FECHA CONCEPTO ABONO PAGOS O GASTO

8/8/2022 PAGO LUZ CABINAS 120,000

8/9/2022 RETIRO DE BANCOS 5,300,000
8/9/2022 ALQUILER SALON COMUNAL 100,000
8/9/2022 PAGO ANTICIPO ANDREA ALFEREZ 2,000,000
8/9/2022 PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO 423,330
8/9/2022 PAGO DE TAXI DILIGENCIA BANCOLOMBIA 15,000
8/10/2022 FOTOCOPIAS 900
8/11/2022 ASEO SALON COMUNAL 200,000
8/16/2022 CAMBIO DE GUARDAS 270,000
8/16/2022 BISAGRAS 6,400
8/19/2022 IMPRESIÓN IMPUESTO 1,200
8/23/2022 CAMILLA Y BOTIQUIN 208,000
8/23/2022 TRANSPORTE POR COMPRA DE CAMILLA 29,800
8/23/2022 ALMUERZOS DILIGENCIA COMPRAS CAMILLA 35,800
8/23/2022 TRES REFLCTORES 330,000
8/23/2022 PAGO GAS 25,320
8/24/2022 ALQUILER SALON COMUNAL 100,000
8/31/2022 GRIFERIA DE TANQUE 119,800
8/31/2022 TRANSPOTE GRIFERIA TANQUE 6,000
8/31/2022 DOS KILOS SEMENTO BLANCO 4,000
8/31/2022 DESMONTE DE SANITARIOS 150,000
9/2/2022 2 LIBRAS DE QUESO ABUELOS 19,000
9/2/2022 PULPAS Y BASOS - ABUELOS 37,100
9/2/2022 TAMALES - ABUELOS 225,000
9/2/2022 PAGO LUZ CABINAS 150,000
9/2/2022 COMPRA PAN- ABUELOS 15,000
9/6/2022 COMPRA DE DUPICADO LLAVE 3,000
9/5/2022 CONTADOR DE LUZ PAPELRIA 65,000
9/8/2022 SERVICIO ENERGIA AGOSTO 394,840
9/6/2022 ELEMENTOS INSTALACION CONTADOR 72,000
9/11/2022 ELEMENTOS INSTALACION CONTADOR 9,000
9/10/2022 ASEO SALON COMUNAL 200,000
9/11/2022 CAMBIO DE CONTADOR DE LUZ 60,000
9/16/2022 CAMBIO DE LAMPARAS 30,000
9/16/2022 ALQUILER SALON COMUNAL
9/17/2022 TRANSPOTE PARA RETIRAR DINERO 40,000
9/22/2022 TEJA PARA JARDIN 62,000
9/24/2022 CANNDADO SEGURIDAD 14,300
9/26/2022 SERVICIO DE INSTALACION CERRADURAS JARDIN 336,000
9/29/2022 INSTALACION CERRADURA JARDIN 160,000
9/27/2022 RECIBO ACUEDUCTO 71,050
9/30/2022 ELEMNTOS DE ASEO 91,400
9/30/2022 GRIFERIA CON TEMPORIZADOR TANQUE 773,712
9/24/2022 RETIRO DE BANCOS 3,600,000
 9/1/2022 PAGO LUZ CABINAS 150,000
10/1/2022 PAGO LUZ CABINAS 190,500
10/2/2022 ABONO 50% CONTRATO JORGE RAMIREZ 1,300,000
10/2/2022 BLOQUES #4 2,400
10/2/2022 BOTELLA DE TINER - ACOPLE 9,500
10/2/2022 PANEL SOBR PONER 81,000
10/3/2022 ELEMENTOS OBRA 241,500
10/5/2022 MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR 50,000
10/5/2022 TRANSPORTE ASUNTO FISCALIA 30,000
10/5/2022 PAGO ENERGIA AGOSTO 367,250
10/5/2022 COPIAS 5,100
10/5/2022 COPIAS 750
10/8/2022 COMPRA PLATERO 14,600
10/8/2022 COMPRA PARA INSTALAR PLATERO 99,000
10/8/2022 COMPRA TEFLON 900
10/8/2022 COMPRA ACOPLE 4,300
10/10/2022 ASEO SALON COMUNAL 200,000
10/12/2022 COMPRA DE CERTIFICADOS DE TRADICION 50,000
10/14/2022 TRANSPORTES RETIRO DE DINERO 20,000
10/16/2022 SIKA FLEX BLANCA 34,800
