Junio-06 Archivo para Elaborar TXT Seniat-1

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3950 742,203,555.00

Banco de Venezuela 3390
1.1.1.01.02.01.0 3,332.00
Total 1.1.1.01.02.01.01 742,203,555.00 3,332.00
1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 171,474.86

1.1.1.01.02.01.0 1,552,000,000.00
1.1.1.01.02.01.0 8871040
1.1.1.01.02.01.0 4427027258.87
1.1.1.01.02.01.0 742206887
1.1.1.01.02.01.0 84700086
1.1.1.01.02.01.0 896354993
1.1.1.01.02.01.0 44,540,801.00
1.1.1.01.02.01.0 72,000,000.00
1.1.1.01.02.01.0 74,000,000.00
1.1.1.01.02.01.0 68,377,054.00
1.1.1.01.02.01.0 21,658.00

1.1.1.01.02.01.0 481.55

1.1.1.01.02.01.0 300,000,000.00

1.1.1.01.02.01.0 25,850,156.88
1.1.1.01.02.01.0 691,600,000.00

1.1.1.01.02.01.0 346,689,200.00
1.1.1.01.02.01.0 426,493,600.00

1.1.1.01.02.01.0 325,600,000.00
1.1.1.01.02.01.0 9,170,582.39
1.1.1.01.02.01.0 10,622,345.72
1.1.1.01.02.01.0 129,526,716.38
1.1.1.01.02.01.0 9,000,000.00
1.1.1.01.02.01.0 1,854,978.00
1.1.1.01.02.01.0 652,754,992.00
1.1.1.01.02.01.0 36,334,413.00
1.1.1.01.02.01.0 86,000,000.00
1.1.1.01.02.01.0 896,354,992.00
1.1.1.01.02.01.0 86,000,000.00
1.1.1.01.02.01.0 47,993,141.00
1.1.1.01.02.01.0 833.00
1.1.1.01.02.01.0 833.00
1.1.1.01.02.01.0 833.00
1.1.1.01.02.01.0 9,641,111.87
1.1.1.01.02.01.0 1,129,039.03
1.1.1.01.02.01.0 2,500,833.00
1.1.1.01.02.01.0 37,928.82
1.1.1.01.02.01.0 474,497,155.04
1.1.1.01.02.01.0 31,673,469.00
1.1.1.01.02.01.0 833.00
1.1.1.01.02.01.0 833.00
1.1.1.01.02.01.0 200,000,000.00


1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 833.00


1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 3,070,669,250.00
1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 1,042,131,092.00


Total 1.1.1.01.02.01.02 14,859,482,806.29 11,337,397,661.87
1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 300,000,000.00


Total 1.1.2.06.04 600,000,000.00 598,584,000.00
1.1.2.03.99.01 Cuentas por Cobrar a Corto 9,826,687,108.58
1.1.2.03.99.01 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MPPEU) 8,871,040.00
1.1.2.03.99.01 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MPPEU) 4,427,027,258.87

Total 1.1.2.03.99.01 9,826,687,108.58 4,435,898,298.87
1.2.3.01.06 Equipos científicos, religioso 285,000,000.00
1.2.3.01.06 Equipos científicos, religioso 240,000,000.00

Total 1.2.3.01.06 525,000,000.00 0.00
Máquinas, muebles y demás
equipos de oficina y de
1.2.3.01.08 alojamiento 371,850,000.00
1.2.3.01.08 alojamiento 181,300,000.00
1.2.3.01.08 alojamiento 144,300,000.00
Total 1.2.3.01.08 697,450,000.00 0.00
2.1.1.01.99 Otros gastos de personal por pagar 53,566,191.00
2.1.1.01.99 Otros gastos de personal por pagar 5,786.04

2.1.1.01.99 Otros gastos de personal por pagar 124,605.04
2.1.1.01.99 Otros gastos de personal por pagar 2,087,124.73

Total 2.1.1.01.99 0.00 55,783,706.81
2.1.1.02 APORTES PATRONALES POR PAGAR 231,655,455.00
Total 2.1.1.02 0.00 345,252,422.00
2.1.1.03 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR 157,886,914.00
Total 2.1.1.03 0.00 248,886,883.00
2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 268,500,000.00

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedo 268,500,000.00




Total 2.1.1.04.01 5,136,733,526.08 5,136,733,526.08
2.1.1.04.02 Cuentas por pagar a contratistas de servicios a corto 1,552,000,000.00
2.1.1.04.02 Cuentas por pagar a contratistas de servicios a corto 31,500,000.00
2.1.1.04.02 Cuentas por pagar a contratist 1,552,000,000.00
2.1.1.04.02 Cuentas por pagar a contratist 31,500,000.00


Total 2.1.1.04.02 2,795,665,670.38 2,795,665,670.38
Retenciones por pagar por
concepto de Impuesto sobre
2.1.4.99.01.01 la Renta 31,673,469.00
la Renta
2.1.4.99.01.01 3,484,365.98
la Renta
2.1.4.99.01.01 2,801,738.32

la Renta
2.1.4.99.01.01 6,277,197.62
2.1.4.99.01.01 concepto de Impuesto sobre
la Renta 31,673,469.00
2.1.4.99.01.01 concepto de Impuesto sobre
la Renta
9,654,647.09
Total 2.1.4.99.01.01 31,673,469.00 53,891,418.01
concepto de Impuesto al
2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 253,387,755.04

Valor Agregado
2.1.4.99.01.02 79,800,000.00
2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 40,002,600.00
2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 49,210,800.00
2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 52,096,000.00

Valor Agregado
2.1.4.99.01.02 13,596,720.00
Valor Agregado
2.1.4.99.01.02 20,906,195.86
Valor Agregado
2.1.4.99.01.02 16,810,429.93
Valor Agregado
2.1.4.99.01.02 11,957,019.57

Valor Agregado
2.1.4.99.01.02 37,663,185.72
2.1.4.99.01.02 concepto de Impuesto al
Valor Agregado 253,387,755.04
Valor Agregado
57,927,882.54
Total 2.1.4.99.01.02 474,497,155.04 633,358,588.66

concepto de impuesto del
uno por mil (1x1000)
2.1.4.99.01.03 113,306.00
2.1.4.99.01.03 174,218.30
2.1.4.99.01.03 140,086.92
2.1.4.99.01.03 74,731.37

2.1.4.99.01.03 313,859.88
2.1.4.99.01.03 concepto de impuesto del
482,732.35
Total 2.1.4.99.01.03 0.00 1,298,934.82

concepto de Compromiso de
Responsabiliad Social
2.1.4.99.01.04 3,399,180.00
2.1.4.99.01.04 5,226,548.96
2.1.4.99.01.04 4,202,607.48
2.1.4.99.01.04 2,241,941.17

2.1.4.99.01.04 9,415,796.43
2.1.4.99.01.04 concepto de Compromiso de
14,481,970.64
Total 2.1.4.99.01.04 0.00 38,968,044.69
Partidas corrientes en
2.1.9.99.99
suspenso 21,658.00
2.1.9.99.99
suspenso
481.55
2.1.9.99.99
suspenso 833.00
2.1.9.99.99
suspenso 833.00
2.1.9.99.99
suspenso 23,526,889.00
Total 2.1.9.99.99 23,526,889.00 23,805.55
3.2.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS 10,497,803,578.45
Total 1.1.2.03.99.01 0.00 10,497,803,578.45
Total general 46,599,584,896.17 46,599,584,896.17
0.00
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

Total 1.1.1.01.0 Banco de Venezuela 3390 742,203,555.00 3,332.00
Total 1.1.1.01.0 Banco de Venezuela 3390 14,859,482,806.29 11,337,397,661.87
Total 1.1.2.06.04Fondos en anticipo especial 600,000,000.00 598,584,000.00
Total 1.1.2.03.9 Cuentas por Cobrar a Corto 9,826,687,108.58 4,435,898,298.87
Total 1.2.3.01.06Equipos científicos, religio 525,000,000.00 0.00
Total 1.2.3.01.08Máquinas, muebles y demás 697,450,000.00 0.00
Total 2.1.1.01.99Otros gastos de personal po 0.00 55,783,706.81
Total 2.1.1.02 APORTES PATRONALES P 0.00 345,252,422.00
Total 2.1.1.03 RETENCIONES LABORALES 0.00 248,886,883.00
Total 2.1.1.04.01Cuentas por pagar a proveed 5,136,733,526.08 5,136,733,526.08
Total 2.1.1.04.02Cuentas por pagar a contrati 2,795,665,670.38 2,795,665,670.38
Total 2.1.4.99.0 Retenciones por pagar por 31,673,469.00 53,891,418.01
Total 2.1.4.99.0 Retenciones por pagar por 474,497,155.04 633,358,588.66
Total 2.1.4.99.0 Retenciones por pagar por c 0.00 1,298,934.82
Total 2.1.4.99.0 Retenciones por pagar por 0.00 38,968,044.69
Total 2.1.9.99.99Partidas corrientes en susp 23,526,889.00 23,805.55
Total 3.2.5.01 RESULTADOS ACUMULADO 0.00 10,497,803,578.45
Total 5.1.7.01.0 De la República (MPPEU) 0.00 7,349,365,775.00
Total 5.1.7.01.0 Entes Descentralizados sin 0.00 3,070,669,250.00
Total 6.1.1.01 SUELDOS, SALARIOS Y O 2,911,044,605.00 0.00
Total 6.1.1.03 APORTES PATRONALES 113,596,967.00 0.00
Total 6.1.1.04 ASISTENCIA SOCIOECONÓ 9,200,000.00 0.00
Total 6.1.2.01 Materiales, Suministros y 3,884,335,166.04 0.00
Total 6.1.3.01.02Alquileres de bienes de uso 573,084,732.14 0.00
Total 6.1.3.06 PRIMAS, GASTOS DE SEGU 43,506,962.18 0.00
Total 6.1.3.09 Conservación y reparacione 2,318,739,221.51 0.00
Total 6.1.3.17.01Impuesto al valor agregado 1,033,157,062.94 0.00
46,599,584,896.17 46,599,584,896.17
ORDENES DE PAGO
1.1.2.03.99.01 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MPPEU) 8,871,040.00
1.1.2.03.99.01 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MPPEU) 4,427,027,258.87
Total 1.1.2.03.99.01 0.00 4,435,898,298.87
5.1.7.01.01.02.0 De la República (MPPEU) 742,206,887.00
5.1.7.01.01.02.0 De la República (MPPEU) 1,042,131,092.00
Total 5.1.7.01.01.02.001 0.00 7,349,365,775.00
Entes Descentralizados sin
5.1.7.01.01.02.0 Fines Empresariales (OPSU)
3,070,669,250.00
Total 5.1.7.01.01.02.002 0.00 3,070,669,250.00
SALDO CAJA 742,375,029.86
BANCO 3350 742,203,555.00
742,375,029.86
Caja 742,375,029.86
Cuentas Comercia 9,826,687,108.58
- Propiedad Planta y 371,850,000.00
- Gastos de Personal 53,566,191.00

