DOCUMENTO VENCIDA

1. Descargar base de vencida en el siguiente link

Índice de \\ecuio197h02\Group_Files\Inteligencia de Negocios\IDN-Reportes\

Microfinanzas\Cartera\

Por lo general esta base la suben después de las 9

2. Abrir base y filtrar solo Región CENTRO SUR

3. Copiar base filtrada y pegar en un nuevo libro de Excel

4. Insertar tabla dinámica (son cuatro tablas dinámicas)

TABLA 1 TABLA 2
FAMILIA MICROEMPRESA FAMILIA (Varios elementos)

Etiquetas de fila Suma de Carter_Vencida_Real Etiquetas de fila Suma de Carter_Vencida_Real

AUSTRO 10,521,298.20 AUSTRO 156,353.89
NOR ORIENTE 9,080,560.18 NOR ORIENTE 434,153.16
SANTO DOMINGO ESMERALDAS 10,883,528.68 SANTO DOMINGO ESMERALDAS 905,407.95
SIERRA CENTRO 9,041,146.03 SIERRA CENTRO 463,259.31
SUR ORIENTE 9,895,352.22 SUR ORIENTE 631,482.75
Total general 49,421,885.31 VENCIDA > 15 Total general 2,590,657.06 VENCIDA > 15

TABLA 3 TABLA 4
FAMILIA MICROEMPRESA FAMILIA (Varios elementos)
dias_mora (Varios elementos) dias_mora (Varios elementos)
SEGUIMIENTO_VENCIDA_REAL SI SEGUIMIENTO_VENCIDA_REAL SI

Etiquetas de fila Suma de SALDO Etiquetas de fila Suma de SALDO

AUSTRO 10,521,298.20 AUSTRO 156,353.89
NOR ORIENTE 9,080,560.18 NOR ORIENTE 434,153.16
SANTO DOMINGO ESMERALDAS 10,877,551.72 SANTO DOMINGO ESMERALDAS 905,407.95
SIERRA CENTRO 9,041,146.03 SIERRA CENTRO 463,259.31
SUR ORIENTE 9,892,730.81 SUR ORIENTE 631,482.75
Total general 49,413,286.94 VENCIDA >1 Total general 2,590,657.06 VENCIDA >1
 TABLA 1

 Realizar tabla dinámica con los siguientes campos

 Filtrar tabla dinámica FAMILIA (SOLO MICROEMPRESA)

TABLA 2

 Copiar tabla 1 y filtrar FAMILIA (TODO MENOS MICROEMPRESA)

TABLA 3

 Copiar TABLA 1
  Insertar 2 campos en filtro (Días Mora y seguimiento de la vencida real)

 En filtros DIAS mora (todos menos 0)

 En filtro SEGUIMIENTO VENCIDA REAL (SOLO SI)

TABLA 4

 Copiar TABLA 3
 En filtro de familia (Todo menos MICROEMPRESA)
Las tablas que vamos a utilizar para el detalle son la TABLA 1 Y TABLA 3

Dar doble click en TOTAL GENERAL de la primera tabla

Se despliega una nueva hoja

 Seleccionar toda la base

 Insertar tabla dinámica

 Cambiar nombre la hoja como >15

Realizamos los mismos pasos con el total general de la tabla 3

 Cambiar nombre la hoja como >1

En este archivo en total te deben quedar 4 hojas

Hoja 1: Base
Hoja 2: 4 cuadros de la vencida

Hoja 3: >1

Hoja 4: >15
GUARDAR documento como Vencida al (fecha del informe)

DETALLE DE VENCIDA INDIVIDUAL

Para este informe necesitas dos documentos la vencida y el detalle de vencida

1. Copiar documento del anterior día y cambiar el nombre al día del informe

HOJA FORMATO >15

2. Añadir una nueva columna para actualizar la información a la fecha

3. Cruzar la información con el documento de vencida
 Usar función +BuscarV
 Una vez cruzada la información filtrar y eliminar (n/a y vacías) reemplazar por cero
 Filtrar por usuario y borrar los datos de las celdas que están en blanco
DETALLLE DE VENCIDA GRUPAL

Esperar correo de Rene Toasa

Para vencida >15 (FORMATO >15)

 Descargar documento NUEVE PANELES A LA FECHA

 HOJA RESUMEN seleccionar celda de TOTAL VENCIDA de la REGION CENTRO SUR
 Doble click
 Seleccionar base y crear tabla dinámica

 Dar click en la tabla dinámica

 Analizar (barra de menú)
 Campos, elementos o conjuntos
 Click en campos calculados

 Aceptar

Para cruzar la información

GESTIÓN CREDITO DIGITAL

1. Esperar correo de Karlita o Ambar

2. Ingresar al LINK TABLERO CAMPAÑA CRÉDITO DIGITAL
 Seleccionar BDD
 En filtros seleccionar región CENTRO SUR
 Click en tres puntos
 Exportar datos
 Dato con diseño actual
 Exportar
3. Seleccionar datos e insertar tabla dinámica

4. Quitar blancos
5. Cambiar nombres NO (Sin gestión) y SI (Con gestión)
6. Seleccionar solo sin gestión
7. Formato condicional; escala de color; primero
8. Agregar campo agencia a filas
9. Guardar doc. como GESTION CREDITO DIGITAL AL FECHA
10. Enviar correo a Monica Castillo cambiando datos.

ACTUALIZACIÓN DE METAS EN SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSOS

Correo enviado por Monica documento o captura

Si llega el documento actualizar meta de operaciones y meta de monto

Si solo llega una captura actualizar meta desembolsos y mantener meta de operaciones

SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSOS

Días laborables para desembolsos son al 26 de cada mes

Por ejemplo

Mayo 18 días laborables hasta el 26

Junio 18 días laborables hasta el 26

1. Esperar correo de Karlita o Ambar

 2. Ingresar al LINK TABLERO RITMO COMERCIAL
 Para desembolsos individual ingresar a BDDMet.Individual
 Descargar base

INDIVIDUAL

Para operaciones

Para monto

GRUPAL

Para operaciones
Para monto