EXPENSAS

Liquidación: 9/2020

Edificio
Av. Cabildo 3816, 2° C - Administración Buendía Teodoro García 1750
7519-1723 CABA (C1426DMD)
admin@administracionbuendia.com CUIT: 30-56423978-6
CUIT: 20-34536292-5 -Responsable Inscripto Clave SUTERH: 17662/00
Mat.:13831
Lunes a Viernes 10:00 a 14:00

JUAN BALLARIO, 4-A U.F. 13 | AdminProp.net - Usuario: juballario

CONCEPTOS A PAGAR
Saldo anterior (Ord. 4921.02 - Ext. 10801.11) $ 15722.13
Gastos Ord. 9/2020 $ 5976
Gastos Ext. 9/2020 $ 2109
Gastos Particulares $ 0
Interes por mora (Ord. 147.63 - Ext. 324.03) $ 471.66
Redondeo 9/2020 $ 0.34

TOTAL A PAGAR $ 24.279,13

VENCIMIENTO 1 Luego del 15/10/2020 - 2,00% $ 24.765,13

FORMAS DE PAGO DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: Consorcio de Propietarios Teodoro Garcia 1750 Banco: Itaú
CBU: 2590060810349435710003 Sucursal: Av. Luis María Campos 1407
N° de cta.: 34943571000

DETALLE DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

Empleado: JAVKIN, JORGE MATIAS Fecha de ingreso: 21/03/2020
Cargo: Suplente con horario por dia 3° cat. Periodo abonado: 8/2020
- CUIL: 23318732159

Descripción Unid. Haberes Descuentos No renum.

Horas Normales
Feriados 2 1,016.75

Aporte Jubilatorio 11.00% -176.36

INSSJP (Ley 19032) 3.00% -48.10

Obra Social (Ley 23660) 2.55% -40.88

ANSSAL (Superint. Serv. de Salud) 0.45% -7.21

Cuota Sindical 2.00% -32.07

Caja Protección Familiar 1.00% -16.03

FMVDD 1.75% -28.06

Retroactivo Julio resol-2020-992-APN-ST#MT 586.50

Redondeo 0.46

TOTALES - 1,603.25 -348.71 0.46

NETO A COBRAR: $ 1,255

DETALLE DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

Empleado: Mendez, Monica Mabel Fecha de ingreso: 01/07/2012
Cargo: Encargado no permanente s/ vivienda 3° cat. Periodo abonado: 8/2020
76215 CUIL: 27-22130664-9

Descripción Unid. Haberes Descuentos No renum.

Sueldo básico 24,045.00

Clasificación de residuos Resol. 2013-243 SSRT-GCABA 21 1,435.20

Plus por antigüedad ( 2%) - por año ART. 11 8 7,308.00

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 21 1,749.30

Aporte Jubilatorio 11.00% -4,074.54

INSSJP (Ley 19032) 3.00% -1,111.24

Obra Social (Ley 23660) 2.55% -944.55

ANSSAL (Superint. Serv. de Salud) 0.45% -166.69

Cuota Sindical 2.00% -740.83

Caja Protección Familiar 1.00% -370.41

FMVDD 1.75% -648.22

Obra Social Adicional -396.05

1
 Retroactivo Julio resol-2020-992-APN-ST#MT 2,503.80

Redondeo 0.23

TOTALES - 37,041.30 -8,452.53 0.23

NETO A COBRAR: $ 28,589

REMUNERACIONES AL PERSONAL
(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL
1. REMUNERACIONES AL PERSONAL
a. JAVKIN, JORGE MATIAS (23318732159) (8/2020) - SUELDO NETO