- Retenciones Laborales 157,886,914.00
- Aportes Patronales 231,655,455.00
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anterior 10,497,803,578.45

10,940,912,138.44 10,940,912,138.45
0.01
2.1.9.99.99 Partidas corrientes en suspenso 0.00

2.1.9.99.99 Partidas corrientes en suspenso 21,658.00
2.1.9.99.99 Partidas corrientes en suspenso

742,203,555.00 3,332.00
-742,200,223.00
SALDO
742,200,223.00
171,474.86
-1,551,828,525.14
-1,542,957,485.14
2,884,069,773.73
3,626,276,660.73
3,710,976,746.73
4,607,331,739.73
4,493,831,739.73
4,115,262,848.73
4,070,722,047.73
3,998,722,047.73
3,957,319,547.73
3,410,874,576.73
3,336,874,576.73
3,268,497,522.73
3,268,519,180.73
3,268,519,662.28
2,968,519,662.28
2,942,669,505.40
2,251,069,505.40
1,904,380,305.40
1,477,886,705.40
1,152,286,705.40
1,143,116,123.01
1,132,493,777.29
1,002,967,060.91
993,967,060.91
992,112,082.91
1,644,867,074.91
1,217,796,757.91
1,181,462,344.91
1,095,462,344.91
1,991,817,336.91
1,454,859,766.91
1,368,859,766.91
1,320,866,625.91
1,320,867,458.91
1,320,868,291.91
1,320,869,124.91
1,311,228,013.04
1,310,098,974.01
1,307,598,141.01
1,307,560,212.19
1,328,905,329.19
1,319,705,329.19
845,208,174.15
813,534,705.15
563,534,705.15
563,535,538.15
563,536,371.15
363,536,371.15
213,536,371.15
867,097,993.15
1,567,097,993.15
2,127,053,987.15
2,127,054,820.15
2,072,194,943.62
1,958,909,787.89
968,752,881.49
964,980,460.67
1,664,980,460.67
2,064,980,460.67
1,939,980,460.67
1,887,480,460.67
1,887,035,877.67
4,957,705,127.67
4,939,121,167.17
4,757,985,167.17
4,643,659,413.17
4,471,357,515.66
5,513,488,607.66
5,213,488,607.66
5,074,942,647.64
5,002,527,947.86
4,692,120,525.55
4,668,593,636.55
4,302,344,690.55
4,002,344,690.55
3,524,922,391.94
3,518,734,274.41
3,522,085,144.42
3,522,085,144.42
1,416,000.00
5,390,788,809.71
525,000,000.00
697,450,000.00
-55,783,706.81
-345,252,422.00
-248,886,883.00
0.00
0.00
-22,217,949.01
-158,861,433.62
-1,298,934.82
-38,968,044.69
23,503,083.45
-10,497,803,578.45
0.00
saldo
742,200,223.00
3,522,085,144.42
1,416,000.00
5,390,788,809.71
525,000,000.00
697,450,000.00
-55,783,706.81
-345,252,422.00
-248,886,883.00
0.00
0.00
-22,217,949.01
-158,861,433.62
-1,298,934.82
-38,968,044.69
23,503,083.45
-10,497,803,578.45
-7,349,365,775.00
-3,070,669,250.00
2,911,044,605.00
113,596,967.00
9,200,000.00
3,884,335,166.04
573,084,732.14
43,506,962.18
2,318,739,221.51
1,033,157,062.94
0.00
5,332,700,132.00
742,203,555.00
742,200,223.00
#REF!
742,203,555.00
742,202,722.00
742,203,555.00
742,202,722.00
RIF BENEFICIARIO CONCEPTO DEL PAGO
SALDO INICIAL
COMISIONES ENERO -
JUNIO 2021
SALDO INICIAL
REPARAC.Y MANT.DE
Servicios Coravista CHERY TIGER PLACA
J-40441410-0 de Venezuela, C.A. AF9322PA
DISMINUCION CUENTAS
POR COBRAR acc2
DISMINUCION CUENTAS
POR COBRAR acc2
PRIMERA QUINCENA
ENERO acc1/0oden 49
DISMINUCION CUENTAS
POR COBRAR acc1
SEGUNDA QUINCENA
ENERO acc1/OP 137
BONO PRODUCTIVIDAD
1RA ENERO BDV
1RA ENERO OTROS
BANCOS
1RA ENERO BOLSA DE
TRABAJO
DIF 1RA ENERO BDV
2DA ENERO BDV
2DA ENERO BOLSA DE
TRABAJO
2DA ENERO OTROS
BANCOS
DIF.BANCO PARTIDA EN
SUSPENSO
DIF. EN REGISTRO DE
COMSIIONES ENERO
2021
ALIMENTOS Y BEBIDAS Y
TRASLADO / FONDO EN
V-16085246 Carlos Briceño ANTICIPO
RECARGA CARTUCHO
Multiservicios LD, TONER IMPRESORA HP
J-29900300-0 c.a. 105A
COMPRA DE 3 CAMARAS,
4 MICROFONOS Y PQT
CORPORACION CARNET PVC DE 100
J-40303802-3 GROENVEN C.A. UNID
COMPRA DE MATERIAL
Electrónica Mundial DE LIMPIEZA, ASEO Y
J-317389336 R.L. BOLSAS PLASTICAS
COMPRA MATERIAL Y
J-407385836 Diprocom Partes UTILES DE OFICINA
Inversiones y
Suministros May 21, 1 MICROONDAS DAEWOO
J-40735532-5 C.A. Y 15 PENDRIVE
BANCO DE COMISIONES BANCARIAS
VENEZUELA ENERO 21
VENEZUELA ENERO 21
COMPRA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
Multiservicios LD, P3015 Y MANTENIMIENTO
J-29900300-0 c.a. EQUIPO
DIF 1RA ENERO BOLSA
DE TRABAJO
DIF 1RA ENERO OTROS
BANCOS
PRIMERA QUINCENA
FEBRERO acc1/ OP 1027
1RA FEBRERO BDV
1RA FEBREROOTROS
BANCOS
1RA FEBRERO BOLSA DE
TRABAJO
SEGUNDA QUINCENA
FEBRERO acc1
2DA FEBRERO BDV
2DA FEBRERO BOLSA DE
TRABAJO
2DA FEBRERO OTROS
BANCOS
SUSPENSO
SUSPENSO
SUSPENSO
VENEZUELA febrero 21
VENEZUELA febrero 21
VENEZUELA MARZO 21
VENEZUELA MARZO 21
Caja de ahorro acc2
ayda a yunaiker
PAGO IMPUESTO
INTERNET
PAGO IMPUESTO
INTERNET
NOMINA/bono asistencia
SUSPENSO
SUSPENSO
PAGO GRUA, ALIMENTOS
Y BEBIDAS, AGUA, CAFÉ,
VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS
MARTINEZ POR
V-16085246 CARLOS BRICEÑO MATERIAL ELECTRICO
ARTICULOS DE
FERRETERIA/FONDO EN
V-16085246 CARLOS BRICEÑO ANTICIPO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ENERO/OP 717
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ENERO/OP 2246
PRESUPUESTO LEY
SUSPENSO
INVERSIONES COMPRA REFRIGERIOS Y
J-29401540-9 ORION 88, C.A. BEBIDAS
CAMPIFERRETERI VARIOS ARTICULOS DE
J-306824430 A C.A. FERRETERIA
BANCO DE
VENEZUELA COMISIONES ABRIL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
ENERO/OP 3316
PRESUPUESTO LEY
GASTOS PARA LA
ACTIVIDAD D
INTEGRACION
ESTUDIANTIL Y
ACTIVIDAD
MINISTERIAL/FONDO EN
V-19933554 YOBEL LEAL ANTICIPO JOBER
AGUA MINERAL COMPRA DE 15
CALDERON BOTELLONES DE AGUA
BANCO DE
VENEZUELA COMISIONES MAYO
CREDITO adicional opsu
REEMBOLSO COMPRA
DE 4 BOTELLONES DE
AGUA PARA EL
DISTRIBUIDORA CONSUMO DEL
ALPINA PERSONAL DE LA UNETI
COMPRA DE 40
REFRIGERIOS PARA
PANADERIA Y ESTUDIANTES/EVENTO
PASTELERIA SARTENEJAS SIEMBRE
ROYAL CENTURY DE ÁRBOL
J-003424056 C.A BICENTENARIO
COMPRA DE 6
ALMUERZOS CON
BEBIDAS, EN LA SEDE
INVERSIONES ADMINISTRATIVA FORO
J-294015409 ORION 88 C.A BICENTENARIO
RECARGA DE
CARTUCHOS DE
SERVICIOS IMPRESORA HP 107W Y
J-400390222 CANONDLEH C.A P3015
pago aporteS y retenciones
contribuciones parafiscales
marzo abril y mayo por
patria/OP 4383
CONSTITUCION FONDO
V-5567241 BEATRIZ PINTO EN ANTICIPO
UPEL SERVICIO DE TRASLADO
MULTISERVICIOS CARACAS- SARTENEJAS-
CORPORATIVOS CARACAS INSPECCIÒN
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
REPUESTOS Y
ACCESORIOS COMPRA DE REPUESTOS
J-406561568 REYMAR 2015, C.A. AUTOBUS ENCAVA
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
UPEL SARTENEJAS -CARACAS
MULTISERVICIOS PARA LA LIMPIEZA
CORPORATIVOS TECHO Y ALREDEDORES
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
DIF FACTURACION
FERRETERIA EPA
COMPRA DE 5 GALONES
DE PINTURA-YESO-
FERRETERIA EPA TORNILLOS Y PINTURA
J-002711442 C.A PLASTICA
CONSTITUCION FONDO
V-19933554 YOBEL LEAL EN ANTICIPO
UPEL REPARACIN E
MULTISERVICIOS INSTALACION DE GUIA Y
CORPORATIVOS U DE BALLESTA MICRO
J-295542852 2008, C.A. BUS ENCAVA BLANCO
BANCO DE COMISIONES MES DE
VENEZUELA JUNIO
BANCO DE REINTEGRO FONDO EN

