Informe 2010

INDICE
INTRODUCCIÓN..............................................................................5
PLAN DE TRADING......................................................................5
REGLAS DE ENTRADA................................................................6
REGLAS DE SALIDA....................................................................6
MI HORARIO DE TRADING..........................................................6
DESARROLLO..................................................................................7
STOPLOSS, TAKE PROFIT Y RATIO RRR GENERALES..............8
Stoploss.........................................................................................8
Take profit......................................................................................8
Rrr..................................................................................................8
Estadística de STOPLOSS, TAKE PROFITS Y RRR.......................9
SL..................................................................................................9
TP................................................................................................10
RRR.............................................................................................11
.....................................................................................................11
CON RESPECTO A LAS ESTADISTICAS ANALITICAS DE LOS
MESES POR SEPARADO:.............................................................13
FRECUENCIA DE PERDIDAS SEMANALES GENERALES..........14
FRECUENCIA DE GANANCIAS SEMANALES GENERALES.......14
FRECUENCIA DE DIAS DE TRADES ABIERTOS.........................15
PERDIDAS Y PROFITS GENERALES...........................................16
Perdidas.......................................................................................16
Observación:................................................................................16
Profits...........................................................................................17
Observación:................................................................................17
Observación meticulosa (jajaja):..................................................17
Como movió la cuenta de acuerdo con porcentajes.......................18
Observaciones:............................................................................18
ENERO 2010.....................................................................................2
1
Porcentajes diarios......................................................................25
Estadística de días más frecuentes abriendo trades...................26
Frecuencia de Stoploss...............................................................26
Frecuencia de take profit.............................................................27
Frecuencia de ratio riesgo/beneficio............................................27
Ganancias y Perdidas..................................................................28
FEBRERO 2010..............................................................................29
MARZO 2010..................................................................................36
ABRIL 2010.....................................................................................43
MAYO 2010.....................................................................................50
2
JUNIO..............................................................................................57
2010................................................................................................57
JULIO 2010.....................................................................................64
AGOSTO 2010................................................................................71
SEPTIEMBRE.................................................................................78
2010................................................................................................78
3
OCTUBRE 2010..............................................................................85
NOVIEMBRE 2010..........................................................................92
DICIEMBRE 2010...........................................................................99
Porcentajes diarios....................................................................102
Observación:..............................................................................102
Estadística de días más frecuentes abriendo trades.................103
Frecuencia de Stoploss.............................................................103
Frecuencia de take profit...........................................................104
Frecuencia de ratio riesgo/beneficio..........................................104
Ganancias y Perdidas................................................................105
Conclusión.....................................................................................106
4
INTRODUCCIÓN
Primeramente, gracias a mi Dios, por permitirme llegar hasta este
punto y por siempre darme la sabiduría para hacer estos análisis
estadísticos.
En el presente informe se reflejará todo sobre mi análisis de mi
estrategia #1 en el año 2010.
Cabe resaltar que los análisis son hechos con el plan de trading
actual
PLAN DE TRADING
Hecho 25/9/2022, pero siempre en modificación
 Mi TP debe ser colocado donde termina el imbalance y si el

trade está abierto desde el OB mayor, mi TP debe ser
colocado hasta el último low.
 No arriesgar más del 1% diario.
 Cuando en una semana pierdo el 2% dejo de operar por esa

semana.
 Cuando pierdo 2 días seguidos dejo de operar por esa

semana.
 Mi Drawdown general (total) no puede llegar a -12%
 Solo coger OB reacción de otro sino es el número 3 o 4 en

reacción.
 No cierro trade.
 No uso BE.
 No cierro en parciales.
 No es obligatorio poner el SL al 100% del trade.
5
 Poner el trade en el OB que se refleje en primer lugar.
 SL al 55% de OB a tomar.
 RRR a tomar de 1,5 en adelante.
 No más de 2 trade por día.
 No operar los 1eros viernes de cada mes, a causa de las

NFP.
REGLAS DE ENTRADA
 OB reflejado en 2 temporalidades con imbalance que liquida.
 OB reflejado en 2 temporalidades con imbalance que no

liquida.
 No coger OB que se refleja en una sola temporalidad y su

imbalance liquida.
REGLAS DE SALIDA
 Solo dejar que el precio haga lo que vaya a hacer
MI HORARIO DE TRADING
 6 – 9 hora NY (unión de London y NY)
6
DESARROLLO
En total en el año 2010 se realizaron 115 trade en el horario
establecido en mi plan de trading. Obviamente hubo perdidas como
ganancias.
En las estadísticas las semanas están separadas por color, los
cuales son los siguientes:
SEMANAS
1
2
3
4
5
Escogí estos colores, ya que son colores pasteles y me ayudan a la psicología.
El balance de la cuenta de análisis es de 5,000 USD.
Los porcentajes semanales son sacados en perspectiva al balance

actual y no al balance base (5,000 USD). Y el porcentaje conclusivo
del mes se refleja en la última semana.
El porcentaje final manifiesta el porcentaje con respecto al último

trade, ya sea positivo o negativo.
Es grato mencionar que las estadísticas de los meses por
separados son sacadas en perspectiva al balance base (5,000
USD). Es decir, que las estadísticas de todos los meses inician co el
balance base
7
GENERAL | 2010
En todo el año del 2010 solo hubo 60 perdidas y 55 ganancias, con

un total de 115 trade abiertos y cerrados respectivamente.
STOPLOSS, TAKE PROFIT Y RATIO RRR GENERALES
Stoploss
- El SL más alto fue de 37,70 pips
- El SL más pequeño fue de 5,90 pips
Take profit
- El TP más alto fue de 63,40 pips
- El TP más pequeño fue de 8,90 pips
Rrr
- El RRR más alto fue de 1:6,10
- El RRR más pequeño fue de 1:0,60
8
GENERAL | 2010
Estadística de STOPLOSS, TAKE PROFITS Y RRR

SL
30 - 40
STOPLOSS 3% 0 - 10
15%
20 - 30
INTERVALOS TOTAL 22%
0 - 10
17
10 - 20
69
20 - 30
25
10 - 20
30 - 40 60%
4
El intervalo más usado fue 10 – 20 pips.
30 - 40
20 - 30
10 - 20
0 - 10
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69
Según las gráficas independientes de los meses, el único mes

donde no se usó tanto el intervalo 10 – 20 pips, fue en julio.
9
GENERAL | 2010
TP
TAKE PROFIT
INTERVALOS TOTAL
0 - 10 9
10 - 20 17
20 - 30 35
30 - 40 31
40 - 50 16
50 - 60 5
60 - 70 2
50 - 60 60 - 70 0 - 10 según la
4% 2% 8% gráfica el
40 - 50 intervalo
14% 10 - 20
15%
más usado
fue 20 – 30
pips y el de
30 – 40
pips, el
menos
usado fue
el intervalo
30 - 40
27%
60 – 70
20 - 30 pips.
30%
60 - 70
50 - 60
40 - 50
30 - 40
20 - 30
10 - 20
0 - 10
-1 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35
10
GENERAL | 2010
RRR
RRR
INTERVALOS TOTAL
0-1 41
1-2 48
2-3 19
3-4 6
4-5 0
5-6 1
3- 4 5-6
5% 1%
2-3
17%
0-1
36%
1-2
42%
El rrr más usado fue el 1:1-2 y el 1:0-1. El menos usado, fue el 1:4-5
y el 1:5-6.
5-6
4-5
3- 4
2-3
1-2
0-1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
11
GENERAL | 2010
El año cerró con un 39% en profit, que desde mi punto de vista está
más que bien, porque me da una rentabilidad y retorno de más del
10%
Solo en 7 meses operé las primeras semanas del mes o más bien
dicho, solo en 7 meses aparecieron trades las primeras semanas de
esos meses.
Esos meses son:
- Marzo
- Mayo
- Junio
- Agosto
- Septiembre
- Noviembre
- Diciembre
Y los demás meses, no se apareció trade en las primeras semanas.
En el mes que más trades se hizo fue, en noviembre. Los cuales

fueron 14 trades abiertos y cerrados respectivamente.
12
CON RESPECTO A LAS ESTADISTICAS ANALITICAS
DE LOS MESES POR SEPARADO:
- Los porcentajes semanales me ayudan a saber cuánto hace
mi estrategia semanalmente, independientemente de los
porcentajes diarios.
- Los porcentajes diarios están acoplados a mi plan de trading,

ya que este mismo redacta que en un día no puedo perder
más del 1% diario.
- El Stoploss y el take profit en la tabla están reflejados en pips.
- El P/L, el balance, la comisión y el P/L NETO están reflejados

en divisa.
- Los porcentajes netos hacen referencia a que porciento se le

sacó en el mes al balance base (5,000 USD),
independientemente del porcentaje final.
- Los porcentajes finales hacen referencia al porcentaje en el

cual termina la cuenta en base al balance actual.
13
GENERAL | 2010
FRECUENCIA DE PERDIDAS SEMANALES

GENERALES
Según las estadísticas realizadas el conteo de la perdidas por
semana salió de la siguiente manera:
5
#5
18%
#1
13% El grafico pastel está
#1 expresando los
10 resultados en
#2
#2
porcentajes y tal y
10 25%
como se ve; las
#3 #4
semanas 2 y 3 es
20%
8
#4 donde más se
#5 7 #3
perdió.
25%
Y en la que menos
se perdió fue en la semana 1.
FRECUENCIA DE GANANCIAS SEMANALES

GENERALES
5 El grafico pastel está

#1
#5
18%
#1
15% expresando los
8 resultados en
#2
porcentajes y tal y
6 como se ve; las
#3
#2
24% semanas 2 y 4 es
9
donde más se ganó.
#4
#4 26%
#5 6 #3
18%
Y en la que menos
se ganó fue en la semana 1. En las demás semana hubo un
porcentaje aceptable.
14
15
GENERAL | 2010
FRECUENCIA DE DIAS DE TRADES ABIERTOS
VIERNES
JUEVES
MIÉRCOLES
MARTES
LUNES
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
VIERNES LUNES
18% 18%
JUEVES
19% MARTES
25%
MIÉRCOLES
20%
según las gráficas los martes y miércoles eran donde más trade
abría
16
GENERAL | 2010
PERDIDAS Y PROFITS GENERALES

