CUADRE EFECTIVO

FECHA: 3/24/2023
CAJA:
NOMBRE DEL CAJERO:

SALDO INICIAL $ 1,341.70 DOLARES AMERICANOS USD PESO COLOMBIANO COP BOLIVARES SOBERANOS VES
SALDO DE CAJA $ 26.50 CANT DENOM TOTAL CANT DENOM TOTAL CANT DENOM TOTAL
SALIDAS DE CAJA 187.43 3 1 3.00 2 50 100.00 20,000 0.00
EFECTIVO $ 913.00 2 0.00 2 100 200.00 50,000 0.00
EFECTIVO COP 249.48 5 0.00 4 200 800.00 200,000 0.00
EFECTIVO VES 3.39 -1 10 -10.00 2 500 1,000.00 500,000 0.00
TARJETAS 15.00 1 20 20.00 1,000 0.00 11 1,000,000 11,000,000.00
TRANSFERENCIAS ZELLE 0.00 50 0.00 3 2,000 6,000.00 TOTAL VES 11,000,000.00
SALDO FINAL 1,165.87 9 100 900.00 2 5,000 10,000.00
TOTAL $ 913.00 8 10,000 80,000.00 TASA DE CAMBIO VES USD
FALTANTE/SOBRANTE -0.10 -2 20,000 -40,000.00 3,243,708.71
TASA DIA ANTERIOR 0.00
17 50,000 850,000.00 TASA 9 AM 3,243,708.71 0.00
SALIDAS DE EFECTIVO 187.43 TRANSFERENCIAS ZELLE 0.00 100,000 0.00 TASA 1 PM 3,243,708.71 0.00
DIFERENCIA POR CAMBIO TOTAL COP 908,100.00 TOTAL REPORTE 11,000,000.00 3.39
DE TASA 1.88 DIFERENCIA 0.00
PAGO FACT COCACOLA 20.44 TASA DE CAMBIO COP USD
DEPOSITO BANCARIO 158.52 3,640.00
TASA DIA ANTERIOR 908,100.00 249.48 TARJETAS
DIFERENCIA POR CAMBIO 6.59 TASA 9 AM 3,640.00 0.00 0.00 TASA DE CAMBIO VES USD
DE DÓLAR A PESOS TASA 1 PM 3,640.00 0.00 0.00 TASA DIA ANTERIOR 3,243,708.71 48,655,630.65 15.00
TOTAL REPORTE 908,100.00 249.48 TASA 9 AM 3,243,708.71 0.00
DIFERENCIA 0.00 TASA 1 PM 3,243,708.71 0.00
TOTAL REPORTE 48,655,630.65 15.00
TOTAL COMPROBANTES 48,655,630.65
DIFERENCIA 0.00

FIRMA DEL CAJERO FIRMA DEL SUPERVISOR

 CUADRE DIARIO DE OFICINA

FECHA: 3/24/2023

RESUMEN GENERAL
SALDO INICIAL $458.99 SALDO FINAL $499.56 TASA DE CAMBIO BCV
3,646,931.00
TOTAL RESUMEN DE VENTA $792.00 Bs/USD
EFECTIVO $ $203.00 SOBRANTE / FALTANTE -$0.23 TASA DE CAMBIO
3,660.00
EFECTIVO COP $296.56 PESOS X DÓLAR
EFECTIVO VES $0.00
TARJETAS $749.04
TRANSFERENCIAS ZELLE $0.00
SALIDAS DE CAJA $2.62
VUELTOS PENDIENTES $0.00

DOLARES AMERICANOS USD PESO COLOMBIANO COP BOLIVARES SOBERANOS VES

CANT DENOM TOTAL CANT DENOM TOTAL CANT DENOM TOTAL
13 1 13.00 50 0.00 20,000 0.00
2 0.00 10 100 1,000.00 50,000 0.00
4 5 20.00 2 200 400.00 200,000 0.00
3 10 30.00 500 0.00 500,000 0.00
7 20 140.00 1,000 0.00 1,000,000 0.00
50 0.00 52 2,000 104,000.00 TOTAL VES 0.00
100 0.00 22 5,000 110,000.00 TOTAL $ 0.00
TOTAL $ 203.00 10,000 0.00
1 20,000 20,000.00 TARJETAS
SALIDAS DE EFECTIVO $2.62 17 50,000 850,000.00 TOTAL COMPROBANTES 2,731,697,196.24
DIFERENCIA POR CAMBIO 100,000 0.00 TOTAL REPORTE POS 2,731,697,196.24
DE 60$ A PESOS 2.62 TOTAL COP 1,085,400.00 DIFERENCIA 0.00
TOTAL $ 296.56 TOTAL $ 749.04

TRANSFERENCIAS ZELLE $0.00

COD. VERIFICACION MONTO EFECTIVO PENDIENTE POR
ENTREGAR (VUELTOS) $0.00