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Utilización
Este report crea las clases de operación relevantes por cada clase de producto para las clases de movimientos
de operación existentes de operaciones de adquisición y venta. La actividad IMG Definir clases de movimiento se
crea automáticamente a partir de la información existente relativa a las clases de producto y a las clases de
movimiento. El report asigna también las clases de movimiento de operación a las clases de operación (actividad
IMG Asignar clases de movimiento a la clase de operación).
Integración
Este report forma parte del programa de conversión de la nueva operación de valores para el release 4.6A. Este
programa de conversión consta de cinco reports. Se recomienda ejecutarlos en el orden siguiente:
Condiciones previas
z Se deberá haber definido las clases de movimiento de operación.
Para definir las nuevas clases de movimiento de operación, se deberán determinar en primer lugar todas
las clases de movimiento utilizadas previamente para el tratamiento de las operaciones. Estas son todas
las clases de movimiento definidas en la actividad del Customizing Definir clases de movimiento que
tienen los tipos de movimiento de valores siguientes:
A Entrada
S Salida
KT Retención de impuestos
TS Interés acumulado
Cree una nueva clase de movimiento de operación para cada clase de movimiento antigua. Las clases de
movimiento de operación están estructuradas de tal manera (sin indicador Debe/Haber) que sólo es
necesario crear una clase de movimiento de operación para el interés acumulado de las dos clases de
movimiento de valores.
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Al crear las nuevas clases de movimiento de operación, se utilizarán las normas siguientes para asignar
los nuevos tipos de movimiento a una clase de movimiento de operación:
Adquisición 10
Venta 11
Interés acumulado 23
El tipo de cálculo se determina automáticamente a partir del tipo de movimiento asignado a la clase de
movimiento.
Se pueden copiar las parametrizaciones de Relevante para la contabilización y Relevancia para CM de las
clases de movimiento antiguas.
Se puede copiar las parametrizaciones de las operaciones de pago de las clases de movimiento
anteriores.
z Se han asignado las clases de movimiento de operación a las clases de movimiento de valores.
Ya que la función de gestión de posiciones en el área de valores está basada todavía en las clases de
movimiento de valores, se debe especificar exactamente qué clase de movimiento de valores coincide con
las nuevas clases de movimiento de operación en la actividad IMG Asignar clases de movimiento de
operación a clases de movimiento de valores. La asignación debe ser exclusiva. Es decir, deberá
asignarse una nueva clase de movimiento de operación a una sola clase de movimiento de valores y
viceversa.
z Vaya a Definir rangos de números para operación y defina un rango de números para las funciones de
gestión de operaciones. Cuando se definen rangos de números, existe la opción de definir los propios
rangos de números para operaciones en el área de valores o de utilizar los mismos rangos de números
que aquellos que se utilizan también en el mercado de dinero, las divisas y las áreas de derivados.
Si ya se utilizan las áreas mercado de dinero, divisas y derivados, se debe seguir el mismo procedimiento
que se utilizó en las otras áreas para definir/asignar los rangos de números en el área valores.
Características
Criterios de selección
Ejecución de test Lleve a cabo primero una ejecución de test. La ejecución de test ejecuta el
report, pero no efectúa ninguna modificación en la base de datos. La ejecución
de test permite reconocer errores y corregirlos antes de ejecutar la ejecución de
actualización.
Ejecución de actualización Ejecute únicamente la ejecución de actualización cuando no exista ningún error
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en la ejecución de test.
Rango de números Si especifica un rango de números, se usa para todas las clases de operación.
Rango de números: Si especifica un rango de números para el subyacente, éste se utilizará para
Subyacente todas las clases de operación.
Salida
El report crea una clase de operación por cada clase de producto y para cada clase de movimiento de
adquisición y de venta.
Crea una clase de operación con el tipo de operación 200 (venta) para cada clase de movimiento de venta y una
clase de operación con el tipo de operación 100 (adquisición) para cada clase de movimiento de adquisición.
Hace esto para todas las clases de producto definidas.
Si existe más de una clase de movimiento de adquisición, se asigna el número 100 a la primera clase de
operación, el 101 a la siguiente y así sucesivamente. Esto también es válido para las clases de movimiento de
venta cuyas clases de operación empiecen por el número 200.
Para describir la clase de operación, se utiliza el texto que describe la clase de movimiento. El tipo de movimiento
determina el tipo de operación.
Si ha introducido un rango de números en la selección del report, éste se utilizará para cada clase de operación.
El sistema selecciona normalmente el tipo de tratamiento 0002, ya que no era posible previamente procesar una
operación de valores sin liquidación.
Se deberá activar asimismo el indicador liberación de contabilización automática para que ya no tenga que liberar
específicamente las operaciones antes de contabilizarlas.
Tareas posteriores
Aún se pueden realizar las modificaciones siguientes en las clases de operación en una fecha posterior:
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