municipio PUNATA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD IN

UNID. EJECUTORA
MOMENTO REGISTRO: A
MONEDA: Bs.

CATEGORIA PARTIDA FTE. ORG. CODIGO DE

PROGRAMA LA CUENTA
T. PRG- RUBRO PPTO FIN. FIN.
PRY-ACT CONTABLE
00 00 01 42200 41 TGN 110 TGN
00 00 01 22600 20 RECESP 210 OTPRO

SON:

GLOSA DE LA TRANSACCIÓN: Por apertura de presupuesto

municipio PUNATA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD IN

UNID. EJECUTORA
MOMENTO REGISTRO: C
MONEDA: Bs.

CATEGORIA PARTIDA FTE. ORG. CODIGO DE

PROGRAMA LA CUENTA
T. PRG- RUBRO PPTO FIN. FIN.
PRY-ACT CONTABLE
00 00 01 22600 20 RECESP 210 OTPRO
14300 20 RECESP 220 REG
15310 20 RECESP 230 OTPRO
16110 20 RECESP 230 OTPRO

SON:
GLOSA DE LA TRANSACCIÓN: orden de compra de 9 pares de llantas

municipio PUNATA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD IN

UNID. EJECUTORA
MOMENTO REGISTRO: D
MONEDA: Bs.

CATEGORIA PARTIDA FTE. ORG. CODIGO DE

PROGRAMA LA CUENTA
T. PRG- RUBRO PPTO FIN. FIN. CONTABLE
PRY-ACT
00 00 01 22600 0 20 RECESP 210 OTPRO
14300 20 RECESP 220 REG
15310 20 RECESP 230 OTPRO
16110 20 RECESP 230 OTPRO 1151
2111

SON:

GLOSA DE LA TRANSACCIÓN: registro de ingreso de 5 pares de llantas a inventarios

municipio PUNATA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD IN

UNID. EJECUTORA
MOMENTO REGISTRO: p
MONEDA: Bs.

CATEGORIA PARTIDA FTE. ORG. CODIGO DE

PROGRAMA LA CUENTA
T. PRG- RUBRO PPTO FIN. FIN. CONTABLE
PRY-ACT
00 00 01 22600 0 20 RECESP 210 OTPRO
14300 20 RECESP 220 REG
15310 20 RECESP 230 OTPRO
15310 20 RECESP 230 OTPRO 2111
16110 20 RECESP 230 OTPRO 1112
SON:

GLOSA DE LA TRANSACCIÓN: pago de 3 pares de llantas

municipio PUNATA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD IN

UNID. EJECUTORA
MOMENTO REGISTRO: P
MONEDA: Bs.

CATEGORIA PARTIDA FTE. ORG. CODIGO DE

PROGRAMA LA CUENTA
T. PRG- RUBRO PPTO FIN. FIN. CONTABLE
PRY-ACT
00 00 01 42200 0 41 TGN 110 TGN
14300 20 RECESP 220 REG

SON:

GLOSA DE LA TRANSACCIÓN: firma por contraco de construccion

municipio PUNATA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD IN

UNID. EJECUTORA
MOMENTO REGISTRO:
MONEDA: Bs.

CATEGORIA PARTIDA FTE. ORG. CODIGO DE

PROGRAMA LA CUENTA
T. PRG- RUBRO PPTO FIN. FIN.
PRY-ACT CONTABLE
00 00 01 42200 0 41 TGN 110 TGN 0
14300 20 RECESP 220 REG
15310 20 RECESP 230 OTPRO 1137
16110 20 RECESP 230 OTPRO 12353
SON: Novecientos 00/100 Bolivianos

GLOSA DE LA TRANSACCIÓN: pago del anticipo del 30%

municipio PUNATA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD IN

UNID. EJECUTORA
MOMENTO REGISTRO: R-D
MONEDA: Bs.

