Cuenta MXN Cuenta USD

Saldo Inicial 1,110,614.06 Saldo Inicial $ 36,188.68

Saldo Final 1,108,526.06 Saldo Final $ 36,188.68
$ 2,088.00

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
3122768453OPM 150323DI1PAYPAL
02/05/2023 -1,038.00 1,109,576.06
WALMARTGRC
3122768454MAG 2105031W3MERPAGO MER
02/05/2023 -1,050.00 1,108,526.06
PAGO
 Cuenta INVERSION
Saldo Inicial $ 1,801,185.64
Saldo Final $ 1,801,185.64
$ -

A MXN
FACTURA PROVEEDOR

IWAUF137802 NUEVA WAL MART DE MEXICO

200000- COMERCIALIZADORA ABAKTUM SA DE CV
5582962198
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial 1,108,526.06 Saldo Inicial $ 36,188.68
Saldo Final 1,061,413.86 Saldo Final $ 36,188.68
$ 47,112.20

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
03/05/2023 CGO SPEI A2581 SPEI -12,296.00 1,096,230.06
03/05/2023 CGO SPEI E010090 SPEI -1,100.00 1,095,130.06
03/05/2023 CGO SPEI COT 7470 SPEI -2,342.75 1,092,787.31
PAGO IMPULSO SUROESTE PM CRED
03/05/2023 -28,302.92 1,064,484.39
84758420
03/05/2023 MAY Seguro Vida Indiv 00000000405310105 -1,666.53 1,062,817.86
3123664107OPM 150323DI1PAYPAL
03/05/2023 -1,404.00 1,061,413.86
TRAVERSTO
 Cuenta INVERSION
Saldo Inicial $ 1,801,185.64
Saldo Final $ 1,801,185.64
$ -

XN
FACTURA PROVEEDOR
A2581 JUAN ANGULO
056674E JORGE TRINIDAD MANRIQUEZ SOTO
R 70841 JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ
CREDITO HSBC
SEGURO DE VIDA HSBC
FQ1368759 TRAVERS TOOL S DE RL DE CV
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial 1,061,413.86 Saldo Inicial $ 36,188.68
Saldo Final 1,654,994.85 Saldo Final $ 36,188.68
$ 108,743.33

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
04/05/2023 4615608 1 702,324.32 1,763,738.18
04/05/2023 CHEQUE PAGADO -2,050.00 1,761,688.18

04/05/2023 CHEQUE PAGADO -2,050.00 1,759,638.18

04/05/2023 CHEQUE PAGADO -856.41 1,758,781.77

04/05/2023 CHEQUE PAGADO -13,800.00 1,744,981.77

04/05/2023 CHEQUE PAGADO AL PORTADOR -5,000.00 1,739,981.77
04/05/2023 CHEQUE PAGADO -3,500.00 1,736,481.77

04/05/2023 CHEQUE PAGADO -9,135.00 1,727,346.77

04/05/2023 CGO SPEI ERMAIP456913041 SPEI -21,837.62 1,705,509.15

04/05/2023 NETNM NOMINA S19 04052023 -47,028.30 1,658,480.85

04/05/2023 3124636792OPM 150323DI1PAYPAL -561.00 1,657,919.85
WALMARTGR
04/05/2023 3124636791MAG 2105031W3MERPAGO MER -2,925.00 1,654,994.85
PAGO
 Cuenta INVERSION
Saldo Inicial $ 1,801,185.64
Saldo Final $ 1,801,185.64
$ -

FACTURA PROVEEDOR

NOMINA
0000002712 AXEL VALENZUELA
NOMINA
0000002711 JAZMIN FAJARDO
NOMINA
0000002710 JUAN BARAJAS
0000002716 LAMPARAS LASER
0000002714 CAJA CHICA
NOMINA
0000002713 ALEXIS ACEVEDO
0000002715 SUELDOS Y HORAS EXTRAS
ALUMINIOS INDUSTRIAL Y
PERFILES ESPECIALES
SEM 19 NOMINAS IMYM

IWAUF138389 NUEVA WAL MART DE MEXICO

2000005577102594
(PENDIENTE DE MERCADO PAGO
DEVOLUCION)
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial 1,654,994.85 Saldo Inicial $ 36,188.68
Saldo Final 1,431,383.62 Saldo Final $ 36,188.68
$ 223,611.23

