ANEXO N° 01

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

Descripción Valor
No. Total de viviendas 156
Densidad poblacional 4
Tasa de Crecimiento 0.00%
Población Total 624
Ingreso promedio (S/.) 350

2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

Consumos proyectados por categoría

Consumo
Consumo Consumo Consumo
Categoría Conexiones (m3/mes/
(l/día) (m3/mes) (m3/año)
conex)
Doméstico 148 12 59,200 1,776 21,312
Comercial 0 0 0 0
Industrial 0 0 0 0
Estatal 7 12 2,800 84 1,008
Social 1 12 400 12 144
TOTAL 156 62,400 1,872 22,464

% Perdidas Fijas del Sistema Proyectado: 0.00%

3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

3.1 Costos Fijos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua (S/. por año)
PRECIO COSTO ANUAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO UNIDAD CANTIDAD N° VECES
UNITARIO (S/.)
1 OPERACIÓN 5,943.00
1.1 Personal 5,700.00
1.1.1 Técnico (Administrador del Servicio) N° pers. 1 3 700.00 2,100.00
1.1.2 Obrero N° pers. 2 3 600.00 3,600.00
1.2 Insumos 153.00
1.2.1 Cloro para desinfección S/. / año 4.5 2 17.00 153.00
1.3 Energía y Combustible 30.00
1.3.2 Energía Eléctrica S/. / año 1 3 5.00 15.00
1.3.3 Consumo de Agua S/. / año 1 3 5.00 15.00
1.4 Otros Gastos 60.00
1.4.1 Herramientas Glb 1 3 10.00 30.00
1.4.2 Papeleria y materiales de escritorio Glb 1 3 10.00 30.00
2 MANTENIMIENTO 1,300.00
2.1 Personal 400.00
2.1.1 Obrero Día 2 10 20.00 400.00
2.2 Insumos 900.00
2.2.1 Materiales (tubería, accesorios, pintura, etc) Glb 1 12 50.00 600.00
2.2.2 Herramientas Glb 1 12 25.00 300.00
TOTAL COSTO FIJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 7,243.00

3.2 Costo Variable Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua (S/. por año)
PRECIO COSTO ANUAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO UNIDAD CANTIDAD N° VECES
UNITARIO (S/.)
1 OPERACIÓN 2,837.87
1.1 Cloración: Reserv. Tactabamba (C/10 días) Kg 1.03 37 17.00 647.87
1.2 Manejo del PTAP Unid 1 73 30.00 2,190.00
1.3 0.00
2 MANTENIMIENTO 709.47
2.1 Costo variables de Mantenimiento Glb 0.25 1 2,837.87 709.47
TOTAL COSTO VARIABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 3,547.34
 ANEXO N° 01

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3.3 Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (S/. por m3)
CONSUMO COSTO ANUAL
ÍTEM COSTOS PRECIOS (S/.)
(m3) (S/. - m3)
1 Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/. por año) 5,943.00 22,464 0.26
2 Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/. por año) 1,300.00 22,464 0.06
3 Costo Variable unitario de Operación del sistema de agua (S/. por año) 2,837.87 22,464 0.13
4 Costo Variable unitario de Mantenim. del sistema de agua (S/. por año) 709.47 22,464 0.03
COSTO DE O&M ANUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 10,790.34 0.48

4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

4.1 Costos Fijos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado (S/. por año)
PRECIO COSTO ANUAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO UNIDAD CANTIDAD N° VECES
UNITARIO (S/.)
1 OPERACIÓN 2,190.00
1.1 Personal 2,100.00
1.1.1 Técnico (Administrador del Servicio) N° pers. 1 3 700.00 2,100.00
1.2 Energía y Combustible 30.00
1.2.1 Energía Eléctrica S/. / año 1 3 5.00 15.00
1.2.2 Consumo de Agua S/. / año 1 3 5.00 15.00
1.3 Otros Gastos 60.00
1.3.2 Herramientas Glb 1 3 10.00 30.00
1.3.3 Papeleria y materiales de escritorio Glb 1 3 10.00 30.00
2 MANTENIMIENTO 1,040.00
2.1 Personal 200.00
2.1.1 Obrero Día 1 10 20.00 200.00
2.2 Insumos 840.00
2.2.1 Materiales (tubería, accesorios, pintura, etc) Glb 1 12 50.00 600.00
2.2.2 Herramientas Glb 1 12 20.00 240.00
TOTAL COSTO FIJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 3,230.00

4.2 Costo Variable Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado (S/. por año)
PRECIO COSTO ANUAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO UNIDAD CANTIDAD N° VECES
UNITARIO (S/.)
1 OPERACIÓN 547.50
1.1 Costo variables de Operación Glb 0.25 1 2,190.00 547.50
2 MANTENIMIENTO 260.00
2.1 Costo variables de Mantenimiento Glb 0.25 1 1,040.00 260.00
TOTAL COSTO VARIABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 807.50

4.3 Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado (S/. por m3)
CONSUMO COSTO ANUAL
ÍTEM COSTOS PRECIOS (S/.)
(m3) (S/. - m3)
1 Costo Fijo de Operación del sistema de alcantarillado (S/. por año) 2,190.00 22,464.00 0.097
2 Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/. por año) 1,040.00 22,464.00 0.046
3 Costo Variable unitario de Operación del sist. de alcantarillado (S/. por m3) 547.50 22,464.00 0.024
4 Costo Variable unitario de Mantenim. del sist. de alcantarillado (S/. por m3) 260.00 22,464.00 0.012
COSTO DE O&M ANUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 4,037.50 0.180
 ANEXO N° 01

