FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA AL AÑO

en miles de pesos
ULTIMO PRIMER SEGUNDO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE AÑO
CONCEPTOS AÑO 2023 AÑO 2024 2024
IMPORTE IMPORTE IMPORTE
saldo inicial $ 305.00 $ 501.15
1 VENTAS $ 2,800.00 $ 2,716.00 $ 3,259.20
2 costo de ventas $ 1,700.00 $ 1,785.00 $ 2,142.00
3 Utilidad bruta $ 1,100.00 $ 931.00 $ 1,117.20
4 Gastos de venta $ 240.00 $ 252.00 $ 246.96
5 Gastos de administracion $ 320.00 $ 336.00 $ 329.28
6 Utilidad de operación $ 540.00 $ 343.00 $ 540.96
7 Gastos financieros $ 80.00 $ 84.00 $ 82.32
8 Productos financieros $ 50.00 $ 48.50 $ 58.20
9 Utilidad despues de financiamientos $ 510.00 $ 307.50 $ 516.84
10 otros gastos $ 15.00 $ 15.75 $ 15.44
11 otros productos $ 20.00 $ 19.40 $ 23.28
12 Utilidad antes de impuestos $ 515.00 $ 311.15 $ 524.69
13 impuestos $ 210.00 $ 150.00 $ 110.00
14 Utilidad neta $ 305.00 $ 161.15 $ 414.69
saldo final $ 466.15 $ 915.84
AJUSTES
PRESTAMO BANCARIO al 3% $ 35.00 $ 36.05
inversiones a corto plazo al 5.51% $ 378.00
PRESTAMO BANCARIO al 3%
inversiones a corto plazo al 5.51%
PRESTAMO BANCARIO al 3%
inversiones a corto plazo al 5.51%

SALDO ACTUAL $ 305.00 $ 501.15 $ 501.79

Saldo minimo en caja proximo año es de 500 por trimestre

SUPUESTOS
Ingresos IMPUESTOS
Entradas primer trimestre baja un 3%
Entradas segundo trimestre suben 20%
Entradas tercer trimestre baja un 10%
Entradas ultimo trimestre suben un 7%

Egresos
Salidas Primer trimestre sube un 5% 150
Salidas Primer trimestre baja un 2% 110
Salidas Primer trimestre sube un 17% 135
Salidas ultimo trimestre sube un 15% 105
 2024

TERCER ULTIMO
TRIMESTRE AÑO TRIMESTRE AÑO
2024 2024
IMPORTE IMPORTE sumas
$ 501.79 $ 500.76
$ 2,933.28 $ 3,138.61 $ 14,847.09
$ 2,392.61 $ 2,751.51 $ 10,771.12
$ 540.67 -$ 576.53 $ 3,112.33
$ 275.85 $ 317.23 $ 1,332.05
$ 367.81 $ 422.98 $ 1,776.06
-$ 102.99 -$ 1,316.74 $ 4.22
$ 91.95 $ 105.74 $ 444.02
$ 52.38 $ 56.05 $ 265.13
-$ 142.57 -$ 142.57 $ 1,049.21
$ 17.24 $ 19.83 $ 83.25
$ 20.95 $ 22.42 $ 106.05
-$ 138.85 -$ 139.97 $ 1,072.01
$ 135.00 $ 105.00 $ 710.00
-$ 273.85 -$ 244.97 $ 362.01
$ 227.94 $ 728.70

$ -
$ 398.82

$ 126.00

$ 500.76 $ 728.70
 FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA AL AÑO 2024
en miles de pesos
ULTIMO PRIMER SEGUNDO TERCER ULTIMO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
CONCEPTOS AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2024 AÑO 2024 AÑO 2024
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE sumas
saldo inicial $ 305.00
1 VENTAS $ 2,800.00
2 costo de ventas $ 1,700.00
3 Utilidad bruta $ 1,100.00
4 Gastos de venta $ 240.00
5 Gastos de administracion $ 320.00
6 Utilidad de operación $ 540.00
7 Gastos financieros $ 80.00
8 Productos financieros $ 50.00
9 Utilidad despues de financiamientos $ 510.00
10 otros gastos $ 15.00
11 otros productos $ 20.00
12 Utilidad antes de impuestos $ 515.00
13 impuestos $ 210.00
14 Utilidad neta $ 305.00
saldo final $ 305.00
AJUSTES
CONTROL

SALDO ACTUAL $ 305.00

Saldo minimo en caja 500

SUPUESTOS
Ingresos IMPUESTOS
Entradas primer trimestre baja un 3%
Entradas segundo trimestre suben 20%
Entradas tercer trimestre baja un 10%
Entradas ultimo trimestre suben un 7%

Egresos
Salidas Primer trimestre sube un 5% 150
Salidas Primer trimestre baja un 2% 110
Salidas Primer trimestre sube un 17% 135
Salidas ultimo trimestre sube un 15% 105