CENTRO EVENTO RUSTICO

COSTOS FIJOS
ITEM DE COSTOS costo unitario
Administrativos (1) 600,000
Encargados(as) aseo (2) 800,000
Contador 60,000
Agua 350,000
Energía 130,000
Plan Teléfonia Internet /tv 35,000
Insumos de aseo y mantencion baños 80,000
Papelería 20,000
Mantenciones 50,000
Marketing y publicidad 120,000
TOTAL

INVERSION
ITEMS Fundación
Cierre perimetral (4 panderetas, 197 mt. lineal)
Portón (3x2mt) 1,500,000
Radier 10cm / 200m2 5,000,000
Construcción Salón eventos 10X20 (rrollete / postes /Lonas)
Mobiliario centro eventos (terrazas) 2,040,000
Áreas verdes y accesos 1,200,000
Juegos infantiles 950,000
Construcción Piscina de hormigón 10x4 mt. 14,500,000
Construcción camarines Metalcom c/ duchas 3,500,000
Baños Metalcom h/m
Mobiliario de cocina 2,220,000
Instalaciones red eléctrica, iluminación
Señalética
Instalaciones tuberías de aguas
Cámaras de vigilancias perímetro e interior 1,150,000
Garita de control c/ muebles 1,450,000
Gigantografía publicitaria 450,000
TOTAL 33,960,000

DEPRECIACION
 ITEM Valor Inicial

Portón (3x2mt) 1,500,000

Construcción Salón eventos 10X20 (rrollete / postes /Lonas) 6,060,000
Mobiliario centro eventos (terrazas) 2,040,000
Juegos infantiles 950,000
Construcción camarines Metalcom c/ duchas 3,500,000
Baños Metalcom h/m 7,500,000
Mobiliario de cocina 2,220,000
Señalética 350,000
Cámaras de vigilancias perímetro e interior 1,150,000
Garita de control c/ muebles 1,450,000
Gigantografía publicitaria 450,000
Total 25,270,000

AMORTIZACION TASA=16,26%
años Valor cuota
0
1 9,429,050
2 8,583,400
3 7,737,750
4 6,892,100
5 6,046,450

PRESUPUESTOS
precio m2
RADIER 10 CM 25,000
medidas CONSTRUCCION SALON
2,60 mts rrolletes impregnados
3,2 mts pino cuarton poste
3,2 mts pilar pino oregon
3,2 mts pino cuarton vigas
lona 8x10
mano obra
otros

RED TUBERIAS DETALLE

tubos
MO
otros

CONSTRUCCION PISCINA

Excavación con máquina o a mano. Se considera una profundidad desde 0.8 hasta 1.7 mts
Instalación malla acma en piso y muros-Radier de 20 cm con doble malla acma
Muros con espesor de 20cm
1 Skimmer, 2 retornos y 1 foco led
Borde de hormigón desnudo 30 cm
Escala de hormigón de 3 peldaños
Pintura interior dos manos, marca Chilcorrofin o similar
Instalación equipos (bomba, filtro, tablero eléctrico, temporizador, retornos) marca vulcano o similar
Retiro de escombros
Puesta en marcha y funcionamiento
Baño químico en toda la construcción

Características de la Piscina de Hormigón de 10×4 m

Largo (de agua) 10.0 m

Ancho (de agua) 4.0 m
Profundidad Máx. 1.7 m
Borde en hormigón desnudo 30.0 cm
Pozo de drenaje 0.5 m3
Superficie (espejo de agua) 40.0 m2
Volumen aprox. de agua 60.0 m3
 mensual anual
600,000 7,200,000
800,000 9,600,000
60,000 720,000
350,000 4,200,000
130,000 1,560,000
35,000 420,000
80,000 960,000
20,000 240,000
50,000 600,000
120,000 1,440,000
2,245,000 26,940,000

Crédito Bancario Total Inversión

6,304,000 6,304,000
1,500,000
5,000,000
6,060,000 6,060,000
2,040,000
1,200,000
950,000
14,500,000
3,500,000
7,500,000 7,500,000
2,220,000
2,850,000 2,850,000
350,000 350,000
2,940,000 2,940,000
1,150,000
1,450,000
450,000
26,004,000 59,964,000
 Depreciación
Valor Final Vida Útil Valor a depreciar anual Depreciación total