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

5.1 Costos Fijos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (S/. por año)
PRECIO COSTO ANUAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO UNIDAD CANTIDAD N° VECES
UNITARIO (S/.)
1 OPERACIÓN 2,190.00
1.1 Personal 2,100.00
1.1.1 Técnico (Administrador del Servicio) N° pers. 1 3 700.00 2,100.00
1.2 Energía y Combustible 30.00
1.2.1 Energía Eléctrica S/. / año 1 3 5.00 15.00
1.2.2 Consumo de Agua S/. / año 1 3 5.00 15.00
1.3 Otros Gastos 60.00
1.3.2 Herramientas Glb 1 3 10.00 30.00
1.3.3 Papeleria y materiales de escritorio Glb 1 3 10.00 30.00
2 MANTENIMIENTO 740.00
2.1 Personal 200.00
2.1.1 Obrero Día 1 10 20.00 200.00
2.2 Insumos 540.00
2.2.1 Materiales (tubería, accesorios, pintura, etc) Glb 1 12 25.00 300.00
2.2.2 Herramientas Glb 1 12 20.00 240.00
TOTAL COSTO FIJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 2,930.00

5.2 Costo Variable Unitario de O&M del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (S/. por año)
PRECIO COSTO ANUAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN TIPO DE GASTO UNIDAD CANTIDAD N° VECES
UNITARIO (S/.)
1 OPERACIÓN 1,460.00
1.1 Limpieza permanente Unid 1 73 20.00 1,460.00
2 MANTENIMIENTO 100.00
2.1 Costo variables de Mantenimiento Glb 1 1 100.00 100.00
TOTAL COSTO VARIABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 1,560.00

5.3 Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado (S/. por m3)
CONSUMO COSTO ANUAL
ÍTEM COSTOS PRECIOS (S/.)
(m3) (S/. - m3)
1 Costo Fijo de Operación del sistema de alcantarillado (S/. por año) 2,190.00 22,464 0.097
2 Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/. por año) 740.00 22,464 0.033
3 Costo Variable unitario de Operación del sist. de alcantarillado (S/. por m3) 1,460.00 22,464 0.065
4 Costo Variable unitario de Mantenim. del sist. de alcantarillado (S/. por m3) 100.00 22,464 0.004
COSTO DE O&M ANUAL DEL SIST. DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES 4,490.00 0.200
 ANEXO N° 01

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

6 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

6.1 Estimación de la Tarifa o Cuota por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales
(Por el método del cálculo del costo marginal)
COSTOS DE O&M (S/.) FACTOR DE VALOR ACTUAL DE O&M (S/.)
CONSUMO CONSUMO
AÑO AGUA ACTUALIZACIÓN AGUA
ALCANTARILLADO PTAR TOTAL ALCANTARILLADO PTAR TOTAL
POTABLE (m3/año) 9.00% POTABLE (m3)
0
1 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.92 9,899 3,704 4,119 17,723 20,609
2 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.84 9,082 3,398 3,779 16,259 18,907
3 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.77 8,332 3,118 3,467 14,917 17,346
4 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.71 7,644 2,860 3,181 13,685 15,914
5 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.65 7,013 2,624 2,918 12,555 14,600
6 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.60 6,434 2,407 2,677 11,519 13,395
7 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.55 5,903 2,209 2,456 10,568 12,289
8 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.50 5,415 2,026 2,253 9,695 11,274
9 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.46 4,968 1,859 2,067 8,894 10,343
10 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.42 4,558 1,705 1,897 8,160 9,489
11 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.39 4,182 1,565 1,740 7,486 8,706
12 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.36 3,836 1,435 1,596 6,868 7,987
13 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.33 3,520 1,317 1,465 6,301 7,327
14 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.30 3,229 1,208 1,344 5,781 6,722
15 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.27 2,962 1,108 1,233 5,303 6,167
16 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.25 2,718 1,017 1,131 4,866 5,658
17 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.23 2,493 933 1,038 4,464 5,191
18 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.21 2,287 856 952 4,095 4,762
19 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.19 2,099 785 873 3,757 4,369
20 10,790 4,038 4,490 19,318 22,464 0.18 1,925 720 801 3,447 4,008
Valor
Actual
98,500 36,857 40,987 176,344 98,500 36,857 40,987 176,344 205,064

6.2 Determinación de la Tarifa o Cuota por O&M

VAC O&M VAC Consumo TARIFA
ÍTEM CONCEPTO
(S/.) (m3) (S/. por m3)
1 Agua Potable 98,500.09 205,063.65 0.48
2 Alcantarillado 36,856.50 205,063.65 0.18 La tarifa por concepto de O&M ascendería a: S/. 0.86
3 PTAR 40,987.17 205,063.65 0.20
4 TOTAL 176,343.76 205,063.65 0.86

6.3 Verificación de la Capacidad de Pago

Límite de Está Dentro
Consumo Pago por Ingreso
Tarifa (S/. Capacidad de de la
Categoría (m3/mes/ Conex./mes Promedio*
Por m3) Pago al 3% Capacidad
conex) (S/.) (S/.)
(S/.) de Pago ?
Doméstico 12 0.86 10.32 350.00 10.50 Si
(*) Información extraida del estudio del perfil aprobado y viable.

6.4 Conclusión
El monto calculado como pago mensual por conexión domiciliaria asciende a S/. 10.32 que es menor al límite de la capacidad de pago de S/.10.50
que viene a ser el 3% del ingreso promedio mensual de las familias que viven en el centro poblado de Tactabamba.