NIF B-15

VALOR DE LA COMPRA Tipo de Cambio Tipo de Cambio al

Fecha # de operación EN MONEDA
EXTRANJERA Histórico Cierre

3/1/2020 1 50,000.00 23.20

23
3/12/2020 2 45,500.00 22.80
23
3/15/2020 3 108,200.00 24.10
23
3/18/2020 4 95,600.00 23.15
23
3/28/2020 5 12,790.00 22.20
23
TOTAL

GASTOS FINANCIEROS
VARIACIONES CAMBIARIAS PERDIDAS Y GANANCIAS
DEBE HABER
 VALOR DE LA
COMPRA EN Tipo de Cambio Tipo de Cambio al Variaciones en Tipos
Fecha # de operación MONEDA Histórico Cierre de Cambio
EXTRANJERA

3/1/2020 1 12,500.00 21.31 24 2.69

3/12/2020 2 10,988.00 23.76 24 0.239999999999998
3/15/2020 3 7,654.00 24.15 24 -0.15
3/18/2020 4 5,211.00 25.22 24 -1.22
3/28/2020 5 3,611.00 22.87 24 1.13
TOTAL 39,964.00 2.69

VALOR DE LA COMPRA Tipo de Cambio Tipo de Cambio al

EN DOLARES Histórico Cierre
b
75,000.00 19.2 21
45,000.00 23.2 21
9,600.00 20.00 21
 VALOR DE LA COMPRA Tipo de Cambio Tipo de Cambio al
EN DOLARES Histórico Cierre
c
75,000.00 19.2 21
45,000.00 23.2 21
9,600.00 20.00 21

VALOR DE LA COMPRA Tipo de Cambio Tipo de Cambio al

EN DOLARES Histórico Cierre
d
75,000.00 19.2 21
45,000.00 23.2 21
9,600.00 20.00 21

Inventario o Compras
50,000.00
45,500.00
12,790.00
108,290.00

Costo Integral Financiero (Resultados Cambiarios)

54,000.00 #REF!
28,800.00
Suma 82,800.00 #REF!
Saldo
 Variaciones en pesos
Valor de compra DLS
Variaciones en Tipos por el Valor de Valor de compra DLS. X
X t.c. histórico diferencia
de Cambio compra en moneda t.c. ajustado PESOS
PESOS
extranjera

ALMACEN DE MATERIA PRIMA( PESOS) BANCOS

Variaciones en pesos
Valor de compra
por el Valor de Valor de compra DLS DLS. X t.c. ajustado diferencia
compra en moneda X t.c. histórico PESOS
extranjera PESOS

33,625.00 266,375.00 300,000.00

2,637.12 261,074.88 263,712.00
- 1,148.10 184,844.10 183,696.00
- 6,357.42 131,421.42 125,064.00
4,080.43 82,583.57 86,664.00
32,837.03 926,298.97 959,136.00 32,837.03
Variaciones en pesos,
Valor de compra DLS
Variaciones en Tipos por el valor de Valor de compra DLS. X
X t.c. histórico
de Cambio compra en moneda t.c. ajustado PESOS
PESOS
extranjera
40.2 3,015,000.00 1,440,000.00 1,575,000.00
44.2 1,989,000.00 1,044,000.00 945,000.00
41 393,600.00 192,000.00 201,600.00
 Variaciones en pesos,
Variaciones en Tipos por el Valor de
de Cambio compra en moneda
extranjera
-1.8 - 135,000.00
2.2 99,000.00
-1 - 9,600.00

Variaciones en pesos,
Variaciones en Tipos por el Valor de
de Cambio compra en moneda
extranjera
0.914285714285714 68,571.43
1.1047619047619 49,714.29
0.952380952380952 9,142.86

Bancos

PÉRDIDAS y GANANCIAS
BANCOS
1,160,000.00