MESES WIN LOSS
ENERO 2 4
FEBRERO 4 2
MARZO 5 5
ABRIL 5 4
MAYO 8 4
JUNIO 2 9
JULIO 4 3
AGOSTO 5 5
SEPTIEMBRE 5 6
OCTUBRE 4 4
NOVIEMBRE 7 7
DICIEMBRE 4 7
10
9
8 Perdidas
7 Según lo
6 analizado y
la 5 estadística
en 4 el mes
3 donde hubo
2 más
1 perdidas fue
en 0 junio.
Donde
IO
IL
O
YO
RO
O
O
E
R
NI
E
RE
E
L
RZ
BR
T
ER
MA
BR
AB
JU
BR
E
OS
JU
EN
MA
MB
TU
BR
IEM
IEM
AG
OC
VIE
FE
menos
DIC
PT
NO
SE
WIIN LOSS perdidas

hubo fue en
febrero.
Total, de perdidas: 60
Observación:
4 es una cantidad de perdidas mensuales muy frecuente, visto que,
los meses enero, abril, mayo y octubre tuvieron ambos la misma
cantidad (4) de perdidas.
17
GENERAL | 2010
Profits
En el mes que hubo más profits fue en mayo y donde hubo menos
profits fue en enero y junio.
Total de profits: 55
Observación:
Al igual que en las perdidas; 4 y 5 fueron cantidades profits
mensuales frecuentes.
En conclusión, a este ítem
Hubo:
- 4 con más perdidas: enero, junio, septiembre, diciembre
- 4 con más profits: febrero, abril, mayo, julio
- 4 empatados: marzo, agosto, octubre y noviembre
Observación meticulosa (jajaja):

Los 4 meses con más perdidas, 2 de ellos (enero y diciembre) se
encuentran consecutivamente en la estación del año invierno.
Los 4 meses con más profits, 2 de ellos (abril y mayo) se
encuentran consecutivamente en la estación del año primavera.
Los 4 meses que quedaron empatados en P/L, 2 de ellos (octubre y
noviembre) se encuentran consecutivamente en la estación del año
otoño.
18
GENERAL | 2010
Como movió la cuenta de acuerdo con porcentajes.

El DIARIO % refleja en cuanto porciento estaba la cuenta al pasar
de los días.
El DD o Drawdown refleja el DD diario que tuvo la cuenta
El DD total muestra el porcentaje total el cual se toma en cuenta, en
challenge.
Observaciones:
En el grafico correspondiente a este ítem, se observa que la cuenta
en un día calló a -5%. Eso fue el día 12 de enero, siendo
paralelamente el 4to día de trade.
También que luego que la cuenta salió de la racha negativa, no
volvió a coleccionar otro porcentaje negativo. claro está, si bajaba,
pero no se ponía negativo.
Solo en un mes se inicio a tradear el lunes, la mayoría de los meses
iniciaron con martes.
19
DIARIO % DD DD TOTAL
Martes 5 -0,99% -1,24% -2,23%
Miércoles 6 -1,97% -0,87% -2,84%
Lunes 11 -2,93% -1,22% -4,15%
Martes 12 -3,90% -1,21% -5,11%
Martes 26 -2,67% -0,54% -3,21%
Jueves 28 0,92% -1,24% -0,32%
Martes 9 2,75% -0,58% 2,17%
Miércoles
10 3,78% -1,18% 2,60%
Lunes 15 2,75% -1,19% 1,56%
Lunes 15 1,72% -1,21% 0,51%
Viernes 26 3,86% -1,26% 2,59%
Viernes 26 4,77% -0,76% 4,00%
Martes 2 3,76% -0,02% 3,73%
Martes 9 2,71% -1,20% 1,51%
Jueves 11 5,41% -0,02% 5,39%
Miércoles
17 6,38% -0,67% 5,72%
Viernes 19 8,33% -1,21% 7,13%
Lunes 22 7,27% -1,17% 6,10%
Viernes 26 8,41% -0,74% 7,66%
Lunes 29 7,34% -1,19% 6,14%
Martes 30 9,15% -1,16% 7,99%
Miércoles
31 8,08% -1,27% 6,81%
Martes 6 12,86% -1,22% 11,64%
Viernes 9 13,97% -1,14% 12,83%
Domingo 11 15,62% -0,16% 15,46%
Martes 13 14,49% -1,36% 13,13%
Viernes 16 13,34% -0,98% 12,37%
Jueves 22 15,07% -1,23% 13,83%
Jueves 22 16,36% -0,98% 15,38%
Viernes 23 15,20% 0,00% 15,20%
Jueves 29 14,05% -1,15% 12,90%
Jueves 6 15,43% -0,89% 14,54%
Viernes 7 16,57% -0,71% 15,87%
Jueves 13 15,40% -1,30% 14,10%
Lunes 17 18,69% -0,64% 18,05%
Martes 18 20,69% -0,16% 20,53%
Miércoles
19 19,51% -1,21% 18,30%
20
Miércoles
26 21,55% -0,10% 21,45%
Miércoles
26 22,78% -0,13% 22,65%
Jueves 27 21,58% -0,43% 21,15%
Viernes 28 25,53% -1,17% 24,36%
Viernes 28 26,67% -0,56% 26,11%
Lunes 31 25,40% -0,71% 24,68%
Miércoles 2 24,18% -1,34% 22,84%
Lunes 7 22,94% -1,34% 21,60%
Viernes 11 26,25% -1,36% 24,89%
Viernes 11 25,01% -1,43% 23,57%
Lunes 14 23,76% -1,23% 22,53%
Jueves 17 22,55% -0,61% 21,94%
Lunes 21 21,34% -1,41% 19,92%
Martes 22 20,12% -1,38% 18,74%
Lunes 28 21,71% -0,41% 21,31%
Martes 29 20,49% -1,35% 19,15%
Miércoles
30 19,30% -1,37% 17,94%
Lunes 5 18,09% -0,90% 17,19%
Martes 13 16,94% -1,15% 15,80%
Viernes 16 18,55% -1,40% 17,15%
Lunes 19 17,36% -0,34% 17,03%
Viernes 23 19,71% -0,17% 19,54%
Martes 27 21,17% -1,15% 20,02%
Martes 27 22,59% -0,84% 21,75%
Martes 3 23,31% -0,45% 22,86%
Martes 3 25,57% -0,94% 24,64%
Martes 10 24,33% -0,15% 24,19%
Martes 17 23,12% -0,94% 22,17%
Miércoles
18 24,65% -0,21% 24,44%
Lunes 23 26,79% -1,33% 25,46%
Martes 24 25,51% -1,07% 24,44%
Miércoles
25 24,28% -1,07% 23,21%
Lunes 30 23,03% -0,91% 22,12%
Martes 31 26,76% -1,06% 25,71%
Miércoles 1 28,50% -1,01% 27,49%
Miércoles 1 31,50% -1,13% 30,37%
Jueves 2 30,19% -1,03% 29,16%
Jueves 2 31,66% -0,21% 31,45%
Miércoles 8 35,23% -1,13% 34,10%
Jueves 9 37,29% -0,61% 36,68%
21
Viernes 10 35,93% -0,63% 35,29%
Jueves 16 34,57% -1,02% 33,55%
Lunes 20 33,22% -1,30% 31,91%
Lunes 27 31,88% -1,02% 30,86%
Jueves 30 30,57% -1,33% 29,24%
Viernes 8 32,30% -0,24% 32,05%
Martes 12 30,99% -0,38% 30,61%
Miércoles
13 29,69% -0,40% 29,29%
Miércoles
20 28,40% -0,93% 27,47%
Jueves 21 27,15% -0,73% 26,42%
Lunes 25 29,04% -1,32% 27,71%
Miércoles
27 30,63% -1,34% 29,29%
Miércoles
27 32,34% -0,39% 31,95%
Martes 2 31,03% -0,29% 30,74%
Martes 2 29,74% -0,50% 29,24%
Miércoles 3 31,13% -1,26% 29,87%
Miércoles 3 33,78% -0,83% 32,95%
Viernes 5 32,47% -0,98% 31,49%
Lunes 8 31,18% -1,28% 29,91%
Martes 9 34,91% -1,30% 33,61%
Miércoles
10 33,57% -1,28% 32,29%
Jueves 11 35,97% -1,30% 34,68%
Viernes 12 34,65% -1,04% 33,61%
Jueves 18 33,30% -0,11% 33,19%
Jueves 18 34,55% -1,29% 33,26%
Viernes 19 36,62% -1,25% 35,38%
Viernes 19 38,62% -0,33% 38,29%
Jueves 2 37,26% -1,28% 35,99%
Marte 7 39,31% -0,40% 38,91%
Miércoles 8 37,94% -0,28% 37,66%
Jueves 9 36,59% -1,22% 35,37%
Jueves 19 38,25% -1,30% 36,95%
Martes 21 36,86% -0,80% 36,06%
Martes 21 37,65% -0,97% 36,68%
Miércoles
22 43,41% -0,99% 42,42%
Viernes 24 41,96% -0,96% 41,00%
Lunes 27 40,53% -0,95% 39,57%
Jueves 30 39,12% 39,12%
22
23
ENERO
2010
24
COMISIÓN
MES ORDEN LOTAJE OPEN TIME SL TP RRR CLOSE TIME P/L BALANCE (siempre P/L NETO DURACIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,18 2010-01-05 14:50:28 27,50 31,80 1,16 2010-01-05 15:27:18 -49,50 $ 4.950,32 0,18 $ -49,68 00:36:50
Sell 0,24 2010-01-06 12:18:39 20,30 31,10 1,53 2010-01-06 13:20:14 -48,72 $ 4.901,36 0,24 $ -48,96 01:01:35
Sell 0,37 2010-01-11 14:39:34 12,90 27,20 2,11 2010-01-11 15:41:39 -47,73 $ 4.853,26 0,37 $ -48,10 01:02:05
ENERO
Sell 0,35 2010-01-12 12:18:34 13,70 24,20 1,77 2010-01-12 12:30:09 -47,95 $ 4.804,96 0,35 $ -48,30 00:11:35
Sell 0,41 2010-01-26 14:22:11 11,70 15,10 1,29 2010-01-26 15:32:36 61,91 $ 4.866,46 0,41 $ 61,50 01:10:25
Sell 0,49 2010-01-28 16:55:11 9,80 36,70 3,74 2010-01-29 00:22:21 179,83 $ 5.045,80 0,49 $ 179,34 07:27:10
ENERO | 2010
A pesar de que el mes tuvo una racha de perdidas, este mismo

cerró en profit.
El Drawdown no superó al 1% en el mes de enero
Enero tuvo un total de 6 operaciones abiertas y respectivamente
cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 0 #1 0,00%
#2 2 #2 -1,98%
#3 2 #3 -1,97%
#4 2 #4 5,00%
#5 0 #5
PORCENTAJE NETO 1,05%
PORCENTAJE FINAL 3,69%
Según esta tabla en ENERO, no hubo trades la primera semana ni

la última.
Solo la semana 2 y 3 fueron cerradas en negativas, pero no en 5%
o más que es lo relativamente importante. Y algo muy reconfortante
de ver es que, en la 4 semana se pudo hacer el 5% del balance
actual. El porcentaje neto y el final fueron positivo.
25
Enero | 2010
AGRUPACIÓN DE DATOS DE SL
NÚM DE DATOS MIN MAX NUM DE INTERVALO AMPLITUD
6 9,80 27,50 4 25
El Stoploss mínimo fue de 9,80 pips y el más grande de 27,50 pips
AGRUPACIÓN DE DATOS DE TP
6 15,10 36,70 4 32
AGRUPACIÓN DE DATOS DE RRR

