ASIENNT

---------------------------------------------1-------------------------------------------------
N° Fecha Descripción Debe Haber

10 EYEE 500,000.00
20 MERCADERÍA 100,000.00
33 IME 300,000.00
50 CAPITAL 900,000.00
1-Feb Por el aporte de los accionistas
---------------------------------------------2-------------------------------------------------
18 Servicios y ot 29,661.02
40 IGV 5,338.98
10 EYEE 35,000.00
1-Feb Por la adquisición de seguro
---------------------------------------------3------------------------------------------------- -----------------------------------------
N° Fecha Descripción Debe Haber N°
10 EYEE 3,500.00 10
40 IGV 533.90 40
70 VENTA 2,966.10
3-Feb Por venta de Mercadería al contado
---------------------------------------------4------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 4,958.00 10
40 IGV 756.31 40
70 VENTA 4,201.69
7-Feb Por venta de Mercadería al credito
---------------------------------------------5------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 9,357.00 10
40 IGV 1,427.34 40
70 VENTA 7,929.66
11-Feb Por la venta de mercaderia al credito
---------------------------------------------6-------------------------------------------------
10 EYEE 100,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIER 100,000.00
15-Feb Por el prestamo del banco BCP
---------------------------------------------7-------------------------------------------------
62 Gastos de per 22,000.00
41 Remuneraciones por pagar 22,000.00
15-Feb Por la provisión de los sueldos
---------------------------------------------8------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 8,462.00 10
40 IGV 1,290.81 40
70 VENTA 7,171.19
18-Feb Por la venta de mercadería al credito
---------------------------------------------9------------------------------------------------- -----------------------------------------
42 CXP 42,484.00 20
40 IGV 6,480.61 61
60 COMPRA 36,003.39
18-Feb Por la compra de mercadería al credito
---------------------------------------------10-------------------------------------------------
12 CXC 1487.4
10 EYEE 1487.4
22-Feb Por el cobro del 30% del 07-Feb
---------------------------------------------11------------------------------------------------- ------------------------------------------
12 CXC 93,845.00 10
40 IGV 14,315.34 40
70 VENTA 79,529.66
23-Feb Por la venta de mercaderia al credito
---------------------------------------------12-------------------------------------------------
12 CXC 2807.1
10 EYEE 2807.1
26-Feb Por el cobro del 30% del 11-Feb
---------------------------------------------13------------------------------------------------- -----------------------------------------
42 CXP 23,935.00 20
40 IGV 3,651.10 61
60 COMPRA 20,283.90
28-Feb Por la compra de mercadería al credito
---------------------------------------------14------------------------------------------------- ------------------------------------------
10 EYEE 9,476.00 10
40 IGV 1,445.49 40
70 VENTA 8,030.51
28-Feb Por la venta de mercaderia al contado
---------------------------------------------15-------------------------------------------------
41 Remuneracion22,000.00
10 EYEE 22,000.00
28-Feb Por el pago de sueldos del Personal
---------------------------------------------16-------------------------------------------------
10 EYEE 100,000.00
40 IGV 15,254.24
33 IME 84,745.76
28-Feb Por la compra de maquinaria
--------------------------------------------17-------------------------------------------------
63 Gastos de servicios 13,220.34
40 IGV 2,379.66
10 EYEE 15,600
28-Feb Por la adquisición del servicio de Luz

--------------------------------------------18-------------------------------------------------
40 IGV 1,052.54
10 EYEE 6,900
28-Feb Por la adquisición del servicio de Agua
--------------------------------------------19-------------------------------------------------
40 IGV 335.59
10 EYEE 2,200
28-Feb Por la adquisición del servicio de Telefonía
--------------------------------------------20-------------------------------------------------
63 Gastos de servicios 677.97
40 IGV 122.03
10 EYEE 800
28-Feb Por la adquisición del servicio de Internet
--------------------------------------------21-------------------------------------------------
65 Otros gastos de Gestión 2,471.75
18 Servicios y otros por anticipado 2,471.75
28-Feb Por la contabilización del gasto de seguro, devengado