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
05/05/2023 CHEQUE PAGADO AL PORTADOR -5,000.00 1,649,994.85
05/05/2023 CHEQUE PAGADO AL PORTADOR -5,000.00 1,644,994.85
05/05/2023 TRANSF SOL X HSBCNET INVERSION
-200,000.00 1,444,994.85
05/05/2028 3125626593MAG
2105031W3MERCADO PAGO 1 -274.10 1,444,720.75

05/05/2027 3125626595ASE 941124NN4EL

AGUILA CR -387.00 1,444,333.75
05/05/2026 3125626597MAG
2105031W3MERCADO PAGO 1 -764.26 1,443,569.49

05/05/2025 3125626596MAG
2105031W3MERCADO PAGO 1 -1,062.50 1,442,506.99
05/05/2024 3125626594OPM 150323DI1PAYPAL
ALIPAYSING -11,123.37 1,431,383.62
 Cuenta INVERSION
Saldo Inicial $ 1,801,185.64
Saldo Final $ 2,001,185.64
-$ 200,000.00

MXN
FACTURA PROVEEDOR
0000002707 JUAN FACTURAS
0000002708 JUAN FACTURAS
INVERSION IMYM

ECOM-A
CASESHOP
2000005585851390

MEXFP - 6542798 EL AGUILA COMPAÑÍA DE SEGUROS

200000- Dzhan Direct Shen Zhen

4418805131 Hui Ben Guo Ji Zi Xu

200000-5577102594 CHC DISTRIBUCION

NO FACTURABLE ALIEXPRESS
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial 1,431,383.62 Saldo Inicial $ 36,188.68
Saldo Final 1,221,448.62 Saldo Final $ 36,188.68
$ 209,935.00

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO FACTURA
45054 TRANSF SOL X HSBCNET INVERSION -200,000.00 1,221,448.62 INVERISON

45054 CHEQUE PAGADO -9,935.00 1,421,448.62 2720

Cuenta INVERSION
Saldo Inicial $ 2,001,185.64
Saldo Final $ 2,201,185.64
-$ 200,000.00

PROVEEDOR
IMYM
SUSANA ABDON RUIZ
(PAGO TARJETA BANCOMER)
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial 1,221,448.62 Saldo Inicial $ 36,188.68
Saldo Final 1,148,649.79 Saldo Final $ 36,188.68
$ 72,798.83

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
09/05/2023 TRANSF SOL X HSBCNET TARJETA CREDITO -29,418.97 1,188,569.65
09/05/2023 CGO SPEI COT7489 SPEI -12,543.99 1,176,025.66

09/05/2023 CHEQUE PAGADO -538.29 1,175,487.37

09/05/2023 CGO SPEI CX000202 SPEI -127.59 1,175,359.78

09/05/2023 CHEQUE PAGADO -308.43 1,175,051.35
09/05/2023 CGO SPEI LOTE TORNILLOS SPEI -5,078.00 1,169,973.35
09/05/2023 TRANSF SOL X HSBCNET FAC 601 -20,000.00 1,149,973.35
09/05/2023 3129648553MAG 2105031W3MERPAGO MER PAGO -599 1,149,374.35
09/05/2023 3129648552SMZ 060503KE8SU SUPER NUEVO ME -724.56 1,148,649.79
 Cuenta
Saldo Inicial
Saldo Final

CUENTA MXN
FACTURA PROVEEDOR
TARJETA CREDITO SUSANA ABDON RUIZ
R 70668 JUAN CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ
FINIQUITO
0000002717 OROZCO CEJA ROSA ELENA
A 18541 PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION
0000002598 TECNOLOGIA SOLAR ELECTRONIC
3.3 2871 RENE VALDERRAMA CASTRO
601 ISAAC LOPEZ SALCEDO
FAC0000002718 MERCADO LIBRE
CU 3437 SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN
 INVERSION
$ 2,201,185.64
$ 2,201,185.64
$ -
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial 1,148,649.79 Saldo Inicial $ 36,188.68
Saldo Final 1,148,649.79 Saldo Final $ 36,188.68
$ -

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO FACTURA
5/10/2023 CGO SPEI A2586 -2,262.00 1,146,387.79 A 2586

5/10/2023 CGO SPEI 20193 A -1,393.09 1,144,994.70 20193 A

5/10/2023 CGO SPEI I166 -187,483.00 957,511.70 I116

AAA1AFE5-11D1-4892-
5/10/2023 CGO SPEI 96D13F3B9CC0 -10,690.61 946,821.09
B57C-96D13F3B9CC0
Cuenta INVERSION
Saldo Inicial $ 2,201,185.64
Saldo Final $ 2,201,185.64
$ -

