CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/3/2020

PROVEEDOR: La Estelar FOLIO: #01

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

900 Tablones de Madera De Caoba $ 1,500.00 $ 1,350,000.00

SUBTOTAL $ 1,350,000.00
PAGANDO: Pagando el 50% mediante Transferencia a IVA 16% $ 216,000.00
Bancomer
TOTAL $ 1,566,000.00

CLIENTE: Muebles e Inseres del Caribe FECHA: 2/4/2020

PROVEEDOR: Manuel Ivan Jimenez Lopez FOLIO: #02

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

100 Escritorios De Caoba $ 24,500.00 $ 2,450,000.00

SUBTOTAL $ 2,450,000.00
PAGANDO: Pagandonos y transfiriendonos a santander el total IVA 16% $ 392,000.00
TOTAL $ 2,842,000.00

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/5/2020

PROVEEDOR: FOLIO: #03

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

90 Cubetas De Barniz $ 12,500.00 $ 1,125,000.00

SUBTOTAL $ 1,125,000.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Santander el total a IVA 16% $ 180,000.00
Comex S.A
TOTAL $ 1,305,000.00

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/8/2020

PROVEEDOR: Maderas Finas FOLIO: #04

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

700 Tablillas De Caudilla $ 2,000.00 $ 1,400,000.00

SUBTOTAL $ 1,400,000.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Bancomer IVA 16% $ 224,000.00
TOTAL $ 1,624,000.00

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/9/2020

PROVEEDOR: Comex S.A FOLIO: #05

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Diversos Materiales $ 255,000.00 $ 255,000.00

SUBTOTAL $ 255,000.00
PAGANDO: Quedandole a deber (Brochas, tiner, cepillo, etc.) IVA 16% $ 40,800.00
TOTAL $ 295,800.00
CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/20/2020
PROVEEDOR: Aguakan FOLIO: #06

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Agua Potable $ 13,600.00 $ 13,600.00

SUBTOTAL $ 13,600.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Bancomer IVA 16% $ 2,176.00
TOTAL $ 15,776.00

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/20/2020

PROVEEDOR: CFE FOLIO: #07

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Energía Electrica $ 79,620.00 $ 79,620.00

SUBTOTAL $ 79,620.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Bancomer IVA 16% $ 12,739.20
TOTAL $ 92,359.20

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/20/2020

PROVEEDOR: Inmobiliaria Del Caribe FOLIO: #08

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Renta $ 42,000.00 $ 42,000.00

SUBTOTAL $ 42,000.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Bancomer IVA 16% $ 6,720.00
TOTAL $ 48,720.00

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: CFE FOLIO: #09

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Energía Electrica $ 12,360.00 $ 12,360.00

SUBTOTAL $ 12,360.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Bancomer IVA 16% $ 1,977.60
TOTAL $ 14,337.60

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: Telmex FOLIO: #10

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Servicio Telefonico $ 1,850.00 $ 1,850.00

SUBTOTAL $ 1,850.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Bancomer IVA 16% $ 296.00
TOTAL $ 2,146.00

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: Gasocun S.A. FOLIO: #11

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Gasolina $ 14,560.00 $ 14,560.00

SUBTOTAL $ 14,560.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Bancomer IVA 16% $ 2,329.60
TOTAL $ 16,889.60

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: Operadora De Mantenimiento FOLIO: #12

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Mantenimiento De Local $ 6,520.00 $ 6,520.00

SUBTOTAL $ 6,520.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Bancomer IVA 16% $ 1,043.20
TOTAL $ 7,563.20

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: Inmobiliaria Del Caribe FOLIO: #13

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Renta $ 22,000.00 $ 22,000.00

SUBTOTAL $ 22,000.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Bancomer IVA 16% $ 3,520.00
TOTAL $ 25,520.00

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: Office Max FOLIO: #14

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Papelería $ 14,624.00 $ 14,624.00

SUBTOTAL $ 14,624.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Santander IVA 16% $ 2,339.84
TOTAL $ 16,963.84

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: Gasocun S.A. FOLIO: #15

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Gasolina $ 32,540.00 $ 32,540.00
 SUBTOTAL $ 32,540.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Santander IVA 16% $ 5,206.40
TOTAL $ 37,746.40

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: Telmex FOLIO: #16

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Servicio Telefonico $ 3,600.00 $ 3,600.00

SUBTOTAL $ 3,600.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Santander IVA 16% $ 576.00
TOTAL $ 4,176.00

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: Inmobiliaria Del Caribe FOLIO: #17

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Renta $ 18,000.00 $ 18,000.00

SUBTOTAL $ 18,000.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Santander IVA 16% $ 2,880.00
TOTAL $ 20,880.00

CLIENTE: Manuel Ivan Jimenez Lopez FECHA: 2/28/2020

PROVEEDOR: Operadora De Mantenimiento FOLIO: #18

CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE

1 Mantenimiento De Local $ 9,210.00 $ 9,210.00

SUBTOTAL $ 9,210.00
PAGANDO: Pagando con transferencia a Santander IVA 16% $ 1,473.60
TOTAL $ 10,683.60
11 de febrero Los departamentos de Producción se le surte las siguientes requisiciones:

Precio Unitario Total

Proceso 1 900 Tablones De Caoba $ 1,500.00 $ 1,350,000.00
Proceso 2 700 Tablillas de Caudilla $ 2,000.00 $ 1,400,000.00
Proceso 3 90 Cubetas De Barniz $ 12,500.00 $ 1,125,000.00
Materiales Indirectos $240,000.00

12 de febrero Los departamentos de Producción Devolvieron Materia Prima que a su vez

fue devuelta a los proveedores

Precio Unitario Total

Proceso 1 15 Tablones De Caoba $ 1,500.00 $ 22,500.00
Proceso 2 20 Tablillas de Caudilla $ 2,000.00 $ 40,000.00
Proceso 3 2 Cubetas De Barniz $ 12,500.00 $ 25,000.00
Materiales Indirectos $15,000.00

28 de febrero se pagan sueldos directos con transferencia de Bancomer como a

continuación se indica:

Proceso Horas Importe ISR Retenido

1 860 $ 290,300.00
2 870 $ 328,900.00
3 1080 $ 356,240.00
Mano de Obra $ 174,620.00
2810 $ 1,150,060.00
$ 32,690.00
$ 34,520.00
$ 307,892.00
$ 20,112.00
$ 395,214.00

Proceso Hrs Trabajadas Costos Indirectos x Hora

1 860 288.845786 $ 248,407.38
2 870 288.845786 $ 251,295.83
3 1080 288.845786 $ 311,953.45
2810

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS 811656.66 288.845786

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS 2810
PROCESO 1

Unidades Unidades
Elementos Importe Costo Unitario
Equivalentes Terminadas

425 Materia Prima $ - 420

425 Mano de Obra $ - 420
425 Gastos Indirectos $ - 420
$ -

Cargo a Proceso 2 Materia Prima, Mano de Obra y Gastos Indirectos, y abono a Proceso 1 Materia Prima, Man

PROCESO 2

Unidades Unidades
Elementos Importe Costo Unitario
Equivalentes Terminadas

402 Materia Prima $ - 390

402 Mano de Obra $ - 390
402 Gastos Indirectos $ - 390
$ -

PROCESO 3

Unidades Unidades
Elementos Importe Costo Unitario
Equivalentes Terminadas

391 Materia Prima $ - 385

391 Mano de Obra $ - 385
391 Gastos Indirectos $ - 385
$ -
 Costo de
Costo de Producción Unidades en
Producción en
Terminada proceso
Proceso
$ - 5 $ - 25 20.00%
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - $ - $ -
Producción Terminada

Proceso 1 Materia Prima, Mano de Obra y Gastos Indirectos

Costo de
Costo de Producción Unidades en
Producción en
Terminada proceso
Proceso
$ - 12 $ - 30 40.00%
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - $ - $ -
Producción Terminada

Costo de
Costo de Producción Unidades en
Producción en
Terminada proceso
Proceso
$ - 6 $ - 60 10.00%
$ - 6 $ -
$ - 6 $ -
$ - $ - $ -
Producción Terminada
5

12