Rioja 1151 Piso 10 Of 1 - Galeria Independencia

2000 - Rosario Estudio Bertral - Martinez

(0341) - 155094124 (0341) 4705365
tuconsulta.ph@gmail.com CUIT: Sandra Bertral 27231842239 CPH 341
Nº reg Inscripción: Mario R.F.Martinez 20206814498 CPH 340

LIQUIDACION MARZO ** 2 0 2 3 **

Consorcio CONSORCIO DAVID LOFTS Grupo Porcentaje Importe

Dirección CRESPO 290 COMUNES (Gastos) 3.9200 6274.77
COMUNES (Fondos) 3.9200 2082.76
CUIT
EXTRAORDINARIO 3.9200 0.00
Propietario ALFARO, Cristina (Gastos)
Unidad U14 - 03-01 EXTRAORDINARIO 3.9200 0.00
(Fondos)
Saldo anterior 0.00

Total 8357.53 $
Fecha Importe Banco Recaudador Roela a través de SIRO
11-04-2023 8357.53 $ Rapipago, Pago Fácil, Provincia Pagos, Santa Fe Servicios

24-04-2023 8775.41 $

04472000007002304110835753130877541000000000512018496300

Link Pagos y Pago Mis Cuentas

Búsqueda: Banco Roela SIRO (rubro: Consorcios)

Codigo: 0000007005120184963
Gastos ordinarios

Detalle COMUNES EXTRAORDINARIO

SEGURO - La Segunda 4496.00 0
Poliza nro 40232631 / Cuota 12/12 / Vto 14/03

HONORARIOS ADMINISTRADOR - QUORUM 21100.00 0

Honorarios Administracion edificio de cat. 5ª segun la camara de propiedad Horizontal hasta 10 unidades JUS1.20
+ 0.10 unidad adiciponal. https://camaraph.com.ar/honorarios-administracion-de-consorcios

ASCENSORES - HIDRAL ASCENSORES 20550.00 0

Factura nro 03-13789 / Servicio mant. ascensores - Periodo Feb 2023
LIBRERIA/GASTOS POSTALES/TRASLADOS - LIBRERIA/GASTOS 3148.00 0
POSTALES/TRASLADOS
SERVICIOS DE COBRANZAS BANCARIOS - SIRO (Ranco Roela) 5301.61 0
Comisiones por servicios de recaudación, Pago Fácil, Pago Mis Cuentas, Rapipago, Pagos Link, Provincia Pagos,
Transferencias, ley 25413, IVA, Mantenimientos de cuenta / FEBRERO 2023

E.P.E - E P E 104142.99 0
Nro cliente 1604763 / Periodo 1/23 / Cuota 2

MATENIMIENTO Y REPARACIONES - REDO CERRAJERIA 1300.00 0

Copia llave ingreso

Sub Total 160038.60 $ 0$

Fondo

Detalle COMUNES EXTRAORDINARIO

AGUAS SANTAFESINAS 14621.00 0
Aguas Provinciales periodo 02/2023

Limpieza 38500.00 0
Prevision para abonar mes proximo limpieza del edificio

Sub Total 53121.00 $ 0$

Deudores Estado financiero

Unidad Titular Importe
Saldo de caja anterior 17094.94
U 2 - 00-02 00-02 (COCHERA) 25153.36 $
U 8 - 01 - 03 HERNANDEZ, Ruben 6619.38 $ Expensas cobradas 138472.83
Dario
Intereses cobrados 1967.12
U17 - 03-04 NATALI, Lila 58869.50 $
Otros cobrados 55779.68

Gastos del mes 160038.60

Convenios de pago 0.00

Saldo de caja actual 53275.97

Detalle "Otros Cobrados"

Detalle Importe
Expensas de otro período - Adeudadas y adelantos 55779.68

Teléfonos útiles
 Rubro Nombre Teléfono Rubro Nombre Teléfono
ELECTRICIDAD Adrian Castro 156149522 SERVICE HIDRAL 3414827517
GENERAL Y ASCENSORES ASCENSORES
PORTEROS
ELECTRICOS
Limpieza POWER CLEAN 3413577333 Bombas de agua ELECTROMECANICA 3416842710
Urgencias Plomeria y PROVENZA 3412096381 Plomerria y gas en SOLIS JOSE 3416877999
electicidad Gral
cerajeria CERRAJERIA 3415429481 cerrajeria urgencias las CERRAJERIA 4497150- 3415114411
FRANCO 24 hs MENDOZA
ADMINISTRACION QUORUM 4705365 - 3415094124 Gasista, plomero, MM Coria Ruben (gasista- 3416350499
de obras plomero-MM de obras)