VENEZUELA ANTICIPO BEATRIZ PINTO
CONSTITUCION FONDO
V-5567241 BEATRIZ PINTO EN ANTICIPO
COMPRA DE
MATERIALES PARA SER
UTILIZADOS EN LA SEDE
DE SARTENEJAS, SEGÚN
FERRETERIA EPA INFORME DE DIRECCION
J-002711442 C.A DE INFRAESTRUCTURA
COMPRA DE 10
BOTTELLONES DE AGUA
PARA ABASTECER A LA
J-413225409 P& GO C.A. SEDE ADMINISTRATIVA
COMPRA DE MATERIAL
DE OFICINA PARA EL
DISTRIBUIDORA REGISTRO Y CONTROL
J-296597502 TOY TOYS C.A. DE BIENES MUEBLES
COMPRA DE TAZAS PARA
LA DIRECCION DEL
J-299290220 OFIMALL 48 C.A DESPACHO
COMPRA DE CAFÉ Y
AZUCAR PARA CUBRIR
ABASTECIMIENTO DE LA
DISRIBUIDORA SEDE ADMINIST PARA
MINI PUNTO 68 EVENTOS Y CONSUMO
J-500042965 C.A. DE TRABAJADORES
COMPRA DE AGUA 6
BOTELLONES/FONDO EN
J-413225409 P& GO C.A. ANTICIPO
CONSTITUCION FONDO
V-19933554 YOBEL LEAL EN ANTICIPO
FONDO EN ANTICIPO
/ELABORACION DE
CHAQUETAS CON LOGO
INST. PARA
ESTUDIANTES
ASISTENCIA AL
CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
FEDERACION
VENEZOLANA DE
INVERSIONES ESTUDIANTES
J-500142463 PANIL 7777, C.A. UNIVERSITARIO
FONDO EN ANTICIPO
/ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA 6
PERSONAS. ASISTENCIA
AL CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
FEDERACION
VENEZOLANA DE
BANCO DE REINTEGRO FONDO EN

VENEZUELA ANTICIPO BEATRIZ PINTO
SALDO INICIAL
DISMINUCION CUENTAS
POR COBRAR acc2
DISMINUCION CUENTAS
POR COBRAR acc2
4 MICROFONOS Y PQT
4 MICROFONOS Y PQT
SALDO INICIAL
Inversiones y
J-40735532-5 C.A. Y 15 PENDRIVE
Inversiones y
J-40735532-5 C.A. Y 15 PENDRIVE
SALDO INICIAL
VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS
MARTINEZ POR
ARTICULOS DE
FERRETERIA/FONDO EN
GASTOS PARA LA
ACTIVIDAD D
INTEGRACION
ESTUDIANTIL Y
ACTIVIDAD
SALDO INICIAL
1RA QUINCENA ENERO
2DA QNA ENERO
1RA QNA FEB
2DA QNA FEB
SALDO INICIAL
1RA QUINCENA ENERO
2DA QNA ENERO
1RA QNA FEB
2DA QNA FEB
TRASLADO / FONDO EN
4 MICROFONOS Y PQT
COMPRA DE MATERIAL
COMPRA MATERIAL Y
Inversiones y
J-40735532-5 C.A. Y 15 PENDRIVE
COMPRA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
J-29900300-0 c.a. EQUIPO
VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS
MARTINEZ POR
ARTICULOS DE
FERRETERIA/FONDO EN
GASTOS PARA LA
ACTIVIDAD D
INTEGRACION
ESTUDIANTIL Y
ACTIVIDAD
REEMBOLSO COMPRA
DE 4 BOTELLONES DE
AGUA PARA EL
ALPINA PERSONAL DE LA UNETI
COMPRA DE 40
REFRIGERIOS PARA
COMPRA DE 6
ALMUERZOS CON
BEBIDAS, EN LA SEDE
COMPRA DE
MATERIALES PARA SER
COMPRA DE 10
BOTTELLONES DE AGUA
PARA ABASTECER A LA
COMPRA DE MATERIAL
DE OFICINA PARA EL
LA DIRECCION DEL
COMPRA DE CAFÉ Y
AZUCAR PARA CUBRIR
REPUESTOS Y
COMPRA DE 5 GALONES
DE PINTURA-YESO-
COMPRA DE AGUA 6
BOTELLONES/FONDO EN
TRASLADO / FONDO EN
4 MICROFONOS Y PQT
COMPRA DE MATERIAL
COMPRA MATERIAL Y
Inversiones y
J-40735532-5 C.A. Y 15 PENDRIVE
COMPRA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
J-29900300-0 c.a. EQUIPO
VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS
MARTINEZ POR
ARTICULOS DE
FERRETERIA/FONDO EN
GASTOS PARA LA
ACTIVIDAD D
INTEGRACION
ESTUDIANTIL Y
ACTIVIDAD
REEMBOLSO COMPRA
DE 4 BOTELLONES DE
AGUA PARA EL
J-002619724 ALPINA PERSONAL DE LA UNETI
COMPRA DE 40
REFRIGERIOS PARA
COMPRA DE 6
ALMUERZOS CON
BEBIDAS, EN LA SEDE
COMPRA DE
MATERIALES PARA SER
COMPRA DE 10
BOTTELLONES DE AGUA
PARA ABASTECER A LA
COMPRA DE MATERIAL
DE OFICINA PARA EL
LA DIRECCION DEL
COMPRA DE CAFÉ Y
AZUCAR PARA CUBRIR
REPUESTOS Y
COMPRA DE 5 GALONES
DE PINTURA-YESO-
COMPRA DE AGUA 6
BOTELLONES/FONDO EN
FONDO EN ANTICIPO
/ELABORACION DE
CHAQUETAS CON LOGO
INST. PARA
ESTUDIANTES
ASISTENCIA AL
CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
FEDERACION
VENEZOLANA DE
FONDO EN ANTICIPO
/ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA 6
AL CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
FEDERACION
VENEZOLANA DE
FONDO EN ANTICIPO
/ELABORACION DE
CHAQUETAS CON LOGO
INST. PARA
ESTUDIANTES
ASISTENCIA AL
CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
FEDERACION
VENEZOLANA DE
FONDO EN ANTICIPO
/ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA 6
AL CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
FEDERACION
VENEZOLANA DE
REPARAC.Y MANT.DE
TRASLADO / FONDO EN
RECARGA CARTUCHO
J-29900300-0 c.a. 105A
VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS
MARTINEZ POR
RECARGA DE
CARTUCHOS DE
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
REPARAC.Y MANT.DE
TRASLADO / FONDO EN
RECARGA CARTUCHO
J-29900300-0 c.a. 105A
VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS
MARTINEZ POR
RECARGA DE
CARTUCHOS DE
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
UPEL REPARACIN E
UPEL REPARACIN E
REPARAC.Y MANT.DE
RECARGA DE
CARTUCHOS DE
UPER SERVICIO DE TRASLADO
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
UPER SARTENEJAS -CARACAS
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
PAGO IMPUESTO
INTERNET
UPER REPARACION E
REPARAC.Y MANT.DE
4 MICROFONOS Y PQT
COMPRA DE MATERIAL
COMPRA MATERIAL Y
Inversiones y
J-40735532-5 C.A. Y 15 PENDRIVE
COMPRA DE 6
ALMUERZOS CON
BEBIDAS, EN LA SEDE
RECARGA DE
CARTUCHOS DE
UPER SERVICIO DE TRASLADO
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
REPUESTOS Y
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
UPER SARTENEJAS -CARACAS
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
PAGO IMPUESTO
INTERNET
PAGO IMPUESTO
INTERNET
PAGO IMPUESTO
INTERNET
PAGO IMPUESTO
INTERNET
PAGO IMPUESTO
INTERNET
UPEL REPARACIN E
COMPRA DE 6
ALMUERZOS CON
BEBIDAS, EN LA SEDE
RECARGA DE
CARTUCHOS DE
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
REPUESTOS Y
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
UPEL REPARACIN E
COMPRA DE 6
ALMUERZOS CON
BEBIDAS, EN LA SEDE
RECARGA DE
CARTUCHOS DE
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
REPUESTOS Y
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
J-295542852 2008, C.A. DE LA SEDE
UPEL REPARACIN E
SUSPENSO
DIF. EN REGISTRO DE
COMSIIONES ENERO
2021
SUSPENSO
SUSPENSO
DIF FACTURACION
FERRETERIA EPA
SALDO INICIAL
NRO.
NRO. FACTURA FECHA
FECHA FACTU FACTURA CONTROL BANCO MES
31-12-2020
JUNIO
31-12-2020
15-1-2021 12 18-1-2021 ENERO
13/01/2021 ENERO
13/01/2021 ENERO
08/01/2021 ENERO
13/01/2021 ENERO
25/01/2021 ENERO
19-1-2021 ENERO
19-1-2021 ENERO
19-1-2021 ENERO
19-1-2021 ENERO
28-1-2021 ENERO
28-1-2021 ENERO
28-1-2021 ENERO
28-1-2021 ENERO
31-1-2021 ENERO
31-1-2021 ENERO
Pto.Cta.Nro.UN
ETI/DGA/0001-
18-1-2021 21 20-1-2021 ENERO
27-1-2021 6966 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 327 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 728 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 198 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 567 28-1-2021 ENERO
31-1-2021 ENERO
31-1-2021 ENERO
5-2-2021 6979 5-2-2021 FEBRERO
5-2-2021 FEBRERO
5-2-2021 FEBRERO
08/02/2021 FEBRERO
12-2-2021 FEBRERO
12-2-2021 FEBRERO
12-2-2021 FEBRERO
26/02/2021 FEBRERO
26-2-2021 FEBRERO
26-2-2021 FEBRERO
26-2-2021 FEBRERO
28-2-2021 FEBRERO
28-2-2021 FEBRERO
28-2-2021 FEBRERO
28-2-2021 FEBRERO
28-2-2021 FEBRERO
28-2-2021 FEBRERO
28-2-2021 FEBRERO
03/03/2021 MARZO
5-3-2021 MARZO
9-3-2021 MARZO
9-3-2021 MARZO
26-3-2021 MARZO
31-3-2021 MARZO
31-3-2021 MARZO
PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 2-21 9-4-2021 ABRIL
PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 3-21 9-4-2021 ABRIL
5-4-2021 ABRIL
5-4-2021 ABRIL
5-4-2021 ABRIL
30-4-2021 ABRIL
22-4-2021 1308 26-4-2021 ABRIL
22-04-201 1309 26-4-2021 ABRIL

f=60999/60998/
26-4-2021 61000 26-4-2021 ABRIL
30-4-2021 ABRIL
13/05/2021 MAYO
13/05/2021 MAYO
Pto.Cta.Nro.UN
ETI/DGA/0004-
19-5-2021 21 19-5-2021 MAYO
7745/7744/775
S/F 2/7753 21-5-2021 MAYO
31-5-2021 MAYO
2-6-2021 JUNIO
3-6-2021 JUNIO
4-6-2021 JUNIO
9-6-2021 JUNIO
9-6-2021 JUNIO
16-6-2021 JUNIO
10-6-2021 JUNIO
16-6-2021 67610 17-6-2021 JUNIO
18-6-2021 88 19-6-2021 JUNIO
19-6-2021 3705 19-6-2021 JUNIO
21-6-2021 JUNIO
21-6-2021 27338 21-6-2021 JUNIO
22-6-2021 JUNIO
28-6-2021 3706 28-6-2021 JUNIO
30-6-2021 JUNIO
29-6-2021 JUNIO
10-6-2021 JUNIO
10-6-2021 JUNIO
10-6-2021 JUNIO
11-6-2021 JUNIO
16-6-2021 JUNIO
17-6-2021 JUNIO
25-6-2021 328 25-6-2021 JUNIO

