FORMATO 3.

1 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES- BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: Jan-22
RUC: 20578543206
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: "FORTALEZA SAA"

EJERCICIO O
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Cuentas corrientes en instituciones S/ 20,000.00 Facturas, boletas y otros comprobantes
Productos terminados S/ 15,000.00
Materias primas S/ 25,000.00
Suministros S/ 9,700.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 69,700.00 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Muebles y enseres S/ 8,000.00
Maquinaria y equipos de explotación S/ 37,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Equipos diversos S/ 3,250.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital social
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 48,250.00 TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO S/ 117,950.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETA
"FORTALEZA SAA"

EJERCICIO O
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Facturas, boletas y otros comprobantes S/ 3,500.00

TOTAL PASIVO S/ 3,500.00

PASIVO NO CORRIENTE S/ -
S/ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 3,500.00

PATRIMONIO NETO
S/ 114,450.00

TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 114,450.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETA S/ 117,950.00
 "FORTALEZA SAA"
20578543206

COD. AFP NOMBRES

AFP CARMEN LOPE MMANI

SNP SANTOS GUERRA FLORES
AFP MARCIA CUNO ARDILES
ONP DANIEL ZEA RODRIGUEZ

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO Jan-22
RUC 20578543206
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN Y RAZON SOCIAL: "FORTALEZA SAA"

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NUMERO
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA
CORRELATIVO CODIG
OPERACIÓN OPERACIÓN
DE ASIENTO O DE
LIBRO
2 28/02/07 POR LA PROVISION DE REMUNERCIONES 31
2 28/02/07
2
2
2
2
2
2
2
2
3 28/02/07 POR EL DESTINO DE LA CTA 62
3
4 28/02/07 POR EL PAGO DE LA PLANILLA
4
4
4
5 28/02/07 POR LOS DESC. DEL TRABAJADOR Y APORTES DEL EMPLEADOR
5
5
5
 PLANILLA MES DE FEBRERO
930 10% 93

DESCUENTOS DEL TRABAJAD

SUELDO ASIG. INTEGRA
CARGO R.BRUTA PROFUTUR
BASICO FAMILIAR 10% 1.74%
O
FONDO SEGUROS
S/1,700.00 S/1,700.00 PROFUTURO S/ 170.00 S/ 29.58
S/1,600.00 S/ 93.00 S/1,693.00
S/1,500.00 S/1,500.00 PROFUTURO S/ 150.00 S/ 26.10
S/1,450.00 S/ 93.00 S/1,543.00
S/6,250.00 S/ 186.00 S/6,436.00 S/ 320.00 S/ 55.68

"FORTALEZA SAA"

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NUMERO NUMERO
CODIGO DENOMINACIÓN DEBE
CORRELATIVO DEL

1 621 Remuneraciones S/ 1,500.00

2 6211 Sueldos y salarios
3 627 Seguridad, prevision social y S/ 135.00
4 6271 Regimen de prestaciones de servicios
5 4031 ESSALUD
6 4032 ONP
7 409 Otros costos administrativos
8 411 Remuneraciones por pagar
9 4111 Sueldos y salarios por pagar
10 417 Administradoras de fondo de pensiones
11 944 Sueldos y salarios S/ 1,635.00
12 791 Cargas imputables a cuentas de
13 411 Remuneraciones por pagar S/ 1,298.55
14 4111 Sueldos y salarios por pagar
15 104 Cuentas corrientes en instituciones
16 1041 Cuentas corrientes operativas
17 4031 ESSALUD S/ 135.00
18 4032 ONP S/ -
19 409 Otros costos administrativos
20 417 Administradoras de fondo de pensiones S/ 201.45
21 104
S/ 4,905.00
 DESCUENTOS DEL TRABAJADOR
APORTE EMPLEADOR
Total
1.69% 13% Descuentos REM. POR
COMISION TOTAL AFP ONP/SNP RET. JUDI.
DES. PREST.
ADELANTO PAGAR ESSALUD SCTR=1.13%
S/ 28.73 S/ 228.31 S/ - S/ 1,471.69 S/ 153.00
S/ - S/ 220.09 S/ 220.09 S/1,472.91 S/ 152.37
S/ 25.35 S/ 201.45 S/ - S/ 1,298.55 S/ 135.00
S/ - S/ 200.59 S/ 200.59 S/ 1,342.41 S/ 138.87
S/ 54.08 S/ 429.76 S/ 420.68 S/ 420.68 S/ 5,585.56 S/ 579.24
5585.56

S/ -

MOVIMIENTO

HABER

S/ 135.00
S/ -

S/ 1,298.55

S/ 201.45

S/ 1,635.00

S/ 1,298.55

S/ 336.45
S/ 4,905.00
APORTE EMPLEADOR

T. APORTES
S/ 153.00
S/ 152.37
S/ 135.00
S/ 138.87
S/ 579.24
FORMATO 5.1:LIBRO DIARIO
PERIODO: Jan-22
RUC: 20578543206
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: "FORTALEZA SA
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NUMERO FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO
CORRELATIVO OPERACIÓN NUMERO
DE
CORRELATIVO
LIBRO
1 1/31/2022 POR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES 3 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 3/1/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES 8 10
2 11
2 12
3 3/1/2022 POR EL INGRESO DE LOS MATERIALES AL ALMACEN 13
3 14
4 3/1/2022 POR EL PAGO REALIZADO 50% AL CREDITO 15
4 16
5 3/2/2022 POR LA COMPRA DE ENVASES Y ENBALAJES 8 17
5 18
5 19
7 3/2/2022 POR EL INGRESO AL ALMACEN 22
7 23
7 24
8 3/5/2022 POR EL CONSUMO DE MATERIALES 25
8 26
8 27
8 28
8 29
9 3/5/2022 POR EL DESTINO DE LA CTA 61 30
9 31
9 32
10 3/27/2022 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
31 33
10 34
10 35
10 36
10 37
10 38
11 3/27/2022 POR LA DISTRIBUCION 39
11 40
11 41
11 42
12 3/27/2022 POR EL PAGO DE LA PLANILLA 43
12 44
13 3/27/2022 POR EL PAGO DE LOS APORTES DEL EMPLEADOR Y DESCUENTOS
45 DEL TRABAJA
13 46
13 47
13 48
14 3/27/2022 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS 49
14 50
14 51
14 52
14 53
15 3/27/2022 POR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA 63 54
15 55
15 56
15 57
16 3/27/2022 POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS BASICOS 58
16 59
60
61
62
63
 "FORTALEZA SAA"
CIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MIVIMIENTO

NUMERO
CODIGO DENOMINACION DEBE
DEL

104 Cuentas corrientes en instituciones S/ 20,000.00

211 Productos terminados S/ 15,000.00
241 Materias primas S/ 25,000.00
252 Suministros S/ 9,700.00
322 Muebles y enseres S/ 8,000.00
333 Maquinaria y equipos de explotación S/ 37,000.00
336 Equipos diversos S/ 3,250.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes
501 Capital social
602 Materias primas S/ 24,322.03
4011 Impuesto general a as ventas S/ 4,377.97
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
241 Materias primas S/ 24,322.03
612 Materias primas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 14,350.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
604 Envases y embaljes S/ 8,050.85
4011 Impuesto general a as ventas S/ 1,449.15
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
261 Envases S/ 4,025.42
262 Enbalajes S/ 4,025.42
614 Envases y embalajes
612 S/ 32,000.00
614 S/ 7,500.00
241
261
262
921 Materias primas S/ 32,000.00
922 Materiales auxiliares S/ 7,500.00
791 Cargas imputables
621 Remunraciones S/ 6,436.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones S/ 579.24
4031 ESSALUD
4032 ONP
411 Remuneraciones por pagar
417 Administradora de fondo de pensiones
923 Mano de obra S/ 3,507.62
 944 Sueldos y salarios S/ 2,104.57
954 Sueldos y salarios S/ 1,403.05
791 Cargas imputables a cuentas de inventario
411 Remuneraciones por pagar S/ 5,585.56
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
4031 ESSALUD S/ 579.24
4032 ONP S/ 420.68
417 Administradora de fondo de pensiones S/ 429.76
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
6361 Energia electrica S/ 601.69
6364 Teléfono S/ 254.24
6371 Publicidad S/ 381.36
4011 Impuesto general a as ventas S/ 222.71
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
922 Materiales auxiliares S/ 866.10
943 Gastos generales S/ 247.46
957 Gastos generales S/ 123.73
791 Cargas imputables a cuentas de inventario
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 1,460.00
101 Caja

TOTAL S/ 307,075.89

307,075.89
S/ -0.00
MIVIMIENTO

HABER

S/ 3,500.00
S/ 114,450.00

S/ 28,700.00

S/ 24,322.03

S/ 14,350.00

S/ 9,500.00

S/ 8,050.85

S/ 32,000.00
S/ 3,750.00
S/ 3,750.00

S/ 39,500.00

S/ 579.24
S/ 420.68
S/ 5,585.56
S/ 429.76
S/ 7,015.24

S/ 5,585.56

S/ 1,429.68

S/ 1,460.00
S/ 421.19
S/ 50.85
S/ 38.14
S/ 1,237.29

S/ 1,460.00

S/ 307,075.89