6 1,16 3,74 4 3
El take profit mínimo fue de 15,10 pips y el más grande de 36,70
pips.
El ratio riesgo/beneficio mínimo fue de 1:1,16 y el más grande de
1:3,74
26
Enero | 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
-0,99% Martes 5
-0,99% Miércoles 6
-0,98% Lunes 11
-1,00% Martes 12
1,28% Martes 26
3,69% Jueves 28
En observación a la gráfica de los porcentajes diarios, da un retorno

rentable, ya que en un día no se llegó a perder 2% o más, solo se
perdía el 1% diario; de acuerdo con mi plan de trading. Esos
porcentajes son sacados con respecto al balance actual de la
cuenta y no del balance base (5,000 USD).
Las perdidas eran más frecuentes los martes.
27
Enero | 2010
Estadística de días más frecuentes abriendo trades.
ENERO
En vista de la gráfica, en 4
enero se abrieron más

3
trades los martes.

2
0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Frecuencia de Stoploss
Visto las estadísticas y ENERO
gráficas, es notable que el 5
SL más frecuente es de 10 a 4.5
4
20 pips. 3.5
2.5
1.5
0.5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
28
Enero | 2010
Frecuencia de take profit

Comprobado las ENERO
estadísticas y gráficas, 4
es notable que el TP
más frecuente es de 30
3
a 40 pips.
2
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70
Frecuencia de ratio riesgo/beneficio

Examinado las ENERO
estadísticas y gráficas, 3.5

es
notable que el RRR 3
más frecuente es de 2.5
1:1-2. 2
1.5
0.5
0
0-1 1-2 2-3 3- 4 4-5 5-6
29
Enero | 2010
Ganancias y Perdidas
En enero hubo más perdidas que ganancias; para hacerlo más
detallado.
Perdidas: 4
Ganancias: 2
Las perdidas ocuparon el -3,95% de la cuenta en el mes de enero y

las ganancias tomaron respectivamente el 5%
Siendo la cuenta de 5,000 USD el cálculo correspondiente a las

perdidas es así:
5,000.00 USD X 3,95%= -197.04 USD
Esto quiere decir que en enero hubo un total expresado en divisas
de 197.04 USD en negativo. Quedando la cuenta en un momento
en 4,802.96 USD; este monto se reflejó aproximadamente el martes
12 del año del análisis y en semana 3.

ganancias es así:
4,802.96 USD X 5%= 240.14 USD
Esto quiere decir que en enero hubo un total expresado en divisas
de 240.14 USD en profit. Quedando la cuenta al finalizar enero en
5,043.10 USD; este monto se reflejó aproximadamente el jueves 28
del año del análisis y en semana 4.
Cuando menciono la palabra aproximadamente, es haciendo énfasis a que no es el monto exacto al
real.
Es grato mencionar que los porcentajes que surgieron de la cuenta

son sacados de balances actuales y no de balance base (5,000
USD) y que son aproximados a los porcentajes reales y generales
del mes.
30
FEBRERO
2010
31
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,43 2010-02-09 17:14:10 11,60 21,40 1,84 2010-02-09 17:41:33 92,02 $ 5.091,59 0,43 $ 91,59 00:27:23
Sell 0,20 2010-02-10 13:02:41 25,20 25,80 1,02 2010-02-10 13:47:46 51,60 $ 5.142,99 0,20 $ 51,40 00:45:05
Sell 0,46 2010-02-15 13:42:33 11,10 19,30 1,74 2010-02-15 14:04:31 -51,06 $ 5.091,47 0,46 $ -51,52 00:21:58
FEBRERO
Sell 0,46 2010-02-15 16:39:09 11,10 30,40 2,74 2010-02-16 01:24:36 -51,06 $ 5.039,95 0,46 $ -51,52 08:45:27
Sell 0,27 2010-02-26 12:03:40 18,70 39,80 2,13 2010-02-26 13:32:33 107,46 $ 5.147,14 0,27 $ 107,19 01:28:53
Sell 0,22 2010-02-26 13:45:35 23,50 20,70 0,88 2010-02-26 15:06:10 45,54 $ 5.192,46 0,22 $ 45,32 01:20:35
FEBRERO | 2010
Este fue un mes de profits, inició y finalizó en profits.
El Drawdown no superó al 1% en el mes de febrero
febrero tuvo un total de 6 operaciones abiertas y respectivamente

cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 0 #1 0,00%
#2 2 #2 2,86%
#3 2 #3 -2,01%
#4 2 #4 3,01%
#5 0 #5
Según esta tabla en FEBRERO, no hubo trades la primera semana

ni la última.
Solo la semana 3 fue cerrada en negativa, pero no en 5% o más
que es lo relativamente importante. En este mes (febrero), no se
cumplió lo de ganar el 5% al menos en una semana. Pero abarca
destacar ambos porcentajes (neto y final) fueron positivos.
32
FEBRERO | 2010
6 11,10 25,20 4 22
6 19,30 39,80 4 34
pips.

6 0,88 2,74 4 2
1:2,74
33
FEBRERO | 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
1,83% Martes 9
1,01% Miércoles 10
-1,00% Lunes 15
-1,01% Lunes 15
2,13% Viernes 26
0,88% Viernes 26
En observación a la gráfica de los porcentajes diarios, dan un

retorno rentable, ya que en un día no se llegó a perder 2% o más,
solo se perdía el 1% diario; de acuerdo con mi plan de trading. Esos
Las perdidas eran más frecuentes los lunes.
También se puede ver que no se llegó a perder el 5% de la cuenta,

a pesar de que hubo 2 días en perdidas consecutivas, pero de igual
manera se ganó porcentajes más altos que las perdidas.
34
FEBRERO | 2010

Visto las estadística y la FEBRERO
gráfica, es notable que los 3
lunes y viernes fueron
donde más se abrieron
trades en este mes 2
(febrero).
0
Visto las estadísticas y el
gráfico, es patentemente FEBRERO
4.5
visible que el intervalo más
4
usado en este mes (febrero), 3.5
fue 10 – 20 pips. 3
2.5
1.5
0.5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
35
FEBRERO | 2010

En vista de la gráfica y las FEBRERO
estadísticas, el intervalo 4.5
más usado en febrero fue 4
20 – 30 pips. 3.5
2.5
1.5
0.5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Verificado el gráfico y las FEBRERO
estadísticas, es evidente 3.5
que el intervalo más 3
usado en febrero es el 2.5
1:1-2 2
1.5
0.5
0
0-1 1-2 2- 3 3- 4 4-5 5-6
36
FEBRERO | 2010
En febrero hubo más profits que perdidas; para hacerlo más
detallado.
Perdidas: 2
Ganancias: 4
Las perdidas ocuparon el -2,01% de la cuenta y las ganancias

tomaron respectivamente el 5,87%

perdidas es así:
5,000.00 USD X 2,01%= -100.5 USD
Esto quiere decir que en febrero hubo un total expresado en divisas

de 100.5 USD en negativo. Quedando la cuenta en un momento en
4,899.5 USD; este monto se reflejó aproximadamente en la semana
3.

ganancias es así:
4,802.96 USD X 5,87%= 293,5 USD
Esto quiere decir que en febrero hubo un total expresado en divisas
de 293.5 USD en profit. Este monto no se reflejó directamente en
una sola semana o un solo día, sino que entre la semana 2 y 4 se
hizo ese porcentaje.
Cabe resaltar, que la cuenta no cerró en 5,87% ya que, este
porcentaje no fue directo; sino aleatorio.
Cuando menciono la palabra aproximadamente, es haciendo énfasis a que no es el monto exacto al
real.

del mes.
37
MARZO
2010
38
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,17 2010-03-02 15:41:32 29,60 62,30 2,10 2010-03-02 15:55:24 -50,32 $ 4.949,51 0,17 $ -50,49 00:13:52
Sell 0,51 2010-03-09 13:32:30 10,10 13,70 1,36 2010-03-09 14:05:17 -51,51 $ 4.897,49 0,51 $ -52,02 00:32:47
Sell 0,60 2010-03-11 13:45:31 8,50 22,60 2,66 2010-03-11 14:10:06 135,60 $ 5.032,49 0,60 $ 135,00 00:24:35
Sell 0,37 2010-03-17 12:30:27 13,90 13,20 0,95 2010-03-17 12:41:25 48,84 $ 5.080,96 0,37 $ 48,47 00:10:58
MARZO Sell 0,51 2010-03-19 13:01:04 10,40 19,20 1,85 2010-03-19 13:55:10 97,92 $ 5.178,37 0,51 $ 97,41 00:54:06
Sell 0,29 2010-03-22 14:23:36 18,20 37,30 2,05 2010-03-22 14:45:30 -52,78 $ 5.125,30 0,29 $ -53,07 00:21:54
Sell 0,29 2010-03-26 13:31:13 18,00 19,70 1,09 2010-03-26 13:43:14 57,13 $ 5.182,14 0,29 $ 56,84 00:12:01
Sell 0,36 2010-03-29 13:52:12 14,80 29,70 2,01 2010-03-29 15:08:14 -53,28 $ 5.128,50 0,36 $ -53,64 01:16:02
Sell 0,51 2010-03-30 13:01:16 10,40 17,90 1,72 2010-03-30 13:36:12 91,29 $ 5.219,28 0,51 $ 90,78 00:34:56
Sell 0,37 2010-03-31 09:02:25 14,40 23,10 1,60 2010-03-31 10:57:19 -53,28 $ 5.165,63 0,37 $ -53,65 01:54:54
Marzo | 2010
Este fue un mes balanceado con respecto a los profits y las

perdidas.
El Drawdown no superó al 1% en el mes de marzo

Marzo tuvo un total de 10 operaciones abiertas y respectivamente
cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 1 #1 -1,01%
#2 2 #2 1,67%
#3 2 #3 2,9%
#4 2 #4 0,08%
#5 3 #5 -0,3%
PORCENTAJE FINAL -1,03%
Según esta tabla en MARZO, hubo trades todas las semanas.

