TEXTILES LA MILAGROSA S.A.

2015 2016 2017 2018 2019

Caja y Bancos 70,225,000 125,000,000 60,000,000 90,000,000 110,000,000

Cuentas por Cobrar Clientes 980,525,325 1,270,000,000 1,266,666,667 1,072,000,000 1,377,777,778
Inventarios 646,478,200 685,030,000 1,281,650,000 1,035,000,000 1,470,350,000
Diferidos 52,000,000 74,030,000 77,820,000 40,000,000 28,032,500
ACTIVO CORRIENTE 1,749,228,525 2,154,060,000 2,686,136,667 2,237,000,000 2,986,160,278

Activos Fijos Neto 380,201,500 438,022,500 337,050,000 235,000,000 814,060,000

Costo 532,282,100 613,231,500 471,870,000 329,000,000 1,139,684,000
Depreciacion Acumulada 152,080,600 175,209,000 134,820,000 94,000,000 325,624,000
Otros Activos 120,021,000 173,500,000 96,000,000 87,540,000 65,046,600

ACTIVO NO CORRIENTE 500,222,500 611,522,500 433,050,000 322,540,000 879,106,600

TOTAL ACTIVO 2,249,451,025 2,765,582,500 3,119,186,667 2,559,540,000 3,865,266,878

Obligaciones Financieras 147,670,549 666,912,562 806,441,793 165,979,875 1,192,493,220

Proveedores 640,806,001 395,414,400 367,051,900 266,458,700 317,709,200
Otras CxP Corto Plazo 185,245,000 192,560,000 232,460,000 132,560,000 252,343,600
PASIVO CORRIENTE 973,721,550 1,254,886,962 1,405,953,693 564,998,575 1,762,546,020

Obligaciones Financieras Largo Plazo 0 93,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000

PASIVO NO CORRIENTE 0 93,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000

TOTAL PASIVO 973,721,550 1,347,886,962 1,605,953,693 864,998,575 2,162,546,020

Capital Social 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Reservas 1,120,000,000 1,121,000,000 1,135,572,948 1,164,242,501 1,201,008,504
Resultado de Ejercicios Anteriores 10,000,000 145,729,475 286,695,538 367,660,026 520,298,924
Resultado del Ejercicio 135,729,475 140,966,063 80,964,488 152,638,897 (28,586,570)

TOTAL PATRIMONIO 1,275,729,475 1,417,695,538 1,513,232,974 1,694,541,425 1,702,720,858

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,249,451,025 2,765,582,500 3,119,186,667 2,559,540,000 3,865,266,878
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Reporte Financiero - Elaborado por AMERIN Pág. 1 de 10

 2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS OPERACIONALES 2,500,000,000 2,850,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 3,800,000,000

COSTO MERCANCIA VENDIDA 1,797,715,236 2,062,685,849 2,141,310,000 2,595,000,000 3,050,425,356

Materias Primas 900,000,000 1,054,500,000 1,174,560,000 1,443,750,000 1,784,000,000

MOD 100,215,236 125,025,849 156,750,000 144,375,000 174,025,356

CIF 797,500,000 883,160,000 810,000,000 1,006,875,000 1,092,400,000

UTILIDAD BRUTA 702,284,764 787,314,151 858,690,000 905,000,000 749,574,644

GASTOS OPERACIONALES 350,000,000 427,500,000 591,000,000 503,800,000 619,900,000

Gastos de Administración 200,000,000 228,000,000 322,000,000 286,000,000 340,320,000

Gastos de Ventas 150,000,000 199,500,000 269,000,000 217,800,000 279,580,000

UTILIDAD OPERACIONAL 352,284,764 359,814,151 267,690,000 401,200,000 129,674,644

Otros Ingresos no operacionales 70,000,000 57,352,000 57,200,000 58,300,000 60,000,000

Gastos no operacionales 216,634,044 203,581,207 202,216,533 228,228,943 216,261,214

Intereses 156,634,044 143,581,207 142,216,533 138,228,943 156,261,214

Otros Egresos 60,000,000 60,000,000 60,000,000 90,000,000 60,000,000

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 205,650,720 213,584,944 122,673,467 231,271,057 (26,586,570)

Provisión Impuestos 69,921,245 72,618,881 41,708,979 78,632,159 2,000,000

UTILIDAD NETA 135,729,475 140,966,063 80,964,488 152,638,897 (28,586,570)

2015 2016 2017 2018 2019

(+) DEPRECIACIONES ( 83,411,200 84,479,200 90,118,500 89,473,700 57,295,300
(+) AMORTIZACIONES 30,225,400 32,807,500 17,169,200 6,837,100 40,720,100
(+) PROVISIONES 15,000,000 17,638,700 18,000,000 3,813,500 1,500,000

Reporte Financiero - Elaborado por AMERIN Pág. 2 de 10

 TEXTILES LA MILAGROSA S.A.

Fuente 2015 2016

Ventas Netas PYG
CMV PYG
Utilidad Bruta 0 0
Gastos de Admon y Ventas PYG
Utilidad Operacional 0 0
Depreciaciones y Amortizaciones PYG - FC
Provisiones PYG - FC
Compras Materias Primas PYG
Caja y Bancos BALANCE
Cuentas por Cobrar Clientes BALANCE
Inventarios BALANCE
Diferidos BALANCE
Cuenta por Pagar Proveedores BALANCE
Cuentas Por Pagar CP BALANCE

INDICADORES
EBITDA ( UO + DyA) 0 0
Margen EBITDA EBITDA/Ventas) #DIV/0! #DIV/0!

Rotación CxC #DIV/0!

Rotación Inventarios #DIV/0!
Rotación CxP #DIV/0!

KTNO Pesos 0 0
Variacion KTNO 0
Productividad del KTNO #DIV/0!
KTNO Días #DIV/0!
MILAGROSA S.A.

2017 2018 2019 Margenes 2019/2018

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 FLUJO DE CAJA
TEXTILES LA MILAGRO

DETALLE

VENTAS NETAS

Utilidad Operativa (neta de descuentos)

+ Depreciaciones
+ Amortizaciones
+ Provisiones
EBITDA
- Intereses Netos

- Impuestos

Generación interna de fondos (GIF)

Variación del KTNO

Efectivo Generado de las Operaciones (EGO)

Reposición Activos Fijos ( Costo)

FLUJO DE CAJA LIBRE

Obligaciones Financieras

Dividendos

FLUJO DE CAJA LIBRE NETO

 INDICADORES
Deuda Financieta
Margen Operacional
Margen EBIDTA ( EBITDA / Ventas)
Capital de trabajo / Ventas
Deuda Financiera / EBITDA
EBITDA / Gastos Financieros
FLUJO DE CAJA LIBRE
TEXTILES LA MILAGROSA S.A.

2015 2016 2017 2018

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INDICADORES
147,670,549 759,912,562 1,006,441,793 465,979,875
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2019 PROY 2016

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1,592,493,220
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