al cierre del mes de Febrero
---------------------------------------------22------------------------------------------------- ------------------------------------------
12 CXC 8,374.00 10
40 IGV 1,277.39 40
70 VENTA 7,096.61
2-Mar Por la venta de mercaderia al credito
--------------------------------------------23------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 7,364.00 10
40 IGV 1,123.32 40
70 VENTA 6,240.68
---------------------------------------------24-------------------------------------------------
12 CXC 3384.8
10 EYEE 3384.8
5-Mar Por el cobro del 40% del 18-Feb
---------------------------------------------25-------------------------------------------------
12 CXC 3470.6
10 EYEE 3470.6
---------------------------------------------26------------------------------------------------- -----------------------------------------
42 CXP 22,484.00 20
40 IGV 3,429.76 61
60 COMPRA 19,054.24
10-Mar Por la compra de mercadería al credito
--------------------------------------------27------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 6,257.00 10
40 IGV 954.46 40
70 VENTA 5,302.54
---------------------------------------------28-------------------------------------------------
12 CXC 46922.5
10 EYEE 46922.5
---------------------------------------------29-------------------------------------------------
12 CXC 6549.9
10 EYEE 6549.9
---------------------------------------------30-------------------------------------------------
15-Mar Por la provisión de los sueldos
---------------------------------------------31-------------------------------------------------
45 Obligaciones 2,500.00
50 Capital 2,083.34
67 Gastos Financieros 416.66
15-Mar Por el pago al BCP
---------------------------------------------32------------------------------------------------- -----------------------------------------
10 EYEE 5,372.00 10
40 IGV 819.46 40
70 VENTA 4,552.54
16-Mar Por la venta de mercaderia al contado
---------------------------------------------33-------------------------------------------------
12 CXC 4187
10 EYEE 4187
17-Mar Por el cobro del 50% del 02-Mar
---------------------------------------------34-------------------------------------------------
12 CXC 5077.2
10 EYEE 5077.2
---------------------------------------------35-------------------------------------------------
42 CXP 16,993.60
40 EYEE 16,993.60
20-Mar Por el pago del 40% del 18-Feb
---------------------------------------------36-------------------------------------------------
12 CXC 5154.8
10 EYEE 5154.8
--------------------------------------------37------------------------------------------------- -----------------------------------------
10 EYEE 1,826.00 10
40 IGV 278.54 40
70 VENTA 1,547.46
25-Mar Por la venta de mercaderia al contado
---------------------------------------------38------------------------------------------------- -----------------------------------------
42 CXP 20,455.00 20
40 IGV 3,120.25 61
60 COMPRA 17,334.75
25-Mar Por la compra de mercadería al credito
---------------------------------------------39-------------------------------------------------
12 CXC 46922.5
10 EYEE 46922.5
---------------------------------------------40-------------------------------------------------
12 CXC 1251.4
10 EYEE 1251.4
---------------------------------------------41-------------------------------------------------
42 CXP 9,574.00
40 EYEE 9,574.00
30-Mar Por el pago del 40% del 28-Feb
--------------------------------------------42------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 2,397.00 10
40 IGV 365.64 40
70 VENTA 2,031.36
---------------------------------------------43-------------------------------------------------
10 EYEE 25,000.00
31-Mar Por el pago de sueldos del Personal
--------------------------------------------44-------------------------------------------------
40 IGV 2,593.22
10 EYEE 17,000
31-Mar Por la adquisición del servicio de Luz
--------------------------------------------45-------------------------------------------------
40 IGV 1,113.56
10 EYEE 7,300
31-Mar Por la adquisición del servicio de Agua
--------------------------------------------46-------------------------------------------------
40 IGV 366.10
10 EYEE 2,400
31-Mar Por la adquisición del servicio de Telefonía
--------------------------------------------47-------------------------------------------------
40 IGV 122.03
10 EYEE 800
31-Mar Por la adquisición del servicio de Internet
--------------------------------------------48-------------------------------------------------
31-Mar Por la contabilización del gasto de seguro, devengado

al cierre del mes de Marzo
---------------------------------------------49-------------------------------------------------
12 CXC 4187
10 EYEE 4187
1-Apr Por el cobro del 50% del 02-Mar
---------------------------------------------50-------------------------------------------------
12 CXC 2209.2
10 EYEE 2209.2
---------------------------------------------51------------------------------------------------- -----------------------------------------
10 EYEE 3,475.00 10
40 IGV 530.08 40
70 VENTA 2,944.92
5-Apr Por la venta de mercaderia al contado
---------------------------------------------52------------------------------------------------- -----------------------------------------
42 CXP 30,824.00 20
40 IGV 4,701.97 61
60 COMPRA 26,122.03
5-Apr Por la compra de mercadería al credito

---------------------------------------------53-------------------------------------------------
12 CXC 5005.6
10 EYEE 5005.6
---------------------------------------------54-------------------------------------------------
42 CXP 8,993.60
40 EYEE 8,993.60
9-Apr Por el pago del 40% del 10-Mar
---------------------------------------------55------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 9,634.00 10
40 IGV 1,469.59 40
70 VENTA 8,164.41
13-Apr Por la venta de mercaderia al credito
---------------------------------------------56-------------------------------------------------
12 CXC 1198.5
10 EYEE 1198.5
---------------------------------------------57-------------------------------------------------
15-Apr Por la provisión de los sueldos
---------------------------------------------58-------------------------------------------------
45 Obligaciones 2,500.00
50 Capital 2,083.34
67 Gastos Financieros 416.66
15-Apr Por el pago al BCP

