DISNEY ORFILIA ALFONSO CARDENAS

CC 24.231.135 de Monterrey
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVO DISPONIBLE 31/03/2023

DISPONIBLE $ 1.172.000
Caja, bancos y efectivo $ 200.000
Deudores: Anticipo de impuestos $ 172.000
Inventarios $ 800.000
ACTIVO FIJO
PROPÍEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 210.800.000
Terrenos $ 150.000.000
Enseres y accesorios $ 35.800.000
Vehiculos $ 25.000.000
TOTAL ACTIVO $ 211.972.000

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS INSTRUMENTOS DERIVADOS
$ 64.453.401
Prestamos bancarios $ 63.253.401
Otros prestamos $ 1.200.000
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR $PAGAR
46.650.000
Otras cuentas por pagar $ 46.650.000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DIFERENTES AL IMPUESTO
$ 230.000 DE RENTA
Impuesto sobre Vehículos automotores $ 230.000
TOTAL PASIVO $ 111.333.401
PATRIMONIO
Capital de personas naturales $ 100.223.599
Resultado del ejercicio $ 415.000
TOTAL PATRIMONIO $ 100.638.599
PASIVO + PATRIMONIO $ 211.972.000

DISNEY ORFILIA ALFONSO CARDENAS LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS

CC 24.231.135 de Monterrey CONTADOR PUBLICO
T.P 162581-T
 DISNEY ORFILIA ALFONSO CARDENAS
CC 24.231.135 de Monterrey

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2023

INGRESOS 31/03/2023
Alojamiento en apartahoteles $ 800.000
Otros ingresos $ -
TOTAL INGRESOS BRUTOS $ 800.000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 800.000

GASTOS
GASTOS NO OPERACIONALES $ 385.000
Financieros $ 35.000
Otros gastos no operacionales $ 350.000
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 415.000

DISNEY ORFILIA ALFONSO CARDENAS LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS

CC 24.231.135 de Monterrey CONTADOR PUBLICO
T.P 162581-T
 DISNEY ORFILIA ALFONSO CARDENAS
CC 24.231.135 de Monterrey

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2023
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

SALDOS A SALDOS A
AUMENTO DISMINUCION
30/06/2022 31-12-2021

Capital de personas naturales $ 100.223.599 $ 103.200.000 $ 2.976.401

Resultado integral del periodo $ 415.000 $ 580.000 $ 165.000

DISNEY ORFILIA ALFONSO CARDENAS LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS

CC 24.231.135 de Monterrey CONTADOR PUBLICO
T.P 162581-T
 DISNEY ORFILIA ALFONSO CARDENAS
CC 24.231.135 de Monterrey

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2023

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Actividades de operación
Ingresos por prestacion de servicios $ 415.000
Pagos a proveedores y otros $ -

Flujo neto de efectivo de actividades de operación $ 280.000

DISNEY ORFILIA ALFONSO CARDENAS

CC 24.231.135 de Monterrey LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 162581-T
LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS
CONTADOR PÚBLICO
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

CL 17 6 08 P1 Barrio El Centro Celular: 3114819091

Correo electrónico neyla751@hotmail.com
Monterrey Casanare
 Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUZ NEYLA MARTINEZ VARGAS identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 24231600 de MONTERREY (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 162581-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

******************************************************************
******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado