CUESTIONARIO

S N
DESCRIPCIÓN I O OBSERVACIONES

¿Cuenta con la política de créditos actualizada dentro de la estación de

servicio? X    

¿Existe un encargado del manejo de las solicitudes de crédito? X    

¿Se solicita aprobación para el despacho temporal de clientes que han

excedido su límite de crédito o término de pago? X    

¿Se revisa que las transacciones de crédito cuenten con la documentación

requerida, en cada cierre de turno?   X No todos los cierres

¿Existe un control de entrega de talonarios de vales a los clientes de

 
crédito? X  

¿Se coloca en el vale algún sello de "producto despachado" para evitar

 
que sea utilizado más de una vez? X  

¿Son archivados adecuadamente los vales por cliente, después de ser

 
verificados en el cuadre de turno? X  

¿El estado de cuenta contiene, copia de vales de todos los despachos Es una nueva política
realizados por los clientes?   X a implementar

¿Tiene las copias de los recibos de caja archivados en las carpetas de cada
cliente? X    

¿Realizan cargos por cheque rechazado? X    

¿Se encuentra definido el monto que como crédito puede concederse a

cada cliente sin la aprobación expresa del sector de créditos? X    

¿La copia de los vales de consumo se encuentra archivada en un lugar

específico y bajo llave? X    

¿Los montos de los créditos otorgados son revisados? X    

¿Se requiere la previa aprobación del sector, para el pago de saldos

acreedores a los clientes?   X  

¿Se tiene control de las personas que tienen acceso a la información de

clientes? X