500,000 10 1,000,000 100,000 500,000

4,040,000 10 2,020,000 202,000 1,010,000
680,000 10 1,360,000 136,000 680,000
316,667 10 633,333 63,333 316,667
1,166,667 8 2,333,333 291,667 1,458,333
2,500,000 10 5,000,000 500,000 2,500,000
740,000 6 1,480,000 246,667 1,233,333
116,667 5 233,333 46,667 233,333
287,500 5 862,500 172,500 862,500
290,000 8 1,160,000 145,000 725,000
45,000 5 405,000 81,000 405,000
10,347,500 14,922,500 1,758,833 8,794,167

Intereses Amortización Deuda Acumulada

26,004,000
4,228,250 5,200,800 20,803,200
3,382,600 5,200,800 15,602,400
2,536,950 5,200,800 10,401,600
1,691,300 5,200,800 5,200,800
845,650 5,200,800 -

m2 TOTAL
200 5,000,000
 cantidad precios Total
240 4,490 1,077,600
32 6,790 217,280
6 22,390 134,340
18 6,790 122,220
6 85,000 510,000
2,400,000
1,600,000
TOTAL 6,061,440

COSTO unitario cantidad totales

16,290 30 488,700
1,650,000
800,000
2,938,700

arca vulcano o similar

Valor residual

1,000,000
5,050,000
1,360,000
633,333
2,041,667
5,000,000
986,667
116,667
287,500
725,000
45,000
16,475,833
 CLIENTES FAMILIAS

PRIMAVERA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

DIARIO 12 12 10 10 20

VERANO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

DIARIO 24 24 15 15 40

OTO / INVIERNO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

DIARIO 0 0 0 0 20

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

OPTIMISTA 2,995,200 2,995,200 1,152,000 1,152,000 1,152,000
MODERADO 2,329,600 2,329,600 864,000 864,000 864,000
PESIMISTA 1,664,000 1,664,000 576,000 576,000 576,000

CLIENTES EMPRESAS

VERANO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

DIARIO 1

PRIMAVERA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

DIARIO 1

OTO/INVIERNO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

DIARIO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

OPTIMISTA 3,240,000 3,240,000 960,000 960,000 960,000
MODERADO 2,160,000 2,160,000 720,000 720,000 720,000
PESIMISTA 1,440,000 1,440,000 420,000 420,000 420,000

EVENTOS

VERANO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

DIARIO 1

PRIMAVERA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

DIARIO 1

OTO/INVIERNO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

DIARIO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

OPTIMISTA 2,295,000 2,295,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
MODERADO 1,755,000 1,755,000 742,500 742,500 742,500
PESIMISTA 1,215,000 1,215,000 472,500 472,500 472,500

TTOTAL INGRESOS OPTIMISTA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CLIENTES FAMILIA 2,995,200 2,995,200 1,152,000 1,152,000 1,152,000
CLIENTES EMPRESAS 3,240,000 3,240,000 960,000 960,000 960,000
EVENTOS 2,295,000 2,295,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
TOTALES 8,530,200 8,530,200 3,192,000 3,192,000 3,192,000

TTOTAL INGRESOS MODERADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CLIENTES FAMILIA 2,329,600 2,329,600 864,000 864,000 864,000
CLIENTES EMPRESAS 2,160,000 2,160,000 720,000 720,000 720,000
EVENTOS 1,755,000 1,755,000 742,500 742,500 742,500
TOTALES 6,244,600 6,244,600 2,326,500 2,326,500 2,326,500

TTOTAL INGRESOS PESIMISTA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CLIENTES FAMILIA 1,664,000 1,664,000 576,000 576,000 576,000
CLIENTES EMPRESAS 1,440,000 1,440,000 420,000 420,000 420,000
EVENTOS 1,215,000 1,215,000 472,500 472,500 472,500
TOTALES 4,319,000 4,319,000 1,468,500 1,468,500 1,468,500

PROYECCION 5 AÑOS

TOTALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

OPTIMISTA 63,896,400 65,493,810 67,410,702 68,369,148 70,286,040
MODERADO 47,725,200 48,918,330 50,350,086 50,588,712 52,020,468
PESIMISTA 31,142,400 31,734,106 32,388,096 33,010,944 33,789,504
 OPTIMISTA MODERADO
SÁBADO DOMINGO TT SEMANA TT MENSUAL PRECIO INGRESO 90% 70%
30 40 134 536 4,000 2,144,000 1,929,600 1,500,800