21-6-2021 JUNIO
22-6-2021 10 22-6-2021 JUNIO
23-6-2021 11 22-6-2021 JUNIO
29-6-2021 JUNIO
31-12-2020
13/01/2021 ENERO
13/01/2021 ENERO
29-1-2021 327 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 327 28-1-2021 ENERO
31-12-2020 31-12-2020
29-1-2021 567 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 567 28-1-2021 ENERO
31-12-2020
PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 2-21 9-4-2021 ABRIL
PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 3-21 9-4-2021 ABRIL
Pto.Cta.Nro.UN
ETI/DGA/0004-
19-5-2021 21 19-5-2021 MAYO
31-12-2020
19-1-2021 ENERO
28-1-2021 ENERO
12-2-2021 FEBRERO
26-2-2021 FEBRERO
31-12-2020
19-1-2021 ENERO
28-1-2021 ENERO
12-2-2021 FEBRERO
26-2-2021 FEBRERO
Pto.Cta.Nro.UN
ETI/DGA/0001-
18-1-2021 21 20-1-2021 ENERO
29-1-2021 327 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 728 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 198 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 567 28-1-2021 ENERO
5-2-2021 6979 5-2-2021 FEBRERO
PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 2-21 9-4-2021 ABRIL
PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 3-21 9-4-2021 ABRIL
22-4-2021 1308 26-4-2021 ABRIL
22-04-201 1309 26-4-2021 ABRIL

f=60999/60998/
26-4-2021 61000 26-4-2021 ABRIL
Pto.Cta.Nro.UN
ETI/DGA/0004-
19-5-2021 21 19-5-2021 MAYO
7745/7744/775
S/F 2/7753 21-5-2021 MAYO
3-6-2021 JUNIO
4-6-2021 JUNIO
9-6-2021 JUNIO
10-6-2021 JUNIO
10-6-2021 JUNIO
11-6-2021 JUNIO
16-6-2021 JUNIO
17-6-2021 JUNIO
18-6-2021 88 19-6-2021 JUNIO
21-6-2021 27338 21-6-2021 JUNIO
25-6-2021 328 25-6-2021 JUNIO

Pto.Cta.Nro.UN
ETI/DGA/0001-
18-1-2021 21 20-1-2021 ENERO
29-1-2021 327 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 728 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 198 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 567 28-1-2021 ENERO
5-2-2021 6979 5-2-2021 FEBRERO
PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 2-21 9-4-2021 ABRIL
PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 3-21 9-4-2021 ABRIL
22-4-2021 1308 26-4-2021 ABRIL
22-04-201 1309 26-4-2021 ABRIL

f=60999/60998/
26-4-2021 61000 26-4-2021 ABRIL
Pto.Cta.Nro.UN
ETI/DGA/0004-
19-5-2021 21 19-5-2021 MAYO
7745/7744/775
S/F 2/7753 21-5-2021 MAYO
3-6-2021 JUNIO
4-6-2021 JUNIO
9-6-2021 JUNIO
10-6-2021 JUNIO
10-6-2021 JUNIO
11-6-2021 JUNIO
16-6-2021 JUNIO
17-6-2021 JUNIO
18-6-2021 88 19-6-2021 JUNIO
21-6-2021 27338 21-6-2021 JUNIO
25-6-2021 328 25-6-2021 JUNIO
22-6-2021 10 22-6-2021 JUNIO
23-6-2021 11 22-6-2021 JUNIO

22-6-2021 10 22-6-2021 JUNIO
23-6-2021 11 22-6-2021 JUNIO
15-1-2021 12 18-1-2021 ENERO

Pto.Cta.Nro.UN
ETI/DGA/0001-
18-1-2021 21 20-1-2021 ENERO
27-1-2021 6966 28-1-2021 ENERO
PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 2-21 9-4-2021 ABRIL
RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA H 9-6-2021 JUNIO
16-6-2021 67610 17-6-2021 JUNIO
19-6-2021 3705 19-6-2021 JUNIO
15-1-2021 12 18-1-2021 ENERO

Pto.Cta.Nro.UN
ETI/DGA/0001-
18-1-2021 21 20-1-2021 ENERO
27-1-2021 6966 28-1-2021 ENERO

PTO CTA
UNETI/DGA/00
7-4-2021 2-21 9-4-2021 ABRIL
9-6-2021 JUNIO
16-6-2021 67610 17-6-2021 JUNIO
19-6-2021 3705 19-6-2021 JUNIO
28-6-2021 3706 28-6-2021 JUNIO
28-6-2021 3706 28-6-2021 JUNIO
15-1-2021 12 18-1-2021 ENERO
9-6-2021 JUNIO
16-6-2021 67610 17-6-2021 JUNIO
19-6-2021 3705 19-6-2021 JUNIO
9-3-2021 MARZO
28-6-2021 3706 28-6-2021 JUNIO
15-1-2021 12 18-1-2021 ENERO
29-1-2021 327 28-1-2021 ENERO

29-1-2021 728 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 198 28-1-2021 ENERO
29-1-2021 567 28-1-2021 ENERO
9-6-2021 1343 9-6-2021 JUNIO
9-6-2021 1156 9-6-2021 JUNIO
16-6-2021 67610 17-6-2021 JUNIO
18-6-2021 88 19-6-2021 JUNIO
19-6-2021 3705 19-6-2021 JUNIO
9-3-2021 MARZO
9-3-2021 MARZO
9-3-2021 MARZO
9-3-2021 MARZO
9-3-2021 MARZO
28-6-2021 3706 28-6-2021 JUNIO
9-6-2021 JUNIO
9-6-2021 JUNIO
16-6-2021 67610 17-6-2021 JUNIO
18-6-2021 88 19-6-2021 JUNIO
19-6-2021 3705 19-6-2021 JUNIO
28-6-2021 3706 28-6-2021 JUNIO
9-6-2021 JUNIO
9-6-2021 JUNIO
16-6-2021 67610 17-6-2021 JUNIO
18-6-2021 88 19-6-2021 JUNIO
19-6-2021 3705 19-6-2021 JUNIO
28-6-2021 3706 28-6-2021 JUNIO
31-1-2021 ENERO
31-1-2021 ENERO
31-3-2021 MARZO
30-4-2021 ABRIL
21-6-2021 JUNIO
31-12-020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UNETI Consolidado de Ejecucion Centralizada CONCEPTO
ORDEN MES ITEM CAT AE UEL PARTIDA 10,094,827,139.12

TOTAL GASTO
Conservación y reparaciones
menores de equipos de
transporte, tracción y
12021 1 1 920 921 1000 403110200 elevación 1,552,000,000.00
12021 1 2 920 921 1000 403110200 elevación 31,673,469.00
12021 1 3 920 921 1000 403180102 IVA RETENIDO 253,387,755.04
Alimentos y bebidas para

72021 1 1 920 921 1000 402010100 personas 268,500,000.00
Alquileres de equipos de
72021 1 2 920 921 1000 403020200 elevación 31,500,000.00
menores de máquinas,
muebles y demás equipos de
122021 1 1 920 921 1300 403110700 oficina y alojamiento 22,284,618.00
122021 1 2 920 921 1300 403180101 IVA FORMAL 3,565,538.88
Equipos de enseñanza,
132021 1 1 920 921 1000 404070200 deporte y recreación 285,000,000.00
Instrumentos musicales y
132021 1 2 920 921 1000 404070600 equipos de audio 240,000,000.00
132021 1 3 920 921 1000 402060800 Productos plásticos 140,000,000.00
132021 1 4 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 26,600,000.00
132021 1 5 920 921 1000 403180102 IVA RETENIDO 79,800,000.00
Materiales y útiles de
142021 1 2 920 921 1700 402100200 limpieza y aseo 265,505,000.00
142021 1 3 920 921 1700 403180102 IVA RETENIDO 40,002,600.00
142021 1 4 920 921 1700 403180101 IVA FORMAL 13,334,200.00
Productos de papel y cartón

152021 1 1 920 921 1700 402050300 para oficina 122,000,000.00
Útiles de escritorio, oficina y
152021 1 2 920 921 1700 402100500 materiales de instrucción 288,090,000.00
152021 1 3 920 921 1700 403180102 IVA RETENIDO 49,210,800.00
152021 1 4 920 921 1700 403180101 IVA FORMAL 16,403,600.00
Mobiliario y equipos de
162021 1 1 920 921 1700 404090300 alojamiento 181,300,000.00
Mobiliario y equipos de
162021 1 2 920 921 1700 404090100 oficina 144,300,000.00
162021 1 3 920 921 1700 403180102 IVA RETENIDO 52,096,000.00

Comisiones y gastos
172021 1 1 920 921 1000 403080200 bancarios 9,170,582.39
Comisiones y gastos
182021 1 1 920 921 1000 403080200 bancarios 10,622,345.72
192021 2 1 920 921 1300 402060300 Tintas, pinturas y colorantes 55,830,481.20
192021 2 2 920 921 1300 403110700 oficina y alojamiento 55,830,481.20
192021 2 3 920 921 1300 403180101 IVA FORMAL 17,865,753.98
Comisiones y gastos
262021 2 1 920 921 1700 403080200 bancarios 9,641,111.87
Comisiones y gastos
272021 2 1 920 921 1700 403080200 bancarios 1,129,039.03
Comisiones y gastos
362021 3 1 920 921 1700 403080200 bancarios 2,500,833.00
Comisiones y gastos
372021 3 1 920 921 1700 403080200 bancarios 37,928.82

