OTRAS CUENTAS POR COBRAR TRANSITORIAS

AL 31 DE ENERO DEL 2023

MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2019

11/07/2019 4032 Facturacion mes de julio 2019(Rene Tinoco)

Total julio 2019 U$

Saldo acumulado a julio 2019 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 33.2375

MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2019

16/08/2019 4121 Facturacion mes de julio 2019 (Luc English)

Total agosto 2019 U$
Saldo acumulado a agosto 2019 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 33.3756

MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

10/09/2019 4135 Facturacion mes de septiembre 2019 (INVERSIONES BOREAL NICARAGUA, S.A)
10/09/2019 4136 Facturacion mes de septiembre 2019 (INVERSIONES BOREAL NICARAGUA, S.A)

Total septiembre 2019 U$

Saldo acumulado a septiembre 2019 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 33.5097

MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2019

28/10/2019 Registro al pago de la Factura # 4121 Luc English

28/10/2019 Registro al pago de la Factura # 4135, 4136 (INVERSIONES BOREAL NICARAGUA, S.A)
Total octubre 2019 U$
Saldo acumulado a octubre 2019 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 33.6578

MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

Total noviembre 2019 U$

Saldo acumulado a noviembre 2019 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 33.7423

MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019

16/12/2019 REGISTRO FACTURA # 4241 NICOZ RESOURCES, S.A
17/12/2019 REGISTRO FACTURA # 4252 MANUEL MACAS MINGA
20/12/2019 REGISTRO FACTURA # 4254 GEOLOGOS INGENIEROS CONSULTORES
Total diciembre 2019 U$
Saldo acumulado a diciembre 2019 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 33.8189

MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2020

REGISTRO CANCELACION A FACTURA # 4241

REGISTRO CANCELACION A FACTURA # 4254(Complemento)
02/01/2020 4273 FACTURACION ENERO NICOZ RESOURCES, S.A
02/01/2020 4274 FACTURACION ENERO INVERSIONES BOREAL, S.A
14/01/2020 4287 FACTURACION ENERO JULIO PEREZ

Total enero 2020 U$

Saldo acumulado a enero 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 33.9174

MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2020

Total febrero 2020 U$

Saldo acumulado a febrero 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 33.9914

MOVIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2020

APLICACIÓN INGRESO POR PAGO A LA FACTURA # 4032

APLICACIÓN INGRESO POR PAGO A LA FACTURA # 4287
APLICACIÓN INGRESO POR PAGO A LA FACTURA # 4274

Total marzo 2020 U$

Saldo acumulado a marzo 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.0712

MOVIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2020

30/04/2020 APLICACIÓN INGRESO POR PAGO A LA FACTURA # 4273

01/04/2020 4418 FACTURACION ABRIL (HUSAN DOMINGUEZ)

Total abril 2020 U$

Saldo acumulado a abril 2020 U$
 Saldo Acumulado en Moneda Local 34.1648

MOVIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020

Total mayo 2020 U$

Saldo acumulado a mayo 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.2394

MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020

6/24/2020 VALOR A RECUPERAR, DEUDORES VARIOS

Total junio 2020 U$

Saldo acumulado a junio 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.3225

MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020

6/27/2020 REINTEGRO POR VALOR TRANSFERIDO DE MAS EN EL MES DE JU

Total julio 2020 U$

Saldo acumulado a julio 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.3225

MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020

Total agosto 2020 U$

Saldo acumulado a agosto 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.4976

MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

Se aplica retencion correspondiente a factura # 4273 (Nicoz

9/24/2020 Resources, S.A)

Total septiembre 2020 U$

Saldo acumulado a septiembre 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.5784

MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2020

 Total octubre 2020 U$
Saldo acumulado a octubre 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.6679

MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Total noviembre 2020 U$

Saldo acumulado a noviembre 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.7492

MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020

Registro por pago boleto aereo Señor Rodolfo Flores por viaje
12/24/2020 de Guatemala a Nicaragua(Viaje cancelado)

Total diciembre 2020 U$

Saldo acumulado a diciembre 2020 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.8150

MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2021

Registro reembolso de boleto aereo, por viaje cancelado.

1/25/2020 Agencia de Viajes AVIANCA.

Total enero 2021 U$

Saldo acumulado a enero 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.8736

MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2021

Total febrero 2021 U$

Saldo acumulado a febrero 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.9266

MOVIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2021

Total marzo 2021 U$

Saldo acumulado a marzo 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 34.9797
 MOVIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021

21/04/2021 5289 FACTURACION ABRIL 2021 (SARAHI BETANCUR SALCEDO)

21/04/2021 5290 FACTURACION ABRIL 2021 (LUC THOMAS PHILIPPE ENGLISH)

Total abril 2021 U$

Saldo acumulado a abril 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.0443

MOVIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2021

18/05/2021 5320 FACTURACION MAYO 2021 (INVERSIONES BOREAL)

13/05/2021 5311 FACTURACION MAYO 2021 (CARLOS SACASA)

Total mayo 2021 U$

Saldo acumulado a mayo 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.0995

MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2021

Total junio 2021 U$

Saldo acumulado a junio 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.1567

MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2021

Total julio 2021 U$

Saldo acumulado a julio 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.2178

MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2021

8/25/2021 Registro aplicacion credito a factura # 4252

8/25/2021 Registro aplicacion pago a factura # 4418
8/25/2021 Registro aplicacion pago a factura # 5289
8/25/2021 Registro aplicacion pago a factura # 5290
8/25/2021 Registro aplicacion pago a factura # 5320
8/25/2021 Registro aplicacion pago a factura # 5311
8/25/2021
Total agosto 2021 U$
Saldo acumulado a agosto 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.2178
 MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021

08/9/211 Anticipo de cliente Raul Antonio Meza

Total agosto 2021 U$

Saldo acumulado a agosto 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.2178

MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2021

26/10/2021 5848 FACTURACION OCTUBRE 2021 (RAUL ANTONIO MEZA)

Total octubre 2021 U$

Saldo acumulado a octubre 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.4069

MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Total noviembre 2021 U$

Saldo acumulado a noviembre 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.4593

MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Total noviembre 2021 U$

Saldo acumulado a diciembre 2021 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.5152

MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2022

Total enero 2022 U$

Saldo acumulado a enero 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.5750

MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2022

 Total febrero 2022 U$
Saldo acumulado a febrero 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.6290

MOVIMIENTOS DEL MES DE MARZO 2022

Total marzo 2022 U$

Saldo acumulado a marzo 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.6929

MOVIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2022

4/25/2022 6698 Facturación mes de ABRIL 2022 (LUIS EMILIO VALLADAREZ)

Total ABRIL 2022 U$

Saldo acumulado a ABRIL 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.7510

MOVIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2022

5/31/2022 Cancelacion de la cuenta de ancitipo Luis emilio valladarez

5/17/2022 REGISTRO DE RETENCIONES APLICADAS POR EL CLIENTE (6762)

Total MAYO 2022 U$

Saldo acumulado a MAYO 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.8131

MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2022

Total Junio 2022 U$

Saldo acumulado a Junio 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.8695

MOVIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2022

 Total Julio 2022 U$
Saldo acumulado a Julio 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.9319

MOVIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2022

5/31/2022 Reversión de saldo en córdobas por cancelacion de la cuenta de ancitipo Luis Emilio
17/08/2022 7296 FACTURACION AGOSTO 2022 (LUC THOMAS PHILIPPE ENGLISH)

Total Agosto 2022 U$

Saldo acumulado a Agosto 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 35.9923

MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

Total septiembre 2022 U$

Saldo acumulado a septiembre 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 36.0510

MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022

Total octubre 2022 U$

Saldo acumulado a octubre 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 36.1117

MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022

Total noviembre 2022 U$

Saldo acumulado a noviembre 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 36.1705

MOVIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022

 Total diciembre 2022 U$
Saldo acumulado a diciembre 2022 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 36.2314

MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2023

Total enero 2023 U$

Saldo acumulado a enero 2023 U$
Saldo Acumulado en Moneda Local 36.2924
ORIAS

133.45

133.45
133.45
4,435.54

1,235.84
1,235.84
1,369.29
45,700.88

1,090.63
538.84

1,629.47
2,998.76
100,487.55

- 1,235.84
- 1,629.47
-2,865.31
133.45
4,491.63

0.00
133.45
4,502.91
 1,090.36
23.29
23.29
1,136.94
1,270.39
42,963.19

- 1,090.36
- 23.29
2,111.76
1,049.31
102.58

2,150.00
3,420.39
116,010.74

0.00
3,420.39
116,263.84

- 133.45
- 102.58
- 1,049.31

-1,285.34
2,135.05
72,743.72

- 2,075.03
94.62

-1,980.41
154.64
 5,283.24

0.00
154.64
5,294.78

100.00

100.00
254.64
8,739.88

- 100.00

-100.00
154.64
5,307.63

0.00
154.64
5,334.71

- 36.73

-36.73
117.91
4,077.14
 0.00
117.91
4,087.69

0.00
117.91
4,097.28

1,142.28

1,142.28
1,260.19
43,873.51

- 1,142.28

-1,142.28
117.91
4,111.95

0.00
117.91
4,118.20

0.00
117.91
4,124.46
 666.61
498.64

1,165.25
1,283.16
44,967.44

980.36
176.76

1,157.12
2,440.28
85,652.61

0.00
2,440.28
85,792.19

0.00
2,440.28
85,941.29

- 23.29
- 94.62
- 666.61
- 498.64
- 980.36
- 176.76

-2,440.28
0.00
0.00
- 126.50

-126.50
-126.50
-4,455.05

126.50 Factura Pagada con anticipo del cliente 126.55 08/09/21

15.17
141.67
15.17
537.12

0.00
15.17
537.92

0.00
15.17
538.77

0.00
15.17
539.67
 0.00
15.17
540.49

0.00
15.17
541.46

463.92

463.92
479.09
17,127.95

- 455.85 Pediente lo correspondiente a 8.0682 Retención

-455.85
23.24
376.45

0.00
23.24
377.76
 0.00
23.24
379.21

de ancitipo Luis Emilio Valladarez

1,321.44

1,321.44
1,344.68
C$ 48,398.13

- 1,321.44
-1,321.44
23.24
C$ 837.83

0.00
23.24
C$ 839.24

0.00
23.24
C$ 840.60
 0.00
23.24
C$ 842.02

0.00
23.24
C$ 843.44