OPTIMISTA MODERADO
SÁBADO DOMINGO TT SEMANA TT MENSUAL PRECIO INGRESO 90% 70%
40 50 208 832 4,000 3,328,000 2,995,200 2,329,600

OPTIMISTA MODERADO
SÁBADO DOMINGO TT SEMANA TT MENSUAL PRECIO INGRESO 80% 60%
30 40 90 360 4,000 1,440,000 1,152,000 864,000

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,929,600 1,929,600 1,929,600 2,995,200 21,686,400
864,000 864,000 864,000 1,500,800 1,500,800 1,500,800 2,329,600 16,675,200
576,000 576,000 576,000 964,800 964,800 964,800 1,664,000 11,342,400

OPTIMISTA MODERADO
SÁBADO DOMINGO TT SEMANA TT MENSUAL PRECIO INGRESO 90% 60%
2 1 4 12 300,000 3,600,000 3,240,000 2,160,000

OPTIMISTA MODERADO
SÁBADO DOMINGO TT SEMANA TT MENSUAL PRECIO INGRESO 85% 70%
1 1 3 9 300,000 2,700,000 2,295,000 1,890,000

OPTIMISTA MODERADO
SÁBADO DOMINGO TT SEMANA TT MENSUAL PRECIO INGRESO 80% 60%
1 1 4 300,000 1,200,000 960,000 720,000

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL $

960,000 960,000 960,000 2,295,000 2,295,000 2,295,000 3,240,000 22,365,000
720,000 720,000 720,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 2,160,000 16,470,000
420,000 420,000 420,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,440,000 10,080,000

OPTIMISTA MODERADO
SÁBADO DOMINGO TT SEMANA TT MENSUAL PRECIO INGRESO 85% 65%
1 2 6 450,000 2,700,000 2,295,000 1,755,000

OPTIMISTA MODERADO
SÁBADO DOMINGO TT SEMANA TT MENSUAL PRECIO INGRESO 80% 60%
 1 2 6 450,000 2,700,000 2,160,000 1,620,000

OPTIMISTA MODERADO
SÁBADO DOMINGO TT SEMANA TT MENSUAL PRECIO INGRESO 80% 55%
1 1 3 450,000 1,350,000 1,080,000 742,500

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL $

1,080,000 1,080,000 1,080,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,295,000 19,845,000
742,500 742,500 742,500 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,755,000 14,580,000
472,500 472,500 472,500 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,215,000 9,720,000

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL $

1,152,000 1,152,000 1,152,000 1,929,600 1,929,600 1,929,600 2,995,200 21,686,400
960,000 960,000 960,000 2,295,000 2,295,000 2,295,000 3,240,000 22,365,000
1,080,000 1,080,000 1,080,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,295,000 19,845,000
3,192,000 3,192,000 3,192,000 6,384,600 6,384,600 6,384,600 8,530,200 63,896,400

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL $

864,000 864,000 864,000 1,500,800 1,500,800 1,500,800 2,329,600 16,675,200
720,000 720,000 720,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 2,160,000 16,470,000
742,500 742,500 742,500 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,755,000 14,580,000
2,326,500 2,326,500 2,326,500 5,010,800 5,010,800 5,010,800 6,244,600 47,725,200

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL $

576,000 576,000 576,000 964,800 964,800 964,800 1,664,000 11,342,400
420,000 420,000 420,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,440,000 10,080,000
472,500 472,500 472,500 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,215,000 9,720,000
1,468,500 1,468,500 1,468,500 3,124,800 3,124,800 3,124,800 4,319,000 31,142,400
PESIMISTA
45%
964,800

PESIMISTA
50%
1,664,000

PESIMISTA
40%
576,000

PESIMISTA
40%
1,440,000

PESIMISTA
40%
1,080,000

PESIMISTA
35%
420,000

PESIMISTA
45%
1,215,000

PESIMISTA
40%
 1,080,000

PESIMISTA
35%
472,500
FLUJO PROYECTADO ESCENARIO PESIMISTA

itemenes año 0 año 1

Ingresos - 31,142,400
-
Costos fijos - 26,940,000
Depreciación - 1,758,833
Gastos financieros - 4,228,250
Utilidad antes de impuestos - -1,784,683
Impuestos 25% - -446,171
Utilidad Neta - -1,338,513
Depreciación - 1,758,833
Inversión 59,964,000 -
Valor desecho - -
Préstamo 26,004,000 5,200,800
Flujo de Caja 33,960,000 -4,780,479
Flujo descontado - -2,902,214
Flujo acumulado 33,960,000 -36,862,214