Solo la semana 1 y 2 cerraron negativas.
En este mes (marzo), no se cumplió lo de ganar el 5% al menos en

una semana, pero si se ganó el 5% del balance actual, en 2
semanas consecutivas (2y3). El mes cerró con un porcentaje
negativo (-1,03%), pero se hizo el 3,33% del balance neto.
39
Marzo | 2010
10 8,50 29,60 4 28
10 13,20 62,30 4 59
pips.

10 0,95 2,66 4 2
1:2,66
40
Marzo | 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
-1,01% Martes 2
-1,05% Martes 9
2,76% Jueves 11
0,96% Miércoles 17
1,92% Viernes 19
-1,02% Lunes 22
1,11% Viernes 26
-1,04% Lunes 29
1,77% Martes 30
-1,03% Miércoles 31
retorno rentable, ya que en un día no se llegó a perder 2% o más, ni
consecutivamente, solo se perdía el 1% diario; de acuerdo con mi
plan de trading. Esos porcentajes son sacados con respecto al
balance actual de la cuenta y no del balance base (5,000 USD).
Las perdidas eran más frecuentes los lunes y martes.

a pesar de que hubo 5 días en perdidas, pero de igual manera se
ganó porcentajes más altos que las perdidas.
41
Marzo | 2010

Visto las estadística y MARZO
la gráfica, es notable 3.5
3
que los martes fueron
2.5
donde más se 2
abrieron trades en 1.5
este mes (marzo). 1
0.5
0
Visto las estadísticas y el gráfico, MARZO
es patentemente visible que el 6
intervalo más usado en este mes 5

(marzo), fue 10 – 20 pips.
4
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
42
Marzo | 2010

En vista de la gráfica y las MARZO
estadísticas, el intervalo 6
más usado en marzo fue 5

10– 20 pips.
4
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Verificado el gráfico y las MARZO
estadísticas, es evidente 7
usado en marzo es el 5
1:1-2. 4
0
0- 1 1-2 2-3 3- 4 4-5 5-6
43
Marzo | 2010
En marzo hubo un empate de profits y perdidas; para hacerlo más
detallado.
Perdidas: 5
Ganancias: 5


perdidas es así:
5,000.00 USD X 1,30%= -65.00 USD
Esto quiere decir que en marzo hubo un total expresado en divisas

de 65.00 USD en negativo.

ganancias es así:
4,802.96 USD X 4,63%= 231,5 USD
Esto quiere decir que en marzo hubo un total expresado en divisas
de 231,5 USD en profit. Este monto no se reflejó directamente en
una sola semana o un solo día, sino que entre la semana 2, 3 y 4 se
hizo ese porcentaje.
del mes.
44
ABRIL
2010
45
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,53 2010-04-06 19:18:06 10,10 45,20 4,48 2010-04-07 06:50:35 239,56 $ 5.239,03 0,53 $ 239,03 11:32:29
Sell 0,41 2010-04-09 12:56:21 13,70 13,70 1,00 2010-04-09 13:14:11 56,17 $ 5.294,79 0,41 $ 55,76 00:17:50
Sell 0,31 2010-04-11 21:02:49 17,10 26,70 1,56 2010-04-11 21:28:06 82,77 $ 5.377,25 0,31 $ 82,46 00:25:17
Sell 0,29 2010-04-13 15:34:24 19,50 30,30 1,55 2010-04-13 19:19:15 -56,55 $ 5.320,41 0,29 $ -56,84 03:44:51
ABRIL
Sell 0,55 2010-04-16 14:01:43 10,30 28,30 2,75 2010-04-16 14:10:05 -56,65 $ 5.263,21 0,55 $ -57,20 00:08:22
Sell 0,51 2010-04-22 13:26:05 11,10 17,00 1,53 2010-04-22 13:33:35 86,70 $ 5.349,40 0,51 $ 86,19 00:07:30
Sell 0,21 2010-04-22 14:26:07 26,20 30,90 1,18 2010-04-22 14:32:12 64,89 $ 5.414,08 0,21 $ 64,68 00:06:05
Sell 0,42 2010-04-23 13:11:40 13,70 31,70 2,31 2010-04-23 13:51:31 -57,54 $ 5.356,12 0,42 $ -57,96 00:39:51
Sell 0,32 2010-04-29 14:15:11 17,90 39,60 2,21 2010-04-29 14:46:45 -57,28 $ 5.298,52 0,32 $ -57,60 00:31:34
ABRIL | 2010
Este fue un mes con más profits que perdidas.
El Drawdown no superó al 1% en el mes de abril
Abril tuvo un total de 9 operaciones abiertas y respectivamente

cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 0 #1 0,00%
#2 3 #2 7,54%
#3 2 #3 -2,12%
#4 3 #4 1,77%
#5 1 #5 -1,08%
Según esta tabla en ABRIL, hubo trades todas las semanas,
excepto la primera.
En este mes (abril), se cumplió lo de ganar el 5% al menos en una

semana e incluso, en la semana 2 se ganó el 7,54%. El mes obtuvo
el porcentaje neto en positivo y en porcentaje final en negativo
(pero, no gran cosa).
46
ABRIL| 2010
9 10,10 26,20 4 24
9 13,70 45,20 4 42
pips.

9 1,00 4,48 4 4
El ratio riesgo/beneficio mínimo fue de 1:1 y el más grande de
1:4,48
47
ABRIL| 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
4,78% Martes 6
1,06% Viernes 9
1,56% Domingo 11
-1,06% Martes 13
-1,08% Viernes 16
1,64% Jueves 22
1,21% Jueves 22
-1,07% Viernes 23
-1,08% Jueves 29
Las perdidas eran más frecuentes los viernes.

48
ABRIL | 2010

Visto las estadística ABRIL y
la gráfica, es notable 4
que los jueves y

viernes fueron 3
donde más se
abrieron trades en 2
este mes (abril).

1
0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Domingo
Visto las estadísticas y el ABRIL
gráfico, es patentemente visible 7
que el intervalo más usado en 6
este mes (abril), fue 10 – 20 5
pips. 4
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
49
ABRIL | 2010

En vista de la gráfica y las ABRIL
más usado en abril fue 20– 3
30 pips. 2.5
1.5
0.5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Verificado el gráfico y las ABRIL
estadísticas, es evidente 6
usado en abril es el 1:1- 4
2.
3
0
0-1 1-2 2-3 3- 4 4-5 5-6
50
ABRIL | 2010
detallado.
Perdidas: 4
Ganancias: 5


perdidas es así:
5,000.00 USD X 3,20%= -160.00 USD
Esto quiere decir que en abril hubo un total expresado en divisas de

160.00 USD en negativo. Y como no fueron porcentajes negativos
consecutivos, a la cuenta se le descontó ese monto aleatoriamente.

ganancias es así:
5,000 USD X 9,31%= 465,5 USD
Esto quiere decir que en abril hubo un total expresado en divisas de
465,5 USD en profit. Este monto no se reflejó directamente en una
semana o un día, sino que entre la semana 2 y 4 se hizo ese
porcentaje.
del mes.
51
MAYO
2010
52
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,22 2010-05-06 13:59:09 24,90 31,40 1,26 2010-05-06 14:30:32 69,08 $ 5.068,86 0,22 $ 68,86 00:31:23
Sell 0,15 2010-05-07 15:16:03 26,50 38,30 1,45 2010-05-07 15:36:20 57,45 $ 5.126,16 0,15 $ 57,30 00:20:17
Sell 0,39 2010-05-13 14:36:20 14,90 37,40 2,51 2010-05-13 17:42:21 -58,11 $ 5.067,66 0,39 $ -58,50 03:06:01
Sell 0,37 2010-05-17 15:00:40 15,40 44,60 2,90 2010-05-17 16:00:27 165,02 $ 5.232,31 0,37 $ 164,65 00:59:47
Sell 0,30 2010-05-18 14:15:10 19,20 33,30 1,73 2010-05-18 14:52:41 99,90 $ 5.331,91 0,30 $ 99,60 00:37:31
MAYO
Sell 0,22 2010-05-19 17:53:16 26,70 33,70 1,26 2010-05-19 20:44:44 -58,74 $ 5.272,95 0,22 $ -58,96 02:51:28
Sell 0,28 2010-05-26 14:37:17 20,70 36,60 1,77 2010-05-26 15:03:12 102,48 $ 5.375,15 0,28 $ 102,20 00:25:55
Sell 0,18 2010-05-26 16:05:26 33,10 34,20 1,03 2010-05-26 18:32:35 61,56 $ 5.436,53 0,18 $ 61,38 02:27:09
Sell 0,57 2010-05-27 06:36:11 10,40 63,40 6,10 2010-05-27 07:03:27 -59,28 $ 5.376,68 0,57 $ -59,85 00:27:16
Sell 0,34 2010-05-28 13:18:21 17,80 58,10 3,26 2010-05-28 13:45:14 197,54 $ 5.573,88 0,34 $ 197,20 00:26:53
Sell 0,19 2010-05-28 13:51:31 30,60 30,20 0,99 2010-05-28 14:59:16 57,38 $ 5.631,07 0,19 $ 57,19 01:07:45
Sell 0,49 2010-05-31 17:06:36 12,90 27,60 2,14 2010-05-31 17:07:42 -63,21 $ 5.567,37 0,49 $ -63,70 00:01:06
MAYO | 2010
El Drawdown no superó al 1% en el mes de mayo

mayo tuvo un total de 12 operaciones abiertas y respectivamente
cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 2 #1 2,51%
#2 1 #2 -1,14%
#3 3 #3 4,05%
#4 5 #4 6,8%
#5 1 #5 -1,13%
Según esta tabla en MAYO, hubo trades todas las semanas.
En este mes (mayo), se cumplió lo de ganar el 5% al menos en una

semana e incluso, en la semana 4 se ganó el 6,8%. El mes logró
cerrar sobre los 5% en profits en el porcentaje neto, pero en el
porcentaje final cerró negativo.
53
MAYO| 2010
12 10,40 33,10 5 31
12 27,60 63,40 5 57
pips.

12 0,99 6,10 5 6
1:6,10
54
MAYO| 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
1,38% Jueves 6
1,13% Viernes 7
-1,14% Jueves 13
3,25% Lunes 17
1,90% Martes 18
1,94% Miércoles 26
1,14% Miércoles 26
-1,10% Jueves 27
3,67% Viernes 28
1,03% Viernes 28
-1,13% Lunes 31
Las perdidas eran más frecuentes los jueves.

