INDUSTRIAS LA CASCADA SRL

FLUJO DE EFECTIVO
Método Indirecto
Flujo por Actividades de Operación
Resultado de la Gestión 315.604
Depreciación 327.858
Provisiones y Reservas 158.498
Otros Pasivos No Corrientes 12.457
Sub Total 814.417
Variaciones en Capital de Trabajo
Proveedores 97.109
Impuestos por Pagar 76.793
Otros Pasivos Corrientes 19.386
Cuentas por Cobrar -70.456
Cuentas por Cobrar Cajas -58.754
Existencias (Inventarios) 536.079
Otras Cuentas por Cobrar -967.188
Sub Total -367.031
EFECTIVO EN ACT. DE OPERACIÓN 447.386

Flujo por Actividades de Inversión

Otros Activos No Circulantes 9.797
Activos Fijos -6.328.571
EFECTIVO EN ACT. DE INVERSION -6.318.774

Flujo por Actividades de Financiamiento

Deuda Bancaria de Corto Plazo 541.486
Deuda Bancaria de Largo Plazo 2.459.030
Aporte de Socios 2.963.313
Reserva Legal 14.281
Cobro de Efectivo de Resultados Acum. -14.282
EFECTIVO EN ACT. DE FINANCIAMIENTO 5.963.828

INCREMENTO DE EFECTIVO 92.440

Efectivo al Inicio 31/03/2004 23.388
Efectivo al Final 31/03/2005 115.828
VARIACION DE EFECTIVO 92.440