382021 4 1 920 921 1700 402010100 personas 94,670,051.00
382021 4 2 920 921 1700 402100200 limpieza y aseo 8,037,900.00
382021 4 4 920 921 1700 403020200 elevación 87,637,935.04
Herramientas menores,
cuchillería y artículos
382021 4 5 920 921 1700 402080300 generales de ferretería 5,135,900.00

392021 4 1 920 921 1700 402010100 personas 116,844,605.04
392021 4 2 920 921 1700 402100200 limpieza y aseo 21,870,000.00

432021 4 1 920 921 1000 402010100 personas 47,292,997.00
432021 4 2 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 7,566,879.53

442021 4 1 920 921 1000 402010100 personas 97,659,617.01
442021 4 2 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 15,625,538.72
452021 4 1 920 921 1000 402100200 limpieza y aseo 138,605,106.00

Pulpa de madera, papel y
452021 4 3 920 921 1000 402050100 cartón 14,448,325.00
452021 4 4 920 921 1000 402101100 Materiales eléctricos 479,652,407.00
452021 4 5 920 921 1000 402070400 Cemento, cal y yeso 37,895,393.00

Otros productos minerales no
452021 4 7 920 921 1000 402079900 metálicos 30,972,689.00
Otros productos y útiles
452021 4 9 920 921 1000 402109900 diversos 37,587,717.00
452021 4 10 920 921 1000 402089900 Otros productos metálicos 19,332,291.00

Materiales para instalaciones
452021 4 11 920 921 1000 402101200 sanitarias 7,794,452.00
452021 4 12 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 136,573,366.40
Comisiones y gastos
492021 4 1 920 921 1700 403080200 bancarios 3,772,420.82

532021 5 1 920 921 1000 402010100 personas 111,587,124.73
Otros productos y útiles

532021 5 2 920 921 1000 402109900 diversos 15,500,000.00

542021 5 1 920 921 1000 402010100 personas 52,500,000.00
Comisiones y gastos
552021 5 1 920 921 1700 403080200 bancarios 444,583.00

CA 562021 6 1 920 921 1000 402010100 personas 18,583,960.50
572021 6 1 920 921 1000 402010100 personas 181,136,000.00

582021 6 1 920 921 1000 402010100 personas 113,306,000.00
582021 6 2 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 4,532,240.00
582021 6 3 920 921 1000 403180102 IVA RETENIDO 13,596,720.00
CA 592021 6 1 920 921 1000 403110700 oficina y alojamiento 174,218,298.80
592021 6 2 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 6,968,731.95
592021 6 3 920 921 1000 403180102 IVA RETENIDO 20,906,195.85
602021 6 3 920 921 1760 402060800 Productos plásticos 807,750.00
602021 6 4 920 921 1760 403180101 IVA FORMAL 15,551,880.00

612021 6 1 920 921 1760 402010100 personas 29,200,000.00
Útiles de escritorio, oficina y

622021 6 1 920 921 1710 402100500 materiales de instrucción 15,782,758.63
622021 6 2 920 921 1710 403180101 IVA FORMAL 2,525,241.37

632021 6 2 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 3,517,241.38

642021 6 1 920 921 1000 402010100 personas 92,800,000.00
652021 6 1 920 921 1000 403020200 elevación 140,086,916.10
652021 6 2 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 5,603,476.65
652021 6 3 920 921 1000 403180102 IVA RETENIDO 16,810,429.93
Repuestos y accesorios para

662021 6 1 920 921 3000 402080900 equipos de transporte 74,731,372.32
662021 6 2 920 921 3000 403180102 IVA RETENIDO 11,957,019.57
672021 6 1 920 921 1000 403020200 elevación 313,859,881.00
672021 6 2 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 12,554,395.24
672021 6 3 920 921 1000 403180102 IVA RETENIDO 37,663,185.72


682021 6 4 920 921 1760 403180101 IVA FORMAL 50,517,096.00

692021 6 1 920 921 1760 402010100 personas 18,090,000.00
702021 6 1 920 921 3000 403110200 elevación 482,732,354.51
702021 6 1 920 921 3000 403180101 IVA FORMAL 19,309,294.18
702021 6 1 920 921 3000 403180102 IVA RETENIDO 57,927,882.54
712021 6 1 920 921 3000 402030200 Prendas de vestir 129,000,000.00
712021 6 2 920 921 3000 403180101 IVA FORMAL 20,640,000.00

722021 6 1 920 921 3000 402010100 personas 128,400,000.00
722021 6 2 920 921 3000 403180101 IVA FORMAL 20,544,000.00

Comisiones y gastos
732021 6 1 920 921 1700 403080200 bancarios 6,188,117.53
Pulpa de madera, papel y

742021 7 3 920 921 1000 402050100 cartón 716,449,866.60
742021 7 5 920 921 1000 403180101 IVA FORMAL 47,979,448.08
742021 7 6 920 921 1000 403180102 IVA RETENIDO 143,938,344.24

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER CODIGO DENOMINACION DEBE HABER RIF
Conservación y Cuentas por pagar a

reparaciones menores de contratistas de servicios a
403110200 403110200 6.1.3.09 maquinaria y equipos 1,583,673,469.00 2.1.1.04.02 corto plazo 1,552,000,000.00 J-40441410-0
Banco de Venezuela
403110200 403110200 6.1.3.17.01 Impuesto al valor agregado 253,387,755.04 1.1.1.01.02.01.02 3390 1,552,000,000.00 J-40441410-0
Cuentas por pagar a
contratistas de servicios a
403180102 403180102 2.1.1.04.02 corto plazo 1,552,000,000.00 J-40441410-0
concepto de Impuesto
2.1.4.99.01.01 sobre la Renta 31,673,469.00 J-40441410-0
2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 253,387,755.04 J-40441410-0
0 J-40441410-0
Cuentas por pagar a
Materiales, Suministros y proveedores de bienes a
402010100 402010100 6.1.2.01 Mercancìas 268,500,000.00 2.1.1.04.01 corto plazo 268,500,000.00 V-16085246
Cuentas por pagar a
403020200 403020200 6.1.3.01.02 Alquileres de bienes de uso 31,500,000.00 2.1.1.04.02 corto plazo 31,500,000.00 V-16085246
Cuentas por pagar a
proveedores de bienes a Banco de Venezuela
2.1.1.04.01 corto plazo 268,500,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 300,000,000.00 V-16085246
Cuentas por pagar a
2.1.1.04.02 corto plazo 31,500,000.00 V-16085246
0 V-16085246

403110700 403110700 6.1.3.09 maquinaria y equipos 22,284,618.00 2.1.1.04.02 corto plazo 25,850,156.88 J-29900300-0
Banco de Venezuela
403180101 403180101 6.1.3.17.01 Impuesto al valor agregado 3,565,538.88 1.1.1.01.02.01.02 3390 25,850,156.88 J-29900300-0
Cuentas por pagar a
2.1.1.04.02 corto plazo 25,850,156.88 J-29900300-0
0 J-29900300-0
Equipos científicos, Cuentas por pagar a
religiosos, de enseñanza y proveedores de bienes a
404070200 404070200 1.2.3.01.06 recreación 285,000,000.00 2.1.1.04.01 corto plazo 691,600,000.00 J-40303802-3
Equipos científicos,
religiosos, de enseñanza y Banco de Venezuela
404070600 404070600 1.2.3.01.06 recreación 240,000,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 691,600,000.00 J-40303802-3
Materiales, Suministros y
402060800 402060800 6.1.2.01 Mercancìas 140,000,000.00 J-40303802-3
403180101 403180101 6.1.3.17.01 Impuesto al valor agregado 106,400,000.00 J-40303802-3

Cuentas por pagar a
proveedores de bienes a
403180102 403180102 2.1.1.04.01 corto plazo 691,600,000.00 J-40303802-3
2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 79,800,000.00 J-40303802-3
0 J-40303802-3
Cuentas por pagar a
402060800 402060800 6.1.2.01 Mercancìas 67,850,000.00 2.1.1.04.01 corto plazo 346,689,200.00 J-317389336
Materiales, Suministros y Banco de Venezuela

402100200 402100200 6.1.2.01 Mercancìas 265,505,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 346,689,200.00 J-317389336
403180102 403180102 6.1.3.17.01 Impuesto al valor agregado 53,336,800.00 J-317389336

Cuentas por pagar a
403180101 403180101 2.1.1.04.01 corto plazo 346,689,200.00 J-317389336
2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 40,002,600.00 J-317389336
0 J-317389336
Cuentas por pagar a
402100500 402100500 6.1.2.01 Mercancìas 288,090,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 426,493,600.00 J-407385836

Cuentas por pagar a
403180101 403180101 2.1.1.04.01 corto plazo 426,493,600.00 J-407385836
2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 49,210,800.00 J-407385836
0 J-407385836
Máquinas, muebles y Cuentas por pagar a
demás equipos de oficina y proveedores de bienes a
404090300 404090300 1.2.3.01.08 de alojamiento 181,300,000.00 2.1.1.04.01 corto plazo 325,600,000.00 J-40735532-5
Máquinas, muebles y
demás equipos de oficina y Banco de Venezuela
404090100 404090100 1.2.3.01.08 de alojamiento 144,300,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 325,600,000.00 J-40735532-5

Cuentas por pagar a
2.1.1.04.01 corto plazo 325,600,000.00 J-40735532-5
2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 52,096,000.00 J-40735532-5
0 J-40735532-5
PRIMAS, GASTOS DE
SEGUROS,
COMISIONES Y
403080200 403080200 6.1.3.06 GASTOS BANCARIOS 9,170,582.39
Banco de Venezuela
1.1.1.01.02.01.02 3390 9,170,582.39
0
PRIMAS, GASTOS DE
SEGUROS,
COMISIONES Y
Banco de Venezuela
1.1.1.01.02.01.02 3390 10,622,345.72
Cuentas por pagar a

402060300 402060300 6.1.2.01 Mercancìas 55,830,481.20 2.1.1.04.01 corto plazo 129,526,716.38 J-29900300-0
Conservación y
reparaciones menores de Banco de Venezuela
403110700 403110700 6.1.3.09 maquinaria y equipos 55,830,481.20 1.1.1.01.02.01.02 3390 129,526,716.38 J-29900300-0
Cuentas por pagar a