55
MAYO | 2010

Visto las estadística y MAYO
3.5
la gráfica, es notable
3
que los miércoles, 2.5
jueves y viernes fueron 2
donde más se abrieron 1.5
trades en este mes 1
(mayo). 0.5
0
Visto las estadísticas y el MAYO
gráfico, es patentemente 6
visible que el intervalo más

5
usado en este mes (mayo),
fue 10 – 20 pips. 4
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
56
MAYO | 2010

En vista de la gráfica y las
MAYO
estadísticas, el intervalo 8
más usado en mayo fue 7
30– 40 pips. 6
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Verificado el gráfico y MAYO
las estadísticas, es 6
evidente que el intervalo 5
más usado en mayo es 4

el 1:0-1.
3
0
0-1 1-2 2- 3 3- 4 4-5 5-6
57
MAYO | 2010
detallado.
Perdidas: 4
Ganancias: 8


perdidas es así:
5,000.00 USD X 2,27%= -113,5 USD
Esto quiere decir que en mayo hubo un total expresado en divisas

de 113,5 USD en negativo. Y como no fueron porcentajes negativos

ganancias es así:
4,802.96 USD X 13,35%= 667,5 USD
Esto quiere decir que en mayo hubo un total expresado en divisas
de 667,5 USD en profit. Este monto no se reflejó directamente en
una semana o un día, sino que entre la semana 1,3 y 4 se hizo ese
porcentaje.
del mes.
58
JUNIO
2010
59
JUNIO | 2010
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,24 2010-06-02 13:25:28 25,20 28,20 1,12 2010-06-02 16:05:23 -60,48 $ 4.939,28 0,24 $ -60,72 02:39:55
Sell 0,35 2010-06-07 13:56:34 17,70 29,00 1,64 2010-06-07 14:10:21 -61,95 $ 4.876,98 0,35 $ -62,30 00:13:47
Sell 0,40 2010-06-11 13:57:21 15,30 41,50 2,71 2010-06-11 15:06:36 166,00 $ 5.042,58 0,40 $ 165,60 01:09:15
Sell 0,22 2010-06-11 19:48:08 28,10 39,50 1,41 2010-06-13 21:00:17 -61,82 $ 4.980,54 0,22 $ -62,04 2d 01:12:09
Sell 0,38 2010-06-14 13:48:27 16,30 24,50 1,50 2010-06-14 14:18:08 -61,94 $ 4.918,22 0,38 $ -62,32 00:29:41
JUNIO
Sell 0,30 2010-06-17 15:13:09 20,00 46,80 2,34 2010-06-17 17:55:03 -60,00 $ 4.857,92 0,30 $ -60,30 02:41:54
Sell 0,52 2010-06-21 13:59:12 11,60 48,30 4,16 2010-06-21 14:15:23 -60,32 $ 4.797,08 0,52 $ -60,84 00:16:11
Sell 0,56 2010-06-22 14:49:39 10,80 27,20 2,52 2010-06-22 15:12:32 -60,48 $ 4.736,04 0,56 $ -61,04 00:22:53
Sell 0,54 2010-06-28 14:00:15 11,00 14,90 1,35 2010-06-28 14:02:29 80,46 $ 4.815,96 0,54 $ 79,92 00:02:14
Sell 0,45 2010-06-29 15:10:21 13,50 44,00 3,26 2010-06-29 16:56:41 -60,75 $ 4.754,76 0,45 $ -61,20 01:46:20
Sell 0,41 2010-06-30 14:02:10 14,40 45,00 3,13 2010-06-30 14:16:05 -59,04 $ 4.695,31 0,41 $ -59,45 00:13:55
Este fue un mes con más perdidas que profits.
El Drawdown no superó al 1% en el mes de junio

junio tuvo un total de 11 operaciones abiertas y respectivamente
cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 1 #1 -1,21%
#2 3 #2 0,90%
#3 2 #3 -2,46%
#4 2 #4 -2,51%
#5 3 #5 -0,86%
PORCENTAJE NETO -6,14%
Según esta tabla en JUNIO, hubo trades todas las semanas.
Solo la semana 2 fue positiva, luego todas las demás fueron

negativas.
En este mes (junio), no se cumplió lo de ganar el 5% al menos en

una semana. El mes en ambos porcentajes cerró en negativo, pero
no cerró en -12% o más.
60
JUNIO | 2010
11 10,80 28,10 4 26
11 14,90 48,30 4 45
pips.

11 0,88 4,16 4 4
1:4,16
61
JUNIO| 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
-1,21% Miércoles 2
-1,26% Lunes 7
3,40% Viernes 11
-1,23% Viernes 11
-1,25% Lunes 14
-1,23% Jueves 17
-1,25% Lunes 21
-1,27% Martes 22
1,69% Lunes 28
-1,27% Martes 29
En observación a la gráfica de los porcentajes diarios, se puede ver
que diariamente no se perdió el 5%, pero consecutivamente sí se
llegó a perder el 5%. Pero es reconfortante saber que no se llegó a
perder el 12% o más a pesar de todas las perdidas consecutivas
que hubo en este mes.
Las perdidas eran más frecuentes los lunes y miércoles.
62
JUNIO | 2010

Visto las estadística y JUNIO
la gráfica, es notable 4.5
que los lunes fue 3.5
donde más se 3
2.5
este mes (junio). 1.5
0.5
0
JUNIO
gráfico, es patentemente 10
visible que el intervalo más 9
usado en este mes (junio), 8

7
fue 10 – 20 pips. 6
5
4
3
2
1
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
63
JUNIO | 2010

En vista de la gráfica y
las estadísticas, el JUNIO
intervalo más usado en 6
abril fue 40– 50 pips. 5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Verificado el gráfico y las JUNIO
usado en junio es el 1:2- 3.5
3
3. 2.5
1.5
0.5
0
0- 1 1-2 2-3 3- 4 4-5 5- 6
64
JUNIO | 2010
detallado.
Perdidas: 9
Ganancias: 2


perdidas es así:
5,000.00 USD X 7,04%= -352,00 USD
Esto quiere decir que en junio hubo un total expresado en divisas de

352,00 USD en negativo. Y como no fueron porcentajes negativos

ganancias es así:
4,802.96 USD X 0,90%= 45,00 USD
Esto quiere decir que en junio hubo un total expresado en divisas de
45,00 USD en profit. Este monto se reflejó directamente en la
semana 2.
Cabe resaltar, que la cuenta no cerró en 0,90%.
del mes.
65
JULIO
2010
66
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 1,01 2010-07-05 13:59:40 5,90 10,60 1,80 2010-07-05 14:10:27 -59,59 $ 4.939,40 1,01 $ -60,60 00:10:47
Sell 0,19 2010-07-13 14:04:25 30,10 49,70 1,65 2010-07-13 15:08:14 -57,19 $ 4.882,02 0,19 $ -57,38 01:03:49
Sell 0,23 2010-07-16 14:19:20 25,10 35,00 1,39 2010-07-16 15:47:06 80,50 $ 4.962,29 0,23 $ 80,27 01:27:46
JUNIO Sell 0,68 2010-07-19 13:02:43 8,60 25,10 2,92 2010-07-19 13:16:19 -58,48 $ 4.903,13 0,68 $ -59,16 00:13:36
Sell 0,30 2010-07-23 16:02:09 19,20 39,20 2,04 2010-07-23 16:03:24 117,60 $ 5.020,43 0,30 $ 117,30 00:01:15
Sell 0,23 2010-07-27 13:53:05 25,60 31,80 1,24 2010-07-27 14:13:15 73,14 $ 5.093,34 0,23 $ 72,91 00:20:10
Sell 0,31 2010-07-27 14:22:37 19,20 23,00 1,20 2010-07-27 15:13:10 71,30 $ 5.164,33 0,31 $ 70,99 00:50:33
JULIO | 2010
El Drawdown no superó al 1% en el mes de julio

julio tuvo un total de 7 operaciones abiertas y respectivamente
cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 0 #1 0,00%
#2 1 #2 -1,21%
#3 2 #3 0,46%
#4 2 #4 1,17%
#5 2 #5 2,86%
Según esta tabla en JULIO, hubo trades todas las semanas,

excepto en la primera.
Solo la semana 2 cerró negativa.
En este mes (julio), no se cumplió lo de ganar el 5% al menos en

una semana. El mes logró en profits en el porcentaje neto y en el
final.
67
JULIO| 2010
7 5,90 30,10 4 29
7 10,60 49,70 4 47
pips.

7 1,20 2,92 4 3
1:2,92
68
JULIO| 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
-1,21% Lunes 5
-1,16% Martes 13
1,64% Viernes 16
-1,19% Lunes 19
2,39% Viernes 23
1,45% Martes 27
1,39% Martes 27
solo se perdía el 1% diario; de acuerdo con mi plan de trading. Esos
Las perdidas eran más frecuentes los lunes.

69
JULIO | 2010

Visto las JULIO
estadística y la 3.5
3
gráfica, es notable
2.5
que los martes 2
fueron donde más 1.5

se
este mes (julio). 0.5
0
JULIO
gráfico, es patentemente 3.5
usado en este mes (julio), 2.5
fue 20 – 30 pips.
2
1.5
0.5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
70
JULIO | 2010

En vista de la gráfica y las JULIO
más usado en julio fue 30– 3
40 pips. 2.5
1.5
0.5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Verificado el gráfico y JULIO
las estadísticas, es 3.5
evidente que el intervalo 3
más usado en mayo es 2.5
el 1:0-1 y 1:1-2. 2
1.5
0.5
0
0-1 1- 2 2-3 3- 4 4-5 5-6
71
JULIO | 2010
detallado.
Perdidas: 3
Ganancias: 4


perdidas es así:
5,000.00 USD X 1,21%= -60,5 USD
Esto quiere decir que en julio hubo un total expresado en divisas de