10/24/2022 DULCES DIA DEL NIÑO 733,000
10/14/2022 RETIRO DE BANCOS 3,600,000
10/16/2022 ALQUILER SALON COMUNAL 100,000
10/23/2022 ALQUILER SALON COMUNAL 100,000
10/28/2022 PAGO ALQUILER SALON 100,000
10/29/2022 ALQUILER SALON COMUNAL 100,000
11/4/2022 COMPRA ELEM PAPELERIA 6,000
11/12/2022 PAGO IMPUESTO DG 183 3A05 54,000
11/12/2022 CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD 18,000
11/12/2022 TRANSPORTE Y DESAYUNO VUELTAS HACIENDA 50,000
11/8/2022 SERVICIO ENERGIA OCTUBRE 412,300
11/4/2022 VENTANAS BASCULANTES JARDIN 1,508,000
11/2/2022 TINA LAVACOLAS 350,000
11/10/2022 COLBONES PEQUEÑOS 1,800
11/10/2022 CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD 5,000
11/13/2022 ASEO SALON COMUNAL 200,000
11/1/2022 PAGO LUZ CABINAS 218,000
11/26/2022 ALQUILER SALON COMUNAL 100,000
11/6/2022 ALQUILER SALON COMUNAL 100,000
11/11/2022 CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD 24,500
11/12/2022 RETIRO DE BANCOS 3,000,000
11/19/2022 RETIRO DE BANCOS 3,855,000
11/30/2022 CANDADOS DE SEGURIDAD 82,900
11/28/2022 SERVICIO ACUEDUCTO 72,470
11/9/2022 PAQUETE DE VASOS 20,000
11/11/2022 TRANSPORTE DE RETIRO DE DINERO 20,000
11/16/2022 TRANSPORTE RETIRO DE DINERO PAGO DE IMPUESTO 20,000
11/28/2022 PAGO ESMALTE 10,000
11/12/2022 PAGO PARQUEADERO MOTO 10,000
11/20/2022 ARROBA DE CEMENTO 12,000
11/16/2022 SIFON ACORDION 9,300
11/16/2022 PAPEL PERIODICO 13,000
11/16/2022 BOTELLA DE TINER - ACOPLE 32,500
11/16/2022 IMPLEMENTOS DE ASEO 16,850
11/16/2022 COMOA ELEM CAFETERIA 62,640
12/1/2022 LONAS Y BARILLA ELEMENTOS JARDIN 175,000
12/4/2022 COMPRA DE CAFÉ 9,200
12/4/2022 COMPRA DE REFRIGERIO 71,500
12/15/2022 COMPRA DE PEDESTAL DE FLORES 100,000
12/4/2022 COMPRA DE ESFEROS 2,400
12/5/2022 INSTALACION DE BUZON Y REJAS 300,000
12/1/2022 COMPRA DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION 219,000
12/1/2022 COMPRA DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION 22,500
12/3/2022 PAGO PREDIAL 22- CL 185B 3A 26 2,006,000
12/3/2022 PAGO PREDIAL 22- KR 3A186C-04 1,909,000
12/21/2022 COMPRA DE CERTIFICADOS DE TRADICION 24,600
12/1/2022 TRANSPORTE FISCALIA 30,000
12/2/2022 PAGO RECIBODE LUZ 220,800
12/10/2022 RETRO EN EFECTIVO 1,800,000
12/12/2022 TRANSPORTE RETIRO DE DINERO BANCOLOMBIA 20,000
12/27/2022 ALQUILER SALON COMUNAL 80,000
1/14/2023 SACAR SCANNER 2,000
1/20/2023 IMPRESIONES 1,500
1/3/2023 IMPRESIONES 1,600
1/13/2023 TRANSPORTES RETIRO DE DINERO 20,000
1/28/2023 CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD 27,600
1/16/2023 COMPRA DE FLORES 100,000
1/6/2023 TRANSPORTES RETIRO DE DINERO 20,000
