PRESUPUESTO D

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Componentes Presupuesto Inicial Adiciones Disminuciones

Ingresos corrientes
Tributarios 3,100,000,000 - -
PREDIAL 1,500,000,000 - -
INDUSTRIA Y COMERCIO 1,600,000,000 - -
No tributarios 3,000,000,000 - -
DERECHOS DE TRANSITO 1,500,000,000 - -
PEAJES TURISTICOS 1,500,000,000 - -
Transferencias 1,125,312,041 - -
SALUD 200,000,000 - -
EDUCACION 825,312,041 - -
AGUA 100,000,000
Recursos de Capital 2,200,000,000 - -
EXCEDENTES DE EMPRESAS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO 1,200,000,000 - -
RECUROS DE CAPITAL 1,000,000,000 - -
Total Ingresos/Presupuesto 9,425,312,041 - -
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE MIRAFLOREZ
AGOSTO DEL 2014

ESTAL EJECUCION PRESUP

Reconocimiento
Presupuesto Definitivo Recaudado Ejecutado
Facturado

6,100,000,000 4,577,500,000 4,055,708,000 4,055,708,000

3,100,000,000 2,500,000,000 2,200,958,000 2,200,958,000
1,500,000,000 1,300,000,000 1,200,500,000 1,200,500,000
1,600,000,000 1,200,000,000 1,000,458,000 1,000,458,000
3,000,000,000 2,077,500,000 1,854,750,000 1,854,750,000
1,500,000,000 987,500,000 928,250,000 928,250,000
1,500,000,000 1,090,000,000 926,500,000 926,500,000
1,125,312,041 670,000,000 670,000,000 670,000,000
200,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
825,312,041 430,000,000 430,000,000 430,000,000
100,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
2,200,000,000 2,089,492,000 2,089,492,000 2,089,492,000

1,200,000,000 1,089,492,000 1,089,492,000 1,089,492,000

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
9,425,312,041 7,336,992,000 6,815,200,000 6,815,200,000

Hay un Deficit en presupuesto de Ingresos porque

- 2,610,112,041

- 599,090,819 Hay un Deficit Fiscal se recaudo menos de lo presup

421.666206896552
IO DE MIRAFLOREZ

EJECUCION PRESUPUESTAL

Procentaje de Porcentaje de
Ejecución Real Deficit o superavit Ejecución de Ingresos
Ejecución Ejecución Real

71.00% 2,066,666,667 66.67% 134,291,333

80.03% 1,000,000,000 66.67% 200,500,000
62.53% 1,066,666,667 66.67% - 66,208,667
61.83% 2,000,000,000 66.67% - 145,250,000
61.88% 1,000,000,000 66.67% - 71,750,000
61.77% 1,000,000,000 66.67% - 73,500,000
59.54% 750,208,027 66.67% - 80,208,027
75.00% 133,333,333 66.67% 16,666,667
52.10% 550,208,027 66.67% - 120,208,027
90.00% 66,666,667 66.67% 23,333,333
94.98% 1,466,666,667 66.67% 622,825,333

90.79% 800,000,000 66.67% 289,492,000

100.00% 666,666,667 66.67% 333,333,333
72.31% 6,283,541,361 66.67% 531,658,639

Deficit en presupuesto de Ingresos porque se recaudo menos de lo prosupuestado. Recuado $5.815.200.000 y Presupuestado
$9.425.312.041

ficit Fiscal se recaudo menos de lo presupuestado o gastado en el presupuesto de gastos, por falta gestion en el presupuesto de gasto
superavit Ejecución de Ingresos

4.33%
13.37%
-4.14%
-4.84%
-4.78%
-4.90%
-7.13%
8.33%
-14.57%
23.33%
28.31%

24.12%
33.33%
5.64%

$5.815.200.000 y Presupuestado

r falta gestion en el presupuesto de gasto

 PR

PRESUPUESTO DE GASTOS
Presupuesto
Componentes Adiciones Disminuciones
Inicial
Gastos Personal 2,500,000,000 0 $ 0.00
SALARIOS 1,000,000,000
SEGURIDAD SOCIAL 250,000,000
HONORARIO CONCEJALES 250,000,000
HONORARIOS PROFESIONALES 400,000,000
CAPACITACION 300,000,000
TECNICOS 300,000,000
Gastos Generales 2,024,687,959 0 0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 250,000,000
Servicios Publicos 150,000,000
VIGILANCIA 500,000,000
INSUMOS ELECTRICOS 60,000,000
ARRIENDOS 200,000,000
MANTENIMIENTO VEHICULOS 400,000,000
MANTENIMIENTO ASCENSORES 250,000,000
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIO 214,687,959
Gastos de Inversión Social 4,553,248,164 0 0
INVERSION HOSPITAL ###
PAVIMENTACION 600,000,000.00
EQUIPOS COMPUTO 300,000,000.00
LUDOTECA 600,000,000.00
COLEGIO ###
ANDENES Y PARADEROS 500,000,000.00
Servicio a la Deuda 347,375,919 $ 0.00
Total Presupuesto 9,425,312,042 - -
 PRESUPUESTO DE GASTOS MUNICIPIO DE MIRAFLOREZ
AGOSTO DEL 2014

EJECUCION PRESUPU
Obligaciones por
Presupuesto Compromiso o Procentaje de
Pagar/Cuentas por Pago
Definitivo Comprometido Ejecución
Pagar
2,500,000,000 1,816,849,000 1,816,849,000 1,271,430,930 72.67%
1,000,000,000.00 765,765,000.00 765,765,000.00 535,882,347.00 76.58%
250,000,000.00 187,587,000.00 187,587,000.00 131,273,382.60 75.03%
250,000,000.00 189,987,000.00 189,987,000.00 132,952,902.60 75.99%
400,000,000.00 335,980,000.00 335,980,000.00 235,118,804.00 84.00%
300,000,000.00 117,654,000.00 117,654,000.00 82,334,269.20 39.22%
300,000,000.00 219,876,000.00 219,876,000.00 153,869,224.80 73.29%
2,024,687,959 1,484,705,000 1,484,705,000 1,026,523,995 73.33%
250,000,000.00 154,765,000.00 154,765,000.00 105,162,817.50 61.91%
150,000,000.00 123,987,000.00 123,987,000.00 86,766,102.60 82.66%
500,000,000.00 365,900,000.00 365,900,000.00 256,056,820.00 73.18%
60,000,000.00 45,654,000.00 45,654,000.00 31,948,669.20 76.09%
200,000,000.00 156,987,000.00 156,987,000.00 109,859,502.60 78.49%
400,000,000.00 269,760,000.00 269,760,000.00 183,301,920.00 67.44%
250,000,000.00 189,887,000.00 189,887,000.00 129,028,216.50 75.95%
214,687,959.00 177,765,000.00 177,765,000.00 124,399,947.00 82.80%
4,553,248,164 3,765,360,900 3,765,360,900 2,511,119,184 82.70%
1,500,000,000.00 1,098,876,000.00 1,098,876,000.00 732,840,404.40 73.26%
600,000,000.00 467,987,000.00 467,987,000.00 312,100,530.30 78.00%
300,000,000.00 276,654,000.00 276,654,000.00 184,500,552.60 92.22%
600,000,000.00 565,987,900.00 565,987,900.00 377,457,330.51 94.33%
1,053,248,164.00 998,980,000.00 998,980,000.00 666,219,762.00 94.85%
500,000,000.00 356,876,000.00 356,876,000.00 238,000,604.40 71.38%
347,375,919 347,375,919 347,375,919 347,375,919 100.00%
9,425,312,042 7,414,290,819 7,414,290,819 5,156,450,029 78.66%

3,141,770,681
Superavit presupuestal de gastos porque tengo presupuestado $9.425.312.042 y ape
 EJECUCION PRESUPUESTAL
Deficit o Superavit Ejecución de
Ejecutado $ Ejecución Real Ejecución Real %
Gastos
1,816,849,000 1,666,666,667 66.67% 150,182,333 6.01%
765,765,000 666,666,667 66.67% 99,098,333 9.91%
187,587,000 166,666,667 66.67% 20,920,333 8.37%
189,987,000 166,666,667 66.67% 23,320,333 9.33%
335,980,000 266,666,667 66.67% 69,313,333 17.33%
117,654,000 200,000,000 66.67% - 82,346,000 -27.45%
219,876,000 200,000,000 66.67% 19,876,000 6.63%
1,484,705,000 1,349,791,973 66.67% 134,913,027 6.66%
154,765,000 166,666,667 66.67% - 11,901,667 -4.76%
123,987,000 100,000,000 66.67% 23,987,000 15.99%
365,900,000 333,333,333 66.67% 32,566,667 6.51%
45,654,000 40,000,000 66.67% 5,654,000 9.42%
156,987,000 133,333,333 66.67% 23,653,667 11.83%
269,760,000 266,666,667 66.67% 3,093,333 0.77%
189,887,000 166,666,667 66.67% 23,220,333 9.29%
177,765,000 143,125,306 66.67% 34,639,694 16.13%
3,765,360,900 2,702,165,443 59.35% 1,063,195,457 23.35%
1,098,876,000 1,000,000,000 66.67% 98,876,000 6.59%
467,987,000 400,000,000 66.67% 67,987,000 11.33%
276,654,000 200,000,000 66.67% 76,654,000 25.55%
565,987,900 400,000,000 66.67% 165,987,900 27.66%
998,980,000 702,165,443 66.67% 296,814,557 28.18%
356,876,000 333,333,333 66.67% 23,542,667 4.71%
347,375,919 347,375,919 100.00% - 0.00%
7,414,290,819 6,283,541,361 66.67% 1,130,749,458 12.00%