(ACREDITACIÓN DE HABERES) $ 1,255.00 $ 1,255.00

b. MENDEZ, MONICA MABEL (27-22130664-9) (8/2020) - SUELDO

NETO (ACREDITACIÓN DE HABERES) $ 28,589.00 $ 28,589.00

TOTAL RUBRO 1 23.00% $ 29,844.00

2. APORTES Y CARGAS SOCIALES - - - TOTAL

a. AFIP - FORMULARIO 931 (INTERBANKING) (8/2020) $ 16,573.59 $ 16,573.59
b. FATERYH - FC.20-8843115 - FATERYH - CONTRIBUCIÓN SINDICAL

(DÉBITO AUTOMÁTICO) (8/2020) $ 2,886.88 $ 2,886.88

c. SERACARH - FC.20-8714657 - SERACARH - OBLIGACIÓN SINDICAL

(DÉBITO AUTOMÁTICO) (8/2020) $ 193.23 $ 193.23

d. SUTERH - FC.20-8643784 - SUTERH - CONTRIBUCIÓN SINDICAL (DÉBITO

AUTOMÁTICO) (8/2020) $ 1,739.01 $ 1,739.01

TOTAL RUBRO 2 16.49% $ 21,392.71

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

3. SERVICIOS PÚBLICOS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL
a. EDENOR SA (30-65511620-2) - FC.0022-82066775 - EDIFICIO

- PERIODO DE LIQUIDACIÓN: 22/05/2020 AL 22/07/2020 - LIQUIDACIÓN

2 DE 2 - BIMESTRE 4 (DÉBITO AUTOMÁTICO) $ 1,554.02 $ 1,554.02
TOTAL RUBRO 3 1.20% $ 1,554.02

4. ABONOS DE SERVICIOS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. SARA DA SILVA (27116948376) - FC.00002-00000710 - FUMIGACIÓN

/ DESINFECCIÓN (9/2020) $ 1,294.00 $ 1,294.00

b. SARA DA SILVA (27116948376) - FC.00002-00000694 - ABONO

SERVICIO EXTRA EN UNIDADES $ 700.00 $ 700.00

c. TELEVAN (20-10122740-6) - FC.00002-00000766 - MANTENIMIENTO

DE ASCENSOR Y BOMBAS DE AGUA (8/2020) $ 3,200.00 $ 3,200.00

TOTAL RUBRO 4 4.00% $ 5,194.00

5. MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

SIN MOVIMIENTOS.
TOTAL RUBRO 5 0.00% $ -

6. REPARACIONES EN UNIDADES Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

SIN MOVIMIENTOS.
TOTAL RUBRO 6 0.00% $ -

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. ADMINISTRACIÓN BUENDÍA (20345362925) - FC.00001-00000197

- HONORARIOS ADMINISTRACIÓN (9/2020) $ 12,500.00 $ 12,500.00

b. ADMINPROP (20-32956598-0) - FC.0003-00057132 - PROCESADOR

DE EXPENSAS (8/2020) $ 918.00 $ 918.00

c. ALEGRE GUSTAVO RENE (20236731996) - FC.00003-00000407 -

SERVICIOS PRESTADOS DE MENSAJERÍA $ 306.25 $ 306.25

TOTAL RUBRO 7 10.58% $ 13,724.25

8. GASTOS BANCARIOS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. BANCO ITAÚ ARGENTINA SA (30-58018941-1) - GASTOS BANCARIOS

(DÉBITO AUTOMÁTICO) (9/2020) $ 3,515.51 $ 3,515.51

TOTAL RUBRO 8 2.71% $ 3,515.51

2
9. GASTOS DE LIMPIEZA Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL
a. RUT WILDER (27-11815934-4) - FC.00003-00009475 - ART. DE

LIMPIEZA $ 1,680.70 $ 1,680.70

TOTAL RUBRO 9 1.30% $ 1,680.70

10. SEGUROS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. HDI SEGUROS S.A. (30-50001701-1) - SEGURO INTEGRAL DEL EDIFICIO