2.1.1.04.01 corto plazo 129,526,716.38 J-29900300-0
0 J-29900300-0
PRIMAS, GASTOS DE
SEGUROS,
COMISIONES Y
Banco de Venezuela
0 1.1.1.01.02.01.02 3390 9,641,111.87
PRIMAS, GASTOS DE
SEGUROS,
COMISIONES Y
Banco de Venezuela
0 1.1.1.01.02.01.02 3390 1,129,039.03
PRIMAS, GASTOS DE
SEGUROS,
COMISIONES Y
Banco de Venezuela
0 1.1.1.01.02.01.02 3390 2,500,833.00
PRIMAS, GASTOS DE
SEGUROS,
COMISIONES Y
403080200 403080200 6.1.3.06 GASTOS BANCARIOS 37,928.82
Banco de Venezuela
1.1.1.01.02.01.02 3390 37,928.82
0
Cuentas por pagar a

Cuentas por pagar a

Materiales, Suministros y contratistas de servicios a

402060800 402060800 6.1.2.01 Mercancìas 4,524,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 200,000,000.00 V-16085246
Otros gastos de personal

403020200 403020200 6.1.3.01.02 Alquileres de bienes de uso 87,637,935.04 2.1.1.01.99 por pagar 5,786.04 V-16085246
402080300 402080300 6.1.2.01 Mercancìas 5,135,900.00 V-16085246
Cuentas por pagar a

2.1.1.04.01 corto plazo 112,367,851.00 V-16085246
Cuentas por pagar a

2.1.1.04.02 corto plazo 87,637,935.04 V-16085246
0
Cuentas por pagar a

402100200 402100200 6.1.2.01 Mercancìas 21,870,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 150,000,000.00 V-16085246
Materiales, Suministros y Otros gastos de personal

402060800 402060800 6.1.2.01 Mercancìas 7,254,000.00 2.1.1.01.99 por pagar 124,605.04 V-16085246
402080300 402080300 6.1.2.01 Mercancìas 4,156,000.00 V-16085246
Cuentas por pagar a

2.1.1.04.01 corto plazo 150,124,605.04 V-16085246
0
Cuentas por pagar a
Banco de Venezuela
Cuentas por pagar a
2.1.1.04.01 corto plazo 54,859,876.53 J-29401540-9
0
Cuentas por pagar a
Banco de Venezuela
Cuentas por pagar a
2.1.1.04.01 corto plazo 113,285,155.73 J-29401540-9
0
Cuentas por pagar a
402060800 402060800 6.1.2.01 Mercancìas 24,068,306.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 990,156,906.40 J-306824430
402050100 402050100 6.1.2.01 Mercancìas 14,448,325.00 J-306824430
402101100 402101100 6.1.2.01 Mercancìas 479,652,407.00 J-306824430
402070400 402070400 6.1.2.01 Mercancìas 37,895,393.00 J-306824430
402060300 402060300 6.1.2.01 Mercancìas 48,202,528.00 J-306824430
402079900 402079900 6.1.2.01 Mercancìas 30,972,689.00 J-306824430
402080300 402080300 6.1.2.01 Mercancìas 15,024,326.00 J-306824430
402109900 402109900 6.1.2.01 Mercancìas 37,587,717.00 J-306824430
402089900 402089900 6.1.2.01 Mercancìas 19,332,291.00 J-306824430
402101200 402101200 6.1.2.01 Mercancìas 7,794,452.00 J-306824430

Cuentas por pagar a
2.1.1.04.01 corto plazo 990,156,906.40 J-306824430
0
PRIMAS, GASTOS DE
SEGUROS,
COMISIONES Y
Banco de Venezuela
0 1.1.1.01.02.01.02 3390 3,772,420.82
0
Cuentas por pagar a


402109900 402109900 6.1.2.01 Mercancìas 15,500,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 125,000,000.00 V-19933554
Cuentas por pagar a

proveedores de bienes a Otros gastos de personal
2.1.1.04.01 corto plazo 127,087,124.73 2.1.1.01.99 por pagar 2,087,124.73 V-19933554
0
Cuentas por pagar a
402010100 402010100 6.1.2.01 Mercancìas 52,500,000.00 2.1.1.04.01 corto plazo 52,500,000.00
Cuentas por pagar a
2.1.1.04.01 corto plazo 52,500,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 52,500,000.00
PRIMAS, GASTOS DE
SEGUROS,
COMISIONES Y
403080200 403080200 6.1.3.06 GASTOS BANCARIOS 444,583.00
Banco de Venezuela
0 1.1.1.01.02.01.02 3390 444,583.00
Cuentas por pagar a

Cuentas por pagar a

2.1.1.04.01 corto plazo 18,583,960.50 1.1.1.01.02.01.02 3390 18,583,960.50 J-002619724
0
Cuentas por pagar a

Cuentas por pagar a

2.1.1.04.01 corto plazo 181,136,000.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 181,136,000.00 J-003424056
2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a

Materiales, Suministros y proveedores a corto
402010100 402010100 6.1.2.01 Mercancìas 113,306,000.00 plazo 114,325,754.00 J-294015409
6.1.3.17.01
Banco de Venezuela
403180101 403180101 Impuesto al valor agregado 18,128,960.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 114,325,754.00 J-294015409
Cuentas por pagar a

403180102 403180102 2.1.1.04.01 corto plazo 114,325,754.00 J-294015409

2.1.4.99.01.02 Valor Agregado 13,596,720.00 J-294015409
2.1.4.99.01.03 Retenciones por pagar por

uno por mil (1x1000) 113,306.00 J-294015409

concepto de Compromiso
de Responsabiliad Social 3,399,180.00 J-294015409
0

403110700 403110700 6.1.3.09 maquinaria y equipos 174,218,298.80 2.1.1.04.02 corto plazo 172,301,897.51 J-400390222
Banco de Venezuela
403180101 403180101 6.1.3.17.01 Impuesto al valor agregado 27,874,927.80 1.1.1.01.02.01.02 3390 172,301,897.51 J-400390222
Cuentas por pagar a

403180102 403180102 2.1.1.04.02 corto plazo 172,301,897.51 J-400390222

sobre la Renta 3,484,365.98 J-400390222

Valor Agregado 20,906,195.85 J-400390222

uno por mil (1x1000) 174,218.30 J-400390222

Materiales, Suministros y Fondos en anticipo

402070400 402070400 6.1.2.01 Mercancìas 97,199,250.00 1.1.2.06.04 especial 300,000,000.00 J-002711442
6.1.3.17.01
Cuentas por pagar a
proveedores a corto
402080300 402080300 Impuesto al valor agregado 15,551,880.00 2.1.1.04.01 plazo 112,751,130.00 J-002711442
Cuentas por pagar a

402060800 402060800 2.1.1.04.01 corto plazo 112,751,130.00 1.1.1.01.02.01.02 3390 300,000,000.00 J-002711442
Fondos en anticipo
403180101 403180101 1.1.2.06.04 especial 112,751,130.00 J-002711442
0

Cuentas por pagar a

proveedores de bienes a Fondos en anticipo
2.1.1.04.01 corto plazo 29,200,000.00 1.1.2.06.04 especial 29,200,000.00 J-413225409
0

6.1.3.17.01
Fondos en anticipo
403180101 403180101 Impuesto al valor agregado 2,525,241.37 1.1.2.06.04 especial 18,308,000.00 J-296597502
Cuentas por pagar a
2.1.1.04.01 corto plazo 18,308,000.00 J-296597502
0

6.1.3.17.01 Fondos en anticipo

Cuentas por pagar a
2.1.1.04.01 corto plazo 25,499,999.99 J-299290220
0
2.1.1.04.01
Cuentas por pagar a
Cuentas por pagar a

2.1.1.04.01 corto plazo 92,800,000.00 1.1.2.06.04 especial 92,800,000.00 J-500042965
0
Cuentas por pagar a

403020200 403020200 6.1.3.01.02 Alquileres de bienes de uso 140,086,916.10 2.1.1.04.02 corto plazo 138,545,960.02 J-295542852
6.1.3.17.01
Banco de Venezuela
Cuentas por pagar a

403180102 403180102 2.1.1.04.02 corto plazo 138,545,960.02 J-295542852

sobre la Renta 2,801,738.32 J-295542852

Valor Agregado 16,810,429.93 J-295542852

uno por mil (1x1000) 140,086.92 J-295542852

0
Cuentas por pagar a
Materiales, Suministros y 2.1.1.04.01 proveedores a corto
6.1.3.17.01 Banco de Venezuela

Cuentas por pagar a
2.1.1.04.01 corto plazo 72,414,699.78 J-406561568
Valor Agregado 11,957,019.57 J-406561568
2.1.4.99.01.03 concepto de impuesto del
uno por mil (1x1000) 74,731.37 J-406561568
2.1.4.99.01.04 concepto de Compromiso
0
Cuentas por pagar a

403020200 403020200 6.1.3.01.02 Alquileres de bienes de uso 313,859,881.00 2.1.1.04.02 corto plazo 310,407,422.31 J-295542852
6.1.3.17.01
Banco de Venezuela
Cuentas por pagar a

403180102 403180102 2.1.1.04.02 corto plazo 310,407,422.31 J-295542852
2.1.4.99.01.01
sobre la Renta 6,277,197.62 J-295542852
2.1.4.99.01.02
Valor Agregado 37,663,185.72 J-295542852
2.1.4.99.01.03
uno por mil (1x1000) 313,859.88 J-295542852
2.1.4.99.01.04
0

6.1.3.17.01
Banco de Venezuela
Cuentas por pagar a

402070400 402070400 2.1.1.04.01 corto plazo 366,248,946.00 J-002711442
403180101 403180101
0
Cuentas por pagar a
Materiales, Suministros y 2.1.1.04.01 proveedores a corto
Cuentas por pagar a
0 2.1.1.04.01 corto plazo 18,090,000.00 1.1.2.06.04 especial 18,090,000.00 J-413225409

403110200 403110200 6.1.3.09 maquinaria y equipos 482,732,354.51 2.1.1.04.02 corto plazo 477,422,298.61 J-295542852
Banco de Venezuela
403180101 403180101 6.1.3.17.01 Impuesto al valor agregado 77,237,176.72 1.1.1.01.02.01.02 3390 477,422,298.61 J-295542852
Cuentas por pagar a

403180102 403180102 2.1.1.04.02 corto plazo 477,422,298.61 J-295542852

sobre la Renta 9,654,647.09 J-295542852

Valor Agregado 57,927,882.54 J-295542852

uno por mil (1x1000) 482,732.35 J-295542852

0
2.1.1.04.01
Cuentas por pagar a

6.1.3.17.01
Fondos en anticipo
Cuentas por pagar a

2.1.1.04.01 corto plazo 149,640,000.00 J-500142463
0
2.1.1.04.01
Cuentas por pagar a