uestado $9.425.312.042 y apenas ejecute $6.283.541.361

TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO SALDO INTERESES CUOTA AMORTIZACIÓN CAPITAL
0 1,000,000,000 € TASA
1 995,746,914 € 16,800,000 € 21,053,085.95 € 4,253,086 € CUOTAS
2 991,422,376 € 16,728,548 € 21,053,085.95 € 4,324,538 € CUOTAS
3 987,025,186 € 16,655,896 € 21,053,085.95 € 4,397,190 €
4 982,554,123 € 16,582,023 € 21,053,085.95 € 4,471,063 €
5 978,007,947 € 16,506,909 € 21,053,085.95 € 4,546,177 €
6 973,385,394 € 16,430,534 € 21,053,085.95 € 4,622,552 €
7 968,685,183 € 16,352,875 € 21,053,085.95 € 4,700,211 €
8 963,906,008 € 16,273,911 € 21,053,085.95 € 4,779,175 €
9 959,046,543 € 16,193,621 € 21,053,085.95 € 4,859,465 €
10 954,105,439 € 16,111,982 € 21,053,085.95 € 4,941,104 €
11 949,081,325 € 16,028,971 € 21,053,085.95 € 5,024,115 €
12 943,972,805 € 15,944,566 € 21,053,085.95 € 5,108,520 €
13 938,778,462 € 15,858,743 € 21,053,085.95 € 5,194,343 €
14 933,496,854 € 15,771,478 € 21,053,085.95 € 5,281,608 €
15 928,126,515 € 15,682,747 € 21,053,085.95 € 5,370,339 €
16 922,665,955 € 15,592,525 € 21,053,085.95 € 5,460,560 €
17 917,113,657 € 15,500,788 € 21,053,085.95 € 5,552,298 €
18 911,468,081 € 15,407,509 € 21,053,085.95 € 5,645,577 €
19 905,727,658 € 15,312,664 € 21,053,085.95 € 5,740,422 €
20 899,890,797 € 15,216,225 € 21,053,085.95 € 5,836,861 €
21 893,955,876 € 15,118,165 € 21,053,085.95 € 5,934,921 €
22 887,921,249 € 15,018,459 € 21,053,085.95 € 6,034,627 €
23 881,785,240 € 14,917,077 € 21,053,085.95 € 6,136,009 €
24 875,546,146 € 14,813,992 € 21,053,085.95 € 6,239,094 €
25 869,202,236 € 14,709,175 € 21,053,085.95 € 6,343,911 €
26 862,751,747 € 14,602,598 € 21,053,085.95 € 6,450,488 €
27 856,192,891 € 14,494,229 € 21,053,085.95 € 6,558,857 €
28 849,523,845 € 14,384,041 € 21,053,085.95 € 6,669,045 €
29 842,742,760 € 14,272,001 € 21,053,085.95 € 6,781,085 €
30 835,847,752 € 14,158,078 € 21,053,085.95 € 6,895,008 €
31 828,836,909 € 14,042,242 € 21,053,085.95 € 7,010,844 €
32 821,708,283 € 13,924,460 € 21,053,085.95 € 7,128,626 €
33 814,459,896 € 13,804,699 € 21,053,085.95 € 7,248,387 €
34 807,089,736 € 13,682,926 € 21,053,085.95 € 7,370,160 €
35 799,595,758 € 13,559,108 € 21,053,085.95 € 7,493,978 €
36 791,975,881 € 13,433,209 € 21,053,085.95 € 7,619,877 €
37 784,227,990 € 13,305,195 € 21,053,085.95 € 7,747,891 €
38 776,349,934 € 13,175,030 € 21,053,085.95 € 7,878,056 €
39 768,339,527 € 13,042,679 € 21,053,085.95 € 8,010,407 €
40 760,194,545 € 12,908,104 € 21,053,085.95 € 8,144,982 €
41 751,912,727 € 12,771,268 € 21,053,085.95 € 8,281,818 €
42 743,491,775 € 12,632,134 € 21,053,085.95 € 8,420,952 €
43 734,929,351 € 12,490,662 € 21,053,085.95 € 8,562,424 €
44 726,223,078 € 12,346,813 € 21,053,085.95 € 8,706,273 €
45 717,370,540 € 12,200,548 € 21,053,085.95 € 8,852,538 €
46 708,369,279 € 12,051,825 € 21,053,085.95 € 9,001,261 €
47 699,216,797 € 11,900,604 € 21,053,085.95 € 9,152,482 €
48 689,910,553 € 11,746,842 € 21,053,085.95 € 9,306,244 €
49 680,447,965 € 11,590,497 € 21,053,085.95 € 9,462,589 €
50 670,826,405 € 11,431,526 € 21,053,085.95 € 9,621,560 €
51 661,043,202 € 11,269,884 € 21,053,085.95 € 9,783,202 €
52 651,095,642 € 11,105,526 € 21,053,085.95 € 9,947,560 €
53 640,980,963 € 10,938,407 € 21,053,085.95 € 10,114,679 €
54 630,696,357 € 10,768,480 € 21,053,085.95 € 10,284,606 €
55 620,238,970 € 10,595,699 € 21,053,085.95 € 10,457,387 €
56 609,605,899 € 10,420,015 € 21,053,085.95 € 10,633,071 €
57 598,794,192 € 10,241,379 € 21,053,085.95 € 10,811,707 €
58 587,800,848 € 10,059,742 € 21,053,085.95 € 10,993,344 €
59 576,622,817 € 9,875,054 € 21,053,085.95 € 11,178,032 €
60 565,256,994 € 9,687,263 € 21,053,085.95 € 11,365,823 €
61 553,700,226 € 9,496,317 € 21,053,085.95 € 11,556,768 €
62 541,949,303 € 9,302,164 € 21,053,085.95 € 11,750,922 €
63 530,000,966 € 9,104,748 € 21,053,085.95 € 11,948,338 €
64 517,851,896 € 8,904,016 € 21,053,085.95 € 12,149,070 €
65 505,498,722 € 8,699,912 € 21,053,085.95 € 12,353,174 €
66 492,938,015 € 8,492,379 € 21,053,085.95 € 12,560,707 €
67 480,166,287 € 8,281,359 € 21,053,085.95 € 12,771,727 €
68 467,179,995 € 8,066,794 € 21,053,085.95 € 12,986,292 €
69 453,975,533 € 7,848,624 € 21,053,085.95 € 13,204,462 €
70 440,549,236 € 7,626,789 € 21,053,085.95 € 13,426,297 €
71 426,897,377 € 7,401,227 € 21,053,085.95 € 13,651,859 €
72 413,016,167 € 7,171,876 € 21,053,085.95 € 13,881,210 €
73 398,901,753 € 6,938,672 € 21,053,085.95 € 14,114,414 €
74 384,550,216 € 6,701,549 € 21,053,085.95 € 14,351,536 €
75 369,957,574 € 6,460,444 € 21,053,085.95 € 14,592,642 €
76 355,119,775 € 6,215,287 € 21,053,085.95 € 14,837,799 €
77 340,032,702 € 5,966,012 € 21,053,085.95 € 15,087,074 €
78 324,692,165 € 5,712,549 € 21,053,085.95 € 15,340,537 €
79 309,093,907 € 5,454,828 € 21,053,085.95 € 15,598,258 €
80 293,233,599 € 5,192,778 € 21,053,085.95 € 15,860,308 €
81 277,106,838 € 4,926,324 € 21,053,085.95 € 16,126,761 €
82 260,709,147 € 4,655,395 € 21,053,085.95 € 16,397,691 €
83 244,035,974 € 4,379,914 € 21,053,085.95 € 16,673,172 €
84 227,082,693 € 4,099,804 € 21,053,085.95 € 16,953,282 €
85 209,844,596 € 3,814,989 € 21,053,085.95 € 17,238,097 €
86 192,316,899 € 3,525,389 € 21,053,085.95 € 17,527,697 €
87 174,494,737 € 3,230,924 € 21,053,085.95 € 17,822,162 €
88 156,373,163 € 2,931,512 € 21,053,085.95 € 18,121,574 €
89 137,947,146 € 2,627,069 € 21,053,085.95 € 18,426,017 €
90 119,211,572 € 2,317,512 € 21,053,085.95 € 18,735,574 €
91 100,161,241 € 2,002,754 € 21,053,085.95 € 19,050,332 €
92 80,790,864 € 1,682,709 € 21,053,085.95 € 19,370,377 €
93 61,095,064 € 1,357,287 € 21,053,085.95 € 19,695,799 €
94 41,068,375 € 1,026,397 € 21,053,085.95 € 20,026,689 €
95 20,705,238 € 689,949 € 21,053,085.95 € 20,363,137 €
96 0€ 347,848 € 21,053,085.95 € 20,705,238 €
 1.68% MENSUAL
242780170
-21,053,085.95 €
 Indicadores Presupuestales Municipio DE MIRAFLOREZ