1/24/2023 PAGO RECIBO DE ACUEDUCTO 82,070
1/20/2023 PAGO PARA SISTEMA DE FACTURA ELECTRONICA 162,000
1/2/2023 PAGO LUZ CABINAS 220,000
1/12/2023 PAGO SALDO CUENTA DE COBRO ANDREA ALFEREZ 1,800,000
1/13/2023 PAGO IMPUESTO DE IVA 2,487,000
1/23/2023 COMPRA DE ALMUERZOS Y PAPELERIA 100,000
1/21/2023 CUENTA DE COBRO JORGE RAMIREZ 1,870,000
1/13/2023 RETIRO DE BANCOS - PAGO IVA 2,484,000
1/23/2023 RETIRO BANCOS 1,650,000
1/23/2023 RETIRO BANCOS 1,200,000
1/23/2023 ASEO SALON COMUNAL 200,000
1/23/2023 COMPRA DE TINTOS 6,800
 2/7/2023 PAGO DE ENERGIA 355,220
2/1/2023 PAGO LUZ CABINAS 220,000
2/1/2023 PAGO PINTURA Y RESANE DEL JARDIN 300,000
2/23/2023 RESANE Y ARREGLO OFICINA 550,000
2/27/2023 COMPRA DE GALONES LIJAS 162,500
2/20/2023 COMPRA ELEMENTOS REPARACIONES LOCATIVAS 852,500
2/20/2023 COMPRA ELEMENTOS REPARACIONES LOCATIVAS 113,000
2/20/2023 ESPRAY BLANCO 10,500
2/3/2023 COMPRA DE PINTURA 262,500
2/4/2023 COMPRA DE PINTURA 79,500
2/25/2023 COMPRA TINTOS Y AROMATICAS 21,300
2/9/2023 AQUILER SALON COMUNAL 100,000
2/25/2023 ASEO SALON COMUNAL 200,000
2/20/2023 ALQUILER SALON COMUNAL 100,000
2/20/2023 RETIRO BANCOS 4,000,000
SALDO
120,000
5,420,000
5,520,000
3,520,000
3,096,670
3,081,670
3,080,770
2,880,770
2,610,770
2,604,370
2,603,170
2,395,170
2,365,370
2,329,570
1,999,570
1,974,250
2,074,250
1,954,450
1,948,450
1,944,450
1,794,450
1,775,450
1,738,350
1,513,350
1,363,350
1,348,350
1,345,350
1,280,350
885,510
813,510
804,510
604,510
544,510
514,510
514,510
474,510
412,510
398,210
62,210
- 97,790
- 168,840
- 260,240
- 1,033,952
2,566,048
 2,716,048
2,906,548
1,606,548
1,604,148
1,594,648
1,513,648
1,272,148
1,222,148
1,192,148
824,898
819,798
819,048
804,448
705,448
704,548
700,248
500,248
450,248
430,248
395,448
- 337,552
3,262,448
3,362,448
3,462,448
3,562,448
3,662,448
3,668,448
3,614,448
3,596,448
3,546,448
3,134,148
1,626,148
1,276,148
1,274,348
1,269,348
1,069,348
1,287,348
1,387,348
1,487,348
1,462,848
4,462,848
8,317,848
8,234,948
8,162,478
8,142,478
 8,122,478
8,102,478
8,092,478
8,082,478
8,070,478
8,061,178
8,048,178
8,015,678
7,998,828
7,936,188
7,761,188
7,751,988
7,680,488
7,580,488
7,578,088
7,278,088
7,059,088
7,036,588
5,030,588
3,121,588
3,096,988
3,066,988
3,287,788
5,087,788
5,067,788
5,147,788
5,145,788
5,144,288
5,142,688
5,122,688
5,095,088
4,995,088
4,975,088
4,893,018
4,731,018
4,511,018
2,711,018
224,018
124,018
- 1,745,982
738,018
2,388,018
3,588,018
3,388,018
3,381,218
3,025,998
3,245,998
2,945,998
2,395,998
2,233,498
1,380,998
1,267,998
1,257,498
994,998
915,498
894,198
994,198
794,198
894,198
4,894,198
4,894,198
4,894,198