UF0519 - EJERCICIOS PRÁCTICOS GESTIÓN BÁSICA DE TESORERÍA

1. PARTE 1

EJERCICIO PRÁCTICO 4

1. Utilitzeu la plantilla del llibre de Caixa amb Filtres de Excel per anotar els següents
moviments de caixa:

02-01-23: entrega de 700€ per ingresar a caixa a través del xec número 56788839-2
02-01-23: pagament de material d’oficina per valor de 80€; entrega de la comanda amb
l’albarà.
08-01-23: pagament de 120€ al tècnic de la impresora; entrega factura 010210.
10-01-23: entrega a Antonio Fernández de 30€ per pagar un taxi de desplaçament a una
reunió amb un client; pendent entrega de factures.
11-01-23: compra de llibres pel departament de publicitat (factura 1223) per un preu de
80€.
16-01-23: pagament missatgeria per valor de 35€; factura 333x.
17-01-23: pagament d’abonament de transport per valor de 24,85€; tiquet metro.
17-01-23: cobrament de xec amb numeració 00124940-2, pel seu ingrés a caixa, import
600€.
21-01-23: enviament de correu certificat per valor de 43,35€; factura 229/10.
 2. PARTE 2

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CLIENTES Y PROVEEDORES

LIBRO COBROS CLIENTES

LIBRO PAGOS PROVEEDORES/ACREEDORES
CALENDARIO DE COBRO
CALENDARIO DE PAGOS

EJERCICIO PRÁCTICO 5

• Estamos a final del mes de noviembre de 2023 y queremos saber qué cobros
vencen para el mes de diciembre de 2023.
Disponemos de la siguiente información:

- cliente 1: 05-12-23; 4.300€; transferencia

- cliente 2: 04-11-23; 6.300€; cheque
- cliente 3: 05-12-23; 4.393€; pagaré
- cliente 4: 05-12-23; 4.970€; cheque
- cliente 5: 04-02-23; 8.900€; transferencia
- cliente 6: 05-12-23; 4.230€; cheque
- cliente 7: 05-12-23; 11.500€; transferencia
- cliente 8: 10-01-24; 8.900€; pagaré
- cliente 9: 21-12-23; 12.000€; letra de cambio
- cliente 10: 11-11-23; 4.000€; cheque

• SE PIDE:
• Elaborar la ficha de seguimiento de clientes.
• Elaborar el calendario de cobros de clientes para el mes de diciembre de 2023.

EJERCICIO PRÁCTICO 6

• Estamos a final del mes de noviembre de 2023 y queremos saber qué pagos
vencen para el mes de diciembre de 2023.
• Disponemos de la siguiente información:

- proveedor 1: 16-12-23; 1.800€; efecto a pagar

- proveedor 2: 28-11-23; 2.500€; transferencia
- proveedor 3: 18-10-23; 1.786€; pagaré
- proveedor 4: 23-12-23; 5.430€; efecto a pagar
- proveedor 5: 18-12-23; 7.500€; cheque
 - proveedor 6: 11-12-23; 3.480€; transferencia; provisión de fondos
pagada el 1-2-23 por importe de 1.000€
- proveedor 7: 17-12-23; 800€; pagaré
- proveedor 8: 23-01-24; 11.500€; cheque
- proveedor 9: 16-02-24; 21.000€; efecto a pagar
- proveedor 10: 05-12-23; 1.000€; cheque

• SE PIDE:
• Elaborar la ficha de seguimiento de proveedores.
• Elaborar el calendario de pagos de proveedores para el mes de diciembre de
2023.