El banco Porvenir ha contratado al Sr.

Luis Ramos , para que cubra la posicion de Vacantes, esta posicion esta diseñada para q
se le solicta que debera presentarse al departamento de caja , para cubrir uno de los cajeros que sale de vacaciones. el cajero
denominaciones y se procede a hacer el registro contable para dar inicio a las operaciones del dia

Traslado de efectivo al cajero General de Ventanilla

Cuenta Descripcion F Debe Haber

101101 Caja 100000
101101.0101 Cajeros de Ventanilla
10101 Caja 100000
101101.02 Caja de Reserva
Registrando el traslado de efectivo de la caja
general al cajero de ventanillaSr.Luis ramos

Operaciones al Final del Dia

El Sr Luis tiene un horsrio de 8 am a 4 pm y al final del dia debe hacer el corte de caja (Este no es mas que una liquidacion diar

Boletas de Deposito de Ahorro (Ingresos)

Cliente Monto
1 Zacate Verde y CIA L 50,000.00
2 Cielo Azul y Asociados 50,000.00
3 Piedra Dura S.A 50,000.00
4 Agua Cristal S de R.L 50,000.00
5 Aire Fresco S A de C.V 50,000.00
6 Luna Nueva 50,000.00
Total Depositos Recibidos L 300,000.00

Boleta de Retiro de Ahorro (Egresos)

Cliente Monto
Carros Veloces L 75,000.00
Maquina Pesada 75,000.00
Mobiliario Nuevo 75,000.00
Terrenos de Playa 85,000.00
Total Depositos Recibidos L 310,000.00

Durante el dia el cajero recibio a Lps.300,000.00 en concepto de depositos de ahorro de los cloentes y ademas entrego Lps.30

Corte de Caja Enero 6 del 2014

Saldo Inicial L 300,000.00
Ingresos del Dia 300,000.00
Sub-Total L 600,000.00
Egresos del Dia 310,000.00
Saldo en Caja dia 6 de Enero del 2014 L 290,000.00

Arqueo de Caja
Banco del Porvenir
Enero 6 del 2014
Cajero Luis Ramos
Supervisor Ana Garcia
Billetes
Denominacion Cantidad Total
500.00 300.00 L 150,000.00
100.00 250.00 25,000.00
50.00 1,500.00 75,000.00
20.00 750.00 15,000.00
10.00 500.00 5,000.00
5.00 1,400.00 7,000.00
2.00 1,000.00 2,000.00
1.00 10,500.00 10,500.00
Total Billetes L 289,500.00

Monedas
0.5 600 300
0.2 500 100
0.1 1500 150
0.05 1000 50
0.02 0 0
0.01 0 0
osicion esta diseñada para que todos los empleados del Banco puedan sus vacaciones ,incapacidades ,permisos etc..El 6 de enero
ale de vacaciones. el cajero General , le hace entrega de un fondo de LPs.100,000.00 en billetes y modenadas de diferentes

mas que una liquidacion diaria de caja) *Recibe 6 depositos de Ahorro de los clientes y 4 Boletas de Retiro de Ahorro

tes y ademas entrego Lps.300,000 en concepto de retiros de ahorro de diferentes clientes y precede hacer el corte de caja
misos etc..El 6 de enero
adas de diferentes

el corte de caja