6.1.3.17.01
Fondos en anticipo
Cuentas por pagar a
0 2.1.1.04.01 corto plazo 148,944,000.00 J-500142463
PRIMAS, GASTOS DE
SEGUROS,
COMISIONES Y
Banco de Venezuela
0 1.1.1.01.02.01.02 3390 6,188,117.53

402060300 402060300 6.1.2.01 Mercancìas 1,199,486,202.00 plazo 1,210,281,577.82 J-411464252
6.1.3.17.01
Banco de Venezuela
402070400 402070400 Impuesto al valor agregado 191,917,792.32 1.1.1.01.02.01.02 3390 1,210,281,577.82 J-411464252
Cuentas por pagar a

402050100 402050100 2.1.1.04.01 corto plazo 1,210,281,577.82 J-411464252

402080300 402080300 Valor Agregado 143,938,344.24 J-411464252

403180101 403180101 uno por mil (1x1000) 1,199,486.20 J-411464252

403180102 403180102 de Responsabiliad Social 35,984,586.06 J-411464252
0
FECHA FECHA
BENEFICIARIO CONCEPTO DEL PAGO FACTURA NRO. FACTURA BANCO
REPARAC.Y MANT.DE
Servicios Coravista de CHERY TIGER PLACA
Venezuela, C.A. AF9322PA 15/01/2021 12 18/01/2021
REPARAC.Y MANT.DE
REPARAC.Y MANT.DE
REPARAC.Y MANT.DE
REPARAC.Y MANT.DE
REPARAC.Y MANT.DE
TRASLADO / FONDO EN Pto.Cta.Nro.UNETI/
Carlos Briceño ANTICIPO 18/01/2021 DGA/0001-21 20/01/2021
RECARGA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
Multiservicios LD, c.a. 105A 27/01/2021 6966 28/01/2021
RECARGA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
RECARGA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
RECARGA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
COMPRA DE 3 CAMARAS, 4
CORPORACION MICROFONOS Y PQT
GROENVEN C.A. CARNET PVC DE 100 UNID 29/01/2021 327 28/01/2021
COMPRA DE MATERIAL DE
Electrónica Mundial LIMPIEZA, ASEO Y BOLSAS
R.L. PLASTICAS 29/01/2021 728 28/01/2021
R.L. PLASTICAS 29/01/2021 728 28/01/2021
R.L. PLASTICAS 29/01/2021 728 28/01/2021
R.L. PLASTICAS 29/01/2021 728 28/01/2021
R.L. PLASTICAS 29/01/2021 728 28/01/2021
R.L. PLASTICAS 29/01/2021 728 28/01/2021
COMPRA MATERIAL Y
Diprocom Partes UTILES DE OFICINA 29/01/2021 198 28/01/2021
COMPRA MATERIAL Y
COMPRA MATERIAL Y
COMPRA MATERIAL Y
COMPRA MATERIAL Y
COMPRA MATERIAL Y
Inversiones y
Suministros May 21, 1 MICROONDAS DAEWOO Y
C.A. 15 PENDRIVE 29/01/2021 567 28/01/2021
Inversiones y
C.A. 15 PENDRIVE 29/01/2021 567 28/01/2021
Inversiones y
C.A. 15 PENDRIVE 29/01/2021 567 28/01/2021
Inversiones y
C.A. 15 PENDRIVE 29/01/2021 567 28/01/2021
Inversiones y
C.A. 15 PENDRIVE 29/01/2021 567 28/01/2021
Inversiones y
C.A. 15 PENDRIVE 29/01/2021 567 28/01/2021

VENEZUELA ENERO 21 31/01/2021
VENEZUELA ENERO 21 31/01/2021
COMISIONES BANCARIAS
ENERO 21 31/01/2021
COMISIONES BANCARIAS
ENERO 21 31/01/2021
COMPRA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
P3015 Y MANTENIMIENTO
Multiservicios LD, c.a. EQUIPO 05/02/2021 6979 05/02/2021
COMPRA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
COMPRA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
COMPRA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP
COMPRA CARTUCHO
TONER IMPRESORA HP

VENEZUELA febrero 21 28/02/2021


VENEZUELA MARZO 21 28/02/2021

PAGO GRUA, ALIMENTOS Y

BEBIDAS, AGUA, CAFÉ,
VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS
MARTINEZ POR MATERIAL PTO CTA
CARLOS BRICEÑO ELECTRICO 07/04/2021 UNETI/DGA/002-21 09/04/2021

VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS

VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS

VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS

VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS

VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS

VASOS PLASTICOS,
REINTEGRO JESUS
ARTICULOS DE
FERRETERIA/FONDO EN PTO CTA
CARLOS BRICEÑO ANTICIPO 07/04/2021 UNETI/DGA/003-21 09/04/2021
ARTICULOS DE
ARTICULOS DE
ARTICULOS DE
ARTICULOS DE
INVERSIONES ORION COMPRA REFRIGERIOS Y

88, C.A. BEBIDAS 22/04/2021 1308 26/04/2021
88, C.A. BEBIDAS 22/04/2021 1308 26/04/2021

88, C.A. BEBIDAS 22/04/2021 1308 26/04/2021

88, C.A. BEBIDAS 22-04-201 1309 26/04/2021
88, C.A. BEBIDAS 22-04-201 1309 26/04/2021

88, C.A. BEBIDAS 22-04-201 1309 26/04/2021
CAMPIFERRETERIA VARIOS ARTICULOS DE f=60999/60998/610

C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021

C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021

C.A. FERRETERIA 26/04/2021 00 26/04/2021
BANCO DE
VENEZUELA COMISIONES ABRIL 30/04/2021
BANCO DE
VENEZUELA COMISIONES ABRIL 30/04/2021
GASTOS PARA LA
ACTIVIDAD D INTEGRACION
ESTUDIANTIL Y ACTIVIDAD
MINISTERIAL/FONDO EN Pto.Cta.Nro.UNETI/
YOBEL LEAL ANTICIPO JOBER 19/05/2021 DGA/0004-21 19/05/2021
GASTOS PARA LA
GASTOS PARA LA

CALDERON BOTELLONES DE AGUA S/F 7745/7744/7752/775321/05/2021

CALDERON BOTELLONES DE AGUA S/F 7745/7744/7752/775321/05/2021
BANCO DE
VENEZUELA COMISIONES MAYO 31/05/2021
BANCO DE
VENEZUELA COMISIONES MAYO 31/05/2021
REEMBOLSO COMPRA DE 4
BOTELLONES DE AGUA
DISTRIBUIDORA PARA EL CONSUMO DEL
ALPINA PERSONAL DE LA UNETI 03/06/2021
REEMBOLSO COMPRA DE 4
BOTELLONES DE AGUA
DISTRIBUIDORA PARA EL CONSUMO DEL
ALPINA PERSONAL DE LA UNETI 03/06/2021
COMPRA DE 40
REFRIGERIOS PARA
PASTELERIA ROYAL SARTENEJAS SIEMBRE DE
CENTURY C.A ÁRBOL BICENTENARIO 04/06/2021
COMPRA DE 40
REFRIGERIOS PARA
PASTELERIA ROYAL SARTENEJAS SIEMBRE DE
CENTURY C.A ÁRBOL BICENTENARIO 04/06/2021
COMPRA DE 6 ALMUERZOS
CON BEBIDAS, EN LA SEDE
INVERSIONES ORION ADMINISTRATIVA FORO
88 C.A BICENTENARIO 09/06/2021
RECARGA DE CARTUCHOS
SERVICIOS DE IMPRESORA HP 107W Y
CANONDLEH C.A P3015 09/06/2021
COMPRA DE MATERIALES
PARA SER UTILIZADOS EN
LA SEDE DE SARTENEJAS,
SEGÚN INFORME DE
DIRECCION DE
FERRETERIA EPA C.A INFRAESTRUCTURA 10/06/2021
SEGÚN INFORME DE
DIRECCION DE
SEGÚN INFORME DE
DIRECCION DE
SEGÚN INFORME DE
DIRECCION DE
COMPRA DE 10
BOTTELLONES DE AGUA
PARA ABASTECER A LA
P& GO C.A. SEDE ADMINISTRATIVA 10/06/2021
COMPRA DE 10
BOTTELLONES DE AGUA
PARA ABASTECER A LA
P& GO C.A. SEDE ADMINISTRATIVA 10/06/2021
OFICINA PARA EL
DISTRIBUIDORA TOY REGISTRO Y CONTROL DE
TOYS C.A. BIENES MUEBLES 11/06/2021
OFICINA PARA EL
OFICINA PARA EL
COMPRA DE UTENSILIOS
DE COCINA Y COMEDOR
PARA LA SEDE
OFIMALL 48 C.A ADMINISTRATIVA 16/06/2021
LA DIRECCION DEL
OFIMALL 48 C.A DESPACHO 16/06/2021
LA DIRECCION DEL
OFIMALL 48 C.A DESPACHO 16/06/2021
COMPRA DE CAFÉ Y
AZUCAR PARA CUBRIR
SEDE ADMINIST PARA
DISRIBUIDORA MINI EVENTOS Y CONSUMO DE
PUNTO 68 C.A. TRABAJADORES 17/06/2021
COMPRA DE CAFÉ Y
AZUCAR PARA CUBRIR
SEDE ADMINIST PARA
DISRIBUIDORA MINI EVENTOS Y CONSUMO DE
PUNTO 68 C.A. TRABAJADORES 17/06/2021

CORPORATIVOS CARACAS INSPECCIÒN DE
2008, C.A. LA SEDE 16/06/2021 67610 17/06/2021
2008, C.A. LA SEDE 16/06/2021 67610 17/06/2021
2008, C.A. LA SEDE 16/06/2021 67610 17/06/2021
2008, C.A. LA SEDE 16/06/2021 67610 17/06/2021
2008, C.A. LA SEDE 16/06/2021 67610 17/06/2021
2008, C.A. LA SEDE 16/06/2021 67610 17/06/2021
2008, C.A. LA SEDE 16/06/2021 67610 17/06/2021
REPUESTOS Y COMPRA DE REPUESTOS