Indicadores Valores aplicados

Ingresos Corrientes

Recaudo Ingreso Corriente Bajo 4,055,708,000

cumplimiento =
Presupuesto Ingreso Corriente deberìa ser >75 6,100,000,000

Transferencias

Recaudo Transferencias Recaudo muy 670,000,000

=
Presupuesto Ingreso Transferencias bajo 1,125,312,041

Recursos de Capital

Recaudo Recursos de Capital Gran 2,089,492,000

Presupuesto Recursos de Capital =
incumplimiento
2,200,000,000

Ingresos Tributarios

Recaudo Ingresos Tributarios 2,200,958,000

Bajo =
Presupuesto Ingresos Tributarios
cumplimiento 3,100,000,000

Participación Inversión Pública

Participación Inversión Pública 4,553,248,164

El porcentaje =
Ingresos Corrientes
de participaciòn 6,100,000,000

Gastos Funcionamiento

Gastos Comprometidos Funcionamiento 3,301,554,000

Gestión =
Presupuesto Gastos Funcionamiento
eficiente 4,524,687,959

Gastos Inversión Pública

Gastos Inversión Pública Comprometidos 3,765,360,900

=
Presupuesto Gastos Inversión Pública
Mucha gestión 4,553,248,164

Servicio a la Deuda

Gastos Servicios a la Deuda Comprometidos 347,375,919

=
Presupuesto Gastos Servicio a la Deuda Excelente 347,375,919

Participación Ingresos Corrientes

Participación Ingresos Corrientes Ingresos 6,100,000,000

=
Corrientes
 Ingresos =
Total Presupuesto Ingresos Corrientes 9,425,312,041

Participación Transferencias

Participación Transferencias Se evidencia 1,125,312,041

=
Total Presupuesto Ingresos este porcentaje 9,425,312,041

Participación Recursos de Capital

Participación Recursos de Capital Recursos de 2,200,000,000

=
Total Presupuesto Ingresos capital
9,425,312,041

Participación Inversión Pública (ING)

