirte más seguro ahora. Sabes con precisión los pasos que debes seguir para
comenzar a seguir el camino hacia el trading experto. En el próximo capítulo, exploraremos la
confianza en ti mismo, la confianza en tu sistema, qué hacer cuando experimentes problemas
de confianza y por qué perder operaciones no debería tener nada que ver con tu confianza.