PROGRAMA FINANCIERO (FLUJO DE EFECTIVO)

PROYECTO: ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA ORBAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN CALLE A CANTÓN CHAGÜITILLO, MUNICIPIO DE SAN
JOSÉ, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN

COSTO DEL PROYECTO $305,810.15

TIEMPO DE EJECUCION 5 MESES

ANTICIPO 30% $91,743.05

ESTIMACIONES MENSUALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$91,743.05 $61,162.03 $61,162.03 $45,871.52 $45,871.52

SE ASUME QUE DE CADA ESTIMACION MENSUAL EL GASTO REAL ES DEL 80%

LAS ESTIMACIONES SE RECUPERAN 30 DIAS DESPUES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ESTIMACIONES
MENSUALES $91,743.05 $61,162.03 $61,162.03 $45,871.52 $45,871.52

GASTOS
REALES MENSUALES -$73,394.44 -$48,929.62 -$48,929.62 -$36,697.22 -$36,697.22

$91,743.05 $18,348.61 $33,639.12 $27,522.91 $33,639.12

-$73,394.44 $64,220.13 $42,813.42 $42,813.42 $32,110.07
-$48,929.62 -$48,929.62 -$36,697.22 -$36,697.22

DINERO EN CAJA $91,743.05 $18,348.61 $33,639.12 $27,522.91 $33,639.12

DINERO EN CAJA
MENOS GASTOS REALES $18,348.61 ($30,581.02) ($15,290.51) ($9,174.30) ($3,058.10)

LO QUE SIGNIFICA QUE LA EMPRESA DEBE DE TENER UN CAPITAL DE TRABAJO O UNA LINEA DE CREDITO DE $ 30,581.02
 PLAN DE SOSTENIBILIDAD
PERÍODO 2015 AL 2035

CLIENTE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ LA FUENTE

ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA ORBAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN

PROYECTO EN CALLE A CANTÓN CHAGÜITILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ,
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN

LOCALIZACION
Departamento Municipio Cantón Barrio / Colonia

LA UNION SAN JOSÉ LA FUENTE CHAGÜITILLO

ELABORADO POR AUTORIZADO POR

Firma Firma

Nombre Nombre

Fecha SEPTIEMBRE / 2015 Fecha

INTRODUCCION
Con el propósito de conservar las obras por Ejecutar en El proyecto: "ADOQUINADO,
CORDÓN CUNETA OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN CALLE A CANTÓN
CHAGÜITILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN”, . Se
propone el siguiente plan de sostenibilidad que procura que cada una de las obras se
preservara y/o conservaran en buen estado procurando una mayor vida útil de obras
proyectadas

El siguiente plan propone un pequeño programa de mantenimiento Rutinario y Periodico

que determine la frecuencia con que teóricamente deben ejecutarse las actividades aquí
señaladas, considerando el deterioro que sufren los componentes según el paso del
tiempo y el uso aplicado.-

Estas actividades se ha clasificado como actividades de orden preventivo y actividades de

orden correctivo, entre las actividades de orden preventivo se puede considerar la
limpieza del sitio del proyecto y el mantenimiento rutinario del mismo, tal y como
reparacion de juntas de concreto, revision periodica de cordon, muros y del mismo
pavimento.

Las actividades correctivas se daran basicamente en el cordon, en el adoquinado,

pavimento y en las tuberías que se construiran en el proyecto, sin embargo resulta dificil
determinar con exactitud la cantidad de obra que requerira ser realizada en cada una de
las actividades mencionadas, por lo que se consideró un porcentaje de cada una de ellas
y en base a eso se determinara un valor para las mismas.
Se enumeran o se consideran los costos de las actividades y la fuente proveedora de
recursos por utilizar durante la aplicación de dicho plan o la vida útil considerada para el
proyecto.
Se propone un cronograma de trabajo que comprenda las actividades y su respectivo plan
de seguimiento que pretenda prpoporcionar al proyecto una vez ejecutado