60,5 USD en negativo. Y como no fueron porcentajes negativos

ganancias es así:
4,802.96 USD X 4,49%= 224,5 USD
Esto quiere decir que en julio hubo un total expresado en divisas de
224,5 USD en profit. Este monto no se reflejó directamente en una
semana o un día, sino que entre la semana 3, 4 y 5 se hizo ese
porcentaje.
porcentaje no fue directo; sino aleatorio y se le descontó el
porcentaje negativo.
del mes.
72
AGOSTO
2010
73
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,41 2010-08-03 14:01:12 14,70 8,90 0,61 2010-08-03 14:06:32 36,49 $ 5.036,08 0,41 $ 36,08 00:05:20
Sell 0,37 2010-08-03 13:31:26 16,30 30,70 1,88 2010-08-03 14:15:22 113,59 $ 5.149,30 0,37 $ 113,22 00:43:56
Sell 0,46 2010-08-10 18:16:38 13,40 35,00 2,61 2010-08-10 18:17:24 -61,64 $ 5.087,20 0,46 $ -62,10 00:00:46
Sell 0,28 2010-08-17 14:45:10 21,60 29,70 1,38 2010-08-17 14:55:38 -60,48 $ 5.026,44 0,28 $ -60,76 00:10:28
AGOSTO Sell 0,41 2010-08-18 14:37:13 14,70 18,80 1,28 2010-08-18 14:51:22 77,08 $ 5.103,11 0,41 $ 76,67 00:14:09
Sell 0,29 2010-08-23 18:10:35 21,30 36,90 1,73 2010-08-23 22:31:02 107,01 $ 5.209,83 0,29 $ 106,72 04:20:27
Sell 0,55 2010-08-24 12:31:34 11,50 22,70 1,97 2010-08-24 13:22:11 -63,25 $ 5.146,03 0,55 $ -63,80 00:50:37
Sell 0,32 2010-08-25 15:05:39 19,10 25,90 1,36 2010-08-25 15:26:14 -61,12 $ 5.084,59 0,32 $ -61,44 00:20:35
Sell 0,98 2010-08-30 12:32:30 6,30 15,60 2,48 2010-08-30 12:37:43 -61,74 $ 5.021,87 0,98 $ -62,72 00:05:13
Sell 0,46 2010-08-31 14:48:26 13,30 40,70 3,06 2010-08-31 18:50:42 187,22 $ 5.208,63 0,46 $ 186,76 04:02:16
AGOSTO | 2010
Este mes fue equilibrio de profits y perdidas.
El Drawdown no superó al 1% en el mes de agosto

Enero tuvo un total de 10 operaciones abiertas y respectivamente
cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 2 #1 2,97%
#2 1 #2 -1,21%
#3 2 #3 0,32%
#4 3 #4 -0,37%
#5 2 #5 2,44%
Según esta tabla en AGOSTO, hubo trades todas las semanas.

Solo la semana 2 y 4 fueron cerradas en negativas, pero no en 5%
o más que es lo relativamente importante. El mes pudo cerrar
ambos porcentajes en positivo.
74
AGOSTO | 2010
10 6,30 21,60 4 20
10 8,90 40,70 4 39
pips.

10 0,61 3,06 4 3
1:3,06
75
AGOSTO | 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
0,72% Martes 3
2,25% Martes 3
-1,21% Martes 10
-1,19% Martes 17
1,53% Miércoles 18
2,09% Lunes 23
-1,22% Martes 24
-1,23% Lunes 30
3,72% Martes 31
En observación a la gráfica de los porcentajes diarios, da un retorno
rentable, ya que en un día no se llegó a perder 2% o más, aunque
se perdió el 2% y 3% en perdidas consecutivas. Esos porcentajes
son sacados con respecto al balance actual de la cuenta y no del
balance base (5,000 USD).
76
AGOSTO | 2010

En vista de la AGOSTO
7
gráfica, en enero 6 se
abrieron más
5
trades los martes. 3
0
Visto las estadísticas y AGOSTO
gráficas, es notable que el 8
SL más frecuente es de 7
10 - 20 pips. 6
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
77
AGOSTO | 2010

Comprobado con las AGOSTO
es notable que el TP más 3
frecuente es de 20 - 30 y 2.5
30 - 40 pips. 2
1.5
0.5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Examinado las AGOSTO
4
es notable que el RRR 3.5
más frecuente es de 3
1:0-1 y 1:1-2. 2.5
1.5
0.5
0
0-1 1-2 2-3 3- 4 4-5 5-6
78
AGOSTO | 2010
En agosto hubo un equilibrio:
Perdidas: 5
Ganancias: 5
Las perdidas ocuparon el -1,58% de la cuenta en el mes de enero y

las ganancias tomaron respectivamente el 5,41%

perdidas es así:
5,000.00 USD X 1,58%= -79,00 USD
Esto quiere decir que en agosto hubo un total expresado en divisas
de 79,00 USD en negativo. Este monto no se descontó de la cuenta
directamente, sino fortuitamente entre las semanas 2 y 4.

ganancias es así:
4,802.96 USD X 541%= 270.5 USD
Esto quiere decir que en agosto hubo un total expresado en divisas
de 270.5 USD en profit. Este porcentaje al igual que el negativo fue
aproximadamente añadido a la cuenta las semanas 1,3 y 5
del mes.
79
SEPTIEMBRE
2010
80
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,48 2010-09-01 15:36:47 13,10 1,82 0,14 2010-09-01 16:37:05 87,36 $ 5.086,88 0,48 $ 86,88 01:00:18
Sell 0,41 2010-09-01 14:31:37 15,40 3,67 0,24 2010-09-02 02:12:18 150,47 $ 5.236,94 0,41 $ 150,06 11:40:41
Sell 0,69 2010-09-02 12:41:05 9,40 2,78 0,30 2010-09-02 12:42:35 -64,86 $ 5.171,39 0,69 $ -65,55 00:01:30
Sell 0,73 2010-09-02 13:51:31 8,80 10,20 1,16 2010-09-02 13:54:28 74,46 $ 5.245,12 0,73 $ 73,73 00:02:57
Sell 0,46 2010-09-08 07:08:51 14,10 38,90 2,76 2010-09-08 07:43:14 178,94 $ 5.423,60 0,46 $ 178,48 00:34:23
SEPTIEMBRE
Sell 0,39 2010-09-09 14:20:04 17,20 26,50 1,54 2010-09-09 15:53:21 103,35 $ 5.526,56 0,39 $ 102,96 01:33:17
Sell 0,56 2010-09-10 14:26:26 12,10 44,90 3,71 2010-09-10 14:58:11 -67,76 $ 5.458,24 0,56 $ -68,32 00:31:45
Sell 0,35 2010-09-16 13:03:10 19,20 45,20 2,35 2010-09-16 13:22:32 -67,20 $ 5.390,69 0,35 $ -67,55 00:19:22
Sell 1,03 2010-09-20 15:03:27 6,50 22,30 3,43 2010-09-20 15:06:14 -66,95 $ 5.322,71 1,03 $ -67,98 00:02:47
Sell 0,40 2010-09-27 14:08:38 16,60 37,70 2,27 2010-09-27 15:24:31 -66,40 $ 5.255,91 0,40 $ -66,80 01:15:53
Sell 0,36 2010-09-30 16:46:34 18,10 42,10 2,33 2010-09-30 18:56:31 -65,16 $ 5.190,39 0,36 $ -65,52 02:09:57
SEPTIEMBRE | 2010
Este mes obtuvo más perdidas que profits
El Drawdown no superó al 1% en el mes de septiembre
septiembre tuvo un total de 11 operaciones abiertas y

respectivamente cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 4 #1 4,90%
#2 3 #2 4,06%
#3 1 #3 -1,24%
#4 1 #4 -1,26%
#5 2 #5 -2,50%
Según esta tabla en SEPTIEMBRE, hubo trades todas las semanas.

Solo la semana 3,4 y 5 fueron cerradas en negativas, pero no en
5% o más que es lo relativamente importante. En este mes
(septiembre), se cumplió lo de ganar el 5% al menos en una
81
semana (en la 1). Abarca destacar que el porcentaje neto resultó en
positivo y el final en negativo.
SEPTIEMBRE | 2010
11 6,50 19,20 4 18
11 10,20 45,20 4 43
pips.

11 0,61 3,71 4 4
1:3,71
82
SEPTIEMBRE | 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
1,74% Miércoles 1
2,95% Miércoles 1
-1,25% Jueves 2
1,43% Jueves 2
3,40% Miércoles 8
1,90% Jueves 9
-1,24% Viernes 10
-1,24% Jueves 16
-1,26% Lunes 20
-1,25% Lunes 27
-1,25% Jueves 30
solo se perdía el 1% diario; de acuerdo con mi plan de trading. Pero
si se llegó a perder 5% en pérdidas diarias consecutivas. Esos
83
SEPTIEMBRE | 2010

Visto las estadística y la SEPTIEMBRE
gráfica, es notable que los 6
jueves fueron donde más se 5
abrieron trades en este mes 4

(septiembre).
3
0
Visto las estadísticas y SEPTIEMBRE
el gráfico, es 9
patentemente visible 8
6
usado en este mes 5
(septiembre), fue 10 – 4
20 pips. 3
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
84
FEBRERO | 2010

En vista de la gráfica y SEPTIEMBRE
las estadísticas, los 4
intervalos más usados

3
en febrero fueron 20 –
30, 30 – 40 y 40 - 50 2
pips.
1
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Verificado el gráfico y SEPTIEMBRE
evidente que el 5
intervalo más usado en

4
septiembre es el 1:1-2
3
0
0-1 1-2 2-3 3- 4 4-5 5-6
85
SEPTIEMBRE | 2010
En febrero hubo más perdidas que profits; para hacerlo más
detallado.
Perdidas: 6
Ganancias: 5
Las perdidas ocuparon el -5% de la cuenta y las ganancias tomaron

respectivamente el 8,96%

perdidas es así:
5,000.00 USD X 5%= -250.00 USD
Esto quiere decir, que en septiembre hubo un total expresado en

divisas de 250.00 USD en negativo. Este monto fue descontado de
la cuenta desde la semana 3 hasta la semana 5.

ganancias es así:
4,802.96 USD X 8,96%= 448,00 USD
Expresa esto, que en septiembre hubo un total expresado en
divisas de 448,00 USD en profit. Este monto se reflejó directamente
desde la semana 1 hasta la semana 2.
Cabe resaltar, que la cuenta no cerró en 8,96%.

del mes.
86
OCTUBRE
2010
87
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,19 2010-10-08 03:05:36 33,80 45,60 1,35 2010-10-08 08:05:15 86,64 $ 5.086,45 0,19 $ 86,45 04:59:39
Sell 0,47 2010-10-12 18:17:41 13,80 35,80 2,59 2010-10-13 00:19:20 -64,86 $ 5.021,12 0,47 $ -65,33 06:01:39
Sell 0,53 2010-10-13 14:52:22 12,20 27,20 2,23 2010-10-13 14:59:30 -64,66 $ 4.955,93 0,53 $ -65,19 00:07:08
Sell 0,51 2010-10-20 14:06:34 12,50 55,00 4,40 2010-10-20 14:09:44 -63,75 $ 4.891,67 0,51 $ -64,26 00:03:10
OCTUBRE
Sell 0,29 2010-10-21 13:37:12 21,50 54,00 2,51 2010-10-21 14:09:41 -62,35 $ 4.829,03 0,29 $ -62,64 00:32:29
Sell 0,41 2010-10-25 14:30:08 15,20 23,10 1,52 2010-10-25 14:42:33 94,71 $ 4.923,33 0,41 $ 94,30 00:12:25
Sell 0,36 2010-10-27 14:30:10 17,80 22,20 1,25 2010-10-27 15:01:15 79,92 $ 5.002,89 0,36 $ 79,56 00:31:05
Sell 0,35 2010-10-27 15:22:18 18,60 24,60 1,32 2010-10-27 17:13:18 86,10 $ 5.088,64 0,35 $ 85,75 01:51:00
OCTUBRE | 2010
Este fue un mes balanceado con respecto a los profits y las

perdidas.
El Drawdown no superó al 1% en el mes de octubre

Octubre tuvo un total de 8 operaciones abiertas y respectivamente
cerradas.
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 0 #1 0,00%
#2 1 #2 1,73%
#3 2 #3 -2,57%
#4 2 #4 -2,56%
#5 3 #5 5,38%
Según esta tabla en OCTUBRE, no hubo trades la semana 1.
En este mes (octubre), se cumplió lo de ganar el 5% al menos en

una semana. El mes cerró con ambos porcentajes (neto y final)
positivos.
88
89
OCTUBRE | 2010
8 12,20 33,80 4 31
8 22,20 55,00 4 49
pips.

