PAPAIVAR Fecha: 24/09/2022 Hora: 04:25:24

Usuario: jgramirez Estación: 45.180.182.0

Planilla Cerrada Planilla de Caja Detallada

Agencia 3 SANTA ROSA Cajero Central 1 JOSE GABRIEL
Nro. Planilla: 2049 Cajero Tesorería 1 JOSE GABRIEL

Cajero 4 ABRAHAN AGUERO GOMEZ

Comprobante Factura Concepto Banco Nº Cheque Ingreso Egreso

Moneda 1 GUARANIES

Fecha 23/09/2022
CHEQUES DIFERIDOS
15730 10040019875 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 75,816 0
ANONIMA
15967 10040019080 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 1,634,420 0
15967 10040019109 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 241,880 0
15967 10040019112 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 1,538,246 0
15967 10040019113 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 387,000 0
15967 10040019118 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 43,332 0
15967 10040019119 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 2,881,474 0
15971 10040019115 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 2,596,583 0
ANONIMA
15971 10040019116 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 1,318,860 0
ANONIMA
15971 10040019117 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 87,474 0
ANONIMA
15971 10040019125 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 1,658,926 0
ANONIMA
15971 10040019126 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 1,131,354 0
ANONIMA
305444 10040020006 (1844) COMERCIAL LA ROSARINA 10 BANCO REGIONAL 41224482 427,695 0
305449 10040019958 (1754) COMERCIAL GLORIA 8 BANCO FAMILIAR 20875519 80,000 0
305450 10040019963 (1754) COMERCIAL GLORIA 8 BANCO FAMILIAR 20875519 53,076 0
305451 10040019971 (1754) COMERCIAL GLORIA 8 BANCO FAMILIAR 20875519 443,148 0
305455 10040019973 (6631) LAURI CAFE 10 BANCO REGIONAL 41224482 814,898 0
305462 10040019904 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 1,431,668 0
305462 10040019905 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 188,024 0
305465 10040019939 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 426,381 0
305466 10040019938 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 335,118 0
305466 10040019940 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 606,600 0
305466 10040019941 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 12,209 0
305469 10040019943 (1711) COMERCIAL EMMANUEL SOCIEDAD ANONIMA 9 VISION BANCO 32186669 1,523,212 0
305469 10040019944 (1711) COMERCIAL EMMANUEL SOCIEDAD ANONIMA 9 VISION BANCO 32186669 1,024,762 0
305469 10040019945 (1711) COMERCIAL EMMANUEL SOCIEDAD ANONIMA 9 VISION BANCO 32186669 2,341,885 0
305470 10040019980 (1711) COMERCIAL EMMANUEL SOCIEDAD ANONIMA 9 VISION BANCO 32186669 1,010,141 0
15730 10040019875 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 0 75,816
ANONIMA
15967 10040019080 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 0 1,634,420
15967 10040019109 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 0 241,880
15967 10040019112 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 0 1,538,246
15967 10040019113 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 0 387,000
15967 10040019118 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 0 43,332
15967 10040019119 (1981) COMERCIAL OBREGON S. A. 9 VISION BANCO 32047646 0 2,881,474
15971 10040019115 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 0 2,596,583
ANONIMA
15971 10040019116 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 0 1,318,860
ANONIMA
15971 10040019117 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 0 87,474
ANONIMA
15971 10040019125 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 0 1,658,926
ANONIMA
15971 10040019126 (1542) "COMERCIAL AL FUTURO" SOCIEDAD 4 INTERFISA 02387945 0 1,131,354
ANONIMA
305444 10040020006 (1844) COMERCIAL LA ROSARINA 10 BANCO REGIONAL 41224482 0 427,695
305449 10040019958 (1754) COMERCIAL GLORIA 8 BANCO FAMILIAR 20875519 0 80,000
305450 10040019963 (1754) COMERCIAL GLORIA 8 BANCO FAMILIAR 20875519 0 53,076
305451 10040019971 (1754) COMERCIAL GLORIA 8 BANCO FAMILIAR 20875519 0 443,148
305455 10040019973 (6631) LAURI CAFE 10 BANCO REGIONAL 41224482 0 814,898
305462 10040019904 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 0 1,431,668
305462 10040019905 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 0 188,024
305465 10040019939 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 0 426,381
305466 10040019938 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 0 335,118
305466 10040019940 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 0 606,600
305466 10040019941 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 11 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 09912284 0 12,209
305469 10040019943 (1711) COMERCIAL EMMANUEL SOCIEDAD ANONIMA 9 VISION BANCO 32186669 0 1,523,212
305469 10040019944 (1711) COMERCIAL EMMANUEL SOCIEDAD ANONIMA 9 VISION BANCO 32186669 0 1,024,762