ACCESORIOS AUTOBUS ENCAVA
REYMAR 2015, C.A. TRANSPORTE UNETI 18/06/2021 88 19/06/2021
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
MULTISERVICIOS PARA LA LIMPIEZA TECHO
CORPORATIVOS Y ALREDEDORES DE LA
2008, C.A. SEDE 19/06/2021 3705 19/06/2021
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
2008, C.A. SEDE 19/06/2021 3705 19/06/2021
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
2008, C.A. SEDE 19/06/2021 3705 19/06/2021
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
2008, C.A. SEDE 19/06/2021 3705 19/06/2021
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
2008, C.A. SEDE 19/06/2021 3705 19/06/2021
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
2008, C.A. SEDE 19/06/2021 3705 19/06/2021
3 SERVICIOS DE
TRASLADO CARACAS-
2008, C.A. SEDE 19/06/2021 3705 19/06/2021
COMPRA DE 5 GALONES
DE PINTURA-YESO-
TORNILLOS Y PINTURA
FERRETERIA EPA C.A PLASTICA 21/06/2021 27338 21/06/2021
COMPRA DE 5 GALONES
DE PINTURA-YESO-
TORNILLOS Y PINTURA
COMPRA DE 5 GALONES
DE PINTURA-YESO-
TORNILLOS Y PINTURA
COMPRA DE AGUA 6
BOTELLONES/FONDO EN
P& GO C.A. ANTICIPO 25/06/2021 328 25/06/2021
COMPRA DE AGUA 6
BOTELLONES/FONDO EN
P& GO C.A. ANTICIPO 25/06/2021 328 25/06/2021
UPEL REPARACIN E
MULTISERVICIOS INSTALACION DE GUIA Y U
CORPORATIVOS DE BALLESTA MICRO BUS
2008, C.A. ENCAVA BLANCO 28/06/2021 3706 28/06/2021
UPEL REPARACIN E
2008, C.A. ENCAVA BLANCO 28/06/2021 3706 28/06/2021
UPEL REPARACIN E
2008, C.A. ENCAVA BLANCO 28/06/2021 3706 28/06/2021
UPEL REPARACIN E
2008, C.A. ENCAVA BLANCO 28/06/2021 3706 28/06/2021
UPEL REPARACIN E
2008, C.A. ENCAVA BLANCO 28/06/2021 3706 28/06/2021
UPEL REPARACIN E
2008, C.A. ENCAVA BLANCO 28/06/2021 3706 28/06/2021
UPEL REPARACIN E
2008, C.A. ENCAVA BLANCO 28/06/2021 3706 28/06/2021
FONDO EN ANTICIPO
/ELABORACION DE
CHAQUETAS CON LOGO
INST. PARA ESTUDIANTES
ASISTENCIA AL CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
FEDERACION VENEZOLANA
INVERSIONES PANIL DE ESTUDIANTES
7777, C.A. UNIVERSITARIO 22/06/2021 10 29/06/2021
FONDO EN ANTICIPO
/ELABORACION DE
CHAQUETAS CON LOGO
BICENTENARIO DE LA
FONDO EN ANTICIPO
/ELABORACION DE
CHAQUETAS CON LOGO
BICENTENARIO DE LA
FONDO EN ANTICIPO
/ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA 6
PERSONAS. ASISTENCIA AL
CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
FONDO EN ANTICIPO
/ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA 6
CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
FONDO EN ANTICIPO
/ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA 6
CONGRESO
BICENTENARIO DE LA
BANCO DE
VENEZUELA COMISIONES JUNIO 30/06/2021
BANCO DE
VENEZUELA COMISIONES JUNIO 30/06/2021
DE FERRETERIA PARA
INVERISONES NAFEL, REMODELACION DEL
C.A. LABORATORIO DE LA UNIV 06/07/2021 83 06/07/2021
DE FERRETERIA PARA
DE FERRETERIA PARA
DE FERRETERIA PARA
DE FERRETERIA PARA
DE FERRETERIA PARA
IVA ENE21
A B C D E F
RIF del Tipo de Tipo de

Agente de Periodo Fecha de Operación documento RIF de
Retención Impositivo Factura (C=compra) (01=Factura) Proveedor
G200129239 202101 29/01/2021 C 01 J317389336
G200129239 202101 29/01/2021 C 01 J407385836
G200129239 202101 29/01/2021 C 01 J403038023
G200129239 202101 29/01/2021 C 01 J407355325
G200129239 202101 15/01/2021 C 01 J404414100
Página 92
IVA ENE21
G H I J K
Numero de
Documento Numero de Monto total del Monto del IVA
(01=Factura) Control documento Base Imponible Retenido
000728 000480 386691800.00 333355000.00 40002600.00
00198 00000198 475704400.00 410090000.00 49210800.00
327 000327 771400000.00 665000000.00 79800000.00
567 000567 377696000.00 325600000.00 52096000.00
0012 000012 1837061224.04 1583673469.00 253387755.04
Página 93
IVA ENE21
L M N O P
Numero del
documento
afectado
( Factura que Numero de Monto
dio origen a Comprobante Exento del Numero de comprobante
la N/C o N/D) de Retención IVA Alícuota Expediente ret iva
2021010000001
2021010000002
2021010000003
2021010000004
2021010000005
Página 94
IVA ENE21
2021010000001
Página 95
IVA FEB21

G200129239 202102 05/02/2021 C 01 J299003000
Página 96
IVA FEB21
Numero del
documento
afectado
Numero de ( Factura que Numero de
Documento Numero de Monto total del Base Monto del dio origen a Comprobante
(01=Factura) Control documento Imponible IVA Retenido la N/C o N/D) de Retención
6979 007379 129526716.38 ### 17865753.98
Página 97
IVA FEB21
Monto
Exento del Numero de comprobante
IVA Alícuota Expediente ret iva
Página 98
IVA MAR21

Página 99
IVA MAR21
Numero del
documento
afectado
Numero de Monto total ( Factura que Numero de
Documento Numero de del Base Monto del dio origen a Comprobante
Página 100
IVA MAR21
Monto
Página 101
IVA ABR21

G200129239 202104 22/04/2021 C 01 J294015409
G200129239 202104 24/04/2021 C 01 J294015409
G200129239 202104 26/04/2021 C 01 J306824430
G200129239 202104 26/04/2021 C 01 J306824430
G200129239 202104 26/04/2021 C 01 J306824430
Página 102
IVA ABR21
Numero del
documento
afectado
Numero de ( Factura que Numero de
Documento Numero de Monto total del Monto del dio origen a Comprobante
(01=Factura) Control documento Base Imponible IVA Retenido la N/C o N/D) de Retención
001308 001308 54855876.53 47292997.01 0.00
001309 001309 113285155.73 97655617.01 0.00
00061000 1558217 266651641.80 229872105.00 0.00
00060998 1558214 498340433.52 429603822.00 0.00
00060999 1558216 225164831.08 194107613.00 0.00
Página 103
IVA ABR21
Monto
Página 104
IVA MAY21

Página 105
IVA MAY21
Numero del
documento
afectado
Numero de Monto total ( Factura que Numero de
Documento Numero de del Base Monto del dio origen a Comprobante
Página 106
IVA MAY21
Monto
Página 107
A B C D E F
RIF del Tipo de

Agente de Periodo Fecha de Tipo de Operación documento RIF de
Retención Impositivo Factura (C=compre) (01=Factura) Proveedor
G200129239 202106 09/06/2021 C 01 J294015409
G200129239 202106 09/06/2021 C 01 J400390222
G200129239 202106 16/06/2021 C 01 J295542852
G200129239 202106 18/06/2021 C 01 J406561568
G200129239 202106 19/06/2021 C 01 J295542852
G200129239 202106 28/06/2021 C 01 J295542852
G H I J K L
Numero del
documento
Numero de afectado ( Factura
Documento Numero de Monto total del Monto del IVA que dio origen a
(01=Factura) Control documento Base Imponible Retenido la N/C o N/D)
001343 00001343 131434960.00 113306000.00 13596720.00
001156 00001156 202093226.60 174218298.80 20906195.86
003703 00003703 162500822.68 140086916.10 16810429.93
000088 00000088 86688391.89 74731372.32 11957019.57
003705 00003705 364077461.96 313859881.00 37663185.72
003706 00003706 559969531.23 482732354.51 57927882.54
M N O P
Numero de Monto
Comprobante Exento del Numero de comprobante ret
de Retención IVA Alícuota Expediente iva
2021010000006
2021010000007
2021010000008
2021010000009
2021010000010
2021010000011
Data para Crear archivo XML de retISRLSalariosOtras RIF Agente :
RUTA SALIDA DE ARCHIVO XML: C:\ Periodo :
ID- RIF Número Número Fecha Codigo Monto
Sec. Retenido Factura Control Operación Concepto Operación
1 J400390222 0000001156 00001156 09/06/2021 055 3484365.98
2 J295542852 0000003703 00003703 16/06/2021 055 2801738.32
3 J295542852 0000003705 00003705 19/06/2021 055 6277197.62
4 J295542852 0000003706 00003706 28/06/2021 055 9654647.09
G200129239
JUNIO 2021
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CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3950 742,203,555.00

Banco de Venezuela 3390

Banco de Venezuela 3390

Banco de Venezuela 3390

Banco de Venezuela 3390

Banco de Venezuela 3390

Banco de Venezuela 3390

Banco de Venezuela 3390

Banco de Venezuela 3390

Banco de Venezuela 3390

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 150,000,000.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 700,000,000.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 833.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 54,859,876.53

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 113,285,155.73

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 990,156,906.40

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 3,772,420.82

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 700,000,000.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 125,000,000.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 52,500,000.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 444,583.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 18,583,960.50

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 181,136,000.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 114,325,754.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 172,301,897.51

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 1,042,131,092.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 300,000,000.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 72,414,699.78

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 310,407,422.31

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 23,526,889.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 366,248,946.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 300,000,000.00

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 477,422,298.61

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 6,188,117.53

1.1.1.01.02.01.0 Banco de Venezuela 3390 3,350,870.01

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 300,000,000.00

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 112,751,130.00

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 29,200,000.00

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 18,308,000.00

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 25,499,999.99

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 92,800,000.00

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 18,090,000.00

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 149,640,000.00

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 148,944,000.00

1.1.2.06.04 Fondos en anticipo especial 3,350,870.01

1.1.2.03.99.01 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MPPEU) 8,871,040.00

1.1.2.03.99.01 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MPPEU) 4,427,027,258.87

1.2.3.01.06 Equipos científicos, religioso 285,000,000.00

1.2.3.01.06 Equipos científicos, religioso 240,000,000.00

2.1.1.01.99 Otros gastos de personal por pagar 5,786.04

2.1.1.01.99 Otros gastos de personal por pagar 2,087,124.73

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 268,500,000.00

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 691,600,000.00

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 346,689,200.00

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 426,493,600.00

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 325,600,000.00

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 129,526,716.38

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 112,367,851.00

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 150,124,605.04

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 54,859,876.53

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores de bienes a corto p 113,285,155.73