8 1,25 4,40 4 4
El ratio riesgo/beneficio mínimo fue de 1: 1, 25 y el más grande de
1:4,40
90
OCTUBRE | 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
1,73% Viernes 8
-1,28% Martes 12
-1,28% Jueves 21
1,95% Lunes 25
1,62% Miércoles 27
1,71% Miércoles 27
pero, en perdidas consecutivas se perdió 5%; esos porcentajes son
sacados con respecto al balance actual de la cuenta y no del
Las perdidas eran más frecuentes los miércoles.
91
OCTUBRE | 2010

OCTUBRE Visto las estadística y
4.5
4
3.5 que los miércoles
3
fueron donde más se
2.5
2 abrieron trades en
1.5
este mes (octubre).
1
0.5
0
OCTUBRE
OCTUBRE 7
6
INTERVALOS FRECUENCIA
5
0 - 10 0
4
10 - 20 6 3
2
20 - 30 1
1
30 - 40 1 0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
Visto las estadísticas y el gráfico, es patentemente visible que el

intervalo más usado en este mes (octubre), fue 10 – 20 pips.
92
OCTUBRE | 2010

OCTUBRE OCTUBRE
INTERVALO 4.5
S FRECUENCIA 4
0 - 10 0 3.5
3
10 - 20 0
2.5
20 - 30 4 2
30 - 40 1 1.5
1
40 - 50 1
0.5
50 - 60 2 0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70
60 - 70 0
En vista de la gráfica y las estadísticas, el
intervalo más usado en octubre fue 20– 30 pips.

Verificado el gráfico y las OCTUBRE
que el intervalo más usado 3
en octubre es el 1:0-1. 2.5
1.5
0.5
0
0-1 1- 2 2-3 3- 4 4-5 5-6
93
OCTUBRE | 2010
En marzo hubo un equilibrio de profits y perdidas; para hacerlo más
detallado.
Perdidas: 4
Ganancias: 4


perdidas es así:
5,000.00 USD X 5,13%= -256,5 USD
Esto quiere decir, que en octubre poseyó un total expresado en
divisas de 256,5 USD en negativo.

ganancias es así:
5,000 USD X 7,11%= 355,5 USD
Esto quiere decir, que en octubre hubo un total expresado en

divisas de 355,5 USD en profit. Este monto no se reflejó
directamente en una sola semana o un solo día, sino que entre la
semana 1 y 5 se hizo ese porcentaje.
porcentaje no fue directo; sino aleatorio y a ese mismo se le
descontaron los negativos.

del mes.
94
NOVIEMBRE
2010
95
NOVIEMBRE | 2010
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,40 2010-11-02 03:30:35 16,30 4,21 0,26 2010-11-02 05:21:14 -65,20 $ 4.934,40 0,40 $ -65,60 01:50:39
Sell 0,34 2010-11-02 15:01:14 18,80 4,73 0,25 2010-11-02 15:23:36 -63,92 $ 4.870,14 0,34 $ -64,26 00:22:22
Sell 0,50 2010-11-03 13:32:50 12,80 1,40 0,11 2010-11-03 15:10:11 70,00 $ 4.939,64 0,50 $ 69,50 01:37:21
Sell 0,51 2010-11-03 12:34:07 12,70 2,60 0,20 2010-11-03 15:11:12 132,60 $ 5.071,73 0,51 $ 132,09 02:37:05
Sell 0,29 2010-11-05 13:10:11 22,40 46,60 2,08 2010-11-05 13:39:14 -64,96 $ 5.006,48 0,29 $ -65,25 00:29:03
Sell 0,31 2010-11-08 15:05:05 20,70 22,80 1,10 2010-11-08 16:56:34 -64,17 $ 4.942,00 0,31 $ -64,48 01:51:29
NOVIEMBRE Sell 0,50 2010-11-09 14:27:09 13,00 37,40 2,88 2010-11-09 15:33:16 187,00 $ 5.128,50 0,50 $ 186,50 01:06:07
Sell 0,26 2010-11-10 18:05:24 25,70 58,40 2,27 2010-11-10 18:09:16 -66,82 $ 5.061,42 0,26 $ -67,08 00:03:52
Sell 0,33 2010-11-11 14:03:19 20,20 36,50 1,81 2010-11-11 14:41:09 120,45 $ 5.181,54 0,33 $ 120,12 00:37:50
Sell 0,28 2010-11-12 10:38:37 23,60 34,10 1,44 2010-11-12 10:46:45 -66,08 $ 5.115,18 0,28 $ -66,36 00:08:08
Sell 0,59 2010-11-18 13:36:30 11,30 27,40 2,42 2010-11-18 13:49:28 -66,67 $ 5.047,92 0,59 $ -67,26 00:12:58
Sell 0,45 2010-11-18 14:50:13 14,50 14,00 0,97 2010-11-18 15:00:34 63,00 $ 5.110,47 0,45 $ 62,55 00:10:21
Sell 0,48 2010-11-19 14:12:22 13,90 21,70 1,56 2010-11-19 14:54:06 104,16 $ 5.214,15 0,48 $ 103,68 00:41:44
Sell 0,25 2010-11-19 13:15:30 26,30 58,60 2,23 2010-11-19 16:15:01 100,25 $ 5.314,15 0,25 $ 100,00 02:59:31
Este fue un mes con equilibrio entre profits y perdidas.
El Drawdown no superó al 1% en el mes de noviembre

noviembre tuvo un total de 14 operaciones abiertas y
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 5 #1 0,12%
#2 5 #2 2,17%
#3 4 #3 3,89%
#4 0 #4 0,00%
#5 0 #5 0,00%
Según esta tabla en NOVIEMBRE, no tuvo trades las semanas 4 y

5.
No hubo semana negativa en este mes.

En este mes (noviembre), se cumplió lo de ganar el 5% al menos en
una semana, pero logró obtener ese porciento entre dos semanas;
la semana 2 y 3.
96
Ambos porcentajes terminaron en positivo.
97
NOVIEMBRE| 2010
14 11,30 26,30 5 24
14 14,00 58,60 5 56
pips.

14 0,61 2,88 5 3
1:2,88
98
NOVIEMBRE| 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
-1,31% Martes 2
-1,30% Martes 2
1,43% Miércoles 3
2,67% Miércoles 3
-1,29% Viernes 5
-1,29% Lunes 8
3,77% Martes 9
2,37% Jueves 11
-1,28% Viernes 12
-1,31% Jueves 18
1,24% Jueves 18
2,03% Viernes 19
1,92% Viernes 19
pero si consecutivamente, solo se perdía el 1% diario; de acuerdo
con mi plan de trading. Es reconfortante ver que no se perdió el 5%
o 12% en pérdidas diarias consecutivas. Esos porcentajes son

99
NOVIEMBRE | 2010

Visto las estadística NOVIEMBRE y
la gráfica, es 4.5
4
notable que los 3.5
viernes fueron 3
2.5
donde más se 2
abrieron trades en 1.5
este mes
1
0.5
(noviembre). 0
Visto las NOVIEMBRE
estadísticas y el 13.5
gráfico, es
patentemente
9
visible que el
intervalo más
usado en este mes 4.5
(noviembre), fue 10
– 20 pips.
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
100
NOVIEMBRE | 2010

En vista de la NOVIEMBRE
gráfica y las 4.5
estadísticas, el 4
intervalo más 3.5
3
usado en
2.5
noviembre fue 2
10– 20 pips. 1.5
0.5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Verificado el NOVIEMBRE
gráfico y las 8
estadísticas, es 7
evidente que el 6
intervalo más 5
usado en 4
3
noviembre es el
2
1:1-2.
1
0
0-1 1- 2 2-3 3- 4 4-5 5- 6
101
NOVIEMBRE | 2010
detallado.
Perdidas: 7
Ganancias: 7
Las perdidas ocuparon el 0% de la cuenta y las ganancias tomaron

respectivamente el 6,18%
Esto expresa que en noviembre no hubo porcentajes negativos, o

sea, que ninguna semana o el mismo mes cerró en negativo. Pero
si tuvo porcentajes diarios negativos.

