SECRETARIA DE HACIENDA

UNIDAD DE CONTABILIDAD
“ASCINALSS”

STRIA. HDA. CONT. Nº 064/2023

INFORME
A : Sof.1ro.DESA. Ronald S. Choque Angulo
SECRETARIO DE HACIENDA “ASCINALSS”

VIA : Sof.2do.DESA. Dencel Paredes Rojas

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO “ASCINALSS”

VIA : Lic. Nelzon Albornoz

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD “ASCINALSS”

DE : Cont. Gral. Julio Cesar Delgado Aparicio

AUXILIAR CONTABLE “ASCINALSS”
OBJETO : COMPROBANTES FALTANTES DE LA GESTION 2020.
FECHA : La Paz, 16 de Mayo del 2022

Señor Suboficial:

Dando cumplimiento a normas establecidas por la institución,

elevo el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES

Hoja de Ruta Nº 1506, Oficio S.G. Nº 049/2023 e Informe de Archivos

Central Nº 002/2023.

II. ANALISIS

En fecha 15/05/2023 se remitió a la Unidad de Contabilidad la hoja de ruta

Nº 1506 con el oficio S.G. Nº 049/2023 e informe de Archivos Central Nº
02/2023, referente a la documentación entregada en gestiones pasadas por
personal de la Secretaria de Hacienda, la misma que presento
observaciones (comprobantes faltantes) en los comprobantes de Egreso,
Ingresos, Traspaso y Ajustes de la gestión 2020, 2021.

Al respecto informo a su autoridad que durante el mes de noviembre y

diciembre de la gestión 2022, la Unidad de Contabilidad inicio la búsqueda
exhaustiva de los comprobantes faltantes en cada una de las Secretaria de
la institución, debido a que durante la gestión 2020 y 2021 se evidencio que
el señor Julián Jemio Salazar y la Sra. Roció Condori Limachi – ex
Auxiliares de Contabilidad; no llevaron un control correcto del inventario de
los comprobantes de Egresos, Ingreso Traspaso y Ajustes, situación que
ocasionó la falta entrega al área de Archivos.
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Al mismo tiempo informar que la Sra. Lenny Visney Patzi Aguilar ( ex

encargada de Tesorería); durante la gestión 2020 (gestión donde se presentó la
Pandemia COVID 19) no registro comprobantes de Egreso por Prestamos de
Emergencia y Prestamos Regulares ocasionando comprobantes faltantes y
que de acuerdo a la información de la Unidad de Préstamos la
documentación de respaldo fue entregada a Tesorería bajo registro en el
cuaderno de control, y a pesar de esta situación dichos comprobantes bo9
fueron elaborados por la ex encargada de Tesorería de acuerdo al siguiente
detalle;

1. Comprobante de Egreso Nº 562/2020.

2. Comprobante de Egreso Nº 748/2020.
3. Comprobante de Egreso Nº 917/2020.
4. Comprobante de Egreso Nº 971/2020.
5. Comprobante de Egreso Nº 1829/2020.
6. Comprobante de Egreso Nº 1618/2020.
7. Comprobante de Egreso Nº 1915/2020.
8. Comprobante de Egreso Nº 2230/2020.
9. Comprobante de Egreso Nº 2153/2020.
10. Comprobante de Egreso Nº 2330/2020.

III. CONCLUSIONES

Durante la gestión 2020 y 2021 se evidencio que el señor Julián Jemio Salazar
y la Sra. Roció Condori Limachi – ex Auxiliares de Contabilidad; no llevaron un
control correcto del inventario de los comprobantes de Egresos, Ingreso
Traspaso y Ajustes, situación que ocasionó la falta entrega de comprobantes al
área de Archivos, por lo que durante la gestión 2022 se realizó la búsqueda en
las diferentes Secretarias de la ASCINALSS y se procedió a la recuperación
de dichos comprobantes, de acuerdo al siguiente detalle:

COMPROBANTE DE EGRESOS – GESTION 2020

COMPROBANTES EGRESOS REGULARIZADOS

TIPO DE Nº DE
Nº HOJAS OBSERVACION
COMPROBANTE COMPROBANTE

1 EGRESO E-130 100 REGULARIZADO

2 EGRESO E-686 7 REGULARIZADO
3 EGRESO E-739 19 REGULARIZADO
4 EGRESO E-772 16 REGULARIZADO
5 EGRESO E-790 36 REGULARIZADO
6 EGRESO E-803 4 REGULARIZADO
7 EGRESO E-887 22 REGULARIZADO
8 EGRESO E-1023 16 REGULARIZADO
9 EGRESO E-1034 16 REGULARIZADO
10 EGRESO E-1313 19 REGULARIZADO
11 EGRESO E-1519 26 REGULARIZADO
12 EGRESO E-1522 22 REGULARIZADO
13 EGRESO E-1620 4 REGULARIZADO
14 EGRESO E-1718 7 REGULARIZADO
15 EGRESO E-1748 8 REGULARIZADO
16 EGRESO E-2393 22 REGULARIZADO
17 EGRESO E-2633 2 REGULARIZADO
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COMPROBANTES DE INGRESOS – GESTION 2020

COMPROBANTES EGRESOS REGULARIZADOS

Nº TIPO DE COMPROBANTE Nº DE COMPROBANTE HOJAS OBSERVACION

1 INGRESO I-658 2 REGULARIZADO
2 INGRESO I-715 3 REGULARIZADO

COMPROBANTES DE TRASPASOS – GESTION 2020

COMPROBANTES TRASPASO REGULARIZADOS

Nº TIPO DE COMPROBANTE Nº DE COMPROBANTE HOJAS OBSERVACION

1 TRASPASO T-308 2 REGULARIZADO
2 TRASPASO T-590 5 REGULARIZADO
3 TRASPASO T-540 2 REGULARIZADO
4 TRASPASO T-686 4 REGULARIZADO
5 TRASPASO T-930 19 REGULARIZADO
6 TRASPASO T-947 2 REGULARIZADO
7 TRASPASO T-968 3 REGULARIZADO
8 TRASPASO T-1385 4 REGULARIZADO
9 TRASPASO T-1806 6 REGULARIZADO
10 TRASPASO T-1840 7 REGULARIZADO
11 TRASPASO T-1986 7 REGULARIZADO

La Sra. Lenny Visney Patzi Aguilar (ex encargada de Tesorería); durante la

gestión 2020 (gestión donde se presentó la Pandemia COVID 19) no registro
comprobantes de Egreso por Prestamos de Emergencia y Prestamos
Regulares de acuerdo al siguiente detalle:

1. Comprobante de Egreso Nº 562/2020.

2. Comprobante de Egreso Nº 748/2020.
3. Comprobante de Egreso Nº 917/2020.
4. Comprobante de Egreso Nº 971/2020.
5. Comprobante de Egreso Nº 1829/2020.
6. Comprobante de Egreso Nº 1618/2020.
7. Comprobante de Egreso Nº 1915/2020.
8. Comprobante de Egreso Nº 2230/2020.
9. Comprobante de Egreso Nº 2153/2020.
10. Comprobante de Egreso Nº 2330/2020.

IV. RECOMENDACIONES

A. Se recomienda a su Autoridad remitir el presente informe de los

comprobantes encontrados y regularizados a la sección de archivos para
su posterior empaste de los mismos.
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Es cuanto tengo bien informar para los fines consiguientes.

Cont. Gral. Julio Cesar Delgado Aparicio

AUXILIAR CONTABLE
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CC/Archivo
Adj