PROVEEDOR
JUAN FRANCISCO ANGULO LOMELI

ABRASIVOS INDUSTRIALES EN MAYOREO

50% ADELANTO
EXTRUSION AND INJECTION PROJECTS MOLDE

ABRAHAM DE ANDA ORTIZ

 CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
11-May-23 3131649056PNE 961127AV3NETPAY NEUFELD -$ 1,050.00 $ 867,297.91
11-May-23 3131649055MER 991006JMAMERCADO PAGO -$ 446.93 $ 868,347.91
11-May-23 3131649054MER 991006JMAMERCADO PAGO -$ 342.28 $ 868,794.84
11-May-23 NETNM PRIMA VACACIONAL -$ 622.32 $ 869,137.12
11-May-23 CGO SPEI CVT004414 -$ 4,462.64 $ 869,759.44
11-May-23 -$ 5,305.00 $ 874,222.08
-$ 1,122.84 $ 879,527.08
11-May-23 CHEQUE PAGADO
-$ 5,000.00 $ 880,649.92
11-May-23 CHEQUE PAGADO AL PORTADOR
11-May-23 CHEQUE PAGADO -$ 2,050.00 $ 885,649.92
11-May-23 CHEQUE PAGADO -$ 2,050.00 $ 887,699.92
-$ 3,500.00 $ 889,749.92
11-May-23 CHEQUE PAGADO
11-May-23 NETNM NOMINA S20 11052023 -$ 42,713.25 $ 893,249.92
XN
FACTURA PROVEEDOR
TES89066 PASTELERIA NEUFELD
200000-4433654827 Shijiazhuangdahengshangmaoyoux
200000-4433323439 HERRAMIENTAS CANANEA
PRIMA VAC NOMINAS IMYM
FCT040010 METALES MARCHINA
2725 SUELDOS Y HE
JUAN BRARAJAS
2721
NOMINAS IMYM
CAJA CHICA
2724
IMYM
2722 NOMINAS IMYM
2723 NOMINAS IMYM
ALEXIS ACEVEDO
2726
NOMINAS IMYM
S20 NOMINAS IMYM
 CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
12/05/2023 CGO SPEI COT 230512 SPEI -143.14 809,934.41
12/05/2023 CHEQUE PAGADO AL PORTADOR
-5,000.00 810,077.55
12/05/2023 CHEQUE PAGADO AL PORTADOR
-5,000.00 815,077.55
12/05/2023 CGO SPEI CXOOO209 SPEI
-82.65 820,077.55

12/05/2023 CGO SPEI COT 56 SPEI -5,075.79 820,160.20

12/05/2023 CGO SPEI CVT004421 SPEI -9,849.16 825,235.99
12/05/2023 CGO SPEI CVT004420 SPEI -1,883.25 835,085.15
12/05/2023 CGO SPEI A8893 SPEI -11,000.00 836,968.40
12/05/2023 CGO SPEI FAC 15855 SPEI -8,719.50 847,968.40
12/05/2023 CGO SPEI DFM1853 A 2249 SPEI
-8,377.45 856,687.90
12/05/2023 CGO SPEI COT 54 SPEI -1,869.18 865,065.35
12/05/2023 CGO SPEI CVT004418 SPEI -363.38 866,934.53
FACTURA PROVEEDOR
16286 DESOFLEX
0000002719 JUAN FACTURAS

0000002718 JUAN FACTURAS

PROVEEDOR ELECTRICO
A18524 E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA
Y ALTA TENSION
17051 LLANTAS Y RODAJAS OSLO
FCT040030 METALES MARCHINA
FCT040027 METALES MARCHINA
A8893 HGP CONSULTORES SC
15855 DESOFLEX
DFM1853 LUIS RODOLFO MORAN SALAZAR
DFM2249
17052 LLANTAS Y RODAJAS OSLO
FCT040023 METALES MARCHINA
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial Saldo Inicial
Saldo Final Saldo Final
$ -

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
15/05/2023 CHEQUE PAGADO -3,882.60 805,763.81