DESCRIPCION DE LA INFORMACION CONSIDERADA EN LOS CUADROS

ANEXOS
La respectiva información contenida en los siguientes cuadros anexos se resume de la
siguiente manera

CUADRO No.1 Componentes del Proyecto

CUADRO No.2 Actividades para la Conservacion del Proyecto

CUADRO No.3 Alcance y Valor Estimado del Mantenimiento de Prevecion

CUADRO No.4 Alcance y Valor Estimado del Mantenimiento de Correccion

CUADRO No.5 Programa de Mantenimiento

CUADRO No.6 Plan de Seguimiento

De acuerdo a los costos estimados de las actividades preventivas y correctivas propuestas, estas
tendran un valor anual de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 14/100 DOLARES ($ 1,421.14);
El costo estimado a lo largo de la vida útil es de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS 89/100 DOLARES ( $ 28,422.80)
 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA ORBAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN CALLE A CANTÓN
CHAGÜITILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN

LOCALIZACION
Ubicación LA UNION SAN JOSÉ LA FUENTE CHAGÜITILLO
Departamento Municipio Cantón Barrio / Colonia

Zona Urbana Rural X

Tipo de terreno PLANO

Sitio de la Obra CANTÓN CHAGÜITILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA FUENTE, LA UNIÓN

DIMENSIONES DEL PROYECTO

Area del Terreno. 5,250.00 metros cuadrados

Beneficiarios directos /
900 habitantes (directos)
indirectos

TIPO DE ESTRUCTURA A REPARAR

Tipo Cantidad Unidad Ubicacion
Cordon de piedra 18x40 cm repello 1:3 con excavacion 1,406.74 ML Chagüitillo, San José La Fuente
Adoquinado 3,975.67 M2 Chagüitillo, San José La Fuente
Pavimento de concreto hidraulico espesor=10 cm fc=210kg/cm2
182.00 M2 Chagüitillo, San José La Fuente
Incluye moldeado
Tuberías 30.00 ML Chagüitillo, San José La Fuente
Otro (especificar)

TIPO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Tipo Cantidad Unidad Estacionamiento
Obra de paso 1 S.G 0+615
Tubería de 24" 3 S.G 0+021 ; 0+058; 0+120

Situación actual

Uno de los grandes problemas que afecta a la comunidad del Chagüitillo en el municipio de San José La Fuente, el la inaccesibilidad en época lluviosa, debido
a la fuerte cantidad de aguas que se recolectan de la zona y la poca capacidad de drenaje que enfrenta la calle, todo lo anterior conlleva a la generacion de
lagunas sobre la calle lo cual trae como resultado la saturacion del suelo que en su capa superficial presenta caracteristicas arcillosas. El tráfico vehicular se ve
obstaculizado totalmente dejando incomunidado a las mas de 150 familias que habitan la zona, ademas de el sector estudiantil el cual es afectado directamente
en epoca de invierno, ya que se ven imposibilitados de trasladarse hasta las instalaciones del Centro Escolar C/ Chagüitillo. Una de las soluciones para dicho
problema consiste en mejorar el drenaje existente y la capa de rodadura del tramo afectado, es decir, estabilizar el suelo, conformarlo y recubrir la via mediante
el uso de adoquin, al igual que la ampliacion de la evacuación del caudal hidráulico.

e
 CUADRO No.1

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE MATERIAL SUPERFICIE VIDA UTIL

Limpieza en el proyecto 20 AÑOS

Revision de cordon, pavimento y muros 20 AÑOS

Cordon de piedra 18x40 cm repello 1:3 con excavacion MIXTO VISTA 20 AÑOS

Adoquinado MIXTO VISTA 20 AÑOS

 CUADRO No.2
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DEL PROYECTO

PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FRECUENCIA EN LA VIDA
ACTIVIDAD FORMA DE EJECUCION
UTIL

INFRAESTRUCTURA
Limpieza en el proyecto MANUAL CADA/ AÑO

Revision de cordon, pavimento y muros MANUAL CADA/ AÑO

Cordon de piedra 18x40 cm repello 1:3 con excavacion MANUAL CADA/ 5 AÑO

Adoquinado MANUAL CADA/ 5 AÑO

 CUADRO No.2
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DEL PROYECTO

PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FORMA DE FRECUENCIA EN LA VIDA