--------------------------------------------59------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 4,358.00 10
40 IGV 664.78 40
70 VENTA 3,693.22
---------------------------------------------60------------------------------------------------- -----------------------------------------
42 CXP 20,374.00 20
40 IGV 3,107.90 61
60 COMPRA 17,266.10
---------------------------------------------61-------------------------------------------------
42 CXP 25,490.40
40 EYEE 25,490.40
19-Apr Por el pago del 60% del 18-Feb
---------------------------------------------62------------------------------------------------- -----------------------------------------
10 EYEE 3,439.00 10
40 IGV 524.59 40
70 VENTA 2,914.41
23-Apr Por la venta de mercaderia al contado
---------------------------------------------63-------------------------------------------------
42 CXP 8,182.00
40 EYEE 8,182.00
24-Apr Por el pago del 40% del 25-Mar
--------------------------------------------64------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 3,475.00 10
40 IGV 530.08 40
70 VENTA 2,944.92
---------------------------------------------65-------------------------------------------------
12 CXC 2890.2
10 EYEE 2890.2
28-Apr Por el cobro del 30% del 13-Abr
---------------------------------------------66-------------------------------------------------
42 CXP 14,361.00
40 EYEE 14,361.00
29-Apr Por el pago del 60% del 28-Feb
---------------------------------------------67------------------------------------------------- -----------------------------------------
12 CXC 3,730.00 10
40 IGV 568.98 40
70 VENTA 3,161.02
---------------------------------------------68------------------------------------------------- -----------------------------------------
42 CXP 35,820.00 20
40 IGV 5,464.07 61
60 COMPRA 30,355.93
---------------------------------------------69-------------------------------------------------
10 EYEE 26,000.00
30-Apr Por el pago de sueldos del Personal
--------------------------------------------70-------------------------------------------------
40 IGV 2,791.53
10 EYEE 18,300
30-Apr Por la adquisición del servicio de Luz
-------------------------------------------71-------------------------------------------------
40 IGV 1,144.07
10 EYEE 7,500
30-Apr Por la adquisición del servicio de Agua
--------------------------------------------72-------------------------------------------------
40 IGV 320.34
10 EYEE 2,100
30-Apr Por la adquisición del servicio de Telefonía
--------------------------------------------73-------------------------------------------------
40 IGV 122.03
10 EYEE 800
30-Apr Por la adquisición del servicio de Internet
---------------------------------------------74-------------------------------------------------
12 CXC 1198.5
10 EYEE 1198.5
--------------------------------------------75-------------------------------------------------
30-Apr Por la contabilización del gasto de seguro, devengado

al cierre del mes de Abril
---------------------------------------------76-------------------------------------------------
12 CXC 1743.2
10 EYEE 1743.2
3-May Por el cobro del 40% del 18-Abr
---------------------------------------------77-------------------------------------------------
42 CXP 12,329.60
40 EYEE 12,329.60
5-May Por el pago del 40% del 5-Abr
---------------------------------------------78-------------------------------------------------
42 CXP 13,490.40
40 EYEE 13,490.40
9-May Por el pago del 60% del 10-Mar
---------------------------------------------79-------------------------------------------------
12 CXC 6743.8
10 EYEE 6743.8
---------------------------------------------80-------------------------------------------------
12 CXC 2432.5
10 EYEE 2432.5
---------------------------------------------81-------------------------------------------------
12 CXC 2238
10 EYEE 2238
---------------------------------------------82-------------------------------------------------
12 CXC 2614.8
10 EYEE 2614.8
---------------------------------------------83-------------------------------------------------
42 CXP 8,149.60
40 EYEE 8,149.60
---------------------------------------------84-------------------------------------------------
42 CXP 12,273.00
40 EYEE 12,273.00
24-May Por el pago del 60% del 25-Mar
---------------------------------------------85-------------------------------------------------
12 CXC 1042.5
10 EYEE 1042.5
---------------------------------------------86-------------------------------------------------
42 CXP 14,328.00
40 EYEE 14,328.00
---------------------------------------------87-------------------------------------------------
12 CXC 1492
10 EYEE 1492
---------------------------------------------88-------------------------------------------------
42 CXP 18,494.40
40 EYEE 18,494.40
4-Jun Por el pago del 60% del 5-Abr

---------------------------------------------89-------------------------------------------------
42 CXP 12,224.40
40 EYEE 12,224.40
---------------------------------------------90-------------------------------------------------
42 CXP 21,492.00
40 EYEE 21,492.00