Tasa de descuento 12

Cálculo de criterios de evaluación del proyecto

CRITERIO RESULTADO
VAN -32,293,026
TIR -27.06%
año 2 año 3 año 4 año 5
31,734,106 32,388,096 33,010,944 33,789,504

27,613,500 28,303,838 29,011,433 29,736,719

1,758,833 1,758,833 1,758,833 1,758,833
3,382,600 2,536,950 1,691,300 845,650
-1,020,828 -211,525 549,377 1,448,301
-255,207 -52,881 137,344 362,075
-765,621 -158,644 412,033 1,086,226
1,758,833 1,758,833 1,758,833 1,758,833
- - - -
- - - 16,475,833
5,200,800 5,200,800 5,200,800 5,200,800
-4,207,587 -3,600,610 -3,029,934 14,120,093
-2,104,064 -1,418,688 -878,471 8,970,409
-38,966,277 -40,384,965 -41,263,436 -32,293,026
FLUJO PROYECTADO ESCENARIO MODERADO

itemenes año 0 año 1

Ingresos - 47,725,200
-
Costos fijos - 26,940,000
Depreciación - 1,758,833
Gastos financieros - 4,228,250
Utilidad antes de impuestos - 14,798,117
Impuestos 25% - 3,699,529
Utilidad Neta - 11,098,588
Depreciación - 1,758,833
Inversión 59,964,000 -
Valor desecho - -
Préstamo 26,004,000 5,200,800
Flujo de Caja 33,960,000 7,656,621
Flujo descontado - 8,202,340
Flujo acumulado 33,960,000 -25,757,660

Tasa de descuento 12

Cálculo de criterios de evaluación del proyecto

CRITERIO RESULTADO
VAN 14,811,434
TIR 20.25%
año 2 año 3 año 4 año 5
48,918,330 50,350,086 50,588,712 52,020,468

27,613,500 28,303,838 29,011,433 29,736,719

1,758,833 1,758,833 1,758,833 1,758,833
3,382,600 2,536,950 1,691,300 845,650
16,163,397 17,750,465 18,127,145 19,679,265
4,040,849 4,437,616 4,531,786 4,919,816
12,122,548 13,312,849 13,595,359 14,759,449
1,758,833 1,758,833 1,758,833 1,758,833
- - - -
- - - 16,475,833
5,200,800 5,200,800 5,200,800 5,200,800
8,680,581 9,870,882 10,153,392 27,793,316
8,170,305 8,170,055 7,499,771 16,728,963
-17,587,355 -9,417,300 -1,917,529 14,811,434
FLUJO PROYECTADO ESCENARIO OPTIMISTA

itemenes año 0 año 1

Ingresos - 63,896,400
-
Costos fijos - 26,940,000
Depreciación - 1,758,833
Gastos financieros - 4,228,250
Utilidad antes de impuestos - 30,969,317
Impuestos 25% - 7,742,329
Utilidad Neta - 23,226,988
Depreciación - 1,758,833
Inversión 59,964,000 -
Valor desecho - -
Préstamo 26,004,000 5,200,800
Flujo de Caja 33,960,000 19,785,021
Flujo descontado - 19,031,269
Flujo acumulado 33,960,000 -14,928,731

Tasa de descuento 12

Cálculo de criterios de evaluación del proyecto

CRITERIO RESULTADO
VAN 60,906,447
TIR 59.46%
año 2 año 3 año 4 año 5
65,493,810 67,410,702 68,369,148 70,286,040

27,613,500 28,303,838 29,011,433 29,736,719

1,758,833 1,758,833 1,758,833 1,758,833
3,382,600 2,536,950 1,691,300 845,650
32,738,877 34,811,081 35,907,581 37,944,837
8,184,719 8,702,770 8,976,895 9,486,209
24,554,158 26,108,311 26,930,686 28,458,628
1,758,833 1,758,833 1,758,833 1,758,833
- - - -
- - - 16,475,833
5,200,800 5,200,800 5,200,800 5,200,800
21,112,191 22,666,344 23,488,719 41,492,495
18,080,709 17,277,612 15,974,612 24,502,245
3,151,977 20,429,589 36,404,201 60,906,447