Participación Inversión Pública Bajo el rubro de 4,553,248,164

=
Total Presupuesto Ingresos inversión >60% 9,425,312,041

Participación Gastos Funcionamiento (ING)

Participación Gastos Funcionamiento 4,524,687,959

Ingresos Corrientes Mas alto de lo =
normal <50% 6,100,000,000

Participación Gastos Funcionamiento (GT)

Participación Gastos Funcionamiento 4,524,687,959

=
Total Presupuesto de Gastos Exceso <25% 9,425,312,042

Participacón Deuda Pública

Participacón Deuda Pública 347,375,919

Total Presupuesto de Gastos La renta del =
presupuesto 9,425,312,042
ales Municipio DE MIRAFLOREZ

Total COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

El total de presupuesto de ingreso corrientes a recuadado

= 66.49% el 66,49% al mes de AGOSTO 2014, un deficiente
recuado para el periodo analizado

Del total de presupuesto de transferencia a recaudado un

= 59.54% 80,95%, cumple, ya que el real es de 75%.

Del total de presupuesto de ingresos por recursos de

= 94.98% capital se ha recaudo el 83%, se presenta un deficiente
recaudo en los recursos de capital

Del presupuesto de ingresos tributarios se ha recuadado

= 71.00% el 83,33% de los ingresos tributarios, cumplimiento
adecuado en recaudo de ingresos tributarios

La participación de la Inversión Pública con relación a los

= 74.64% ingresos corrientes respresenta el 90,53

Del total de presupuesto de gastos de funcionamiento está

= 72.97% comprometido el 86,47

Del total presupuesto de Inversión Pública se ha

= 82.70% comprometido y obligado el 82,62%

Del total presupuestado del servicio a la deuda tienes

= 100.00% comprometido y obligado el 100%

Del total presupuesto de ingresos, los corrientes

= 64.72% representan o pesan el 58,33%
 Del total presupuesto de ingresos, los corrientes
= 64.72% representan o pesan el 58,33%

= 11.94% Las transferencias representan o pesan el 11,67% sobre

el total presupuestado de ingresos

Del presupuesto de recursos de capital representa el

= 23.34% 30,00% del total de presupuesto de ingresos del municipio
Puerto Morelos

= 48.31% El presupesto de Inversión Pública pesa el 52,81% sobre

el total presupuesto de ingresos

Del total de presupuesto de ingresos corrientes, el

= 74.18% presupuesto de gastos de funcionamiento representa el
74,29%

= 48.01% Del total presupuestado de gastos el presupuesto de

gastos de funcionamiento representa o pesa el 43,33%

= 3.69% Del total presupuesto de gastos, el presupuesto de la

deuda pública es el 3,86%
 MUNICIPIO MIRAFLOREZ
CATEGORÍA SEXTA
LÍMITE 80%

$ 9,425,312,041 Recaudos
Presupuesto de ingresos

$ 9,425,312,042 Compromiso
Presupuesto de gastos

Cumplimiento ley 617 del 2000

Gastos de funcionamiento Comprometido $ 3,301,554,0

Ingresos Corrientes $ 6,100,000,0

ANÁLISIS

Se concluye que hubo un gasto del 54,12%. La ley 617 nos dice q
municipios de sexta categoria solo pueden gastar el 80% en gasto
funcionamiento, por lo que este municipio se mantiene dentro del
permitido por la ley.
 $ 6,815,200,000 Ingresos $ 6,100,000,000
Corrientes
$ 7,414,290,819.00 Gasto de $ 3,301,554,000
funcionamiento
comprometido

3,301,554,000 54.12%
6,100,000,000

La ley 617 nos dice que los

gastar el 80% en gastos de
mantiene dentro del rango
y.