15/05/2023 CGO SPEI COT 8391 SPEI -3,714.01 802,049.80

15/05/2023 3135206498MER 991006JMAMERCADO PAGO -289.18 801,760.62

15/05/2023 3135206495MAG 2105031W3MERCADO PAGO 1 -389.00 801,371.62

15/05/2023 3135206496MAG 2105031W3MERCADO PAGO 1 -486.00 800,885.62

15/05/2023 3135206497MER 991006JMAMERCADO PAGO -490.00 800,395.62

15/05/2023 3135206501MER 991006JMAMERCADO PAGO -552.30 799,843.32

15/05/2023 3135206499MAG 2105031W3MERCADO PAGO 1 -591.00 799,252.32

15/05/2023 3135206500MER 991006JMAMERCADO PAGO -1,150.00 798,102.32

 Cuenta INVERSION
Saldo Inicial
Saldo Final
$ -

XN
FACTURA PROVEEDOR
LUIS FERNANDO MENDEZ GOMEZ
0000002727 (FINIQUITO)
HIDRAU LICA Y NEUMATICA
PENDIENTE ESPECIALIZADA S.A. DE C.V
MERCADO LIBRE
200000-5638964602 (DEVOLUCIÓN)

200000-5641003102 WATA GROUP SA DE CV

200000-5641010678 WATA GROUP SA DE CV

MERCADO LIBRE
200000-5638964130 (DEVOLUCIÓN)
0001205 TECNEU TECHNOLOGY
0028555

200000-5641030084 WATA GROUP SA DE CV

MERCADO LIBRE
200000-5638986822 (DEVOLUCIÓN)
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial Saldo Inicial
Saldo Final Saldo Final
$ -

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
16/05/2023 CGO SPEI CORTES SPEI -502.55 797,599.77
16/05/2023 CGO SPEI CVT004431 SPEI -12,058.88 785,540.89

16/05/2023 CGO SPEI 0844D132A8A7 SPEI -17,053.07 768,487.82

 Cuenta INVERSION
Saldo Inicial
Saldo Final
$ -

A MXN
FACTURA PROVEEDOR
E 27651 JOSE ARMANDO CHAVEZ DEL TORO
FCT040068 METALES MARCHINA SA DE CV
AAA10160-62AD-420E-
ABRAHAM DE ANDA ORTIZ
8EA1-0844D132A8A7
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial Saldo Inicial
Saldo Final Saldo Final
$ -

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO
17/05/2023 VLE060918B86 VOLKSWAGEN LEASING -22,360.79 746,127.03
17/05/2023 CGO SPEI 19986 A SPEI -928.30 745,198.73
17/05/2023 CGO SPEI 20103 A SPEI -1,372.28 743,826.45
17/05/2023 8120ABNSUA NET 4061483848623137001572000 -111,301.94 632,524.51
17/05/2023 3137679143GCO 121008MU7CONEKTA GIRO AGRE -694.00 631,830.51
17/05/2023 3137679144MAG 2105031W3MERPAGO MER PAGO -1,752.00 630,078.51
17/05/2023 3137679145MAG 2105031W3MERPAGO MER PAGO -2,745.00 627,333.51
 Cuenta INVERSION
Saldo Inicial
Saldo Final
$ -

FACTURA PROVEEDOR
PENDIENTE VOLKSWAGEN LEASING
19986-A ABRASIVOS INDUSTRIALES EN MAYOREO
20103-A ABRASIVOS INDUSTRIALES EN MAYOREO
CUOTAS IMSS

F-M2300393 MEGA AUDIO

F-M2300394 MEGA AUDIO
Cuenta MXN Cuenta USD
Saldo Inicial Saldo Inicial
Saldo Final Saldo Final
$ -

CUENTA MXN
FECHA DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO FACTURA
18/05/2023 CGO SPEI ERMAIP456913042 SPEI -14,299.09 554,495.56

18/05/2023 NETNM NOMINA S21 18052023 -489.16 568,794.65 S21

18/05/2023 CGO SPEI FAC 17143 SPEI -1,834.10 569,283.81 FAC 17143
18/05/2023 NETNM NOMINA S21 18052023 -42,246.50 571,117.91 S21
18/05/2023 CGO SPEI 18 LLANTAS 3P F SPEI -567.10 613,364.41 FAC 17143

18/05/2023 CHEQUE PAGADO -4,802.00 613,931.51 0000002734

18/05/2023 CHEQUE PAGADO AL PORTADOR -5,000.00 618,733.51 0000002735

18/05/2023 CHEQUE PAGADO -3,500.00 623,733.51 0000002733

18/05/2023 NETNM GASOLINA -100.00 627,233.51 WEB 414

Cuenta INVERSION
Saldo Inicial
Saldo Final
$ -

PROVEEDOR
ALUMINIOS Y PERFILES INDUSTRIALES
NOMINAS IMYM
JAVIER
RUEDAS Y RODAJAS OSLO
NOMINAS IMYM

SUELDOS Y HORAS EXTRAS

IMYM
CAJA CHICA
ALEXIS ACEVEDO
NOMINAS IMYM
GASOLINERIA SANTA RITA