(DÉBITO AUTOMÁTICO), CUOTA 8/11 $ 4,625.62 $ 4,625.62

TOTAL RUBRO 10 3.57% $ 4,625.62

13. VARIOS Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. RUT WILDER (27-11815934-4) - FC.00003-00009479 - GUARDAPOLVOS

DE DAMA $ 2,480.00 $ 2,480.00

TOTAL RUBRO 13 1.91% $ 2,480.00

14. REFACCIONES Y MEJORAS (Ext.) Gastos Ord. Gastos Ext. - TOTAL

a. GALLO MARIA VICTORIA (00001-00000020) - FC.00001-00000014

- PB°C — SERVICIO DE URGENCIAS, DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑO TRONCAL

HASTA CÁMARA CON MAQUINA / CAMBIO DE O´RING DE TAPA DE ACCESO $ 10,500.00 $ 10,500.00
b. LA HIGIENE COMPAÑÍA SRL (30714022098) - FC.00004-00004222

- TANQUE — TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO $ 4,000.02 $ 4,000.02

c. LA HIGIENE COMPAÑÍA SRL (30714022098) - FC.00004-00004250

- 2°B — SERVICIO DE DESOBSTRUCCIÓN DE HORIZONTAL DEL BAÑO

HASTA 2 METROS / SERVICIO DE DESOBSTRUCCIÓN DE COLUMNA DE
BAÑO HASTA 4 METROS. $ 2,904.00 $ 2,904.00
d. LA HIGIENE COMPAÑÍA SRL (30714022098) - FC.00004-00004303

- PORTERÍA — DESBOSTRUCCIÓN DE HORIZONTAL DE COCINA HASTA

2 METROS $ 1,331.00 $ 1,331.00
e. PALACIO JORGE RAUL (20202011668) - FC.00001-00000035 -

1°A — SERVICIO DE PLOMERIA, INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO $ 8,000.00 $ 8,000.00

