PRACTICO 5

La empresa Bolser Ltda.presenta los siguientes datos para la preparación de su flujo de caja
proyectado al 31/12/20:

1)INGRESOS:

ENERO: Bs.105.750.- FEBRERO: Bs.227.403.- MARZO: Bs.307.889.-

Para realizar los pronósticos o estimaciones incrementar a partir del mes de Marzo el 12%
sobre la base del mes anterior.

2)EGRESOS:

MESES
ITE
M CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO
1 SUELDOS Y SALARIOS      
2 CARGAS SOCIALES  12,71%    
 Sueldo/
3 BENEFICIOS SOCIALES 12*2    
4 ALQUILER DE OFICINA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
5 SERV.ENERGIA ELECTRICA 200,00 220,00 250,00
6 SERV.DE AGUA POTABLE 100,00 120,00 150,00
7 SERVICIO DE TELEFONOS 150,00 200,00 230,00
8 SERVICIO DE INTERNET 250,00 250,00 250,00
9 MATERIAL DE ESCRITORIO 100,00 100,00 100,00
10 REFRIGERIOS AL PERSONAL 50,00 50,00 50,00
11 GASTOS MEDICOS Y FARMAC IA 80,00 80,00 80,00
12 HONORARIOS PROFESIONALES 700,00 700,00 700,00
13 MATERIAL DE LIMPIEZA 100,00 100,00 100,00
14 MATERIAL DE COMPUTACION 200,00 200,00 200,00
COMISIONES Y
15 GTOS.BANCARIOS 70,00 70,00 70,00
16 GASTOS LEGALES 100,00 100,00 100,00
IMPUESTO A LAS
17 TRANSACCIONES      
Para los servicios básicos ( serv.energía eléctrica, serv.agua potable y teléfonos) para hacer las
estimaciones aplicar el 5% para el incremento sobre la base del mes anterior a partir del mes
de marzo en adelante.