CATEGORIA PARTIDA FTE. ORG. CODIGO DE

PROGRAMA LA CUENTA
T. PRG- RUBRO PPTO FIN. FIN.
PRY-ACT CONTABLE
00 00 01 22600 0 20 RECESP 210 OTPRO 0
14300 20 RECESP 220 REG
15310 20 RECESP 230 OTPRO
16110 20 RECESP 230 OTPRO
2111
1151

SON:

GLOSA DE LA TRANSACCIÓN: POR devolucion de 1 par de llantas

0 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD IN
UNID. EJECUTORA
MOMENTO REGISTRO: R-D
MONEDA: Bs.

CATEGORIA PARTIDA FTE. ORG. CODIGO DE

PROGRAMA LA CUENTA
T. PRG- RUBRO PPTO FIN. FIN.
PRY-ACT CONTABLE
00 00 01 22600 0 20 RECESP 210 OTPRO 0
14300 20 RECESP 220 REG
15310 20 RECESP 230 OTPRO
16110 20 RECESP 230 OTPRO
 1151
2111

SON:

GLOSA DE LA TRANSACCIÓN: registro del ingreso de 1 par de llantas

 LIBRO DIARIO EQUIVALENTE Doc. Marina R. Mendoza M
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA

Transacción anterior: 0 No. Comprob.

tipo de cambio: Fecha Comprob.
Pág.
PRESUPUESTO CONTABILIDAD

DESCRIPCION D/H Bs. DEBE

construc. y mej. De bienes Publicos Dom. Privado H 200,000

llantas de neumatico H 98,000

SUMAS IGUALES….. 298,000

LIBRO DIARIO EQUIVALENTE Doc. Marina R. Mendoza M

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA

Transacción anterior: 0 No. Comprob.

tipo de cambio: Fecha Comprob.
Pág.
PRESUPUESTO CONTABILIDAD

DESCRIPCION D/H Bs. DEBE

llantas de neumatico D 16200

SUMAS IGUALES….. 16200

de 9 pares de llantas

LIBRO DIARIO EQUIVALENTE Doc. Marina R. Mendoza M

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA

Transacción anterior: 2 No. Comprob.

tipo de cambio: Fecha Comprob.
Pág.
PRESUPUESTO CONTABILIDAD

DESCRIPCION D/H Bs. DEBE

llantas de neumatico D 9000

Regalías agropecuarias y forestales
Patentes Forestales
Inventarios de materias primas, materiales y suministros 9000
Cuentas por pagar a corto plazo

SUMAS IGUALES….. 9000 9000

o de 5 pares de llantas a inventarios

LIBRO DIARIO EQUIVALENTE Doc. Marina R. Mendoza M

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA

Transacción anterior: 03 No. Comprob.

tipo de cambio: Fecha Comprob.
Pág.
PRESUPUESTO CONTABILIDAD

DESCRIPCION D/H Bs. DEBE

Herramientas menores D 5400

Cuentas por pagar a corto plazo 5400

Banco
 SUMAS IGUALES….. 5400

LIBRO DIARIO EQUIVALENTE Doc. Marina R. Mendoza M

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA

Transacción anterior: 0 No. Comprob.

tipo de cambio: Fecha Comprob.
Pág.
PRESUPUESTO CONTABILIDAD

DESCRIPCION D/H Bs. DEBE

construc. y mej. De bienes Publicos Dom. Privado D 80,000.00

Regalías agropecuarias y forestales

SUMAS IGUALES….. 0

o de construccion

LIBRO DIARIO EQUIVALENTE Doc. Marina R. Mendoza M

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA

Transacción anterior: 5 No. Comprob.

tipo de cambio: Fecha Comprob.
Pág.
PRESUPUESTO CONTABILIDAD

DESCRIPCION D/H Bs. DEBE

construc. y mej. De bienes Publicos Dom. Privado D 24,000.00

Regalías agropecuarias y forestales
anticipos a corto plazo 24,000.00
construcciones en proceso de bienes de dom. Publico
 SUMAS IGUALES….. 24000

LIBRO DIARIO EQUIVALENTE Doc. Marina R. Mendoza M

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA

Transacción anterior: 4 No. Comprob.