f. SALVATIERRA ARIEL EDUARDO (23248001879) - FC.00001-00000099

- PB°C — PRUEBA HERMETICIDAD DESARMANDO CAÑERÍA GAS $ 12,000.00 $ 12,000.00

g. SALVATIERRA ARIEL EDUARDO (23248001879) - FC.0001-00000349

- 3°C Y PB°C — PRUEBAS DE HERMETICIDAD SIMPLES $ 7,000.00 $ 7,000.00

TOTAL RUBRO 14 35.25% $ 45,735.02

TOTAL DE GASTOS 100% 84,010.81 45,735.02 $ 129,745.83

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS

Gasto R
Saldo Gastos Ord. Gastos Ext. -
UF Piso-Dto PROPIETARIO Pagos Deuda Interés Part. TOTAL
Ant.
% $ % $ % $ $ $
1 0-PB A ELISIERI, AD 5,911 -5,911 2.72 2,312 2.72 816 0.01 $ 3,128.01
2 0-PB B CASTAGNOLA, EMILIANO M. 15,264 - 15,038 677 3.46 2,941 3.46 1,038 -0.15 $ 19,694.02
3 0-PB C CREO, SILVIA INES 9,888 -9,888 0.03 0.00 4.55 3,868 4.55 1,365 - $ 5,233.03
4 1-A D. AMICO, ALDO 15,201 -15,200 1 0.03 7.03 5,976 7.03 2,109 -0.03 $ 8,086.04
5 1-B DE GOULU, RUBÉN 7,084 -7,000 84 3 3.26 2,771 3.26 978 0.48 $ 3,836.05
6 1-C PASCUCCI, JUAN PEDRO 30,534 - 29,928 1,504 4.48 3,808 4.48 1,344 0.15 $ 36,584.06
7 2-A COSTA, JOSE MARIA 15,278 -15,278 7.03 5,976 7.03 2,109 0.07 $ 8,085.07
8 2-B FERNANDEZ, C. 17,655 - 17,355 820 3.39 2,882 3.39 1,017 0.34 $ 22,075.08
9 2-C ANGIORAMA, M. 19,203 -9,950 9,253 278 4.48 3,808 4.48 1,344 0.41 $ 14,683.09
10 3-A FRAGOLA, SUS 24,482 -14,940 9,542 286 7.03 5,976 7.03 2,109 -0.26 $ 17,913.10
11 3-B JUSTO, DANIEL 7,367 -7,367 3.39 2,882 3.39 1,017 0.11 $ 3,899.11
12 3-C FERNANDEZ, A. 28,958 -18,663 10,295 309 4.48 3,808 4.48 1,344 0.15 $ 15,756.12
13 4-A BALLARIO, JUAN 31,002 -15,280 15,722 472 7.03 5,976 7.03 2,109 0.34 $ 24,279.13
14 4-B DE NAZARIO, MONICA 7,367 -7,367 3.39 2,882 3.39 1,017 0.14 $ 3,899.14
15 4-C GONZALEZ, HEBE HILDA 33,782 -3,200 30,582 306 4.48 3,808 4.48 1,344 0.18 $ 36,040.15
16 5-A CABOULI, R. 44,556 -11,000 33,556 336 7.03 5,976 7.03 2,109 0.44 $ 41,977.16
17 5-B ESCRIBANO, O. 7,510 -7,500 10 0.10 3.39 2,882 3.39 1,017 -0.10 $ 3,909.17
18 5-C CALANDRI 9,732 -9,732 4.48 3,808 4.48 1,344 0.18 $ 5,152.18
3
 19 6-A FERNANDEZ, P. 15,277 - 15,277 458 7.03 5,976 7.03 2,109 0.68 $ 23,821.19
20 6-B MARINELLI, FERNANDO 14,887 -14,887 3.39 2,882 3.39 1,017 0.20 $ 3,899.20
21 6-C MUSIH, L. RIC. 72,961 -4,600 Convenio 4.48 3,808 4.48 1,344 $ 73,513.21
TOTALES 433,901 -177,764 255,007 5,447 100% 85,006 100% 30,000 3 375463,31

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

(Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941)

CONCEPTO TOTAL

Saldo anterior al 21/08/2020 $ 65,350.76

Ingresos por pago de expensas en término y futuras $ 98,682.47

Ingresos por pago de expensas adeudadas $ 72,679.14
Ingresos por pago de intereses $ 6,402.10
Egresos por gastos del mes 'Gastos Ord.' $ -84,010.81
Egresos por gastos del mes 'Gastos Ext.' $ -45,735.02
Egresos por gastos del mes 'Gastos C' $ -
Egresos por gastos particulares $ -
Portería - Mes 10 - Septiembre 2020 $ 13,000.00

Saldo al cierre 21/09/2020 $ 126,368.64

(Conf. Art. 10 inc. C Ley N°941) ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE: 21/09/2020 $ 126,368.64

Expensas y otros conceptos a cobrar $ 115,006.00

Deudas a cobrar $ 255,006.63

Intereses a cobrar $ 5,447.36

Redondeo Liq Exp - Periodo 9/2020 $ 3.32

Gastos devengados pendientes de pago del periodo actual: $ -

PATRIMONIO NETO AL CIERRE: 21/09/2020 $ 501,831.95

COBROS NO IDENTIFICADOS
1. $1838,00

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

1. UF: 21 | 6-C (CONVENIO)MUSIH, L. RIC. $ 68,361.21 2. UF: 16 | 5-A CABOULI, R. $ 33,556.16
3. UF: 15 | 4-C GONZALEZ, HEBE HILDA $ 30,582.15 4. UF: 6 | 1-C PASCUCCI, JUAN PEDRO $ 30,534.06
5. UF: 8 | 2-B FERNANDEZ, C. $ 17,655.08

TOTAL $ 180,688.66

NOTAS

1. ***URGENCIAS 24 HS***

•Plomería y Destapaciones (Pasic): 15 5429 6970 // 15 4992 3985

•Cerrajería (Cetec): 4922-7035

•Administración: 15-6054-0486

2.
El cierre Contable ha sido el día 21/09. Todos los ingresos y egresos posteriores a esa fecha se verán reflejados en la próxima liquidación.