ganancias es así:
5,000 USD X 6,18%= 309,00 USD
Esto quiere decir que en noviembre hubo un total expresado en
divisas de 309,00 USD en profit. Este monto no se reflejó
directamente en una semana o un día, sino que entre todas las
semanas.
Cabe resaltar, que la cuenta cerró en 6,18%. Reflejando su monto
correspondiente en un aproximado.
del mes.
102
DICIEMBRE
2010
103
COMISIÓN
negativo)
$ 5.000,00
Sell 0,18 2010-12-02 14:35:45 37,70 47,90 1,27 2010-12-02 14:51:56 -67,86 $ 4.931,96 0,18 $ -68,04 00:16:11
Sell 0,31 2010-12-07 15:15:24 21,50 33,10 1,54 2010-12-07 16:05:22 102,61 $ 5.034,26 0,31 $ 102,30 00:49:58
Sell 0,39 2010-12-08 12:50:23 17,50 30,80 1,76 2010-12-08 13:30:57 -68,25 $ 4.965,62 0,39 $ -68,64 00:40:34
Sell 0,31 2010-12-09 17:00:23 21,70 36,00 1,66 2010-12-09 18:02:13 -67,27 $ 4.898,04 0,31 $ -67,58 01:01:50
Sell 0,49 2010-12-16 17:58:42 13,80 17,10 1,24 2010-12-16 18:29:58 83,79 $ 4.981,34 0,49 $ 83,30 00:31:16
DICIEMBRE
Sell 0,61 2010-12-21 01:09:37 11,30 21,50 1,90 2010-12-21 01:11:03 -68,93 $ 4.911,80 0,61 $ -69,54 00:01:26
Sell 0,31 2010-12-21 14:46:55 21,50 12,90 0,60 2010-12-21 15:03:40 39,99 $ 4.951,48 0,31 $ 39,68 00:16:45
Sell 1,02 2010-12-22 13:31:18 6,70 28,30 4,22 2010-12-22 14:17:17 288,66 $ 5.239,12 1,02 $ 287,64 00:45:59
Sell 0,77 2010-12-24 13:18:38 9,30 16,30 1,75 2010-12-24 13:49:31 -71,61 $ 5.166,74 0,77 $ -72,38 00:30:53
Sell 0,93 2010-12-27 13:53:17 7,60 26,40 3,47 2010-12-27 15:17:37 -70,68 $ 5.095,13 0,93 $ -71,61 01:24:20
Sell 0,40 2010-12-30 00:54:41 17,50 42,90 2,45 2010-12-30 01:12:11 -70,00 $ 5.024,73 0,40 $ -70,40 00:17:30
DICIEMBRE | 2010
Este fue un mes con más perdidas que profits.
El Drawdown diario no superó al 1% en el mes de noviembre

Diciembre tuvo un total de 11 operaciones abiertas y
PORCENTAJES
TRADES POR SEMANA
SEMANALES
#1 1 #1 -1,36%
#2 3 #2 -0,68%
#3 1 #3 1,70%
#4 4 #4 3,72%
#5 2 #5 -2,74%
Según esta tabla en DICIEMBRE, hubo trades todas las semanas.
Las semanas 1,2 y 5 fueron negativas.
En este mes (diciembre), no se cumplió lo de ganar el 5% al menos

en una semana, pero logró obtener 4% en la semana 4.
104
Se puede observar que semana (la 5), se perdió el 3% del balance
actual. Pero el porcentaje neto cerró en positivo, en cambio el
porcentaje final en negativo.
105
DICIEMBRE| 2010
11 6,70 37,70 4 36
11 12,90 47,90 4 45
pips.

11 0,60 4,22 4 4
1:4, 22
106
DICIEMBRE| 2010
Porcentajes diarios
PORCENTAJES DIARIOS
-1,36% Jueves 2
2,07% Marte 7
-1,36% Miércoles 8
-1,36% Jueves 9
1,70% Jueves 19
-1,40% Martes 21
0,81% Martes 21
5,81% Miércoles 22
-1,38% Viernes 24
-1,39% Lunes 27
-1,38% Jueves 30
pero si consecutivamente. Solo se perdía el 1% diario; de acuerdo
con mi plan de trading. Es reconfortante ver que no se perdió el 5%
o 12% en pérdidas diarias consecutivas. Esos porcentajes son

Observación:
Se hizo más del 5% en un día de la semana 4.
107
DICIEMBRE | 2010

DICIEMBRE Visto las estadística y
4.5
4
3.5 que los jueves fueron
3
donde más se
2.5
2 abrieron trades en
1.5
este mes (diciembre).
1
0.5
0
Visto las estadísticas y el DICIEMBRE
gráfico, es patentemente 4.5
usado en este mes 3.5
3
(diciembre), fue 10 – 20
2.5
pips. 2
1.5
0.5
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40
108
DICIEMBRE | 2010

En vista de la gráfica y DICIEMBRE
las estadísticas, el 4
intervalo más usado

en noviembre fue 10– 3
20, 20 – 30 y 30 - 40
pips. 2
0
0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Verificado el gráfico y DICIEMBRE
evidente que el 6
intervalo más usado 5
en diciembre es el 1:1- 4
2. 3
0
0-1 1-2 2-3 3- 4 4-5 5-6
109
DICIEMBRE | 2010
detallado.
Perdidas: 7
Ganancias: 4


perdidas es así:
5,000.00 USD X 4,78%= -239.00 USD
Esto quiere decir, que en diciembre poseyó un total expresado en
divisas de 239 USD en negativo.

ganancias es así:
5,000 USD X 5,42%= 271.00 USD
Esto quiere decir, que en diciembre hubo un total expresado en

divisas de 271.00 USD en profit. Este monto no se reflejó
directamente en una semana o un día, sino que entre la semana 3 y
4se hizo ese porcentaje.
porcentaje no fue directo; sino aleatorio y a ese mismo se le
descontaron los negativos.

del mes.
110
Conclusión
Para concluir este informe, he observado que a pesar de que
algunos meses tengan más perdidas que ganancias, dicho meses
arrojan rentabilidad.
Los meses que tuvieron más pérdidas fueron: enero, junio,
septiembre, diciembre.
Enero, septiembre y diciembre culminaron en profits y junio termino
con 6% menos del balance neto.
Implementaré arriesgar a inicios de meses el 0,5% por trade y luego
de las primeras ganancias arriesgar el 1% por trade.
A pesar de que en este año la estrategia mostró que las perdidas
(60) son más altas en cantidad que los profits (55). Pero aun así fue
rentable, no solo al culminar el año, sino también cada mes.
Lo que me deja como aprendizaje, que el éxito de trader no esta en
la estrategia, sino en el manejo de riesgo y emociones para cumplir
el plan de trading propuesto.
PORCENTAJES MENSUALES JUNTOS
ENERO 1,05% 0,92%

FEBRERO 3,85% 4,77%
MARZO 3,33% 8,08%
ABRIL 6,11% 14,05%
MAYO 11,08% 25,40%
JUNIO -6,14% 19,30%

JULIO 3,28% 22,59%
AGOSTO 4,15% 26,76%
SEPTIEMBRE 3,96% 30,57%
OCTUBRE 1,98% 32,34%
NOVIEMBRE 6,18% 38,62%
DICIEMBRE 0,64% 39,12
Hay que recordar que esos porcentajes son sacados de los meses
por individual, los cuales todos inician con 5,000 USD por motivo del
análisis estadístico.
111
40.00% La
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
IL
LIO
YO
O
ZO
TO
O
E
E
E
NI
R
BR
-5.00%
BR
ER
BR
R
MA
AB
JU
R
OS
JU
MB
MA
TU
I EM
BR
EM
AG
IE
OC
FE
VI
DIC
PT
NO
SE
-10.00%
SEPARADOS JUNTOS
naranja, son los porcentajes resultantes de la cuenta en general.
La azul, son los porcentajes sacados de los meses por separado,
estando su balance a inicio de mes en 5,000 USD.
Visto esto, es claro que la estrategia es rentable, pero por separado,

es decir usando la estrategia en cuentas de balance base
mensualmente, no da una buena rentabilidad. E incluso la naranja
esta sobre el 5% y la azul por debajo.
112

Informe 2010

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INDICE

 Mi TP debe ser colocado donde termina el imbalance y si el

 No arriesgar más del 1% diario.

 Cuando en una semana pierdo el 2% dejo de operar por esa

 Cuando pierdo 2 días seguidos dejo de operar por esa

 Mi Drawdown general (total) no puede llegar a -12%

 Solo coger OB reacción de otro sino es el número 3 o 4 en

 No es obligatorio poner el SL al 100% del trade.

 RRR a tomar de 1,5 en adelante.

 No más de 2 trade por día.

 No operar los 1eros viernes de cada mes, a causa de las

 OB reflejado en 2 temporalidades con imbalance que no

 No coger OB que se refleja en una sola temporalidad y su

Escogí estos colores, ya que son colores pasteles y me ayudan a la psicología.

El balance de la cuenta de análisis es de 5,000 USD.

Los porcentajes semanales son sacados en perspectiva al balance

El porcentaje final manifiesta el porcentaje con respecto al último

En todo el año del 2010 solo hubo 60 perdidas y 55 ganancias, con

STOPLOSS, TAKE PROFIT Y RATIO RRR GENERALES

Estadística de STOPLOSS, TAKE PROFITS Y RRR

Según las gráficas independientes de los meses, el único mes

En el mes que más trades se hizo fue, en noviembre. Los cuales

- Los porcentajes diarios están acoplados a mi plan de trading,

- El Stoploss y el take profit en la tabla están reflejados en pips.

- El P/L, el balance, la comisión y el P/L NETO están reflejados

- Los porcentajes netos hacen referencia a que porciento se le

- Los porcentajes finales hacen referencia al porcentaje en el

FRECUENCIA DE PERDIDAS SEMANALES

FRECUENCIA DE GANANCIAS SEMANALES

5 El grafico pastel está

FRECUENCIA DE DIAS DE TRADES ABIERTOS

PERDIDAS Y PROFITS GENERALES

WIIN LOSS perdidas

Observación meticulosa (jajaja):

Como movió la cuenta de acuerdo con porcentajes.

A pesar de que el mes tuvo una racha de perdidas, este mismo

Según esta tabla en ENERO, no hubo trades la primera semana ni

AGRUPACIÓN DE DATOS DE RRR

En observación a la gráfica de los porcentajes diarios, da un retorno

Las perdidas eran más frecuentes los martes.

Estadística de días más frecuentes abriendo trades.

enero se abrieron más

trades los martes.

SL más frecuente es de 10 a 4.5

Frecuencia de take profit

Frecuencia de ratio riesgo/beneficio

estadísticas y gráficas, 3.5

más frecuente es de 2.5

Las perdidas ocuparon el -3,95% de la cuenta en el mes de enero y

Siendo la cuenta de 5,000 USD el cálculo correspondiente a las

Siendo la cuenta de 5,000 USD el cálculo correspondiente a las

Es grato mencionar que los porcentajes que surgieron de la cuenta

Este fue un mes de profits, inició y finalizó en profits.

El Drawdown no superó al 1% en el mes de febrero

febrero tuvo un total de 6 operaciones abiertas y respectivamente

Según esta tabla en FEBRERO, no hubo trades la primera semana

AGRUPACIÓN DE DATOS DE RRR

En observación a la gráfica de los porcentajes diarios, dan un

Las perdidas eran más frecuentes los lunes.

También se puede ver que no se llegó a perder el 5% de la cuenta,

Estadística de días más frecuentes abriendo trades.

Frecuencia de take profit