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PAPAIVAR Fecha: 24/09/2022 Hora: 04:25:24

Usuario: jgramirez Estación: 45.180.182.0

Planilla Cerrada Planilla de Caja Detallada

Agencia 3 SANTA ROSA Cajero Central 1 JOSE GABRIEL
Nro. Planilla: 2049 Cajero Tesorería 1 JOSE GABRIEL

305469 10040019945 (1711) COMERCIAL EMMANUEL SOCIEDAD ANONIMA 9 VISION BANCO 32186669 0 2,341,885
305470 10040019980 (1711) COMERCIAL EMMANUEL SOCIEDAD ANONIMA 9 VISION BANCO 32186669 0 1,010,141
Total CHEQUES DIFERIDOS 24,314,182 24,314,182

REPARTO EFECTIVO CONTADO

20284 10040000949 (6057) FRUTERIA FERREIRA 335,029 0
20295 10040000959 (3531) DESPENSA FELIPE SANTIAGO 483,694 0
20295 10040000960 (3531) DESPENSA FELIPE SANTIAGO 126,738 0
20295 10040000968 (4766) DESPENSA SAN JORGE 256,184 0
20330 10040000996 (1720) COMERCIAL FABI 349,843 0
20330 10040000997 (2033) COMERCIAL ROSSIL 349,843 0
20330 10040000998 (6329) HOTEL Y BEBIDAS SAN JUAN 349,843 0
20330 10040000999 (5783) EST.DE SERV. LILIAN MERCEDES S.A 349,843 0
20330 10040001000 (722) BODEGA LUISITO 174,922 0
20330 10040001001 (8911) BODEGA JUNIOR 174,922 0
20330 10040001002 (8501) DESPENSA Y BODEGA R Y S 349,843 0
20330 10040001003 (8502) DESPENSA NAIDELYN 349,843 0
20330 10040001004 (5780) EST. DE SERV. CRISMAR S.A 349,843 0
20330 10040001005 (8870) BODEGA KARUMBE 174,922 0
20330 10040001006 (6112) GEORGINA SOLER 174,922 0
20330 10040001007 (703) BODEGA FR 174,922 0
20330 10040001008 (704) BODEGA F Y C 174,922 0
20348 10040001054 (4210) DESPENSA MARLENE 33,430 0
20348 10040001055 (4278) DESPENSA MILI 33,430 0
20348 10040001056 (4350) DESPENSA NAE 33,430 0
20348 10040001057 (4788) DESPENSA SAN JOSE 33,430 0
20348 10040001058 (9105) DESPENSA VICTOR MANUEL 33,430 0
20349 10040001059 (1755) COMERCIAL GLORIA URAN 33,430 0
20349 10040001060 (1848) COMERCIAL LAS PASTORENSES 33,430 0
20349 10040001061 (2009) COMERCIAL PYKASU 33,430 0
20349 10040001062 (2022) COMERCIAL REYES 33,430 0
20349 10040001063 (3531) DESPENSA FELIPE SANTIAGO 33,430 0
20383 10040001124 (2009) COMERCIAL PYKASU 54,040 0
20390 10040001126 (6307) HOTEL CRISTAL S.R.L 561,600 0
20400 10040001127 (8212) SUPER MIX S.A. 149,133 0
Total REPARTO EFECTIVO CONTADO 5,799,151 0

EFECTIVO CREDITO
4097205 DEPOSITO EFECTIVO 8 BANCO FAMILIAR 0 7,637,397
Total EFECTIVO CREDITO 0 7,637,397

EFECTIVO CREDITO
15865 10040001069 (7077) MINI MERCADO BERNI 5,539 0
305721 10040001070 (2171) COMERCIAL VIKI 1,832,707 0
Total EFECTIVO CREDITO 1,838,246 0

REPARTO NOTA DE CREDITO

20295 10040000968 (4766) DESPENSA SAN JORGE 48,828 0
20295 10040000968 (4766) DESPENSA SAN JORGE 0 48,828
Total REPARTO NOTA DE CREDITO 48,828 48,828

Total 23-09-2022 32,000,407 32,000,407

Total GUARANIES 32,000,407 32,000,407

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