tipo de cambio: Fecha Comprob.
Pág.
PRESUPUESTO CONTABILIDAD

DESCRIPCION D/H Bs. DEBE

Herramientas menores D (1,800)

Regalías agropecuarias y forestales

Cuentas por pagar a corto plazo 1800

Inventarios de materias primas, materiales y suministros

SUMAS IGUALES….. 5100 1800

e 1 par de llantas

LIBRO DIARIO EQUIVALENTE Doc. Marina R. Mendoza M

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA

Transacción anterior: 4 No. Comprob.

tipo de cambio: Fecha Comprob.
Pág.
PRESUPUESTO CONTABILIDAD

DESCRIPCION D/H Bs. DEBE

Herramientas menores D 1,800

Regalías agropecuarias y forestales
 Inventarios de materias primas, materiales y suministros 1800
Cuentas por pagar a corto plazo

SUMAS IGUALES….. 5100 1800

o de 1 par de llantas
oc. Marina R. Mendoza M
A Asignado
C Compromiso
001 D Devengado
1-Jan-22 P Pagado
RD DEVOLUCION
CONTABILIDAD RC ANULACION

HABER

oc. Marina R. Mendoza M

002
3-Jan-22

CONTABILIDAD

HABER
oc. Marina R. Mendoza M

003
6-Jan-22

CONTABILIDAD

HABER

9000

9000

oc. Marina R. Mendoza M

004
6-Jan-22

CONTABILIDAD

HABER

5400
 5400

oc. Marina R. Mendoza M

005
9-Jan-22

CONTABILIDAD

HABER

oc. Marina R. Mendoza M

006
10-Jan-22

CONTABILIDAD

HABER

24000
 24000

oc. Marina R. Mendoza M

007
11-Jan-22

CONTABILIDAD

HABER

1800

1800

oc. Marina R. Mendoza M

8
28-Jan-22

CONTABILIDAD

HABER
1800

1800
 MAYOR AUXILIAR DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GESTIÓN ____ 2022 ACTIVIDAD U OBRA Denom_________ 01 funcio EVOLUCIÓN DE LA APRO

FCHA DOC. No.
PROGRAMA: __________0 FTE. DE FIN-Código Denom._________20 RECESP
(1) (2)
__________________________ ORG. FINAN-Código Denom._________210 REC
1/1/2022 xx
PROYECTO __________ 00 Código: ___34800 NOMBRE: _____Herramientas menores

COMPROMISO D E V E N G A D O
SALDO DEL
COMP
FECHA D E S C R I P C I O N ACUMULAD PRESUPUEST
No. PARCIAL Parcial Acumulado
No. COMP O O
ANTERIOR
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1/6/2022 03 Emision orden de compra 8 juegos estuches de herramientas 7,200 7,200 77,800
1/9/2022 4 Recepcion 6 estuches de herramientas llevados a almacen 3 7,200 77,800 5,400 5,400
1/9/2022 5 Pago del 40% de 6 estuches de herramientas 4 7,200 77,800 5,400
1/10/2022 6 Devolucion de 1 estuche de herramienta por estar incompleto 5 7,200 77,800 (900) 4,500
EVOLUCIÓN DE LA APROPIACION
Modificacio Aprop.Actuali
Aprop.Origin nes z
(3) (4) ----- (5) = '(3)+'(4)

85000 0 85000

P A G A D O
SALDO POR
Parcial Acumulado PAGAR

(15) (16) (17)=(14)-(16)

5,400
2,160 2,160 3,240
2,160 2,340
…………… ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestion:………
Desde: Hasta: …………………………………………..
CODIGO PRESUPUESTO
PART DESCRIPCION ACTUALIZ PREVENTIVO COMPROMISO DEVENGADO % EJECUC PAGADO

22600 Transporte de personal 79,000

34800 Herramientas menores 85,000 7200 4500 5% 2160

TOTALES: 164,000 7200 4500 3% 2160

 2022

SALDO POR
PAGAR

2340

2340