------------------------------------------3.1-------------------------------------------------
Fecha Descripción Debe Haber
Costo de Ventas 1,186.44
Mercaderías 1,186.44
3-Feb
------------------------------------------4.1-------------------------------------------------
7-Feb
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
11-Feb
------------------------------------------8.1-------------------------------------------------
18-Feb
------------------------------------------4.1-------------------------------------------------
Mercadería 36,003.39
Variacion de existencias 36,003.39
18-Feb
------------------------------------------10.1-------------------------------------------------
23-Feb
------------------------------------------4.1-------------------------------------------------
28-Feb
------------------------------------------11.1-------------------------------------------------
28-Feb
------------------------------------------11.1-------------------------------------------------
2-Mar
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
5-Mar
------------------------------------------4.1-------------------------------------------------
10-Mar
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
11-Mar
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
16-Mar
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
Costo de Ventas 618.98
Mercaderías 618.98
25-Mar
------------------------------------------4.1-------------------------------------------------
25-Mar
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
Costo de Ventas 812.54
Mercaderías 812.54
31-Mar
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
5-Apr
------------------------------------------4.1-------------------------------------------------
5-Apr
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
13-Apr
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
18-Apr
------------------------------------------4.1-------------------------------------------------
18-Apr
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
23-Apr
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
28-Apr
------------------------------------------5.1-------------------------------------------------
30-Apr
------------------------------------------4.1-------------------------------------------------
30-Apr

ASIENNT

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---------------------------------------------1-------------------------------------------------

N° Fecha Descripción Debe Haber

1-Feb Por el aporte de los accionistas

1-Feb Por la adquisición de seguro

3-Feb Por venta de Mercadería al contado

7-Feb Por venta de Mercadería al credito

11-Feb Por la venta de mercaderia al credito

15-Feb Por el prestamo del banco BCP

15-Feb Por la provisión de los sueldos

18-Feb Por la venta de mercadería al credito

18-Feb Por la compra de mercadería al credito

22-Feb Por el cobro del 30% del 07-Feb

23-Feb Por la venta de mercaderia al credito

26-Feb Por el cobro del 30% del 11-Feb

28-Feb Por la compra de mercadería al credito

28-Feb Por la venta de mercaderia al contado

28-Feb Por el pago de sueldos del Personal

28-Feb Por la compra de maquinaria

28-Feb Por la adquisición del servicio de Luz

28-Feb Por la adquisición del servicio de Agua

28-Feb Por la adquisición del servicio de Telefonía

28-Feb Por la adquisición del servicio de Internet

28-Feb Por la contabilización del gasto de seguro, devengado

2-Mar Por la venta de mercaderia al credito

5-Mar Por la venta de mercaderia al credito

5-Mar Por el cobro del 40% del 18-Feb

9-Mar Por el cobro del 70% del 07-Feb

10-Mar Por la compra de mercadería al credito

10-Mar Por la venta de mercaderia al credito

10-Mar Por el cobro del 50% del 23-Feb

13-Mar Por el cobro del 70% del 11-Feb

15-Mar Por la provisión de los sueldos

15-Mar Por el pago al BCP

16-Mar Por la venta de mercaderia al contado

17-Mar Por el cobro del 50% del 02-Mar

20-Mar Por el cobro del 60% del 18-Feb

20-Mar Por el pago del 40% del 18-Feb

20-Mar Por el cobro del 70% del 05-Mar

25-Mar Por la venta de mercaderia al contado

25-Mar Por la compra de mercadería al credito

25-Mar Por el cobro del 50% del 23-Feb

25-Mar Por el cobro del 20% del 10-Mar

30-Mar Por el pago del 40% del 28-Feb

31-Mar Por la venta de mercaderia al credito

31-Mar Por el pago de sueldos del Personal

31-Mar Por la adquisición del servicio de Luz

31-Mar Por la adquisición del servicio de Agua

31-Mar Por la adquisición del servicio de Telefonía

31-Mar Por la adquisición del servicio de Internet

31-Mar Por la contabilización del gasto de seguro, devengado

1-Apr Por el cobro del 50% del 02-Mar

4-Apr Por el cobro del 30% del 05-Mar

5-Apr Por la venta de mercaderia al contado

5-Apr Por la compra de mercadería al credito

9-Apr Por el cobro del 80% del 10-Mar

9-Apr Por el pago del 40% del 10-Mar

13-Apr Por la venta de mercaderia al credito

15-Apr Por el cobro del 50% del 31-Mar

15-Apr Por la provisión de los sueldos

15-Apr Por el pago al BCP

18-Apr Por la venta de mercaderia al credito

18-Apr Por la compra de mercadería al credito