Devengado

Funcionarios
Sueldo básico Salario devengado Comisión ventas

Camila Patrick $ 1,160,000 $ 1,160,000 $ -

Jorge Ruiz $ 1,790,000 $ 1,790,000 $ 145,000
Olga Perdomo $ 2,320,000 $ 2,320,000 $ -
Javier Alcala $ 5,290,000 $ 5,290,000 $ -
$ 10,560,000 $ 145,000

Horas extra diurnas

Horas extra noctunas

Integrantes
Angie Guarnizo
Tatiana Castro
Devengado Se
Días Total Administracion de
Aux. Transporte Horas extras EPS
laborados devegandos fondo pensional
$ 140,606 30 $ - $ 1,300,606 $ 46,400 $ 46,400
$ 140,606 30 $ 104,417 $ 2,180,023 $ 81,577 $ 81,577
$ 140,606 30 $ - $ 2,460,606 $ 92,800 $ 92,800
$ - 30 $ - $ 5,290,000 $ 211,600 $ 211,600
$ 421,818 $ 120 $ 104,417 $ 11,231,235 $ 432,377 $ 432,377

7 125% $ 7,458 $ 65,260 $ 104,417

3 175% $ 7,458 $ 39,156
 Seguridad social Aportes sociales
Fondo solidario Poliza Total
Libranza Neto a pagar EPS
pensional exequial deducciones
$ - $ 25,500 $ 125,000 $ 243,300 $ 1,057,306 $ 98,600
$ - $ 13,200 $ - $ 176,353 $ 2,003,669 $ 173,350
$ - $ 45,800 $ 480,000 $ 711,400 $ 1,749,206 $ 197,200
$ 52,900 $ 25,500 $ - $ 501,600 $ 4,788,400 $ 449,650
$ 52,900 $ 110,000 $ 605,000 $ 1,632,653 $ 9,598,581 $ 918,800
Aportes sociales Aportes parafiscales Prestaciones sociales
Cajas de
Pensión ARL SENA ICBF Cesantias Prima
compensación
$ 139,200 $ 6,055 $ - $ - $ 46,400 $ 108,340 $ 108,340
$ 244,730 $ 10,646 $ - $ - $ 81,577 $ 181,596 $ 181,596
$ 278,400 $ 12,110 $ - $ - $ 92,800 $ 204,968 $ 204,968
$ 634,800 $ 27,614 $ - $ - $ 211,600 $ 440,657 $ 440,657
$ 1,297,130 $ 56,425 $ - $ - $ 432,377 $ 935,562 $ 935,562
Prestaciones sociales
Int. Por
Vacaciones
cesantias
$ 48,372 $ 1,083
$ 85,044 $ 1,816
$ 96,744 $ 2,050
$ 220,593 $ 4,407
$ 450,753 $ 9,356
 DEBE HABER
Gasto x Salario Devengado $ 10,560,000
Gasto x Subsidio Transporte $ 421,818
Gasto x Comisiones $ 145,000.00
Gasto x Horas Extras $ 104,416.67
CxP x EPS $ 432,377
CxP x Prestamos (Libranza al banco) $ 605,000
CxP x Aseguradora (Poliza Exequial) $ 110,000
CxP x Fondo solidario $ 52,900
CxP x Aporte Fondo Empleados $ 432,377
NOMINA POR PAGAR $ 9,598,581
$ 11,231,235 $ 11,231,235
 DEBE HABER
Gasto x EPS $ 918,800
Gasto x PENS $ 1,297,130
Gasto x ARL $ 56,425
Gasto x SENA $ -
Gasto x ICBF $ -
Gasto x CAJA $ 432,377
Gasto x CESANTIAS $ 935,562
Gasto x PRIMA $ 935,562
Gasto x VACACIONES $ 450,753
Gasto x INTERECES CESANTIAS $ 9,356
CxP x EPS $ 918,800
CxP x PENS $ 1,297,130
CxP x ARL $ 56,425
CxP x SENA $ -
CxP x ICBF $ -
CxP x CAJA $ 432,377
CxP x CESANTIAS $ 935,562
CxP x PRIMA $ 935,562
CxP x VACACIONES $ 450,753
CxP x INTERECES CESANTIAS $ 9,356
$ 5,035,964 $ 5,035,964