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Instrucciones de Uso
Completar
1.- En la celda B6 completar el saldo del año anterior
2.- En cada mes completar las celdas desde la fila 15 columna B hasta abajo.

Los totales, porcentajes y gráficos se generan de manera automática.

Resultado:
Se obtendrá:
1.- Total de Ingresos por mes en la fila 7.
2.- Total de Gastos por mes en la fila 8.
3.- El neto entre Ingresos y Gastos en la fila 9.
4.- El acumulado por mes en la fila 10.
5.- Gráficos de la evolución de cada ingreso o gasto en la columna P.
6.- Gráfico Ingresos, Gastos y saldos por mes en la fila 144.
 Presupuesto de Capital

Total Anual
Saldo Inicial [42]
Total Ingresos $ 8,360.00 $ 8,360.00 $ 8,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25,080.00
Total Gastos $ 8,360.00 $ 7,935.00 $ 7,835.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 24,130.00
Neto (Ingresos - Gastos) $ 0.00 $ 425.00 $ 525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 950.00
Acumulado $ 0.00 $ 425.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00

Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos Ingresos
SERVICIO FIJO 22 DIAS * 380 DIARIOS = $ 8.360 $ 8,360.00 $ 8,360.00 $ 8,360.00 $ 25,080.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Total Ingresos $ 8,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25,080.00

Mantenimiento de Unid. Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gastos Fijos
Servicios Lavado y Mantenimiento Vans $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 4,050.00
Reparaciones Menores Vans $ 750.00 $ 725.00 $ 725.00 $ 2,200.00
Combustible (Gasoil) $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 1,200.00
Gps Satelital $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 150.00
Total Mantenimiento de Unid. $ 2,550.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,600.00
% de Ingreso 31% - - 30% - - 30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30%

Gastos Asociados Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Hogar
Pago Mensual Conductores Vans $ 1,200.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 3,700.00
Bonificacion Conductores Vans $ 250.00 $ 270.00 $ 270.00 $ 790.00
Estacionamiento $ 170.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 530.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Total Gastos Asociados $ 1,620.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,020.00
% de Ingreso 19% - - 20% - - 20% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20%

Gastos Compartidos Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gastos Compartidos
Cuota Parte de Alquiler Ofic. $ 190.00 $ 190.00 $ 190.00 $ 570.00
Nomina Personal $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 2,400.00
Gastos de material Ofic $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 360.00
Gastos material de limpieza y farmacia $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 150.00
Pago Retencion de I.S.L.R $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 600.00
Total Gastos Compartidos $ 1,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,360.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,080.00
% de Ingreso 16% - - 16% - - 16% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16%

Fondo de Reserva Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Gasto Real Desviacion Proyeccion Reserva
Reserva Imprevistos $ 650.00 $ 550.00 $ 450.00 $ 1,650.00
Reserva Stock Aceites, Refrigerantes, Lubricantes $ 330.00 $ 300.00 $ 250.00 $ 880.00
Repuestos en General $ 350.00 $ 300.00 $ 250.00 $ 900.00
Adquisicion Activos fijos $ 1,500.00 $ 1,200.00 $ 1,300.00 $ 4,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Total Fondo de Reserva $ 2,830.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,350.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,250.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,430.00
% de Ingreso 34% - - 28% - - 27% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30%

Gastos versus Ingresos

$ 9,000.00

$ 8,000.00

$ 7,000.00

$ 6,000.00

$ 5,000.00

$ 4,000.00

$ 3,000.00

$ 2,000.00

$ 1,000.00

$ 0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total Ingresos Total Gastos Neto ( Ingresos - Gastos)