ACTIVIDAD
EJECUCION UTIL

Limpieza en el proyecto MANUAL CADA/ AÑO

Revision de cordon, pavimento y muros MANUAL CADA/ AÑO
Cordon de piedra 18x40 cm repello 1:3 con excavacion MANUAL CADA/ 5 AÑOS
Adoquinado MANUAL CADA/ 5 AÑOS
 CUADRO No.3

ALCANCES Y COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TIPO DE FRECUENCIA PRECIO FRECUENCIA EN

ACTIVIDAD TIPO DE SUPERFICIE UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
ACTIVIDAD X (AÑO) UNITARIO VIDAD UTIL

ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN CALLE A CANTÓN CHAGUITILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA FUENTE, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN. $ 8,400.00

Limpieza en el proyecto MANUAL MIXTO 1 AÑO $ 120.00 20 $ 2,400.00

Revision de cordon, pavimento y muros MANUAL MIXTO 1 AÑO $ 120.00 20 $ 2,400.00

Cordon de piedra 18x40 cm repello 1:3 con excavacion MANUAL MIXTO 1 AÑO $ 60.00 20 $ 1,200.00

Adoquinado MANUAL MIXTO 1 AÑO $ 120.00 20 $ 2,400.00

 CUADRO No.4
ALCANCES Y COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FRECUENCIA
TIPO DE PRECIO
ACTIVIDAD TIPO DE SUPERFICIE CANTIDAD UNIDAD EN VIDAD COSTO
ACTIVIDAD UNITARIO
UTIL

INFRAESTRUCTURA VIAL

ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN CALLE A CANTÓN CHAGUITILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA FUENTE, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.

Cordon de piedra 18x40 cm repello 1:3 con excavacion MANUAL MIXTO 48.48 ML $ 13.12 4 $ 2,544.23

Adoquinado MANUAL CONCRETO 144.76 M2 $ 25.35 4 $ 14,678.66

TOTAL $ 17,222.89
 CUADRO No.5
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MESES DEL AÑO

TIPO DE FRECUENCIA
ACTIVIDAD RESPONSIBLE
EJECUCION DE EJECUCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INFRAESTRUCTURA

Limpieza en el proyecto ALCALDIA MUNICIPAL Y

MANUAL CADA/ AÑO
COMUNIDAD

Revision de cordon, pavimento y muros ALCALDIA MUNICIPAL Y

MANUAL CADA/ AÑO
COMUNIDAD

Cordon de piedra 18x40 cm repello 1:3 con ALCALDIA MUNICIPAL Y

excavacion MANUAL CADA/ 5 AÑOS
COMUNIDAD

Adoquinado ALCALDIA MUNICIPAL Y

MANUAL CADA/ 5 AÑOS
COMUNIDAD
 CUADRO No.5
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MESES DEL AÑO

TIPO DE FRECUENCIA
ACTIVIDAD RESPONSIBLE
EJECUCION DE EJECUCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN EN CALLE A CANTÓN CHAGUITILLO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA FUENTE, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.

Limpieza en el proyecto MANUAL CADA/ AÑO ALCALDIA Y COMUNIDAD

Revision de cordon, pavimento y muros MANUAL CADA/ AÑO ALCALDIA Y COMUNIDAD

Cordon de piedra 18x40 cm repello 1:3 con MANUAL CADA/ 5 AÑOS ALCALDIA Y COMUNIDAD
excavacion

Adoquinado MANUAL CADA/ 5 AÑOS ALCALDIA Y COMUNIDAD