3. HORARIOS:

•Mudanzas:
Lunes a Sábados de 8:00 a 11:00 con aviso de 48 hrs de anticipación al encargado.

•Encargado:
Lunes a Viernes 7:30 a 11:30 y 17 a 20. Sábados 7:30 a 11:30

4. Todos los pagos de la presente liquidación han sido abonados vía transferencia bancaria excepto los que contienen la leyenda Débito Automático, Interbanking,
Acreditacion de Haberes o cheque.

La presente liquidación incluye el abono de la cuota del trabajo de cañerías de gas, tal como estaba previsto oportunamente.

PROVEEDORES UTILIZADOS
• Edenor SA (30-65511620-2) - av. del Libertador 6363 (C1428ARG), CABA
• TELEVAN (20-10122740-6) - Mexico 1480 Piso01 Dpto002, CABA

4
• Adminprop (20-32956598-0) - Manuel Ricardo Trelles 749, CABA
• HDI SEGUROS S.A. (30-50001701-1) - Av. Juan B. Alberdi 1288 , CABA
• Sara Da Silva (27116948376) - Cerrito 466 3 Of. 31, CABA
• SALVATIERRA ARIEL EDUARDO (23248001879) - CRAMER AV. 922 Piso4 DeptoD (1426), CABA
• Administración Buendía (20345362925) - Av. Cabildo 3816 (1429), CABA
• LA HIGIENE COMPAÑÍA SRL (30714022098) - Av. Lisandro de la Torre 4078, CABA

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

INSERTAR FIRMA DE ADMINISTRADOR

5
RECIBO DE EXPENSAS N° 6158469-1 RECIBO DE EXPENSAS N° 6158469-1
PROPIEDAD HORIZONTAL CCC Arts. 2037/72 PROPIEDAD HORIZONTAL CCC Arts. 2037/72
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
Administración Buendía de Señoran Nahuel Mariano Administración Buendía de Señoran Nahuel Mariano
Av. Cabildo 3816, 2° C - Administración Buendía | 7519-1723 Av. Cabildo 3816, 2° C - Administración Buendía | 7519-1723
CUIT: 20-34536292-5 R.P.A. N° 13831 CUIT: 20-34536292-5 R.P.A. N° 13831

Teodoro García 1750 (C1426DMD) CABA N Teodoro García 1750 (C1426DMD) CABA

IÓ
CUIT: 30-56423978-6 CUIT: 30-56423978-6
JUAN BALLARIO JUAN BALLARIO
C 4-A 4-A
A UF 13 UF 13
R
Periodo: 8/2020 T
Saldo: $ 31002.13 Periodo: 8/2020 Saldo: $ 31002.13

IS
Su Pago (14/09/2020): $ 15280 Su Pago (14/09/2020): $ 15280

IN
Saldo Pendiente (14/09/2020): $ 15722.13 Saldo Pendiente (14/09/2020): $ 15722.13

Conceptos M Conceptos
D
Deuda
A $ 14822.02 Deuda $ 14822.02

IA
Expensas Ord. $ 0 Expensas Ord. $ 0
Expensas Ext. $ 0 Expensas Ext. $ 0
P
O
Intereses por mora $ 457.98 Intereses por mora $ 457.98
TOTAL C $ 15280 TOTAL $ 15280

Lugar y forma de pago: Lugar y forma de pago:

Cuenta Corriente Cuenta Corriente
Cobranza rápida Cobranza rápida

Firma autorizada y aclaración

Talón para Talón para
la administración el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en

Mis Expensas
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Gobierno de la Ciudad
@BAConsumidor